город Петрозаводск «_____» ______ 20___ года

ДОГОВОР
на оказание дополнительных услуг по оформлению Банком документов, связанных
с проведением валютных операций Клиента
город Петрозаводск
«_____» _____________ 20___ года
Петрозаводский муниципально-коммерческий
банк в форме открытого
акционерного общества «Онего» (ОАО Банк «Онего»), именуемый в дальнейшем
Банк,
в
лице
______________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________
в
лице____________________________________,
действующий
на
основании
_________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк предоставляет дополнительные услуги по оформлению документов,
связанных с проведением Клиентом валютных операций: паспорта сделки (в том числе,
его переоформления); справки о валютных операциях; корректирующей справки о
валютных операциях; справки о подтверждающих операциях; корректирующей справки о
подтверждающих операциях (далее по тексту Договора совокупность данных документов
– документы по валютным операциям).
1.2. Клиент оплачивает оказанные Банком дополнительные услуги по
оформлению документов по валютным операциям в соответствии с установленными
Банком тарифами.
2. Сроки и порядок оформления Банком документов по валютным операциям.
2.1. Банк оформляет паспорт сделки на бумажном носителе в 1 экземпляре в
течение 3 рабочих дней после даты предоставления Клиентом полного пакета документов
и информации, указанной в п.5.1.4. настоящего Договора на основании заявления
Клиента, представленного в Банк по форме Приложения 1 (или свободной форме) к
настоящему договору.
2.2. Банк оформляет справку о валютных операциях на бумажном носителе в 1
экземпляре после представления Клиентом документов, указанных в п.5.1.4. настоящего
Договора в следующие сроки:
2.2.1. При списании иностранной валюты с транзитного валютного счета Клиента –
не позднее дня исполнения Банком распоряжения Клиента на обязательную продажу
части валютной выручки;
2.2.2. При списании иностранной валюты (валюты РФ) с расчетного счета в
иностранной валюте (в валюте РФ) – не позднее дня исполнения Банком заявления
Клиента на перевод в иностранной валюте (расчетного документа Клиента в валюте РФ);
2.2.3. При зачислении валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ – не позднее 15
рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета
Клиента.
2.3. Банк оформляет корректирующую справку о валютных операциях не позднее
рабочего дня предоставления Клиентом документов, на основании которых требуется
внести изменения в ранее оформленную справку о валютных операциях.
2.4. Банк оформляет справку о подтверждающих документах в срок, не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента подтверждающих документов по
контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки.
2.5. Банк оформляет корректирующую справку о подтверждающих документах не
позднее рабочего дня предоставления Клиентом документов, на основании которых
требуется внести изменения в ранее оформленную справку о подтверждающих
документах.
2.6. Оригиналы оформленных и заверенных подписью ответственного сотрудника
Банка, осуществившего формирование документа, и печатью «Для целей валютного
контроля» документов по валютным операциям, передаются Клиенту или представителю
по доверенности при их личной явке в Банк не позднее двух дней после оформления
документов с фиксированием факта передачи документов в «Журнале регистрации
полученных документов».
Копии оформленных Банком документов размещаются в досье по валютному
контролю.
2.7. По заявлению Клиента, оформленному в произвольной форме, Банк направляет
Клиенту отсканированные копии оформленных документов по валютным операциям на
электронный адрес (e-mail), указанный в разделе 9 настоящего Договора.
2.8. По заявлению Клиента, оформленному в произвольной форме, Банк выдает
Клиенту или представителю по доверенности копии документов по валютным операциям,
перечисленных в заявлении, из досье валютного контроля не позднее трех рабочих дней
после даты получения заявления.
Каждая страница копии документов подписывается ответственным лицом Банка и
заверяется печатью «Для целей валютного контроля».
3. Порядок оплаты услуг Банка
3.1 За услуги Банка по оформлению документов по валютным операциям Клиент
уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка, действующими на
момент оказания услуги.
3.2. Вознаграждение за услуги, предусмотренное п.3.1 настоящего договора,
взимается Банком путем списания со счета без распоряжения Клиента по мере
предоставления Банком услуги.
3.3. Тарифы могут быть изменены Банком
в одностороннем
порядке.
Информация об изменении/введении новых Тарифов Банка доводится до Клиента в
порядке, установленном в пункте 4.1.4 настоящего договора.
4. Обязанности и права Банка
4.1. Банк обязан:
4.1.1. Проинформировать Клиента любым доступным способом (по телефону, при
личной явке, по электронной почте и др.) о принятом решении отказа в оформлении
паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах
в срок не позднее трех рабочих дней с даты представления документов Клиентом в Банк с
указанием причин отказа и возвратить Клиенту представленный комплект документов и
информации с указанием даты их возврата.
4.1.2. Осуществлять консультативное обслуживание Клиента по вопросам,
относящимся к предмету настоящего договора.
