Инвестиционный проект Органическое молоко

Генеральный Инвестиционный проект развития экопоселения «Росичи»
(с.Михайловка, Каневский р-н, Черкасская обл.)
Инвестиционный проект «Агропромышленный комплекс
«Росьэкоагропродукт».
Инвестиционный проект «МОЛОКО»
Цель проекта: Наладить производство и сбыт экологически чистой (органической) молочной и прочей
продукции животноводства на территории производственного комплекса «Ферма» (с.Михайловка,
Каневский р-н, Черкасская обл).
Задачи проекта:
1.
2.
3.
4.
5.
Организация места для содержания коров;
Создание и поддержание поголовья дойных коров;
Организация доильного процесса и первичной переработки молока;
Организация производства экологически чистых продуктов питания из молока;
Реализация молочной продукции;
ПОМЕЩЕНИЕ
Описание объекта: Объект «Коровник» представляет собой отдельно стоящее здание «Г»образной формы с равными «крыльями» длиной по 50 метров каждое, шириной – 9 метров и общей
площадью около 1000 кв.м. Также в состав объекта «Коровник» входит прилегающая территория
площадью 2500 кв.м., в настоящее время ничем не огороженная.
Объект «Коровник» - является составной частью объекта «Ферма» и расположен по адресу : ул.
Гутянская, 2-б, село Михайловка Каневского р-на Черкасской области. (см. рис.1)
Состояние объекта. Объект в советское время использовался для содержания коров (содержали
до 100 животных). На протяжении последних 20-ти лет практически не использовался, в результате чего
сильно обветшал (см. рис 2-4). На части крыши отсутствует шифер. Местами прогнили и требуют замены
стропила. Частично разрушена кладка стен, оконных проёмов и ворот. Застекление окон полностью
отсутствует, отсутствует также около половины оконных рам. Ворота во всех четырех воротных проемах
также отсутствуют. Разрушена система кормушек, выложенная из кирпича вдоль обеих стен внутри
здания. Частично разрушено асфальтное покрытие пола.
Ограждение прилегающей территории – отсутствует. Инженерные и технологические системы на
объекте (водопровод, канализация, освещение, отопление, электроснабжение, сигнализация и т.д.)
отсутствуют полностью.
На территории объекта отсутствует электричество. Однако на расстоянии 100 метров от объекта
находится трансформатор мощностью 50кВт, находящийся на балансе производственных предприятий
экопоселения «Росичи» к которому можно подключиться.
Источник водоснабжения на территории объекта – отсутствует. Ближайший источник – река Рось
(100 м). Есть возможность сделать скважину (водоносный горизонт на глубине около 12метров).
Здание находится в собственности участников компании «Рось», которая является соучредителем
проекта «Коровник» и готова предоставить его под реализацию проекта на условиях долгосрочной
аренды.
Фотографии объекта:
Общий вид
Вид со стороны дороги
Западное крыло. В буртах слева – сложенный навоз ферментируется с Эмочками В дальнейшем здесь –
телятник, склад зимних припасов для коров и подсобные помещения
Южное крыло. Сейчас служит укрытием для стада. В дальнейшем здесь будут стойла для дойных
коров.
Среняя часть здания – наиболее разрушенная. Здесь планируется размещение молочного цеха.
КОРОВЫ
В настоящее время на территории «Коровника» нашло приют стадо коров местного фермера
Василия Билыка в количестве около 20-ти голов. Василий Билык ведёт экстенсивное хозяйство –
занимается разведением коров на мясо (сдаёт откормленных бычков). Этот вид хозяйства не приносит
большой прибыли хозяину стада, поэтому Василий выразил свою заинтересованность в том, чтобы иметь
дополнительную выгоду от продажи молока. Кроме того, Василию негде держать своё стадо
(хозпостройки на территории личного двора Василия развалились), и он пока держит их в здании
«Коровника» на условиях «кров за навоз».
В дальнейшем нами видится сотрудничество с Василием Билыком на условиях долевого участия в
проекте, где его коровы будут рассматриваться как срочные материальные инвестиции, а его труд пастуха
– как трудовые инвестиции.
В то же время мы будем стараться обзаводиться собственным поголовьем, постепенно выкупая
коров у Билыка и приобретая телят в других местах.
Коровы будут размещены в южном крыле здания. Всего крыло может вместить до 40 коров. Телят
следует содержать отдельно в другом крыле здания.
МОЛОКО
До настоящего времени всё молоко Василий скармливал телятам (естественным способом).
