ПРЕДЛОЖЕНИЕ о размере цен (тарифов)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2016 год
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕЛ» (ООО «ПРОТЕЛ»)
Приложение N 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕЛ»
Сокращенное наименование ООО «ПРОТЕЛ»
Место нахождения 119049, г. Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6
Фактический адрес 119049, г. Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., дом 6
ИНН 7706629379
КПП 770601001
Ф.И.О. руководителя Иванов Артем Андреевич
Адрес электронной почты info@mos-protel.ru, sazonova@mos-protel.ru
Контактный телефон +7 499 753 15 12
Факс
Приложение № 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
№ Наименование показателей Единица Фактические показатели
п/п
измерения за год, предшествующий
базовому периоду
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Показатели эффективности
деятельности организации
Выручка
Прибыль (убыток) от продаж
EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)
Чистая прибыль (убыток)
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
2014
Показатели,
Предложения на
утвержденные на расчетный период
базовый
регулирования
период*(1)
2015
2016
267 595,00
6 270,00
6 270,00
354 247,26
6 270,00
6 270,00
409 373,8
3 512,75
3 512,75
4 914,00
2 810,2
тыс. рублей 4 914,00
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж
процент
(величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для
данной отрасли от 9
процентов и более
Показатели регулируемых
видов деятельности
организации
Расчетный объем услуг в
МВт
части управления
технологическими
режимами*(2)
Расчетный объем услуг в
*
части обеспечения
надежности*(2)
Заявленная мощность*(3)
МВт
Объем полезного отпуска
тыс. *
электроэнергии - всего*(3)
Объем полезного отпуска
тыс. *
электроэнергии населению и
приравненным к нему
категориям потребителей*(3)
Норматив потерь
процент
электрической энергии (с
указанием реквизитов приказа
Минэнерго России, которым
утверждены нормативы)*(3)
Реквизиты программы энергоэффективности (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)*(3)
Суммарный объем
*
производства и потребления
электрической энергии
участниками оптового рынка
электрической энергии*(4)
Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
деятельности организации всего
Расходы, связанные с
тыс. рублей
производством и
реализацией*(2, 4)
подконтрольные расходы*(3) всего
в том числе:
оплата труда
ремонт основных фондов
материальные затраты
Расходы, за исключением
тыс. рублей
указанных в подпункте 4.1*(2,
4); неподконтрольные
расходы*(3) - всего*(3)
Выпадающие, излишние
тыс. рублей
доходы (расходы) прошлых
лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16,8200
144 965,86
27,0100
191 600,30
37,6232
240 611
-
-
-
2,30%,
3,24%,
Приказ № 655 от 26.09.2013 Приказ № 100 от
года
27.02.2015 года
-
-
-
-
-
-
-
260 435,70
354 247,26
412 886,55
70 220,58
58 934,39
76 576,95
8 328,00
57 266,04
190 215,12
8 316,00
10 688,08
37 952,65
283 112,11
18 697,5
11 492,29
38 906,69
336 309,61
-
-
-
4.4. Инвестиции, осуществляемые тыс. рублей
за счет тарифных источников
4.4.1. Реквизиты инвестиционной
Приказ № 793-тби от 19
программы (кем утверждена,
2декабря» 2013 года «Об
дата утверждения, номер
утверждении
приказа)
инвестиционной программы
ООО «ПРОТЕЛ» на 20142016 годы
Справочно:
Объем условных единиц*(3) у.е.
1 675,53
Операционные расходы на
тыс. рублей условную единицу*(3)
(у.е.)
5.
Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам
деятельности
5.1. Среднесписочная численность человек
8
персонала
5.2. Среднемесячная заработная тыс. рублей 86 750,00
плата на одного работника
на человека
5.3. Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)
Справочно:
Уставный капитал
тыс. рублей
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
Анализ финансовой
тыс. рублей
устойчивости по величине
излишка (недостатка)
собственных оборотных
средств
_____________________________
-
-
1 650,78
-
1 855,11
-
8
18
86 625,00
90 153,11
*(1) Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
*(2) Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
*(3) Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по
электрическим сетям.
*(4) Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
Приложение № 3
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности гарантирующих поставщиков
№ п/п Наименование показателей
1.
1.1.
