Сообщение о существенном факте - о решениях, принятых Советом директоров

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Красноярская
эмитента
ГЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Красноярская ГЭС"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
663090, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Дивногорск
1.4. ОГРН эмитента
1022401253016
1.5. ИНН эмитента
2446000322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40102-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2446000322
используемой эмитентом для раскрытия http://www.kges.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. «1. Одобрить заключение ПАО «Красноярская ГЭС» дополнительного соглашения № 1 к
договору займа № 016-49-1.09/11652 от 19.11.2014 между ПАО «Красноярская ГЭС» и ООО «ТД
«ЕвроСибЭнерго» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Займодавец – Публичное акционерное общество «Красноярская
ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»); Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»).
Предмет Соглашения: Стороны, заключили Соглашение к договору займа № 016-491.09/11652 от 19.11.2014 г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Изложить пункт 1.4. Договора в следующей редакции:
«1.4. На Сумму займа или его соответствующую часть ежемесячно начисляются проценты
в следующих размерах:
1.4.1. 11 % (одиннадцать) процентов годовых со дня, следующего за датой предоставления
Суммы займа или его соответствующей части Заемщику по 31.12.2015;
1.4.2. с 01.01.2016 на Сумму займа или его соответствующую часть начисляются проценты,
которые рассчитываются как «Ключевая ставка Банка России», действующая на последнее число
отчетного месяца, плюс 2,5 (две целых пять десятых) годовых до даты возврата Суммы займа или
ее части Займодавцу включительно.
На Сумму займа или ее соответствующую часть, полученные Заемщиком после 01.01.2016,
проценты начисляются со дня следующего за датой предоставления Суммы займа или ее
соответствующей части Заемщику согласно п. 2.1. Договора до даты возврата Суммы займа или
ее соответствующей части Займодавцу включительно.
1.4.3. В рамках настоящего Договора под ставкой «Ключевая ставка Банка России»
(Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации) понимается ставка, публикуемая
на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (www.cbr.ru).
1.4.4. Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования
Суммой займа или ее части, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с
действительным числом календарных дней в году.
1.4.5. Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.»
Существенные условия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
2. Определить, что предельная цена Договора с учетом процентов за пользование займом
составляет 696 370 750 (Шестьсот девяносто шесть миллионов триста семьдесят тысяч семьсот
пятьдесят) рублей».
2.2.2. «1. Одобрить заключение ПАО «Красноярская ГЭС» дополнительного соглашения № 1 к
договору займа № 016-49-1.09/12005 от 24.02.2015г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ООО
«ВМЗ» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Займодавец: Публичное акционерное общество «Красноярская
ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»); Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградский магниевый завод» (ООО «ВМЗ»).
Предмет Соглашения: Стороны решили внести в договор займа № 016-49-1.09/12005 от
24.02.2015г. (далее – Договор) следующие изменения:
Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:
«Размер процентов за пользование Займом по Договору составляет:
- с момента получения Заемщиком займа и по 31.12.2015 – 16 % годовых;
- с 01.01.2016 по дату возврата займа – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты,
которые рассчитываются как ключевая ставка Банка России плюс 2,5 (две целых пять десятых)
процента годовых.
В рамках Договора под ставкой «Ключевая ставка Банка России» (Ключевая ставка
Центрального банка Российской Федерации) понимается ставка, публикуемая на официальном
сайте Центрального банка Российской Федерации (www.cbr.ru).
В случае изменения «Ключевой ставки Банка России» процентная ставка изменяется с даты
вступления в силу новой/измененной «Ключевой ставки Банка России» без заключения
дополнительного соглашения.
Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой
займа или ее части, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с
действительным числом календарных дней в году».
Существенные условия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие Соглашению,
прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
2. Определить, что предельная цена Договора с учетом процентов за пользование займом
составляет 451 413 674 (Четыреста пятьдесят один миллион четыреста тринадцать тысяч
шестьсот семьдесят четыре) рубля 79 копеек».
