Приложение 11 ПВК Уважаемые дамы и господа – Клиенты КБ

Приложение 11 ПВК
Уважаемые дамы и господа – Клиенты КБ «Анталбанк» ООО!
Во исполнение требований Федерального Закона от 07.08.2001г. N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», и указаний Банка России напоминаем Вам о необходимости информирования КБ
«Анталбанк» ООО (далее – «Банк»):
 обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в учредительные документы Клиентом, при
смене местонахождения единоличного исполнительного органа, либо лица, имеющего право
действовать от имени общества без доверенности, с обязательным предоставлением в Банк
нотариально заверенных копий документов согласно п.4.12 Договора банковского счета в валюте
РФ.
При проведении следующих операций (сделок) Клиент обязуется представить в указанные
сроки подтверждающие документы:
 при снятии со счета Клиента денежных средств в наличной форме на хозяйственные нужды
(53, 58 кассовые символы), если сумма операции равна, либо превышает 300 000 рублей, в 7-ми
дневный срок (семь рабочих дней) предоставить заверенные подписью руководителя и печатью
Клиента копии документов, подтверждающие целевое использование денежных средств
(договоры, счета, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.);
 в случае осуществления следующих операций (сделок), если сумма, на которую она
совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте,
эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, в 2-х дневный срок (два рабочих дня)
предоставить заверенные подписью руководителя и печатью Клиента копии подтверждающих
документов (договоры, счета, товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ
(услуг), акты приема-передачи и т.д.):
 при выплате физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой
премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного
обеспечения, в т.ч. при внесении на р/с организации денежных средств (по нескольким
договорам) в формулировкой «Страховые премии» и снятия по чеку наличных денежных средств
(по нескольким договорам) с формулировкой «Выплата страхового возмещения», если сумма
одного из договоров равна, либо превышает 600 000 рублей;
 при получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (в
обязательном порядке представить договор и акт приема-передачи);
 при проведении операций по скупке, купле - продажи драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
 при получении денежных средств в виде платы за участие в игре в лотерею, тотализатор
(взаимное пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплаты
денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;
 при предоставлении юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями,
беспроцентных займов (оказания материальной помощи) физическим лицам и (или) другим
юридическим лицам, а также при получении такого займа;
 при осуществлением Клиентом сделок по купле - продажи недвижимого имущества, если
сумма сделки равна, либо превышает 3000000,00 рублей, предоставить копию Договора,
прошедшего государственную регистрацию (регистрация права собственности и перехода права
собственности);
 перед проведением операции (сделки) на сумму свыше 10000000,00 рублей Клиент
предоставляет документы, являющиеся основанием для проведения платежа, а также документы,
подтверждающие исполнение обязательств получателя перед плательщиком денежных средств
(договоры, контракты, товарораспорядительные документы и т.д.).
В случае не предоставления Вами указанных документов, Банк вправе в соответствии с
пунктом 11 статьи 7 Федерального закона отказать в выполнении Вашего распоряжения о
совершении операции (за исключением операции по зачислению денежных средств на счет
физического, юридического лица).
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 9.6. «Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации», в поле «назначение платежа» в платежных документах указываются
наименование товара (выполненных работ, оказанных услуг), номер и дата договора, номера
документов, подтверждающих поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), дата
поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), способ поставки товара и другие реквизиты.
Налог выделяется отдельно или делается ссылка на то, что налог не уплачивается.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 864 п.2 Гражданского
Кодекса РФ, при несоответствии платежного поручения необходимым требованиям, Банк имеет
право уточнить содержание поручения, и, при неполучении ответа в разумный срок, может
оставить поручение без исполнения и возвратить его плательщику.
Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество.
Председатель Правления
КБ «Анталбанк» ООО
Ознакомлен
_________________
(подпись)
М.П. (если имеется)
Янчук М.Н.
_________________________
ФИО Клиента (Представителя Клиента)