За 2012 год - Портовый элеватор Калининград

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Портовый элеватор”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Портовый элеватор»
“ __ ” ______________
Протокол №___ от “___” _________ г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Портовый элеватор»
« ____» ______________
Протокол № ___ от «___» __________
Председатель Совета директоров
_________________ /Недужко А.М./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год
Генеральный директор
Зайцева Е.Р.
Главный бухгалтер
Гриневич И.Н.
1.
Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование общества - Открытое акционерное общество «Портовый
элеватор».
Сокращенное наименование: ОАО "Портовый элеватор".

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица – N 371 от 24.05.1994.

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество - Администрация Московского района г. Калининграда.

Местонахождение- 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5;

контактный телефон – (4012 ) 34-20-88, 63-22-15

факс - (4012 ) 34-16-81

адрес электронной почты - [email protected];

основной вид деятельности складирование.

информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ в
перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ Общество не входит.

штатная численность работников общества на 01.01.2013 - 40 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя - Открытое акционерное
общество «Оборонрегистр». Реквизиты регистратора: Юридический адрес:
121471, г. Москва, ул. Верийского, д. 41, тел. +7 (495) 788-75-90, 788-75-91, 788-91-65;
Почтовый адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект д. 80 корп. 5а, а/я102;
адрес электронной почты: [email protected]. Сведения о лицензии, выданной
регистратору: Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению
реестра №10-000-1-00348 от 25 марта 2008 года (без ограничения срока действия).

размер уставного капитала (рублей) 6540.

общее количество акций: 6540 штук.

количество обыкновенных акций – 6540 штук.

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) – 1 рубль.

государственный
регистрационный
номер
выпуска
обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации- 02447-D
транспортная обработка грузов, хранение и
выпуск ценных бумаг зарегистрирован 06.06.1994 г. и был осуществлен в
соответствии с планом приватизации в связи с акционированием
Калининградского портового элеватора в соответствии с Указом Президента РФ
от 01.07.92г.№ 72, в соответствии с которым государственные предприятия
преобразовывались в акционерные общества открытого типа. В соответствии с
п.7 Указа Президента РФ “О либерализации зернового рынка в России” от 24.12.93г.
№ 2280, с постановлением Правительства РФ №784 от 17.07.1998г. “О перечне
акционерных обществ, производящих продукцию (товары, услуги), имеющую
стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности
государства, закрепленные в федеральной собственности, акции которых не
подлежат досрочной продаже” 51 %.

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов:
По состоянию на 31 декабря 2012 года акционерами Общества являлись:
- Открытое акционерное общество «Объединенная зерновая компания», доля
участия в уставном капитале Общества составляет 50,99 % или 3335 штук
обыкновенных акций;
- Зайцева Елена Ренадовна – доля участия в уставном капитале Общества 46,96 %
или 3071 штуки обыкновенных акций;
- Остальными акциями Общества (2,05 % уставного капитала общества или 134
штуки) владеют акционеры – физические лица.

полное наименование и адрес аудитора общества – Закрытое акционерное
общество «Эйч Би Внешаудит». Решение годового общего собрания акционеров
от 22.06.2012 г. Договор на оказание услуг по обязательному аудиту N 2735 от
10.01.2013 г. Реквизиты аудитора: 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12,
подъезд 3, офис 701; ИНН 7706118254.
2.
Положение акционерного общества в отрасли:
•
период деятельности общества в соответствующей отрасли более 65 лет;
•
Основным конкурентом общества в данной отрасли с 2012 года является ГК
«Содружество».
3.
Основные направления развития акционерного общества:
ОАО «Портовый элеватор» является специализированным морским терминалом по
перевалке зерновых грузов. За 2012 год получены следующие показатели по видам
деятельности:
Вид деятельности (оказание услуг):
Ед. измерения, тыс. руб.
Перегрузка эксп. груза
38 743
Перегрузка груза
4 232
Очистка груза
1 652
Хранение груза
7 145
Аренда и прочие услуги
499
Прием груза
9 070
итого
61 341
Успешное сотрудничество Общества с ГК «Содружество» привело к значительному
увеличению грузопотока через элеватор и, следовательно, к увеличению выручки в 2012 году.
Ценовая политика ОАО «Портовый элеватор» в 2012 году была гибкая, огромнейшее
внимание было направлено на улучшение качества обслуживания заказчиков, что дало
возможность закрепить свои позиции на рынке области и привлечь «стратегического»
партнера.
В 2012 году ОАО «Портовый элеватор»: - добросовестно и своевременно исполняло все
свои обязательства перед заказчиками, поставщиками, бюджетом, в том числе по требованиям
контролирующих органов; - оплатило и ввело в эксплуатацию основные средства на сумму 870
тыс. рублей.
Среднесписочная численность сотрудников предприятия в 2012 году составила 32
человека. Фонд оплаты труда за 2012 год составил 17 522 тыс. рублей, что значительно больше по
сравнению с 2011 годом. Рост фонда оплаты труда объясняется стремлением руководителей
предприятия стимулировать успешную работу персонала элеватора в условиях значительного
увеличения грузопотока и, соответственно, увеличения интенсивности труда.
За 2012 год Обществом получены следующие результаты:






