Приложение № 4 «ТАРИФЫ НА УСЛУГИ - БФГ

Приложение № 4
К УСЛОВИЯМ Осуществления депозитарной деятельности
Коммерческий банк «БФГ-Кредит»
(общество с ограниченной ответственностью)
«ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ»
Общие положения.









Тариф применяется за одно Поручение и не включает в себя фактические затраты
Депозитария, связанные с исполнением Поручения.
Все фактические затраты Депозитария, связанные с выполнением Поручений, в том
числе по которым Депозитарием не установлена комиссия за их выполнение, подлежат
возмещению Депонентами в полном объеме.
Фактические затраты включают в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций,
понесенные Депозитарием при выполнении Поручений, в том числе связанных с
выплатой доходов по ценным бумагам.
Стоимость услуги за учет ценных бумаг определяется как произведение тарифа за учет
ценных бумаг и средней стоимости портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете
депо.
Средняя стоимость портфеля ценных бумаг определяется как отношение суммы
стоимостей портфеля ценных бумаг за каждый календарный день истекшего
календарного месяца, к общему количеству календарных дней в истекшем календарном
месяце.
Стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо, определяется в
порядке, установленном Тарифами.
Если стоимость портфеля ценных бумаг равна нулю, Тариф за учет ценных бумаг не
взимается.
Тариф установлен в рублях.
НДС с Тарифов не взимается.
1. Тарифы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги
Учет ценных бумаг
Перевод ценных бумаг между счетами депо
Смена места хранения
Регистрация права залога
Регистрация прекращения права залога
Снятие ценных бумаг с учета
Отмена неисполненного Поручения
Предоставление отчета
Предоставление отчета по запросу, оформленного по
неустановленной Условиями форме
Предоставление отчета по запросу, оформленного по
неустановленной Условиями форме, третьим лицам
Проведение операций зачисления, списания по торговым
счетам депо и торговым разделам счета депо в рамках
агентского договора.
Тариф
0,0045%, но не
менее 100
100
300
500
500
400
200
50
500
1000
бесплатно
2. Порядок определения стоимости портфеля ценных бумаг.
Стоимость портфеля ценных бумаг, учитываемых на счете депо, определяется как сумма
произведений оценочной стоимости ценных бумаг и количества ценных бумаг каждого выпуска
ценных бумаг на конец дня.
В качестве оценочной стоимости ценных бумаг применяется:

Для акций, производных от акций инструментов и инвестиционных паев применяется
средневзвешенная цена, официально предоставляемая Московской биржей. При отсутствии
данных о значении средневзвешенной цены используется наибольшая из рыночных цен,
2
официально предоставляемая Московской биржей. При отсутствии данных о значениях цен,
официально предоставляемых Московской биржей, применяется любая из цен,
предоставляемых информационной системой «Bloomberg». При отсутствии данных о ценах в
качестве оценочной стоимости применяется последняя по времени цена за 90 календарных
дней.

При отсутствии данных о ценах акций, производных от акций инструментов и
инвестиционных паев за последние 90 календарных дней тариф за учет ценных бумаг
принимается равным 25 рублям за каждый выпуск ценных бумаг, не имеющий цены.

Для акций, по отношению к эмитентам которых в Депозитарии имеется официальная
информация о начатой процедуре банкротства, оценочная стоимость принимается равной
нулю.

Для долговых ценных бумаг применяется непогашенная часть номинальной стоимости
ценной бумаги.

Если цена акций, производных от акций инструментов, инвестиционных паев, долговых
ценных бумаг выражена в иностранной валюте, то цена пересчитывается на рубли по курсу
Центрального банка Российской Федерации на последний день истекшего календарного
месяца.
3