4.1.3. Соблюдать банковскую тайну операций, а также сведений о Клиенте в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. Информировать Клиента об изменениях в Тарифах Банка и о дате их
введения путем размещения информации в местах обслуживания клиентов, а также на
2
сайте Банка www.onegobank.ru, не позднее, чем за 14 дней до введения изменений в
действие.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Запрашивать дополнительные документы, необходимые для оформления
паспорта сделки и справки о валютных операциях при условии, что они непосредственно
относятся к проводимой валютной операции, согласно ч. 4 ст. 23 Федерального Закона от
10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – закон
№173-ФЗ) и с учетом требований Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция Банка России
№138-И).
4.2.2. Мотивированно отказать в оформлении паспорта сделки (принятии на
обслуживание контракта (кредитного договора) Клиента), оформлении справки о
валютных операциях, справки о подтверждающих документах
по следующим
основаниям:
 из-за несоответствия данных, которые содержатся в контракте (кредитном
договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены Клиентом, в
том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления;
 из-за непредставления Клиентом в Банк документов и информации, которые
необходимы для оформления паспорта сделки, а также для оформления справки о
валютных операциях, справки о подтверждающих документах, в том числе из-за
представления неполного комплекта документов и неполной информации.
4.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы Банка.
5. Обязанности и права Клиента
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Выполнять требования действующих нормативных актов о порядке
совершения валютных операций.
5.1.2. Путем личной (или представителя по доверенности) явки в Банк получать
оформленные документы по валютным операциям не позднее двух дней с момента их
оформления (в соответствии с п.2.6. настоящего договора).
5.1.3. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы: в
подлиннике или надлежащим образом заверенной копии в соответствии с графиком
работы Банка по обслуживанию клиентов и установленными в Банке правилами.
Документы должны быть действительными на день их представления в Банк.
Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств,
подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в
установленном порядке, то есть на документе должен быть проставлен апостиль
компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен (Конвенция,
отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, заключена
в Гааге 5.10.1961 г.).
Иностранные официальные документы могут быть представлены без их
легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации.
5.1.4. Своевременно представлять в Банк документы, связанные с проведением
валютных операций:
 контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому, требует
оформления Паспорта сделки. Если по объему полный текст контракта занимает более 5
листов, Клиент с согласия Банка может вместо копии всего контракта представить в Банк
таким же образом заверенные выписки из контракта и оригинал контракта для проверки
3
ответственным лицом Банка. После указанной проверки оригинал контракта возвращается
Клиенту.
 иные документы и информацию с учетом требований Инструкции Банка России
№ 138-И и ч. 4 ст. 23 Закона № 173-ФЗ, в том числе документы и информацию, которые
содержат сведения (включая сведения, определенные (рассчитанные) Клиентом
самостоятельно), в том числе сведения о сумме задолженности по основному долгу по
кредитному договору (при ее наличии на дату, предшествующую дате оформления
Паспорта сделки).
5.1.5. Представить в Банк документы для оформления Паспорта сделки по
контракту (кредитному договору) в зависимости от того, какое из указанных ниже
исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, не
позднее следующих сроков:
 при зачислении/списании иностранной валюты или валюты Российской
Федерации по контракту (кредитному договору) от/в пользу нерезидента на счет/со счета
Клиента в Банке - не позднее срока, установленного настоящим Договором для
представления справки о валютных операциях (п.5.1.6. настоящего Договора);
 в случае, если в контракте (кредитном договоре) не определена сумма
обязательств - не позднее срока для представления справки о валютных операциях при
проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту
(кредитному договору) превысит в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу
иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного
договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному
договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту
(кредитному договору), предусматривающих такие изменения;
 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза/ввоза с
территории РФ/на территорию РФ товаров в случае наличия в нормативных правовых
актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам
товаров - не позднее даты подачи таможенной декларации;
 при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза/ввоза с
территории РФ/на территорию РФ товаров в случае отсутствия в нормативных правовых
актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам
товаров - не позднее срока, установленного настоящим Договором для представления
справки о подтверждающих документах (буллит 1 п.5.1.7 настоящего Договора);
 при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ,
оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительных прав на них, а также при исполнении обязательств по
контракту (кредитному договору) способом, отличным от перечисленных выше - не
позднее срока, установленного настоящим Договором для представления справки о
подтверждающих документах (буллит 1 п.5.1.7 настоящего Договора).
5.1.6. Представлять в Банк документы для оформления справки о валютных
операциях в следующие сроки:
 не позднее 12 рабочих дней с даты зачисления на транзитный валютный счет
Клиента иностранной валюты (12 рабочих дней с даты зачисления валюты РФ на
расчетный счет Клиента в валюте РФ) по контракту (кредитному договору) от
нерезидента;
 при списании иностранной валюты/валюты РФ со счета Клиента в иностранной
валюте/валюте РФ одновременно с заявлением на перевод в иностранной валюте
(расчетным документом в валюте РФ).