выручка от оказания услуг - 61 341 тыс. руб.;
себестоимость – 29 102 тыс. руб.;
валовая прибыль - 3 2 2 3 9 тыс. руб.;
управленческие расходы - 9 590 тыс. руб.;
прибыль от продаж - 22 649тыс. руб.;
чистая прибыль - 18 799 тыс. руб.
Деятельность Совета директоров ОАО «Портовый элеватор» в 2012 году была
организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно
контролировалось. Неисполненных решений за отчетный год нет. При осуществлении своих прав
члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно,
принимали активное участие во всех заседаниях, которые проходили при 100 % явке.
4.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества:
ОАО «Портовый элеватор»
- не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10 процентов в год;
- не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности и неоконченных судебных
разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании
задолженности.
5.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный год.
Бухгалтерская отчетность за 2012 год представлена в налоговый орган в установленные
Законом о бухгалтерском учете и Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99 сроки. Аудиторское заключение в соответствии с договором на
проведение обязательного аудита N 2735 от 10.01.2013 г. представлено 30.04.2013 года, в
соответствии с которым бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств за
2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Российской Федерации.
6.
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках:
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного
общества распространяется порядок одобрения, Общество в 2012 году не заключало.
7.
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках в совершении которых
имеется заинтересованность
Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало.
8.
Сведения об общих собраниях акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок
проведения и подготовки Общих собраний акционеров ОАО «Портовый элеватор» регулируется
законодательством РФ и Уставом Общества.

В отчетном году Обществом проведено:
Годовое общее собрание акционеров 22.06.2012 г. (Протокол от 22.06.2012 г).

