Приложение 1.1. к Анкете Заемщика / Поручителя

Приложение 1.1. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка незавершенного строительства
приводится расшифровка в случае наличия незавершенного строительства (доля которого свыше
10% валюты баланса на последнюю отчетную дату или существует необходимость расшифровки
строки в силу ее значимости для бизнеса)
№ п/п
Наименование объекта незавершенного
строительства
Стоимость на
послед. отч. дату,
тыс.руб.
Планируемая дата ввода
в эксплуатацию
ИТОГО
Приложение 1.2. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений Заемщика на последнюю
отчетную дату
Объект
инвестиций
(вложений)
Вид
инвестирован
ия
Сумма,
тыс.руб.
Доходность
(% ставка)
Дата
инвестирован
ия / вложения
Срок
вложений
Прочие
условия /
дополнительн
ая
информация
Инвестиции в дочерние / зависимые общества
Займы, предоставляемые другим организациям
Прочие долгосрочные финансовые вложения
ИТОГО
Приложение 1.3. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка краткосрочных финансовых вложений Заемщика на последнюю
отчетную дату
приводится расшифровка в случае их наличия (доля которых свыше 10% валюты баланса на последнюю
отчетную дату или существует необходимость расшифровки строки в силу ее значимости для бизнеса)
Объект
инвестиций
(вложений)
Вид
инвестирован
ия
Сумма,
тыс.руб.
Доходность
(% ставка)
Дата
инвестирован
ия / вложения
Срок
вложений
Займы, предоставляемые организациям на срок менее 1 года
Прочие краткосрочные финансовые вложения
Прочие
условия /
дополнительн
ая
информация
ИТОГО
Приложение 1.4. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка прочих оборотных активов
приводится расшифровка в случае их наличия (доля которых свыше 10% валюты баланса на последнюю
отчетную дату или существует необходимость расшифровки строки в силу ее значимости для бизнеса)
№ п.п.
Наименование
Дата
образования
Срок (до
даты)
Стоимость
Прочие условия
вложений.
Дополнительная
информация.
ИТОГО
Приложение 2.1. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка строки «Дебиторская задолженность» по состоянию на последнюю
отчетную дату
указываются основные дебиторы, доля которых в общем объеме дебиторской задолженности на
последнюю отчетную дату превышает 10% (не менее 5 контрагентов)
Сумма задолженности, млн.руб.
в т.ч.
Наименова
Доля в
Наименова
ние
общем
просроченн
ние
операции /
Всего
объеме
ая
дебитора
товара
задолженно задолженно
сти, %
сть
1. Покупатели в рамках основной деятельности
Дата
возникнове
ния
задолженно
сти
2. Авансы
3. Займы
4. Задолженность по лизингу
5. Прочая задолженность (прочие дебиторы по неосновной деятельности)
Дата
погашени
яв
соответств
ии с
условиям
и договора
Комментарии /
Перспективы
погашения
просроченной
задолженности
Прочее
ИТОГО
-
-
* справочно отражается размер созданного резерва по сомнительным долгам
Приложение 2.2. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Расшифровка строки «Кредиторская задолженность» по состоянию на последнюю
отчетную дату
указываются основные кредиторы, доля которых в общем объеме кредиторской задолженности на
последнюю отчетную дату превышает 10% (не менее 5 контрагентов)
Сумма задолженности, млн.руб.
Наименова
ние
кредитора
Наименова
ние
операции /
товара
Всего
Доля в
общем
объеме
задолженно
сти, %
в т.ч.
просроченн
ая
задолженно
сть
Дата
возникнове
ния
задолженно
сти
Дата
погашения
в
соответств
ии с
условиями
договора
Комментарии /
Перспективы
погашения
просроченной
задолженности
ИТОГО
-
-
Приложение 3. к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Очищенные поступления на счета Заемщика в обслуживающих банках, тыс.руб.
Наименование банкаконтрагента / период
Месяц 1
Месяц 2
Месяц 3
Месяц 4
Месяц 5
Месяц 6
Месяц 7
Месяц 8
Месяц 9
Месяц 10
Месяц 11
Месяц 12
Среднемесячный оборот
за последние 12 месяцев
Среднемесячный оборот
за последние 3 месяца
Удельный вес Банка за
последние 12 месяцев
Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк n
ИТОГО
Удельный вес Банка за
последние 3 месяца
Приложение 4.1 к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Кредитная история Заемщика в банках за последние 2 года
Банккредитор
Сумма/лимит
обязательства
по договору,
тыс.руб.
Дата
получения /
погашения по
договору
Фактическая
дата
погашения
% ставка
(годовых)
Залоговое
обеспечение по
догвору
Наличие
просроченных
платежей по
догвору
ИТОГО
Приложение 4.2 к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Справка о о полученных займах, кредитах и других кредитных продуктах
(краткосрочных и долгосрочных) (в том числе гарантии и аккредитивы без
денежного покрытия, авали на векселях, лизинг), о выданных поручительствах
Вид
креди
тного
проду
кта
Наимено
вание
кредитор
а/
контраге
нта (в т.ч.
за кого
предоста
влено
поручите
льство,
залог)
Фактиче
ская
задолже
нность
на дату
Наличие
Фактиче подписа
Дата
Лимит
реструкту
ская
ния
заклю
обязате
Сумма
ризации /
задолже
Анкеты
чения /
льства
ежемеся пролонгац
Ста
нность
Заемщи
погаше
по
чного
ий по
вка
на
ка –
ния
договор
платежа
договору
послед.
