ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА И 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА в миллионах рублей 30 сентября 2011 31 декабря 2010 АКТИВЫ Внеоборотные активы Основные средства Авансы на приобретение основных средств Запасы Торговая и прочая дебиторская задолженность Прочие долгосрочные активы 51,035 1,890 166 12 51 47,675 3,450 183 121 59 53,154 51,488 1,546 3,396 1,169 2,658 245 4,615 170 427 42 181 1,768 2,248 1,272 569 13,988 6,318 67,142 57,806 Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Нераспределенная прибыль 1,093 (282) 55,731 1,093 (282) 49,023 Капитал акционеров материнской компании 56,542 49,834 Оборотные активы Запасы Торговая и прочая дебиторская задолженность Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие оборотные активы Финансовые вложения Предоплата по налогу на прибыль НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам Денежные средства и их эквиваленты ИТОГО АКТИВЫ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Капитал и резервы Неконтролирующие доли владения - 285 56,542 50,119 2,201 586 1,194 285 584 1,549 82 4,266 2,215 297 1,913 1,781 444 1,128 771 160 1,377 2,230 760 108 837 6,334 5,472 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10,600 7,687 ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 67,142 57,806 ИТОГО КАПИТАЛ Долгосрочные обязательства Кредиты и займы Обязательства по вознаграждению работников Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Кредиты и займы Торговая и прочая кредиторская задолженность Авансы полученные Начисленные расходы и резервы Задолженность по налогу на прибыль Задолженность по прочим налогам 1 ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 И 2010 ГОДА в миллионах рублей 3 квартал Девять месяцев 30 сентября 2011 30 сентября 2010 30 сентября 2011 30 сентября 2010 9,702 11,514 30,942 34,173 1,083 778 11,563 1,084 1,339 13,937 7,736 2,270 40,948 7,453 3,613 45,239 (5,353) (755) (1,965) (854) (261) (601) (201) (378) (121) (101) (30) (4,880) (3,992) (1,892) (888) (503) (577) (456) (201) (90) (100) 37 (19,136) (2,747) (6,175) (2,589) (685) (1,618) (1,338) (537) (403) (300) 42 (17,172) (10,624) (5,812) (2,601) (1,147) (1,389) (974) (504) (282) (303) 49 (66) (41) (265) 1 (226) 346 3 (36) 99 12 (450) 23 16 (111) (311) (22) (795) 4,239 523 (88) (173) 34 (1,619) 3,157 Финансовые доходы Финансовые расходы 10 (11) (10) 11 (40) (29) Прибыль до налогообложения 345 13 4,210 3,128 Налог на прибыль (104) (101) (967) (872) Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности Прибыльот прекращенной деятельности 241 4,209 (88) 19 3,243 4,540 2,256 59 ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 4,450 (69) 7,783 2,315 СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ЗА ПЕРИОД 4,450 (69) 7,783 2,315 Принадлежащие: Акционерам материнской компании Неконтролирующим акционерам 4,450 - (88) 19 7,783 - 2,285 30 4.29 (0.11) 7.47 2.13 4.29 (0.11) 7.47 2.13 0.21 0.21 (0.13) (0.13) 3.08 3.08 2.07 2.07 Выручка от реализации Выручка от реализации электроэнергии и мощности Выручка от реализации тепловой энергии и мощности Прочая выручка от реализации Операционные расходы Топливо Покупка электроэнергии Оплата труда Амортизация Материалы и запасные части Содержание и ремонт оборудования Передача электроэнергии Благотворительность Расходы на водопользование Налоги, за исключением налога на прибыль Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам Аренда Изменение резерва по сомнительным долгам Изменение резерва под обесценение запасов Прочие операционные расходы Прибыль от операционной деятельности Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся и прекращенной деятельности Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) Прибыль/(убыток) на акцию от продолжающейся деятельности Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) Разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в рублях) 2 ОАО БАШКИРЭНЕРГО И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 И 2010 ГОДА в миллионах рублей 30 сентября 2011 30 сентября 2010 8,750 3,187 2,589 (16) (301) (42) 308 (32) (5,445) (11) 47 22 2,601 (523) (41) (49) 173 36 29 (33) 5,869 5,380 (460) (3,004) (53) (720) 3,013 237 218 133 (833) 425 (444) (352) (24) 81 Денежные средства, полученные от операционной деятельности 4,858 4,608 Налог на прибыль уплаченный Проценты уплаченные (485) (13) (926) (34) Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто 4,360 3,648 (158) (4,742) 287 (2,034) 242 5,246 (4,622) 34 11 (447) 514 - (3,944) (1,725) (1,075) 7,172 (4,834) (1,237) (282) 12,751 (13,019) Денежные средства, полученные от/(направленные на) финансовой деятельности, нетто 1,263 (1,787) Увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто 1,679 136 569 598 2,248 734 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Прибыль до налогообложения Корректировки на: Амортизацию Изменение резерва по налоговым и судебным обязательствам Изменение резерва под неиспользованные отпуска и премии Прибыль от выбытия основных средств Изменение резерва по сомнительным долгам Изменение обязательств по вознаграждению работников Доход от выбытия дочерней компании Финансовые доходы Финансовые расходы Прочие корректировки Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале Изменение запасов Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности Изменение авансов выданных и расходов будущих периодов Изменение переплаты по налогам, за исключением налога на прибыль Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности Изменение авансов, полученных от покупателей Изменение задолженности по налогам, за исключением налога на прибыль ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Выбытие предприятий специального назначения Приобретение основных средств Поступления от реализации основных средств Приток денежных средств в связи с выбытием дочернего предприятия, нетто Приобретение финансовых вложений Поступления от реализации финансовых вложений Дивиденды и проценты полученные Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Выплаченные дивиденды Выкуп собственных акций у акционеров Поступления от кредитов и займов Погашение кредитов и займов, за исключением процентов Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3 4