3. Основные показатели деятельности организации

Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
ГУП "Московский метрополитен"
№
п/п
1.
Наименование показателей
Единица
измерения
Фактические показатели
за 2015г.
Показатели,
утвержденные
на 2016г.
Предложения
на расчетный период
регулирования
2017г.
54 667,81
95 212,83
189 055,34
-47 119,53
-19 917,88
-
Показатели эффективности
деятельности организации
тыс.
рублей
тыс.
рублей
1.1.
Выручка
1.2.
Прибыль (убыток) от продаж
1.3.
EBITDA (прибыль до процентов,
налогов и амортизации)
тыс.
рублей
-7 626,32
27 431,61
61 109,10
1.4.
Чистая прибыль (убыток)
тыс.
рублей
-47 119,53
-19 917,88
-
процент
-
-
-
2.
2.1.
3.
3.1.
Показатели рентабельности
организации
Рентабельность продаж (величина
прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной
отрасли от 9 процентов и более
Показатели регулируемых
видов деятельности организации
Расчетный объем услуг в части
управления технологическими
режимами 2
МВт
3.2.
Расчетный объем услуг в части
обеспечения надежности 2
3.3.
Заявленная мощность
3.4.
Объем полезного отпуска
электроэнергии - всего 3
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
3
МВт·ч
МВт
тыс. кВт·ч
15,99
(с учетом перетока в др.
организации)
111,83
(с учетом перетока в др.
организации)
22,53
(с учетом перетока в др.
организации)
129,12
(с учетом перетока в др.
организации)
15,99
(с учетом перетока в
др. организации)
111,83
(с учетом перетока в
др. организации)
Объем полезного отпуска
электроэнергии населению и
тыс. кВт·ч
приравненным к нему категориям
потребителей 3
Норматив потерь электрической
энергии (с указанием реквизитов
приказа Минэнерго России,
процент
0,10
0,10
2,26
которым утверждены
нормативы)3
Реквизиты программы
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
энергоэффективности (кем
эффективности ГУП "Московский метрополитен" на 2014-2016 гг.
утверждена, дата утверждения,
Утверждена начальником ГУП "Московский метрополитен" 21.10.2013г.
номер приказа)3
Суммарный объем производства и
потребления электрической
МВт·ч
энергии участниками оптового
рынка электрической энергии 4
Необходимая валовая выручка по
регулируемым видам
57 341,78
95 212,83
189 055,34
деятельности организации - всего
Расходы, связанныес
производствоми реализацией 2, 4;
подконтрольные расходы 3 - всего
в том числе:
оплата труда
тыс.
рублей
52 972,35
54 994,09
63 158,06
47 493,83
49 327,48
56 650,23
3 283,61
3 556,85
4 084,87
ремонт основных фондов
материальные затраты
4.2.
4.3.
4.4.
Расходы, за исключением
указанных в подпункте 4.1 2, 4;
неподконтрольные расходы 3 всего 3
Выпадающие,
излишние доходы (расходы)
прошлых лет
Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников
тыс.
рублей
51 305,88
59 870,43
70 611,68
тыс.
рублей
-47 119,53
-19 917,88
49 610,42
тыс.
рублей
-
-
-
-
-
-
Реквизиты инвестиционной
4.4.1. программы (кем утверждена, дата
утверждения, номер приказа)
Справочно:
5.
Объем условных единиц 3
у.е.
49 274,40
46 356,36
53 360,89
Операционные расходы на
условную единицу 3
тыс.
рублей
(у.е.)
1,08
1,19
1,18
человек
72
72
72
тыс.
рублей на
человека
54,97
57,09
65,57
Показатели численности
персонала и фонда оплаты труда
по регулируемым видам
деятельности
5.1.
Среднесписочная численность
персонала
5.2.
Среднемесячная заработная плата
на одного работника
5.3.
Реквизиты отраслевого тарифного
соглашения (дата утверждения,
срок действия)
1. Московское трехстороннее соглашение на 2013-2015 годы от
12.12.2012г.
между
Правительством
Москвы,
Московскими
объединениями профсоюзов и Московскими объединениями
работодателей.
2. Московское трехстороннее соглашение на 2016-2018 годы от 15
декабря 2015г. между Правительством Москвы, Московскими
объединениями профсоюзов и Московскими объединениями
работодателей
Справочно:
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
тыс.
рублей
Анализ финансовой устойчивости
по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств
тыс.
рублей
313 086 317,00
312 991 399,23
312 991 399,23
Доля выручки от передачи электроэнергии составляет около 0,1% от общего
объема выручки предприятия, в связи с чем влияние данного вида
деятельности на финансовую устойчивость метрополитена незначительно
_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).