Предложение о размере цен - ОРМЕТО-ЮУМЗ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2015 год
(расчетный период регулирования)
Открытое акционерное общество
«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Приложение N 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование
ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Сокращенное наименование
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Место нахождения
Россия, Оренбургская область
Фактический адрес
462403 г. Орск, проспект Мира,12
ИНН
5615016741
КПП
561350001
Ф.И.О. руководителя
Каманцев Сергей Владимирович
Адрес электронной почты
[email protected]
Контактный телефон
(3537) 42 86 26
Факс
(3537) 42 83 94
Расчёт расходов осуществлён на основании фактических данных бухгалтерской отчётности
за 2013г., плана 2014г. , прогноза развития предприятия на 2015г. и сведены в Приложение №2
Приложение N 2
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций,
относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка
электрической энергии (мощности)
N п/п
Наименование
показателей
Единица
измерения
1.
Показатели
эффективности
деятельности
организации
1.1.
Выручка
тыс. рублей
1.2.
Прибыль (убыток) от
продаж
тыс. рублей
1.3.
EBITDA (прибыль до
процентов, налогов и
амортизации)
тыс. рублей
1.4.
Чистая прибыль
(убыток)
тыс. рублей
2.
Показатели
рентабельности
организации
2.1.
Рентабельность продаж
(величина прибыли от
продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное
значение для данной
отрасли от 9 процентов
и более
3.
Показатели
регулируемых видов
деятельности
процент
Фактические
показатели за
год,
предшествующ
ий базовому
периоду
2013г
Показатели,
утвержденные
на базовый
период <1>
2014г
Предложения на
расчетный
период
регулирования
2015г
организации
3.1.
Расчетный объем услуг
в части управления
технологическими
режимами <2>
МВт
3.2.
Расчетный объем услуг
в части обеспечения
надежности <2>
МВт·ч
3.3.
Заявленная мощность
<3>
МВт
3.4.
Объем полезного
тыс. кВт·ч
отпуска электроэнергии
- всего <3>
3.5.
Объем полезного
отпуска электроэнергии тыс. кВт·ч
населению и
приравненным к нему
категориям
потребителей <3>
3.6.
Норматив потерь
процент
электрической энергии
(с указанием реквизитов
приказа Минэнерго
России, которым
утверждены нормативы)
<3>
3.7.
Реквизиты программы
энергоэффективности
(кем утверждена, дата
утверждения, номер
приказа) <3>
3.8.
Суммарный объем
производства и
потребления
электрической энергии
участниками оптового
рынка электрической
энергии <4>
4.
Необходимая валовая
выручка по
регулируемым видам
деятельности
организации - всего
28,47
32,28
24,52
112967,67
111868,62
116144,16
7229,96
7780,20
7712,76
3150,0тыс.кВтч 2921,2тыс.кВтч
в год
в год
Утверждён
ДПРТ
Оренбургской
обл. №250-Э/1
от 20.11.12г
Утверждён
3042,6 тыс.кВтч
ДПРТ
в год
Оренбургской
обл. №194-Э/1
от 30.10.13г
17234,06
17443,48
МВт·ч
тыс. рублей
18959,56
4.1.
Расходы, связанные с
производством и
реализацией <2>, <4>;
подконтрольные
расходы <3> - всего
тыс. рублей
11341,21
11860,05
13102,72
оплата труда
7492,12
7492,12
7941,65
ремонт основных
фондов
575,29
575,29
623,62
материальные затраты
1197,46
1716,30
2266,32
Расходы, за
исключением указанных
в подпункте 4.1 <2>,
тыс. рублей
<4>; неподконтрольные
расходы <3> - всего <3>
5892,84
5583,43
5856,84
в том числе:
4.2.
4.3.
Выпадающие, излишние тыс. рублей
доходы (расходы)
прошлых лет
4.4.
Инвестиции,
тыс. рублей
осуществляемые за счет
тарифных источников
4.4.1.
Реквизиты
инвестиционной
программы (кем
утверждена, дата
утверждения, номер
приказа)
Справочно:
Объем условных единиц у.е.
<3>
878,73
878,73
878,73
Операционные расходы тыс. рублей
на условную единицу
(у.е.)
<3>
12,91
13,50
14,91
5.
Показатели численности
персонала и фонда
оплаты труда по
регулируемым видам
деятельности
5.1.
Среднесписочная
численность персонала
человек
39
39
39
5.2.
Среднемесячная
заработная плата на
тыс. рублей
на человека
16,05
16,05
17,01
одного работника
5.3.
Реквизиты отраслевого
тарифного соглашения
(дата утверждения, срок
действия)
до 01.07.13
"Положение
№44.11-2012
"об оплате
труда
работников
ОАО "МК
ОРМЕТО
ЮУМЗ" с
01.07.13
"Положение об
оплате труда
работников
ОАО "МК
ОРМЕТО ЮУМЗ"
Премирование:
до 01.01.14
положение №
44-150-2008 " О
премировании
работников
подразделений
ОАО "МК
ОРМЕТО
ЮУМЗ" за
основные
результаты
хозяйственной
деятельности"
с 01.11.14
"Положение
№44.11-2014
"об оплате
труда
работников
ОАО "МК
ОРМЕТО
ЮУМЗ"
Премирование:
с 01.01.14
положение №
44.15-2013 " О
премировании
работников
подразделений
ОАО "МК
ОРМЕТО
ЮУМЗ"
с 01.11.14
"Положение
№44.11-2014 "об
оплате труда
работников ОАО
"МК ОРМЕТО
ЮУМЗ"
Премирование: с
01.01.14
положение №
44.15-2013 " О
премировании
работников
подразделений
ОАО "МК
ОРМЕТО
ЮУМЗ"
Справочно:
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
тыс. рублей
Анализ финансовой
тыс. рублей
устойчивости по
величине излишка
(недостатка)
собственных оборотных
средств
-------------------------------<1> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
<2> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике.
<3> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии
(мощности) по электрическим сетям.
<4> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).
Главный энергетик
Р.Р. Искандаров