Тарифная смета МПФМГ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам
Мангистауского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год
№ п/п
I
1
Наименование показателей
тарифной сметы
Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг всего, в том числе:
Материальные затраты
всего, в том числе:
единица
измерения
Предусмотрено Фактически
в
сложившиеся Отклонение,
утвержденной
показатели
в%
тарифной
за 2014 год
смете
тыс. тг
533 700
531 473
-0,4
-//-
91 536
104 696
14,4
1.1
газ на собственные нужды и
потери
-//-
53 625
66 342
23,7
1.2
химикаты (сырье и
материалы)
-//-
23 623
23 099
-2,2
1.3
энергия
-//-
5 477
6 350
15,9
1.4
топливо
-//-
8 812
8 905
1,1
Затраты на оплату труда
всего, в том числе:
-//-
125 045
110 761
-11,4
2.1
Заработная плата
-//-
113 780
100 784
-11,4
2.2
Социальный налог
-//-
11 264
9 978
-11,4
3
Амортизация
-//-
253 190
260 727
3,0
4
Текущий ремонт ОС
-//-
2 281
2 381
4,4
5
Прочие затраты всего, в том
числе:
-//-
26 361
22 089
-16,2
2
Причины отклонения
отклонение связано с утверждением
предельной цены оптовой реализации
товарного газа на внутреннем рынке на период
с 01 июля 2014 года по 11 164 тг
Отклонение связано с увеличением стоимости
электроэнергии от ТОО "МАЭК
КазАтомПром" с 10,92 на 11,62 тг/кВт.
Отклонение в связи с оптимизацией
численности
Отклонение в связи с оптимизацией
численности
5.1
охрана труда и техника
безопасности
-//-
13 185
12 246
-7,1
5.2
Командировочные расходы
-//-
9 276
7 002
-24,5
5.3
Коммунальные услуги
-//-
1 809
1 169
-35,4
5.4
Типографские расходы
-//-
212
74
-65,3
5.5
Канцтовары
-//-
630
504
-20,0
5.6
Хозрасходы
-//-
571
520
-9,0
5.7
Подготовка и повышение
квалификации
-//-
677
575
-15,1
-//-
35 287
30 819
-12,7
-//-
328 288
373 509
13,8
-//-
137 118
134 424
-2,0
-//-
48 665
42 797
-12,1
Отклонение в связи с оптимизацией
численности
-//-
4 818
4 237
-12,1
Отклонение в связи с оптимизацией
численности
6
II
7
7.1
7.2
Услуги сторонних
организаций
производственного
характера
Расходы периода всего:
Общие и административные
расходы всего, в том числе:
Заработная плата
административного
персонала
социальный налог
Отклонение связано с оптимизацией
численности
Отклонение связано с оптимизацией
командировочных расходов
Отклонение в связи с оптимизацией
численности и уменьшением водопотребления
Экономия получена за счет рационального
использования денежных средств, в результате
проведения конкурсных процедур и
оптимизации затрат.
Отклонение связано с перераспределением
затрат на производственные и
административные расходы, в целом
исполнение по статье 130%, данное
отклонение связано изменением стоимости
канцелярских товаров, вместо прогнозного на
7%, фактическое на 25%.
Отклонение связано с перераспределением
затрат на производственные и
административные расходы, в целом
исполнение по статье 106%, за счет
увеличения стоимости хозтоваров
Отклонение связано с оптимизацией затрат по
данному виду затрат и проведением обучения
в пределах Мангистауской области, без выезда
в г.Алматы и г.Астана.
Экономия за счет тендерных процедур и
снижением стоимости услуг.
7.3
амортизация
-//-
5 406
5 265
-2,6
7.4
Услуги сторонних
организаций
-//-
12 564
14 200
13,0
Командировочные услуги
Налоги
Другие расходы (необходимо
расшифровать)
-//-//-
1 852
58 471
1 288
60 031
-30,4
2,7
-//-
3 841
4 876
26,9
7.7.1
Расходы на канцтовары
-//-
560
1 042
86,2
7.7.2
Хозяйственные нужды
-//-
146
238
63,5
7.7.3
Страхование
-//-
2 231
2 677
20,0
7.7.4
Юридические услуги
-//-
454
423
-6,8
7.7.5
Подготовка и повышение
квалификации
-//-
450
495
9,9
-//-
191 170
239 085
25,1
-//-
861 987
904 982
5,0
7.5
7.6
7.7
III
Расходы на выплату
вознаграждений
Всего затрат
IV
Прибыль
-//-
362 232
560 674
54,8
V
Всего доходов
-//-
1 224 219
1 465 656
19,7
VI
Объем оказываемых услуг
тыс. м3
2 056 208
2 476 608
20,4
тыс. тг
тыс. м3
1 219 540
0,32
6 515
1 465 656
0,26
6 515
20,2
-17,0
0,0
тг/ 1000 м3
595,38
591,80
-0,6
8
VII
Нормативные потери
VIII
Тариф (без НДС)
%
Отклонение в связи в увеличением расходов на
услуги банков включенных на основании базы
распределения
отклонение связано с изменением стоимости
канцелярских товаров, вместо прогнозного на
7%, фактическое на 25%.
Отклонение за счет увеличения стоимости
хозтоваров
Отклонение связано с увеличением
обязательного страхование работников от
несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей.
Отклонение связано с заключением договора
по оказанию услуг программы "Параграф" на
меньшую сумму от запланированной.
Отклонение в связи с тем, что все расходы на
повышение квалификации отнесены согласно
базы распределения (39%).