Кредитн
догово
у
(да или
отч. дату
ой
ра
нет)
заявки
кредитн
ого
продукт
а
Кредитные продукты, предоставленные банками (в т.ч. по факторингу)
Обяз
ат-ва
по
обор
отам
/
выпние
(Да
или
Нет)
ИТОГ
О
Займы, векселя, предоставленные небанковскими организациями и физическими лицами
Обеспе
чение
ИТОГ
О
Обязательства по договорам о предоставлении гарантий/договорам лизинга/аккредитивам
ИТОГ
О
Обязательства по договорам залога/поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц
ИТОГ
О
Приложение 5.1 к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Данные по расчетам с покупателями
Реквизи
ты
договор
а
Наименова
ние
контрагент
а
Предм
ет
догово
ра
Банк
Заемщи
ка по
договор
у
Дата
заключе
ния /
окончан
ия
Условия
расчетов
(отсрочк
а
(сколько
дней) /
предопла
та)
Сумма
контрак
та с
НДС,
тыс.
руб.
(общая)
Выполне
но
работ/
услуг
(тыс.
руб.)
Оплаче
но по
договор
у, тыс.
руб.
Ожидаем
ый объем
поступлен
ий, тыс.
руб.
Приложение 5.2 к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Данные по расчетам с поставщиками
Реквизит
ы
договора
Наименован
ие
контрагента
Предме
т
договор
а
Дата
заключен
ия /
окончания
Условия
расчетов
(отсрочка
(сколько
дней) /
предоплат
а)
Сумма
контракт
а с НДС,
тыс. руб.
(общая)
Выполне
но работ/
услуг
(тыс.
руб.)
Оплачен
о по
договор
у, тыс.
руб.
Ожидаемы
й объем
поступлени
й, тыс. руб.
Приложение 6 к Анкете Заемщика / Поручителя / Залогодателя (юр. лица)
Анализ натуральных показателей
таблица заполняется по дополнительному запросу Банка
Наименован
ие товара /
остатки
Входящий
остаток на 1й период
Исходящий
остаток на nй период
Наименован
ие товара /
Товар 1
Товар2
Товар3
нат. ед.
тыс.руб.
нат. ед.
тыс.руб.
нат. ед.
тыс.руб.
Закуплено
/произведено
Реализовано
Закуплено
/произведено
Реализовано
Закуплено
/произведено
Реализовано
период
нат
.
ед.
тыс.руб
.
нат
. ед.
тыс.руб
.
нат
. ед.
тыс.руб
.
нат
. ед.
тыс.руб
.
нат
. ед.
тыс.руб
.
нат
. ед.
тыс.руб
.
1-й период
2-й период
3-й период
4-й период
…
n-й период
ИТОГО
Цена /
Стоимость 1
нат.ед.
Приложение 7 к Анкете Заемщика
Прогноз движения денежных
средств____________________________________за предыдущий год и на
период планируемого кредитования
(наименование организации)
№
Показатели
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
НАЧАЛО ПЕРИОДА:
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление денежных средств
Выручка от реализации (включая
1 полученные авансы) всего, в т.ч.
2
Прочие доходы
(Отток денежных средств)
Оплата товаров, работ, услуг (включая
3 выданные авансы) всего, в т.ч.
4 Оплата труда
5
Расчеты с бюджетом
6
Расчеты с внебюджетными фондами
7
Коммерческие расходы
Оплата процентов и комиссий по
кредитам и займам (исключая кредиты
ОАО ВБРР)
Оплата процентов по кредитам ОАО
ВБРР
Оплата комиссий по кредитам ОАО
ВБРР
8
9
1
0
1
1
Прочие расходы
Операционый денежный поток
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление денежных средств
1 Выручка от продажи основных средств
2 и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи (погашения)
1 ценных бумаг и иных финансовых
3 вложений
1 Поступления от погашения займов,
4 предоставленных третьим лицам
Кв
арт
ал
вы
дач
и
кре
дит
а
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
__к
в.
201
_
1
5
Полученные проценты и дивиденды по
финансовым вложениям и займам
(Отток денежных средств)
1 Приобретение основных средств и
6 иных внеоборотных активов
1 Приобретение ценных бумаг и иных
7 финансовых вложений
1
Предоставление займов третьим лицам
8
Инвестиционный денежный поток
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступление денежных средств
1 Привлечение кредитов (за
9 исключением кредитов ОАО ВБРР)
2
Привлечение займов
0
2
Привлечение кредитов от ОАО ВБРР
1
2 Поступления от увеличения уставного
2 капитала
2 Поступления от выпуска собственных
3 долговых обязательств
(Отток денежных средств)
2 Погашение кредитов (за исключением
4 кредитов ОАО ВБРР)
2
Погашение займов
5
2
Погашение кредитов ОАО ВБРР
6
2
Выкуп собственных акций или долей
6
2 Погашение долговых обязательств
8 (кроме кредитов и займов)
Платежи по обслуживанию долговых
2 обязательств (кроме кредитов и
9 займов)
3 Погашение обязательств по
0 финансовой аренде
3
Выплата дивидендов
1
Финансовый денежный поток
3
2
Денежный поток за период
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
КОНЕЦ ПЕРИОДА:
Руководитель
_________________
/ ________________
Главный бухгалтер _________________
/ ________________