Поэтому коровы Василия не приучены к дойке и дают мало молока (т.е. нуждаются в раздойке). В
течении ближайших 2-3 месяцев (зима 2014-2015) в стаде Василия должны отелиться несколько коров,
которых можно начинать раздаивать.
Для того, чтобы увеличить выход молока, в рацион дойных коров вводят молокообразующие
продукты: пшеничную и гороховую дерть, свекловичный жом, кормовую свеклу и т.д.
Молоко планируется заготавливать при помощи доильных аппаратов и сохранять до обработки в
холодильных камерах.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Основным конечным продуктом проекта будет молочная продукция. На сегодняшний день мы
планируем производить натуральное сгущенное молоко (с сахаром Болотова) цельное и обезжиренное,
сливочное масло (в том числе – топлёное масло Гхи), сметана, творог. В дальнейшем ассортимент будет
расширяться.
Сбыт молочной продукции будет производиться путём некоммерческой реализации через
клубные сети (Клубов здорового питания, Клубы органического земледелия и др.).
Цех по производству молочной продукции будет находиться в средней части здания. И занимать
площадь 100-150 кв.м.
Технологические линии переработки молока содержат такое основное оборудование: сепаратор,
масловзбиватель, нагреватель, охладитель, холодильник, автоклав (для сгущенки), фасовочные линии.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Одна корова первого года раздоя способна давать в среднем 10-15 литров молока в день, в
дальнейшем – 20-30. Таким образом, можно высчитать примерную динамику среднесуточного
количество молока в зависимости от роста поголовья.
Год
Количество Среднесуточное Среднегодовое
жизни
дойных
количество
количество
проекта
коров
молока, л
молока, т
1
6
80
30
2
9
180
65
3
14
275
100
4
20
410
150
5
30
600
220
6
40
850
310
7
40
1000
365
Табл. 1. Ожидаемая динамика роста удоев молока в зависимости от увеличения поголовья дойных коров.
Среднегодовая себестоимость 1 литра молока включает в себя затраты на корм животных,
ветеринарное обслуживание, зарплаты пастуха и дояра, арендную плату, электричество, затраты на
содержание офиса, амортизацию оборудования и т.д. Предполагается, что вначале она будет составлять
3-3,5 грн, и будет снижаться по мере роста поголовья коров и усовершенствовании технологического
процесса.
В случае необходимости молоко можно продавать оптом молокозаготовительным конторам , что
будет соответствовать наименьшему уровню рентабельности. Средняя оптовая цена свежевыдоенного
молока составляет 4 грн/литр.
Наивысший уровень рентабельности будет достигаться при производстве продуктов переработки
молока – масла (1 кг масла = 20 литров молока), сгущенного молока (1 л. сгущенки = 4 литрам молока) и
т.д.
Наивысшую рентабельность лучше рассчитывать по маслу. Себестоимость масла будет включать
себестоимость молока, зарплату рабочих, стоимость упаковки, электричество, аренду, амортизацию
оборудования, затраты на содержание офиса и т.д.
Со временем, по мере увеличения удоев, себестоимость единицы продукции будет снижаться.
Год
жизни
проекта
Среднесуточное
кол-во
молока, л
Себестоимость
литра
молока,
грн
Средне
суточн
ое колво
масла,
кг
Себестоимо
сть 1 кг
масла
Экономическая
Экономическая
эффективность при
эффективность при
низком уровне
высоком уровне
рентабельности
рентабельности
(оптовая продажа
(производство масла,
молока), грн
сгущенки и т.д), грн
СреднеСреднеСреднеСреднесуточная
годовая
суточная
годовая
1
80
4
4
90
-80
-29200
40
14600
2
180
3,5
9
80
-90
-32850
180
65700
3
275
3
13,75
70
0
0
412,5
150562,5
4
410
2,5
20,5
60
205
74825
820
299300
5
600
2
30
50
600
219000
1500
547500
6
850
1,5
42,5
40
1275
465375
2550
930750
7
1000
1
50
30
2000
730000
3500
1277500
Табл. 2. Ожидаемая динамика экономической эффективности проекта с учетом низкой и высокой
рентабельности.
Как видно из таблицы 2, ощутимый экономический эффект проект начнёт приносить начиная с
третьего года жизни.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Предлагается организовать инвестирование проекта по принципу «крауд-фандинга» (с миру по
нитке…), для чего создать сайт и организовать компанию по привлечению средств в интернете, а также
наладить постоянный учёт инвестиций, регулярное информирование инвесторов о состоянии дел по
проекту и состоянии их личных счетов.
Проект принимает инвестиции трёх видов: денежные вклады, материальные ценности и трудовые
вклады. Все инвестиции оцениваются, переводятся в формат внутреннего учёта (аналогичен денежному,
только в других единицах), и отражаются на личных счетах инвесторов.