Единица Фактические
измерения показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
Объемы полезного отпуска
электрической энергии - всего
в том числе:
населению и приравненным к нему тыс. *
Показатели,
утвержденные
на базовый
период*
Предложения на
расчетный
период
регулирования
категориям потребителей
1.1.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
в том числе:
1.1.1. население, проживающее в
городских населенных пунктах в
домах, не оборудованных в
установленном порядке
стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными
установками
1.1.1.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.1.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.2. население, проживающее в
городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в
установленном порядке
стационарными электроплитами
1.1.2.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.2.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.3. население, проживающее в
городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в
установленном порядке
стационарными
электроотопительными
установками
1.1.3.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.3.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.4. население, проживающее в
городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в
установленном порядке
стационарными электроплитами и
электроотопительными
установками
1.1.4.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.4.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
второе полугодие
население, проживающее в
сельских населенных пунктах
1.1.5.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.5.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.6. потребители, приравненные к
населению, - всего
1.1.6.А. в пределах социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.1.6.Б. сверх социальной нормы
первое полугодие
второе полугодие
1.2.
потребителям, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 150 кВт
первое полугодие
второе полугодие
от 150 кВт до 670 кВт
первое полугодие
второе полугодие
от 670 кВт до 10 МВт
первое полугодие
второе полугодие
не менее 10 МВт
первое полугодие
второе полугодие
1.3.
сетевым организациям,
приобретающим электрическую
энергию в целях компенсации
потерь электрической энергии в
сетях
в первом полугодии
во втором полугодии
2.
Количество обслуживаемых
договоров - всего
в том числе:
2.1.
с населением и приравненными к
нему категориями потребителей
2.2.
с потребителями, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
1.1.5.
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. *
тыс. штук
тыс. штук
тыс. штук
тыс. штук
тыс. штук
не менее 10 МВт
с сетевыми организациями,
приобретающими электрическую
энергию в целях компенсации
потерь электрической энергии в
сетях
3.
Количество точек учета по
обслуживаемым договорам - всего
в том числе:
3.1.
по населению и приравненными к
нему категориями потребителей
3.2.
по потребителям, за исключением
электрической энергии,
поставляемой населению и
приравненным к нему категориям
потребителей и сетевым
организациям
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
4.
Количество точек подключения
5.
Необходимая валовая выручка
гарантирующего поставщика
6.
Показатели численности персонала
и фонда оплаты труда по
регулируемым видам деятельности
6.1.
Среднесписочная численность
персонала
6.2.
Среднемесячная заработная плата
на одного работника
6.3.
Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения,
срок действия)
7.
Проценты по обслуживанию
кредитов
8.
Резерв по сомнительным долгам
9.
Необходимые расходы из прибыли
10.
Чистая прибыль (убыток)
11.
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж в каждом рубле
выручки)
12.
Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа или
решения, электронный адрес
размещения)
_____________________________
2.3.
тыс. штук
тыс. штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
тыс. рублей
человек
тыс. рублей
на человека
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
процент
* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
Приложение № 4
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
11.
11.1.
Наименование показателей Единица Фактические
измерения показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
Установленная мощность
МВт
Среднегодовое значение
МВт
положительных разниц
объемов располагаемой
мощности и объемов
потребления мощности на
собственные и (или)
хозяйственные нужды
Производство электрической млн. *
энергии
Полезный отпуск
млн. *
электрической энергии
Отпуск тепловой энергии с тыс. Гкал
коллекторов
Отпуск тепловой энергии в тыс. Гкал
сеть
Необходимая валовая
млн. рублей
выручка - всего
относимая на электрическую млн. рублей
энергию
относимая на электрическую млн. рублей
мощность
относимая на тепловую
млн. рублей
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников
Топливо - всего
топливо на электрическую
млн. рублей
энергию
удельный расход условного *
топлива на электрическую
энергию
топливо на тепловую
млн. рублей
энергию
удельный расход условного кг/Гкал
топлива на тепловую
энергию реквизиты решения
по удельному расходу
условного топлива на отпуск
тепловой и электрической
энергии
Амортизация
млн. рублей
Показатели численности
персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым
видам деятельности
среднесписочная
человек
численность персонала
среднемесячная заработная тыс. рублей
плата на одного работника на человека
реквизиты отраслевого
тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия)
Расходы на производство - млн. рублей
всего
относимые на электрическую млн. рублей
Показатели,
утвержденные
на базовый
период*
Предложения на
расчетный
период
регулирования
энергию
относимые на электрическую млн. рублей
мощность
11.3.
относимые на тепловую
млн. рублей
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников
12.
Объем перекрестного
субсидирования - всего
12.1.
от производства тепловой
млн. рублей
энергии
12.2.
от производства
млн. рублей
электрической энергии
13.
Необходимые расходы из
прибыли - всего
13.1.
относимые на электрическую млн. рублей
энергию
13.2.
