Пояснительная записка - Открытое акционерное общество

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2010 г.
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-Строительное
Управление»
ОАО «РСУ» создано путем реорганизации МУП «РСУ», в форме преобразования на основании
решения Департамента муниципальной собственности и градостроительства г. Югорска от 17
марта 2008 года, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации
государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г.
ОАО «РСУ» является правопреемником МУП «РСУ» в соответствии с передаточным
актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса
унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях
приватизации МУП «РСУ».
Основными видами деятельности предприятия являются:
капитальное строительство и ремонт жилья, промышленных объектов, объектов
социального культурного и бытового назначения;
переработка древесины в готовую продукцию;
производство товаров народного потребления
грузовые и пассажирские перевозки
благоустройство и строительство дорог
прокладка сетей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
выполнение проектных работ;
проведения строительно-монтажных работ и другие виды деятельности, предусмотренные
уставом;
Уставной капитал составляет 41219870 (сорок один миллион двести двенадцать тысяч
восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек разделен на 1000 (одна тысяча) обыкновенных
акций номинальной стоимостью 41219 (сорок одна тысяча двести девятнадцать)рублей 87
копеек каждая, приобретенными акционерами.
Единственным акционером и обладателем 100 (сто) процентов акций общества является
муниципальное образование – городской округ Югорск, в лице Департамента
муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорск.
В 2009 году с 01.03.09г. к основным видам деятельности добавились следующие:
- содержание и эксплуатация муниципальных общежитий
- содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов
заключенные с ОАО «Служба заказчика».
Общая сумма выручки составила без учета НДС – 342944339 рублей.
В том числе:
- СМР –
265078879,00
- содержание ЖКХ –
17572691,00
- содержание общежитий –
1684491,00
- авто услуги –
-
- аренда
228234,00
- РБУ –
492007,00
- техническое обслуживание –
5591871,00
- выручка гостиницы и кафе –
4868197,00
- прочие услуги –
16949,00
- продажа материалов -
47411020,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 331931538 рублей.
Прибыль за 2010 год от продаж – 11012801 рублей.
Из – за несвоевременного финансирования предприятие было вынуждено пролонгировать
кредитную линию № 452, полученную в 2008году.
% по кредиту составила: 1205718 рублей, в том числе 1159012 в пределах норматива и
46706 сверхлимитное превышение банковского процента. Кроме того получено 25525
рублей процентов от хранения денежных средств на депозитном счете.
За 2010 год предприятие приобрело основных средств на сумму 2157394 рубля 53
копеек:
- автомобиль УАЗ 390945-312 –
342325,29
- Автобус HYUNDAI –
1255396,22
- Аппарат Крот-Ми -
33898,31
- Бетоносмиситель–
56577,77
- Кран КЛ –
155508,47
- Ноутбук ASER As –
33600,00
- Ноутбук Sony VAIO –
47890,00
- Ноутбук Sony –
42214,00
- Ноутбук HP–
36986,50
- Перфаратор Мakita –
27118,64
- Системный блок Intel –
20070,00
- Системный блок Intel Е 520 –
23750,00
- Шлагбаум -1 –
41029,66
- Шдагбаум - 2 –
41029,67
Начислено амортизации по основным средствам за январь – декабрь 2010 года –
3766454,03 рублей.
Списано полностью с амортизированных основных средств – 14526,11 рублей.
Оборотные акты на 01.01.2010 – 76035 тыс. рублей, на 1.01.2011 года – 64671 тыс. рублей,
снижение на 11364 тыс. рублей за счет снижения дебиторской задолженности и товаров
отгруженных.
Краткосрочные обязательства на 01.01.2010 г. – 68618 тыс. рублей, на 01.01.2011г. – 52305
тыс. рублей, снижение за счет уменьшения кредиторской задолженности, кредитов..
Расшифровка формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
I. Прибыль от основной деятельности
10072865
Прибыль от гостиницы и кафе
623995
Прибыль от продаж материалов и услуг
315941
ИТОГО:
11012801
II. % уплаченные банку
1205718
ИТОГО:
1205718
III. Прочие расходы:
- материальная помощь и премии к праздникам и налоги
2395131
- проведение праздничных мероприятий
186556
- обслуживание кредитных организаций
644632
- госпошлина
413586
- корпоративные мероприятия (новогодние подарки)
75525
- списана дебиторская задолженность
с истекшим сроком давности
261043
- льготный проезд
50511
- выявленный результат прошлых лет
989305
- прочие расходы
182220
- штрафы
25092
ИТОГО:
IV. Прочие доходы
- списана кредиторская задолженность
5223601
с истекшим сроком давности
193627
- выявленный результат прошлых лет
107898
ИТОГО:
301525
V. Проценты к получению
25525
- пени
101700
- налог на прибыль
1469868
ИТОГО:
1571568
Сумма отложенных обязательств и активов
24788
Бухгалтерская прибыль за 2010 год составляет 3363752 рублей
Операций по приобретению и продаже товаров, работ, услуг и других, между
данными аффилированными лицами и ОАО «РСУ» не проводилось.
Вознаграждений им не выплачивалось.
Среднесписочная численность работающих равна 200 человек, в том числе работников
непромышленной сферы 10 человек.
Среднемесячная заработная плата составляет 15797 рублей.
Затраты на 1 рубль СМР равны 94,98 коп., рентабельность равна 5,3 %.
Бухгалтерский учет на предприятии полностью компьютеризирован. Применяется
сетевая интегрированная система бухгалтерского учета и финансового состояния
"Менеджер финансового учета" версия 4,1 в полном соответствии с Положением о
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и Положением о документах и
документообороте в бухгалтерском учете, на основе плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в соответствии с рекомендациями
по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятии согласно
приказа № 290/1 от 26.12.2008. "Об утверждении "Положения об учетной политике" в
целях бухгалтерского и налогового учета на 2009".
Генеральный директор
Н.К.БАНДУРИН
Гл. бухгалтер
А.А.КОВЗАН
Гл.спец.по экономике
Р.В.КОНДРАТЮК