2.2.3. «1. Одобрить заключение ПАО «Красноярская ГЭС» дополнительного соглашения № 1 к
договору займа № 016-49-1.09/11784 от 26.01.2015г. между ПАО «Красноярская ГЭС» и ООО
«Эн+Менеджмент» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Займодавец: Публичное акционерное общество «Красноярская
ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»); Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью
«Эн+Менеджмент» (ООО «Эн+Менеджмент»).
Предмет Соглашения: Стороны решили внести в договор займа № 016-49-1.09/11784 от
26.01.2015г. (далее – Договор) следующие изменения:
1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим договором Займодавец предоставляет Заемщику денежный
заем на срок по «31» января 2017 года включительно, с уплатой процентов, предусмотренных
настоящим договором. Срок погашения займа – не позднее «31» января 2017 года.
Предоставление займа по смыслу настоящего договора означает предоставление Заемщику
денежных средств одной или несколькими суммами (далее – траншами) в течение
вышеуказанного срока с соблюдением условий настоящего договора»
2. Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:
«На Сумму займа ежемесячно начисляются проценты:
- с момента получения Заемщиком займа и по 31.12.2015 – 18 % годовых;
- с 01.01.2016 по дату возврата займа – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты,
которые рассчитываются как ключевая ставка Банка России плюс 2,5 (две целых пять десятых)
процента годовых.
В рамках Договора под ставкой «Ключевая ставка Банка России» (Ключевая ставка
Центрального банка Российской Федерации) понимается ставка, публикуемая на официальном
сайте Центрального банка Российской Федерации (www.cbr.ru).
В случае изменения «Ключевой ставки Банка России» процентная ставка изменяется с даты
вступления в силу новой/измененной «Ключевой ставки Банка России» без заключения
дополнительного соглашения.
Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.
2
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой
займа или ее части, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с
действительным числом календарных дней в году».
Существенные условия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие Соглашению,
прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
2. Определить, что предельная цена Договора с учетом процентов за пользование займом
составляет 788 186 282 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч
двести восемьдесят два) рубля 05 копеек».
2.2.4. «1. Одобрить заключение ПАО «Красноярская ГЭС» дополнительного соглашения № 2 об
изменении договора займа № 016-49-1.09/11517 от 25.08.2014г. между ПАО «Красноярская ГЭС»
и ООО «МАРЭМ+» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Соглашения: Займодавец: Публичное акционерное общество «Красноярская
ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»); Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью
«МАРЭМ+» (ООО «МАРЭМ+»).
Предмет Соглашения: Стороны решили внести в Договор займа № 016-49-1.09/11517 от
25.08.2014 (далее – Договор) следующее изменения:
Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции:
«На Сумму займа ежемесячно начисляются проценты:
- с момента получения Заемщиком займа и по 31.08.2015 – 10 % годовых;
- с 01.09.2015 по 31.12.2015 – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты, которые
рассчитываются как ключевая ставка Банка России (действующая на последний день каждого
месяца) плюс 3,0 (Три) процента годовых.
- с 01.01.2016 по дату возврата займа – на сумму займа ежемесячно начисляются проценты,
которые рассчитываются как ключевая ставка Банка России плюс 2,5 (две целых пять десятых)
процента годовых.
В рамках настоящего Договора под ставкой «Ключевая ставка Банка России» (Ключевая
ставка Центрального банка Российской Федерации) понимается ставка, публикуемая на
официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (www.cbr.ru).
В случае изменения «Ключевой ставки Банка России» процентная ставка изменяется с даты
вступления в силу новой/измененной «Ключевой ставки Банка России» без заключения
дополнительного соглашения.
Размер процентной ставки может быть изменен по соглашению сторон.
Проценты рассчитываются исходя из фактического количества дней пользования Суммой
займа или ее части, при этом год принимается равным 365/366 дней в соответствии с
действительным числом календарных дней в году».
Существенные условия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие Соглашению,
прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
2. Определить, что предельная цена Договора с учетом Соглашения и процентов за
пользование займом составляет 876 364 412 (Восемьсот семьдесят шесть миллионов триста
шестьдесят четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 19 копеек».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
15.02.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты решения: 15.02.2016 г., № 25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «16» февраля 2016 г.
______________ С.Н. Каминский
(подпись)
М.П.
3