Файл (docx, 36.4941 кб)

ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
в миллионах рублей
31/12/2011
31/12/2010
52,213
1,332
156
9
59
47,675
3,450
183
121
59
53,769
51,488
1,300
3,531
270
2,006
244
960
2,953
1,169
2,658
427
42
181
1,272
569
11,264
6,318
65,033
57,806
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Нераспределенная прибыль
1,093
(282)
54,902
1,093
(282)
49,023
Капитал акционеров материнской компании
55,713
49,834
-
285
55,713
50,119
2,265
625
918
241
584
1,549
81
4,049
2,214
3
2,312
1,036
847
29
1,044
160
1,203
2,230
935
108
837
5,271
5,473
9,320
7,687
65,033
57,806
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Авансы на приобретение основных средств
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Финансовые вложения
Предоплата по налогу на прибыль
НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам
Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Неконтролирующие доли владения
ИТОГО КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Обязательства по вознаграждению работников
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Начисленные расходы и резервы
Задолженность по налогу на прибыль
Задолженность по прочим налогам
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1
ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
в миллионах рублей
Год,
закончившийся
31/12/2011
Год,
закончившийся
31/12/2010
40,353
12,900
3,008
47,365
12,280
3,207
56,261
62,852
(26,877)
(8,737)
(3,461)
(3,304)
(23,994)
(8,378)
(3,487)
(15,777)
(2,675)
(2,431)
(1,036)
(883)
(687)
(513)
(479)
(151)
203
(11)
(833)
(2,954)
(40)
(1,697)
(681)
(514)
(492)
(132)
362
(132)
(916)
(51,875)
(58,832)
4,386
4,020
ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выручка от реализации
Выручка от реализации электроэнергии и мощности
Выручка от реализации тепловой энергии
Прочая выручка от реализации
Операционные расходы
Топливо
Оплата труда
Амортизация
Покупка электроэнергии и теплоэнергии
Компенсация гарантирующему поставщику потерь
при передаче электроэнергии
Содержание и ремонт оборудования и сетей
Изменение резерва по сомнительным долгам
Материалы и запасные части
Благотворительность
Расходы на водопользование
Налоги, за исключением налога на прибыль
Арендные платежи
Изменение резерва по налоговым и судебным спорам
Убыток от выбытия основных средств
Прочие операционные расходы
Прибыль от операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
112
(51)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за год от продолжающейся деятельности
(39)
4,447
3,981
(1,038)
(1,262)
3,409
2,719
ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль от прекращенной деятельности
4,540
72
ПРИБЫЛЬ И СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ ЗА ГОД
7,949
2,791
Принадлежащие:
Акционерам материнской компании
Неконтролирующим акционерам
7,949
-
2,761
30
7,949
2,791
Прибыль на акцию от продолжающейся и прекращенной
деятельности
Базовая и разводненная (в рублях)
7.32
2.57
Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности
Базовая и разводненная (в рублях)
3.18
2.49
2
ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
в миллионах рублей
Год,
закончившийся
31/12/2011
Год,
закончившийся
31/12/2010
10,131
4,077
3,465
(203)
(126)
11
1,337
(5,445)
51
(112)
122
3,497
(363)
371
132
40
39
(50)
9,231
7,743
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль до налогообложения от продолжающейся и прекращенной
деятельности
Корректировки на:
Амортизацию
Изменение резерва по налоговым и судебным спорам
Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии
Убыток от выбытия основных средств
Изменение резерва по сомнительным долгам
Прибыль от выбытия дочернего предприятия
Финансовые расходы
Финансовые доходы
Прочие корректировки
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов
Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменение авансов, полученных от покупателей
Изменение задолженности по налогам, за исключением налога
на прибыль
(303)
(2,625)
(98)
118
2,225
(508)
271
143
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
8,311
7,021
(3,177)
(98)
(1,130)
(74)
5,036
5,817
(6,244)
337
(3,289)
246
5,246
(158)
(6,613)
4,632
112
(457)
511
-
(2,688)
(2,989)
(2,066)
7,336
(5,234)
(1,237)
(282)
15,665
(17,003)
Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные
Денежные средства, полученные от операционной деятельности,
нетто
347
(246)
58
(139)
(590)
(295)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Поступление от продажи дочернего предприятия, за вычетом выбывших
денежных средств
Денежные средства выбывших компаний специального назначения
Приобретение финансовых вложений
Поступления от реализации финансовых вложений
Проценты полученные по депозитам
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность,
нетто
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выплаченные дивиденды
Выкуп собственных акций у акционеров
Поступления от кредитов и займов
Погашение кредитов и займов, за исключением процентов
Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовую
деятельность, нетто
Увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов,
нетто
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
3
36
(2,857)
2,384
(29)
569
598
2,953
569