Внеочередное общее собрание акционеров 23.11.2012 г. (Протокол от 23.11.2012 г.).
9.
Сведения о совете директоров
В первом полугодии 2012 года в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров от (24.06.2011 г.) Совет директоров состоял из:
№
п/п
Ф. И. О. члена совета
директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
1.
Дудин Александр
Олегович
Дата рождения: 26.04.1981 г.
Образование высшее.
ООО «ТД «Евроторг», генеральный
директор.
Акциями общества не
владеет.
2.
Зайцев Александр
Алексеевич
Дата рождения: 27.08.1960 г.
Образование высшее.
ОАО «Портовый элеватор»,
генеральный директор
47 % акций
ОАО «Портовый
элеватор»
3.
Карачевский Александр
Александрович
Дата рождения: 02.01.1969 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», начальник департамента
правового обеспечения.
Акциями общества не
владеет.
4.
Кошель Владимир
Лукич
Дата рождения: 02.05.1941 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», помощник генерального
директора Аппарата генерального
директора.
Акциями общества не
владеет.
5.
Орлова Вероника
Александровна
Дата рождения: 19.02.1981 г.
Образование высшее.
ООО «Продторг», директор
Акциями общества не
владеет.
6.
Петрова Елена
Викторовна
Дата рождения: 24.10.1963 г.
Образование высшее.
ОАО «Портовый элеватор», главный
бухгалтер
Акциями общества не
владеет.
7.
Четверткова Нина
Александровна
Дата рождения: 06.09.1958 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», начальник департамента
корпоративной политики
Акциями общества не
владеет.
8.
Сироткин Александр
Валентинович
Дата рождения: 06.08.1968 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», заместитель начальника
департамента корпоративной
политики.
Акциями общества не
владеет.
9.
Фигуров Виталий
Валерьевич –
председатель совета
директоров
Дата рождения: 25.04.1972 г.
Образование высшее.
ОАО
«ОЗК», заместитель генерального
директора.
Акциями общества не
владеет.
В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
(22.06.2012 г.) в Совет директоров были избраны:
№
п/п
Ф. И. О. члена совета
директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
1.
Гуренков Владимир
Петрович
Дата рождения: 09.12.1952 г.
Образование высшее.
ООО «ФЕРТЭКС», генеральный директор
Акциями общества не
владеет.
2.
Зайцева Елена
Ренадовна
Дата рождения: 12.12.1960 г.
Образование высшее.
ОАО «Портовый элеватор»,
генеральный директор
47 % акций ОАО
«Портовый элеватор»
3.
Карачевский
Александр
Александрович
Дата рождения: 02.01.1969 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», начальник департамента
правового обеспечения.
Акциями общества не
владеет.
4.
Назаров Максим
Борисович
Дата рождения: 17.06.1971 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», начальник департамента
управления производственными
активами
Акциями общества не
владеет.
5.
Орлова Вероника
Александровна
Дата рождения: 19.02.1981 г.
Образование высшее.
ООО «Продторг», директор.
Акциями общества не
владеет.
6.
Свинцицкий Денис
Владимирович –
председатель совета
директоров
Дата рождения: 20.04.1980 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», начальник отдела
корпоративных событий департамента
Акциями общества не
владеет.
корпоративной политики.
7.
Сироткин Александр
Валентинович
Дата рождения: 06.08.1968 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», заместитель начальника
департамента корпоративной политики.
Акциями общества не
владеет.
8.
Тихоненко Борис
Евгеньевич
Дата рождения: 26.05.1970 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», советник генерального
директора аппарата советников и
помощников.
Акциями общества не
владеет.
9.
Федяшова Ольга
Владимировна
Дата рождения: 06.04.1965 г.
Образование высшее.
ГК «Такт», эксперт по финансовым
вопросам и ценным бумагам.
Акциями общества не
владеет.
В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от (23.11.2012 г.) в Совет
директоров были избраны:
№
п/п
Ф. И. О. члена совета
директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
1.
Гуренков Владимир
Петрович
Дата рождения: 09.12.1952 г.
Образование высшее.
Пенсионер.
Акциями общества не
владеет.
2.
Грибанов Роман
Александрович
Дата рождения: 27.08.1977 г.
Образование высшее.
ОАО
«ОЗК», начальник департамента
экономической безопасности и
контрольно-ревизионной работы
Акциями общества не
владеет.
3.
Зайцева Елена
Ренадовна
Дата рождения: 12.12.1960 г.
Образование высшее.
ОАО «Портовый элеватор»,
генеральный директор
47 % акций ОАО
«Портовый элеватор»
4.
Недужко Андрей
Михайлович –
председатель
совета директоров
Дата рождения: 11.10.1984 г.
Образование высшее.
ОАО
«ОЗК», начальник департамента
управления производственными
активами.
Акциями общества не
владеет.
5.
Орлова Вероника
Александровна
Дата рождения: 19.02.1981 г.
Образование высшее.
«Продторг», директор.
Акциями общества не
владеет.
6.
Степанюк Владислав
Николаевич
Дата рождения: 21.09.1976 г.
Образование высшее.
ОАО «ОЗК», заместитель начальника
департамента правового обеспечения.
Акциями общества не
владеет.
7.
Трантин Игорь
Борисович
Дата рождения: 23.10.1967 г.
Образование высшее.
ОАО
«ОЗК», начальник контрольно-
Акциями общества не
владеет.
ООО
ревизионного департамента.
8.
Четверткова Нина
Александровна
