ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ТСЖ «НАДЕЖДА +» ЗА 2012 г.
ТСЖ «Надежда +» - общество собственников жилья и соответственно живет за
счет средств, поступающих от собственников в размере сумм начисленных за жилищные
услуги.
1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА: на 01.01.2012 г. на расчетном счете ТСЖ было – 249
016,23 рублей. За 2012 год на расчетный счет от собственников поступило - 11
413581,98 руб., за счет получения средств от использования общедомового
имущества сторонними организациями - 80 000,00 рублей, за счет средств ,
полученных по судебным искам (пени, оплата услуг представителя) – 44 366,54
рублей. Итого общая сумма поступления составила - 11 535 848,52 рубля.
Оплата расходов ТСЖ была произведена на с расчетного счета составила - 11
782622,74 рубля в т.ч. оплата госпошлины по судебным искам на дошников - 26
895,75.
На 01.01.2012 г. в кассе денежных средств на оставалось . За 2012 в кассу
поступило от собственников -9 669 921,05 рублей , госпошлина от должника по суду – 13
566,01 рублей. Из кассы денежные средства выдавались на хозяйственные нужды в
п/отчет в сумме 125102,25 рублей. На приобретение материалов на ремонт - 265 039 ,00
рублей, на не предвиденный капитальный ремонт системы тепловодо- снабжения –
10 250,00 рублей оплата госпошлины по иску (Герман) – 3000,00 рублей. На выплату ЗП
- 38384 484,90рубля, взнос – наличными в банк – 8 572 328,00 рублей, компенсация за
использование личного транспорта и за билеты паспортисту – 16296 рублей и оплата за
правовое сопровождение - 297 000,00 рублей, сопровождение программного продукта –
25672,85 рублей. Итого общая сумма поступления составила – 10 182326,15 рублей .
Выбытие составило – 10 168064,80. На 01.01.2013 г. остаток в кассе составил – 14 261,35
рублей. Причина остатка в кассе на конец года запоздалые плательщики за квартплату.
2. МАТЕРИАЛЫ: за 2012 г. было приобретено материальных средств на сумму –
330 176.71 рублей. В т, ч на строительные материалы по ремонту на сумм 198 975,96 рублей, на приобретение запчастей к орг. Техники а канцелярские
товары – 40489,75,
Моющие средства, хозинвентарь, газонокосилка - 63 081 рубль.
3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: Фактический Общий фонд ЗП за 2012 г. -2 445 084,04
рубля, отчисления в фонды с ФОТ – 738 415,38 рублей. В т.ч. по Управлению
факт ЗП составил 1 295 084 ,83 рубля - по плану -1 360920 рубля. Экономия
составила -65 837,17 рублей. Отчисления в Фонды – факт – 391 115 рублей.
План – 408 276 . Экономия - 17 160,99 рублей.
ПО обслуживающему персоналу – ФОТ факт составил – 1150001,21 рубль.
План – 934 896 рублей. Перерасход – 2015 105 рублей. Отчисления – факт – 347 300,37
рублей, план – 280 468,8 . Перерасход – 66 831,57. Причина перерасхода - не до
заложены средства на оплату отпусков, арифметическая ошибка при составлении сметы сумма ошибки – 62 252 81 рубля.
4. ПОСТАВЩИКИ: На 01.01.2012 г. кредиторская задолженность перед
поставщиками составила - 536 221,85 рубль, в т.ч. – Горводоканал – 182 674 ,67
рубля., Лифтремонт - 56118 рублей, Мингорхоз - 27 850 ,95 , рублей, Прима
телеком- 1955, рубля, ТЭЦ - 261 263 рубля. В 2012 г. мы работали с 38
поставщиками работ и услуг. В т.ч. с ИП - 8 человек, по гражданско-правовому
договору - 6 человек. С организациями в кол- ве 24 шт. Поставщиками было
оказано работ и услуг на общую сумму - 10 829 186,57 рубля. Оплату
произвели только на сумму – 9 443 817 рублей. Кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2013 г. составила - 1 921 891 рубль. В т.ч. – Горводоканал
– 158 709 рублнй, Лифтремонт – 56 118 рублей, Мингорхоз – 27 786 ,27 рублей,
ТЭЦ – 1 673 975 рублей. Задолженность перед ТЭЦ за декабрь - 97 %. Данная
задолженность перед поставщиками - задолженность одного месяца. И если бы
не было долго собственников жилья - этой задолженности не было!!!
5. СОБСТВЕННИКИ: Уважаемые собственники, по состоянию на 01.01.2012г.
задолженность собственников составляла – 1 534 800рублей. За 2012 г. сумма
начисленных услуг составила - 12 738 578 рублей. Из них : по коммунальным
услугам – 8 407 467 рублей. По жилищным услугам - 4331111 рублей. По
корректировке по отоплению и ГВС вернули – 1196284,21.Сумма платежей составила -12 437 178 рублей. В т.ч. : по коммунальным услугам - 7 121 352
рубля. По Жилищным услугам - 5 489 414 рубля. Из вышесказанного следует ,
что собственники недоплатила: по коммунальным услугам - 1 285 466 рублей.
По жилищным услугам - оплата нормальная. Переплата составила - 58 320
рублей.
Главный бухгалтер
Щербакова А.А.