Инвестиционные вклады могут быть двух типов – простые и привилегированные. Простые вклады
дают инвестору право свободного пожизненного пользования своей долей конечного продукта проекта
(молоком, продуктами переработки молока или средствами, полученными от их реализации).
Привилегированный вклад, кроме того, делает инвестора совладельцем всех материальных активов
проекта и даёт возможность участвовать в управлении проектом. Простыми считаются вклады оценочной
стоимостью от 100 до 10 тыс.грн. Привилегированными – от 10 тыс и выше.
Сайт в интернете – основной инструмент привлечения денежных инвестиций от широкого круга
потенциальных инвесторов. Кроме того сайт будет служить основной площадкой взаимодействия
руководителей проекта и инвесторов, где инвесторы будут получать информацию о состоянии дел по
проекту и по своим вкладам, а руководители проекта – обратную связь от инвесторов (по сути –
потребителей конечного продукта). Поэтому сайт должен содержать детальную информацию о проекте,
регулярно обновляемую колонку новостей, инструментарий по обслуживанию инвесторов (личный
кабинет с регулярно обновляемой статистикой), возможности для обратной связи и диалога с
участниками проекта.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
0-й этап. Задача этапа – запуск проекта. Разработка инвестиционного плана. Создание и раскрутка сайта.
Привлечение инвесторов. Налаживание учёта инвестиций и работы по взаимодействию с инвесторами.
Период реализации – осень 2014 – зима 2015.
№
1
2.
Название
Сайт
Система учёта
инвестиций
Материалы, рабочие и др. затраты
Смета
Наёмный сотрудник, рабочее место оборудованное 5000
компьютером,
бухгалтерской
программой
и
интернетом
І-й етап. Задача этапа – привести здание коровника в порядок и наладить его круглогодичную
эксплуатацию. Обеспечить безопасность содержания животных. Наладить заготовку молока и
производство молочных продуктов. Период реализации проекта (при условии своевременных
инвестиций) –2015 год.
№
1
2.
Название
Ремонт крыши
Ремонт окон
3.
Ремонт дверей
ворот
Ремонт
стен
установка
перегородок
Электричество
4.
5.
Материалы, рабочие и др. затраты
Шифер 170 листов, стропила, доски
Рамы деревянные – 30 шт, поликарбонат сотовый 6мм,
2,1мх6м – 5 листов
и Лудки деревянные – 5 шт, двери деревянные, обитые
железом двустворчатые 2х3 м – 5 шт
и Кирпич красный – 5 тыс. штук, цемент – 250 кг
Смета, грн
30000
15000
10000
15000
Кабель алюминиевый 3х25+1х16 = 100 м, канава для 5000
прокладки кабеля – 85 м, распределительный считок,
счётчик эл-ва
6.
Оборудование
Доильный
аппарат,
сепаратор,
маслобойка 5000
электрическая бытовая
Итого требуемые денежные инвестиции для первого этапа – 80 тыс. грн
ІІ-й етап. Задача этапа – Наладить производство продуктов переработки молока. Улучшить условия
содержания коров. Период реализации проекта 2016 год.
№
1
2.
3.
4.
5.
Название
Водоснабжение
Материалы, рабочие и др. затраты
Скважина глубиной 12 м с приямком, насосная станция,
водопровод в здание
Потолок
Потолок из досок над крылом, в котором содержатся
коровы (300 кв.м)
Тамбуры
Строительство тамбуров на входах в коровник
Ограда
Установка ограды по периметру прилегающей
территории, въездные ворота.
Ремонт в молочном Приведение помещения в соответствии с санитарными
цеху
нормами для пищевой промышленности. Устройство
печного отопления, освещения, электроснабжения и т.д
Смета
5000
5000
10000
5000
25000
6.
Оборудование
Установка технологического оборудования, в .т.ч. 20000
молочного цеха
холодильных камер
Итого требуется инвестиций по второму этапу проекта – 70 тыс.грн
ІІІ-й етап. Наращивание производственных мощностей. Закупка профессионального
оборудования и складской техники. Выход на стабильный уровень работы. 2017 – 2021.
Предполагаемая сумму инвестиций на третьем этапе – 100 тыс. грн.
Таким образом, стоимость запуска проекта (0-й и І-й этапы) составляет около 100 тыс.грн.
Выведение проекта на уровень самоокупаемости (ІІ-й уровень) потребует ещё 70-100 тыс.грн.
Достижение расчётной производительности и уровня экономической стабильности – ещё 100 тыс
грн.