относимые на электрическую млн. рублей
мощность
13.3.
относимые на тепловую
млн. рублей
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников
14.
Капитальные вложения из
прибыли (с учетом налога на
прибыль) - всего
14.1.
относимые на электрическую млн. рублей
энергию
14.2.
относимые на электрическую млн. рублей
мощность
14.3.
относимые на тепловую
млн. рублей
энергию, отпускаемую с
коллекторов источников
15.
Чистая прибыль (убыток)
млн. рублей
16.
Рентабельность продаж
процент
(величина прибыли от
продажи в каждом рубле
выручки)
17.
Реквизиты инвестиционной
программы (кем утверждена,
дата утверждения, номер
приказа или решения,
электронный адрес
размещения)
Примечания: 1. Предложение о размере цен (тарифов) открытого акционерного общества "Российский концерн по
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" заполняется в целом по
компании. 2. При подготовке предложений о размере цен (тарифов) с целью поставки электрической
энергии по регулируемым договорам разделы 9, 10, 12, 13, 14 не заполняются.
_____________________________
11.2.
* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
Приложение № 5
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации
№ Наименование
п/п показателей
Единица Фактические
измерения показатели за год,
предшествующий
базовому периоду
2014 год
1-е
2-е
полугодие полугодие
Для организаций,
относящихся к субъектам
естественных монополий
1.1. на услуги по оперативнодиспетчерскому
управлению в
электроэнергетике
тариф на услуги по
руб./МВт в оперативномес.
диспетчерскому
управлению в
электроэнергетике в части
управления
технологическими
режимами работы
объектов
электроэнергетики и
энергопринимающих
устройств потребителей
электрической энергии,
обеспечения
функционирования
технологической
инфраструктуры оптового
и розничных рынков,
оказываемые открытым
акционерным обществом
"Системный оператор
Единой энергетической
системы"
предельный
*
максимальный уровень
цен (тарифов) на услуги
по оперативнодиспетчерскому
управлению в
электроэнергетике в части
организации отбора
исполнителей и оплаты
услуг по обеспечению
системной надежности,
услуг по обеспечению
вывода Единой
энергетической системы
России из аварийных
ситуаций, услуг по
формированию
Показатели,
утвержденные на
базовый период*
2015 год
Предложения на
расчетный период
регулирования
2016 год
1-е
полугодие
2-е полугодие 1-е
2-е
полугодие полугодие
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
технологического резерва
мощностей, оказываемых
открытым акционерным
обществом "Системный
оператор Единой
энергетической системы"
1.2. услуги по передаче
электрической энергии
(мощности)
двухставочный тариф
ставка на содержание
сетей
ставка на оплату
технологического расхода
(потерь)
одноставочный тариф
2.
На услуги коммерческого
оператора оптового рынка
электрической энергии
(мощности)
3.
Для гарантирующих
поставщиков
3.1. величина сбытовой
надбавки для тарифной
группы потребителей
"население" и
приравненных к нему
категорий потребителей
3.2. величина сбытовой
надбавки для тарифной
группы потребителей
"сетевые организации,
покупающие
электрическую энергию
для компенсации потерь
электрической энергии"
3.3. доходность продаж для
прочих потребителей:
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт
4.
Для генерирующих
объектов
4.1. цена на электрическую
энергию
в том числе топливная
составляющая
4.2. цена на генерирующую
мощность
4.3. средний одноставочный
тариф на тепловую
энергию
4.3.1. одноставочный тариф на
горячее водоснабжение
4.3.2. тариф на отборный пар
давлением:
1,2 - 2,5 *
2,5 - 7,0 *
руб./МВт в 955 231,96 955 231,96
мес.
*
30,86
31,36
827 577,49 827 577,49
821 576,48 821 576,48
31,36
39,09
30,97
30,97
*
*
1 854,86
1 842,98
1 746,96
1 746,96
*
*
процент
процент
процент
процент
процент
руб./тыс. *
руб./тыс. *
руб./МВт в
мес.
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
1 375,21
2 318,44
7,0 - 13,0 *
> 13 *
4.3.3. тариф на острый и
редуцированный пар
4.4. двухставочный тариф на
тепловую энергию
4.4.1. ставка на содержание
тепловой мощности
4.4.2. тариф на тепловую
энергию
4.5. средний тариф на
теплоноситель, в том
числе:
вода
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал/ч
в
месяц
руб./Гкал
руб./куб.
метра
руб./куб.
метра
пар
руб./куб.
метра
_____________________________
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70617736/#ixzz3GDOQiFGE