Предварительно утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания»

Предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 2012.04.25 от 25.04.2012
Утвержден годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
Протокол № 01-06/2012 от 28.06.2012г.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»
по итогам деятельности за 2011 год
г. Москва
Положение акционерного общества в отрасли
Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества на русском языке: Открытое акционерное
общество «Национальная нерудная компания».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «ННК».
Полное наименование общества на английском языке: Open join - stock company «National
aggregates company».
Сокращенное наименование общества на английском языке: OJSC «NAC».
Общество зарегистрировано 05 сентября 2008 года за основным государственным
регистрационным номером 5087746060617.
Место нахождения общества (с 27.07.2010 г.): 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, д. 35,
строение 4.
Телефон (495) 641-58-58 Адрес электронной почты: [email protected].
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой эмитент раскрывает информацию:
www.rrost.ru
Сведения об аудиторе общества: Закрытое акционерное общество «БДО»», место
нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1 секция 1.
Является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская палата России» внесено в государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов под номером 1, в соответствии с Приказом Минфина России от
01.10.2009г. № 455.
Открытое акционерное общество «Национальная нерудная компания» зарегистрировано
«05» сентября 2008 года в качестве компании, занимающейся реализацией нерудных материалов,
а также инвестиционной деятельностью. Основными контрагентами общества в 2011 году
являлись:
ОАО "Российские железные дороги"
ОАО "Вторая грузовая компания"
ООО "РТ Оператор"
ООО "Биянковский щебеночный завод"
ООО "Новокиевский щебеночный завод"
ООО "Сангалыкский диоритовый карьер"
ОАО "Сортавальский ДСЗ"
ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат"
ОАО "Домостроительный комбинат №1"
ОАО "Компания "Главмосстрой"
ОАО "Комбинат "Мосинжбетон"
ООО "Неруд Ойл"
ООО "Нерудная компания "Бердяуш"
ООО "Прочность"
ООО "СитиБетон"
ЗАО "Трест Камдорстрой"
ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой"
ООО "Юнекс "
Продукция, поставляемая на рынок, соответствует стандартам РФ. Общество достойно
конкурирует с крупными участниками рынка нерудных материалов и является одной из
лидирующих компаний отрасли.
Приоритетные направления деятельности
Основными приоритетными направлениями деятельности общества:
- торговля нерудными материалами;
2
- инвестиционная деятельность (в том числе инвестирование в промышленность).
В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации общество стремится к
сохранению социальных гарантий работникам общества и сохранению рабочих мест.
Кроме вышеперечисленных приоритетов в обществе серьезное внимание уделяется
общему повышению конкурентоспособности предприятия (максимизации прибыли),
оптимизации существующей организационной структуры, совершенствованию сбытовой
политики.
Отчет Совета директоров акционерного общества
В 2011 году объем реализации продукции составил 11 100,5 тысяч тонн. В денежном
выражении общая сумма выручки по основной деятельности за 2011 год составила 5 775 969
тысяч рублей.
Финансовый результат акционерного общества по итогам отчетного периода за 2011 год –
92 509 тысяч рублей.
Информация об объемах использованных энергетических ресурсов в 2011 г.
Вид энергетического ресурса
Объем использования в
натуральном выражении
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Уголь
Объем использования в
стоимостном выражении
21 626,62 л.
-
529 747,70 руб.
-
Перспективы развития акционерного общества
В 2012 году акционерным обществом изменения основной деятельности не планируется.
Не планируется существенного увеличения действующих объемов поставок, т.к. спрос на
щебеночную продукцию не увеличивается, расширение рынка сбыта не ожидается.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Годовым общим собранием акционеров общества «20» июня 2011 года принято решение
не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года.