Дата рождения: 06.09.1958 г.
Образование высшее
ОАО «ОЗК», начальник департамента
корпоративной политики.
Акциями общества не
владеет.
9.
Федяшова Ольга
Владимировна
Дата рождения: 06.04.1965 г.
Образование высшее.
ГК «Такт», эксперт по финансовым
вопросам и ценным бумагам
Акциями общества не
владеет.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов
управления ОАО «Портовый элеватор», являются выплаты согласно Положению о выплатах и
компенсациях членам совета директоров, утвержденные ГОСА от 22.06.2012 г.
В течение 2012 г. членам совета директоров было выплачено 375 857 руб.
Общее число заседаний Совета Директоров в 2012 году - 13.
10.
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
В первом полугодии 2012 года работала ревизионная комиссия, избраная на годовом
общем собрании акционеров 24.06.2011 г. (протокол от 24.06.2011 г.) в составе:
№ п/п
Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
Должность члена ревизионной комиссии
1.
Барановская Марина Михайловна
ОАО «ОЗК», главный специалист управления
собственностью департамента корпоративной
политики
2.
Котипов Григорий Викторович
ОАО «ОЗК», главный специалист отдела
реализации инвестиционных проектов
департамента управления производственными
активами и реализации инвестиционных проектов
3.
Руди Раиса Давидовна
ОАО «ОЗК», начальник отдела контрольноревизионной работы и внутреннего аудита
На годовом общем собрании акционеров 22.06.2012 г. (протокол от 22.06.2012 г.) была
избрана ревизионная комиссия в составе:
№ п/п
Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
Должность члена ревизионной комиссии
1.
Барановская Марина Михайловна
ОАО «ОЗК», главный специалист управления
собственностью департамента корпоративной
политики
2.
Панкова Татьяна Григорьевна
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАК», главный бухгалтер
3.
Руди Раиса Давидовна
ОАО «ОЗК», начальник отдела контрольноревизионной работы и внутреннего аудита
Ревизионная комиссия работает в соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии
ОАО «Портовый элеватор», утвержденным на годовом общем собрании акционеров от
22.06.2012 г.
В 2012 году членам ревизионной комиссии было выплачено 48 300 руб.
11.
Сведения об исполнительном органе акционерного общества.
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный
исполнительный
орган
не
предусмотрен.
Компетенция единоличного исполнительного
соответствии с Уставом, ему поручено:
органа
Общества
определена
в
- решать, в том числе, все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров;
- действовать без доверенности от имени общества;
- представлять его интересы;
- совершать сделки от имени общества;
- утверждать штаты;
- издавать приказы;
- давать указания, обязательные для всех работников общества;
- выдавать доверенности от имени общества, в том числе руководителям филиалов и
представительств.
Генеральным директором ОАО «Портовый элеватор» является Зайцева Елена Ренадовна
(избрана общим собранием акционеров от 23.09.2011 г., протокол внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Портовый элеватор» 23.09.2011 г).
№
п/п
1.
Ф. И. О. генерального
директора
Зайцева Елена
Ренадовна
Краткие биографические генерального
директора
Дата рождения: 12.12.1960 г.
Образование высшее.
ОАО «Портовый элеватор», генеральный
директор
Сведения о владении
акциями, % от
уставного капитала
47 % акций ОАО
«Портовый элеватор»
Основной критерий, по которому определяется размер вознаграждения исполнительного
органа, установлен трудовым договором. В 2012 году на основании решения Годового общего
собрания акционеров 22.06.2012 г. (Протокол от 22.06.2012 г) генеральному директору ОАО
«Портовый элеватор» было выплачено вознаграждение в размере 125 627,00 рублей.
12.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов.
ОАО «Портовый элеватор» в своей деятельности использует энергоресурсы.
Совокупные затраты Общества на приобретение и потребление всех видов
энергетических ресурсов за отчетный период составили 3 941 тыс. руб., в том числе затраты на
приобретение и потребление энергетических ресурсов по видам энергии составили:
 тепловая – 1 349 тыс. руб.;
 электрическая – 2 592 тыс. руб.;
Потреблено электроэнергии за 2012 г. всего – 562,7 тыс. кВт, в том числе: за 1 квартал 187,8 тыс. кВт; за 2 квартал - 119,7 тыс. кВт; за 3 квартал - 112,6 тыс. кВт; за 4 квартал - 142,4 тыс.
кВт.
Общество осуществляет мероприятия по энергосбережению, ведет свою деятельность в
сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической
безопасности. ОАО «Портовый элеватор» работает по утвержденным томам предельнодопустимых выбросов. За 2012 год фактические выбросы не превысили нормативные.
15. Сведения о состоянии чистых активов акционерного общества
Показатели (в тыс. руб.)
2010 год
2011 год
2012 год
Стоимость чистых активов
44313
43842
61393
Размер уставного капитала
7
7
7
Чистые активы организации на 31.12.2012 намного (в 8 770 раз) превышают уставный
капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации.
Результаты работы Общества за 2012 год показали, что при обеспечении достаточного
грузопотока, предприятие способно успешно работать, обеспечивая высокие финансовые
результаты своей деятельности.