PAS Flow система электронного управления платежами г. Москва 2011 г.

PAS Flow
система электронного
управления платежами
г. Москва 2011 г.
Телефон: +7 (495) 539-23-09
E-mail: info@insyres.ru
Сайт компании: www.insyres.ru
PAS Flow - система электронного управления платежами
Назначение системы
Payments Approval System
(PAS Flow)
Оптимальное решение для
Казначейства и Бюджетной службы
в крупных организациях,
компаниях с филиальной сетью
и холдингового типа
в части поддержания регламента
проведения платежей, управления
бюджетами и движением денежных
средств.
PAS Flow - система электронного управления платежами
Предпосылки внедрения
Большой объем платежных документов
Территориально удаленные участники
согласования платежей
Единый финансовый центр
Бюджетная служба / Бухгалтерия / Казначейство
Управление счетами в различных банках,
в различных валютах, по всем подразделениям, филиалам и
дочерним структурам компании
PAS Flow - система электронного управления платежами
Цели и задачи внедрения
Снижение всех видов рисков, связанных с неисполнением
или ненадлежащим исполнением платежей, повышение
надежности, оперативности доставки и обработки платежей;
Снижение расходов на поддержку бизнес процесса
проведения платежей;
Оперативный контроль состояния документооборота платежей
и каждого отдельного платежа на протяжении всех стадий его
жизненного цикла;
Централизация хранения и оперативное предоставление любой
информации о платежах, расходной и доходной части бюджета
для принятия управленческих решений.
PAS Flow - система электронного управления платежами
Основные функциональные возможности
Формирование типовых финансовых документов
Формирование документов по заданной форме или шаблону: задания на
платеж, заявки на депозит, заявки на покупку/продажу валюты, справки о
валютных операциях;
Проверка корректности платежей: БИК, ИНН, счет;
прикрепление файлов – документов основания.
Согласование заданий на платеж
Гибкая настройка маршрутизации и согласования заданий на платеж;
Настройка и разграничение доступа согласующих лиц к реквизитам
задания на платеж в зависимости от их системных ролей (бухгалтерия,
бюджетная служба, казначейство и др);
Автоматическая проверка наличия средств в бюджете;
Автоматическое сохранение истории всех изменений согласования.
PAS Flow - система электронного управления платежами
Основные функциональные возможности
Исполнение платежей и контроль исполнения
Автоматический и ручной контроль статуса платежа на любой стадии его
жизненного цикла;
Возможность поэтапной частичной оплаты задания на платеж;
Автоматическая выгрузка платежей в клиент-банк и автоматическая
обработка выписок.
Учет и планирование движения денежных средств
Регистрация как фактических, так и плановых операций по счетам:
платежей, поступлений, перебросок, покупок и продаж валюты,
безакцептных списаний;
Возможность добавления данных как в автоматическом режиме (из систем
клиент-банк или других внешних источников), так и в ручном режиме
через пользовательский интерфейс;
Формирование отчетов о фактических и планируемых остатках на счетах
по всем подразделениям, филиалам и дочерним структурам компании.
PAS Flow - система электронного управления платежами
Основные функциональные возможности
Контроль исполнения бюджета
Автоматизированное разнесение поступлений и списаний денежных
средств по статьям бюджета, видам деятельности компании, договорам,
проектам, кураторам и др.;
Ведение бюджета по нескольким центрам финансовой ответственности с
любой детализацией;
Формирование отчетов об исполнении БДДС.
PAS Flow - система электронного управления платежами
Основные ролевые пользователи
Инициатор платежей
Казначейство
оформление заданий на платеж
определение расчетного банка и
наличия средств,
организация и регулирование
процесса согласования
контроль исполнения
Бухгалтер
проверка обоснованности
платежей
Бюджетная служба
контроль исполнения бюджетов
соотнесение и учет расходов по
статьям, мероприятиям и др.
отражение движения средств в
платежной позиции
Исполнитель-Банк-Клиент
передача в платежного поручения в
расчетный банк
контроль исполнения платежей
банком
При этом:
Любая роль характеризуется как
Руководитель или Исполнитель
Роли гибко настраиваются
Возможно совмещение ролей
PAS Flow - система электронного управления платежами
Интеграция с внешними системами
Система PAS Flow позволяет осуществлять обмен данных и
интегрироваться с системами клиент-банк, а также бухгалтерскими,
бюджетными и другими корпоративными системами.
платежные поручения
заявки на покупку/продажу валюты
справки о валютных операциях
PAS Flow
выписки из клиент-банков
справочники контрагентов, банков,
счетов, договоров и др
БДДС по всем ЦФО и корректировки
Внешние
системы
PAS Flow - система электронного управления платежами
Технология и архитектура
Web-интерфейс позволяет работать как в локальной сети, так по
защищенному интернету.
Ethernet
выделенный
IP-адрес
Защищенный
Internet
PAS Flow: MS SQL + IIS
PAS Flow - система электронного управления платежами
Информация о компании
Компания Инсайрес с 2004 года работает на рынке программного
обеспечения, является технологическим партнером Microsoft и Oracle.
Клиентами компании являются крупные коммерческие и
государственные структуры из различных отраслей по всей России.
PAS Flow - система электронного управления платежами
СПАСИБО!
Для приобретения PAS Flow
обращайтесь в компанию Инсайрес:
г. Москва, Загородное шоссе д.1, стр.1
Телефон: +7 (495) 539-23-09
E-mail: info@insyres.ru
Сайт компании: www.insyres.ru
Специалисты компании с удовольствием ответят
на любые Ваши вопросы.