Описание основных факторов риска, связанных с деят ельностью
акционерного общества
Деятельность общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых
выделяются следующие:
риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями
макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические
конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные
бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков;
правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением
договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и
разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
валютные риски. Существенная часть кредитного портфеля Общества выражена в
иностранной валюте, таким образом, существенное ослабление курса рубля может привести к
3
необходимости большего оттока денежных средств в будущем при обслуживании кредитного
портфеля.
На основе анализа возможных рисков общество строит свою деятельность так, чтобы
максимально избежать рисков наступления негативных последствий и предпринимает к этому все
возможные меры.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками
В отчетном году обществом совершались следующие сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
именно:
1. Договор залога между ОАО «ННК» и ОАО «Промсвязьбанк», заключаемый в качестве
обеспечения исполнения обязательств N.A.C. NATIONAL AGGREGATES LIMITED по Кредитному
договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0743-10-2-0 от
23.12.2010г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
2. Договор залога между ОАО «ННК» и ОАО «Промсвязьбанк», заключаемый в качестве
обеспечения исполнения обязательств ОАО «ННК» по Кредитному договору об открытии
кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0613-10-2-0 от 25.11.2010г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
3. Договор залога между ОАО «ННК» и ОАО «Промсвязьбанк», заключаемый в качестве
обеспечения исполнения обязательств ОАО «ННК» по Кредитному договору об открытии
кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0019-09-2-13 от 29.10.2009г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
4. Договор залога между ОАО «ННК» и ОАО «Промсвязьбанк», заключаемый в качестве
обеспечения исполнения обязательств MOLAINA TRADING LIMITED по Кредитному договору об
открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0728-10-2-0 от 15.12.2010г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
5. Договор залога обыкновенных именных акций ОАО «Карьер Покровское», заключаемый в
соответствии с кредитным договором № 0613-10-2-0 от 25.11.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
6. Договор залога обыкновенных именных акций ОАО «Карьер Покровское», заключаемый в
соответствии с кредитным договором № 0019-09-2-13 от 29.10.2009 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
7. Договор залога обыкновенных именных акций ОАО «Карьер Покровское», заключаемый в
соответствии с кредитным договором № 0728-10-2-0 от 15.12.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
8. Договор залога обыкновенных именных акций ОАО «Карьер Покровское», заключаемый в
соответствии с кредитным договором № 0743-10-2-0 от 23.12.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
9. Договор залога доли в уставном капитале ООО «ВТСК-Б», заключаемый в соответствии с
кредитным договором № 0613-10-2-0 от 25.11.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
10. Договор залога доли в уставном капитале ООО «ВТСК-Б», заключаемый в соответствии с
кредитным договором № 0019-09-2-13 от 29.10.2009 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
11. Договор залога доли в уставном капитале ООО «ВТСК-Б», заключаемый в соответствии с
кредитным договором № 0728-10-2-0 от 15.12.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
12. Договор залога доли в уставном капитале ООО «ВТСК-Б», заключаемый в соответствии с
кредитным договором № 0743-10-2-0 от 23.12.2010 г.
4
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
13. Договора залога доли в уставном капитале ООО «Инерт», заключаемый в
кредитным договором № 0613-10-2-0 от 25.11.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
14. Договор залога доли в уставном капитале ООО «Инерт», заключаемый в
кредитным договором № 0019-09-2-13 от 29.10.2009 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
15. Договор залога доли в уставном капитале ООО «Инерт», заключаемый в
кредитным договором № 0728-10-2-0 от 15.12.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
16. Договор залога доли в уставном капитале ООО «Инерт», заключаемый в
кредитным договором № 0743-10-2-0 от 23.12.2010 г.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
17. Договор поручительства № 14П/0728-10-2-0 заключаемый между ОАО
«Промсвязьбанк».
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
соответствии с
соответствии с
соответствии с
соответствии с
«ННК» и ОАО
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении кот орых имелась заинтересованность
В отчетном году Обществом были совершены сделки, которые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность:
1.