5.1.7. Представлять в Банк документы для оформления справки о подтверждающих
документах по контракту (кредитному договору), по которому оформлен Паспорт сделки
в следующие сроки:
 при исполнении обязательств по контракту, предусматривающему вывоз/ввоз
товара с/на территории/территорию РФ в случае необходимости таможенного оформления
– не позднее 12 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного
4
номера таможенной декларации или даты выпуска товаров, в зависимости от того, какая
из дат является наиболее поздней;
 в случае исполнения обязательств по контракту, не предусматривающему
таможенного оформления ввозимых/вывозимых товаров; в случае выполнения работ,
оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности; в
случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств
по контракту
(кредитному договору) – не позднее 12 рабочих дней после окончания месяца, в котором
были оформлены соответствующие подтверждающие документы.
5.1.8. Оплачивать услуги в соответствии с установленными Тарифами Банка.
5.1.9. Своевременно знакомиться с размещенной в местах обслуживания клиентов
либо на сайте Банка www.onegobank.ru информацией об изменениях Тарифов Банка.
5.2. Клиент вправе предоставить в Банк документы, связанные с проведением
валютных операций одним из следующих способов:
5.2.1. На бумажном носителе:
 Клиент представляет в Банк оригиналы, либо надлежащим образом заверенные
копии документов, связанных с проведением валютных операций. В случае
предоставления документов в оригинале, ответственное лицо Банка делает копии и
заверяет их надлежащим образом для досье валютного контроля. Оригиналы документов
возвращаются Клиенту;
 датой представления документов в Банк является дата их получения,
ответственным лицом Банка. Документы, предоставленные Клиентом в течение
операционного дня (с 09.00 до 16.00), принимаются текущей датой, по окончании
операционного дня (после 16.00) – датой следующего операционного дня.
 датой получения Клиентом от Банка документов, является дата расписки в
получении документов Клиентом либо его представителем.
5.2.2. В электронном виде отсканированные копии документов на электронный
адрес: [email protected] с последующим представлением на бумажном носителе:
 в реквизитах настоящего Договора обязательно указывается адрес электронной
почты Клиента (e-mail), с которого будут приходить электронные сканированные копии
документов, связанных с проведением валютных операций Клиента;
 датой предоставления документов в Банк является дата входящего сообщения
Клиента на указанный адрес Банка;
 оригиналы документов, отправленных по электронной почте, представляются
Клиентом в Банк на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней с даты их
отправления.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
6.1 Банк не несет ответственность за последствия, возникшие вследствие
предоставления Клиентом недостоверных документов.
6.2. Банк не несет ответственность за нарушение Клиентом валютного
законодательства в части несоблюдения сроков оформления паспорта сделки, справки о
валютных операциях, справки о подтверждающих документах при представлении
Клиентом документов и информации позже сроков, установленных п.п. 5.1.5 – 5.1.7.
настоящего Договора.
6.3. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.
6.4. Стороны не несут ответственности за неисполнение, несвоевременное и
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, произошедшее
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи
с настоящим договором, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия
споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
5
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения.
7.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с
даты его подписания.
7.2. Клиент вправе расторгнуть Договор в любое время на основании письменного
заявления, оформленного в соответствии с действующими в Банке правилами.
7.5. Банк вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об
этом Клиента в письменной форме, в случае неисполнения Клиентом пункта 1.2.
настоящего договора. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении
14 дней со дня направления Банком вышеуказанного предупреждения.
8. Прочие условия.
8.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, Стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской Федерации,
нормативными документами Банка России и обычаями делового оборота.
8.2. Изменения и дополнения
к
настоящему
договору
оформляются
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего
договора.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
Банк:
Клиент:
ОАО Банк «Онего»
Россия, Республика Карелия
185035, г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, д.1
к\с 30101810100000000746
в Отделении - НБ Республика Карелия,
г.Петрозаводск
БИК 048602746, ИНН 1001011328,
КПП 100101001
ОГРН 1021000000108, ОКПО 24855427.
ОКТМО 86701000
Телефон/факс: (814-2) 76-82-22
Электронный адрес (e-mail):
[email protected]
Руководитель:
_______________ (
Руководитель:
)
Главный бухгалтер:
_______________(
М.П.
__________________(______________)
Главный бухгалтер:
)
_________________ (_______________)
М
6
Приложение 1
к договору на оказание дополнительных услуг
по оформлению Банком документов, связанных
с проведением валютных операций Клиента
ОАО Банк «Онего»
Заявление
на оформление Паспорта сделки по контракту (кредитному договору)
от «___» _____________ 20__ года
Наименование резидента: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
На основании Договора на оказание дополнительных услуг по оформлению Банком
документов, связанных с проведением валютных операций Клиента от
«____»
____________ 20___ года прошу оформить паспорт сделки по контракту (кредитному
договору): № _______
от «___»_____________ 20___ года.
Перечень прилагаемых документов:
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О)
М. П.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА:
Причина отказа в оформлении _______________________________________________
Ответственное лицо Банка:
______________________
______________________
(должность)
(подпись)
______________________
(Ф.И.О.)
«_____» _________________20____ г.
М.П.
7