Сделка, связанная с размещением ОАО «ННК» посредством закрытой подписки
дополнительных акций.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
2.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВЩЗ» в размере 100%,
номинальной стоимостью 194 277 900 (сто девяносто четыре миллиона двести семьдесят семь
тысяч девятьсот) рублей между ОАО «ННК» (покупатель) и ОАО «ВЩЗ» (продавец).
Сделка одобрена Общим собранием акционеров.
Сведения о составе Совета директоров
1) Жуков Юрий Владимирович
Родился в 1969 году в городе Потсдам (ГДР).
Имеет два высших образования: Московский институт коммунального хозяйства и
строительства, квалификация: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное
управление»; Московский Государственный институт электронного машиностроения,
специальность «Электронные приборы и устройства», квалификация инженер.
Является председателем Совета директоров ОАО «Национальная нерудная компания».
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
2) Ширин Григорий
Родился в 1975 году.
Образование высшее.
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
3) Аверин Дмитрий Александрович
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Московский государственный институт международных
отношений.
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
5
4) Лашкевич Константин Вячеславович
Родился в 1977 году.
Образование высшее. Окончил Липецкий Государственный Технический Университет
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
5) Глебов Сергей Леонидович
Родился в 1980 году.
Образование высшее. Окончил Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
Сведения об изменениях в составе Совета директоров
(наблюдательного совета)
В отчетном году из состава Совета директоров (наблюдательного совета) вышли:
1) Марьянчик Алек
Родился в 1973 году.
Образование высшее. Окончил Университет Брендейс по специальности «Биохимия», а
также Бизнес – школу «Коламбия» по специальности «Финансы».
Акциями ОАО «ННК» не владел.
2) Ковшов Евгений Александрович
Родился в 1966 году.
Образование высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности
«инженер – физик».
Акциями ОАО «ННК» не владел.
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества
(Правление)
1) Лашкевич Константин Вячеславович
Родился в 1977 году.
Образование высшее. Окончил Липецкий Государственный Технический Университет
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
2) Токарева Светлана Алексеевна;
Родилась в 1975 году.
Образование высшее. Окончила Саратовский государственный университет им.
Чернышевского
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
3) Глебов Сергей Леонидович;
Родился в 1980 году.
Образование высшее. Окончил Российский государственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
4) Сыров Дмитрий Владимирович;
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Военную академию тыла и транспорта (г. Вольск)
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
6
5) Попов Михаил Сергеевич;
Родился в 1981 году.
Образование высшее. Окончил Ростовский государственный университет
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Единоличным исполнительным органом (Президентом) общества в отчетном периоде
являлся Лашкевич Константин Вячеславович.
Родился в 1977 году.
Образование высшее. Окончил Липецкий Государственный Технический Университет
Акциями ОАО «ННК» не владеет.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ,
членов совета директоров
Размер вознаграждения Президента и критерии его определения указаны в его трудовом
договоре с обществом.
В отчетном году отдельным членам Совета директоров выплачивалось
вознаграждение, размер которого был определен на Общем собрании акционеров
Общества.
Сведения о соблюдении акционерным обществом К одекса корпоративного
поведения
Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается положениями устава ОАО «ННК». На
сайте www.rrost.ru раскрывается предусмотренная действующим законодательством информация
о деятельности ОАО «ННК». Любой акционер вправе ознакомиться с данной информацией, что в
полной мере обеспечивает прозрачность деятельности общества.
Контроль и оценка качества управления деятельностью ОАО «ННК» обеспечиваются
ревизионной комиссией общества.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на
акции (реестр акционеров ведет независимый регистратор). Акционеры имеют право участвовать
в управлении ОАО «ННК» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и
своевременное получение полной и достоверной информации об ОАО «ННК».
Корпоративная политика ОАО «ННК» направлена на предотвращение и недопущение
споров между акционерами и обществом.
25.04.2012 г.
Президент ОАО «ННК»
К.В. Лашкевич
Главный бухгалтер ОАО «ННК»
Л.А. Потапова
7