Годовой отчет ОАО «Росспиртпром» (2014 год)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Росспиртпром»
за 2014 год
г. Москва, 2015 год
2
Оглавление
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ............................................................................... 7
2.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ............................................... 16
2.1.
Общее собрание акционеров Общества........................................................................ 16
2.1.1.
Годовое общее собрание акционеров Общества. ................................................. 16
2.1.2.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества. ....................................... 16
2.2.
Совет директоров Общества. ......................................................................................... 17
2.2.1.
Состав совета директоров Общества. .................................................................... 17
2.2.2.
Заседания совета директоров Общества. .............................................................. 26
2.2.3. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) членам совета
директоров Общества. ........................................................................................................... 27
2.2.4.
Сведения о специализированных комитетах совета директоров Общества...... 28
2.2.5.
Информация о наличии положений. ...................................................................... 31
2.3.
Исполнительный орган Общества................................................................................. 31
2.3.1.
Сведения об исполнительном органе Общества. ................................................. 31
2.3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества..................................................................................................................... 32
2.3.3.
Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу Общества. ...... 32
2.3.4.
Информация о наличии положения. ...................................................................... 32
2.4.
Ревизионная комиссия Общества. ................................................................................. 33
2.4.1.
Состав ревизионной комиссии Общества. ............................................................ 33
2.4.2. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) ревизионной комиссии
Общества. ................................................................................................................................ 34
3.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ...................................................................... 35
3.1.
Период деятельности Общества в отрасли................................................................... 35
3.2. Основные конкуренты Общества в отрасли и доля Общества в сегменте рынка
водки и ликероводочных изделий. ........................................................................................... 36
3.3.
Производственные мощности ОАО «Росспиртпром». ............................................... 38
3.4.
Характеристика положения Общества в отрасли. ....................................................... 41
3.4.1.
Тенденции изменения алкогольного рынка. ......................................................... 41
3.4.2.
Степень адаптации Общества к новым условиям рынка..................................... 43
3.4.3. Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов Общества
в сегменте рынка водки и ЛВИ. ............................................................................................ 44
4.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ...................... 45
4.1.
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества. ............................... 45
3
4.2.
Объем инвестиций. ......................................................................................................... 48
4.3. Информация о заключенных Обществом договорах купли-продажи акций, долей,
паев хозяйственных обществ и товариществ. ......................................................................... 49
4.4.
5.
Информация о формах участия Общества в других организациях. .......................... 49
4.4.1.
Информация об акциях и долях, находящихся в собственности Общества. ..... 49
4.4.2.
Акции, переданные Обществу. .............................................................................. 51
4.4.3.
Акции ликвидированных обществ. ........................................................................ 52
4.5.
Информация о реформировании Общества. ................................................................ 52
4.6.
Информация о стратегии развития Общества. ............................................................. 52
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ........................................................................ 54
5.1.
Существенные факты и события в деятельности Общества. ..................................... 54
5.1.1.
Увеличение уставного капитала Общества. ......................................................... 54
5.1.2.
Смена держателя реестра владельцев ценных бумаг (регистратора) Общества.54
5.1.3.
Создание новых обособленных подразделений Общества ................................. 54
5.1.4.
Развитие собственной системы сбыта. .................................................................. 55
5.1.5. Оказание услуг в рамках деятельности по перевозке, хранению и
уничтожению/переработке изъятых из незаконного оборота либо конфискованных
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение об
уничтожении/переработке которых принято судом. .......................................................... 56
5.1.6. Реализация стратегии Общества в области энергосбережения и
энергоэффективности. ........................................................................................................... 57
5.2.
Основные результаты деятельности Общества. .......................................................... 57
5.3.
Задолженность Общества............................................................................................... 61
5.3.1.
Дебиторская задолженность Общества. ................................................................ 61
5.3.2.
Обязательства Общества......................................................................................... 62
5.4.
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества. ..................... 63
5.4.1.
Сравнительный анализ значений финансовых показателей. .............................. 63
5.4.2.
Анализ баланса. ....................................................................................................... 65
5.4.3.
Стоимость чистых активов Общества. .................................................................. 69
5.4.4.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества. ....................... 70
5.4.5.
Характеристика результатов инвестиционных вложений. .................................. 72
6. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩЕСТВОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. .......................................................... 73
6.1.
Заключение договоров между Обществом и членами совета директоров. ............... 73
6.2.
Страхование ответственности членов совета директоров Общества. ....................... 73
4
6.3.
Реализация непрофильных активов. ............................................................................. 75
6.4.
Реализация профильных активов. ................................................................................. 77
6.5.
Применение добровольных механизмов экологической ответственности. .............. 77
6.6.
Формирование интегрированных структур. ................................................................ 78
6.7. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном выражении. ............................ 79
Установление порядка осуществления Обществом закупок. ..................................... 79
6.8.
6.9. Разработка и внедрение системы KPI (Key Performance Indicators – ключевые
показатели эффективности). ..................................................................................................... 83
6.10.
Создание Единого казначейства Общества. ............................................................. 84
6.11.
О создании службы внутреннего аудита. ................................................................. 87
6.12.
Инвестиционная программа. ...................................................................................... 87
6.13.
Стратегия развития. .................................................................................................... 88
6.14.
Долгосрочная программа развития. .......................................................................... 88
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ КРУПНЫХ
СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК. ....................... 91
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ СДЕЛКАХ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ................................. 92
9. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В
2013 ГОДУ. .................................................................................................................................... 93
10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ............................................................................................ 94
10.1.
Информация об инвестиционных затратах Общества............................................. 94
10.2.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах. ................................... 94
10.3.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.). .................................................................................................. 95
11.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ................................................................ 96
11.1.
Возможные направления развития Общества. ......................................................... 96
11.2.
Планируемые направления использования чистой прибыли Общества,
полученной в 2014 году............................................................................................................. 98
12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ, О
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. ..................... 99
5
Приложение №1 Информация о заседаниях совета директоров ОАО «Росспиртпром» в
2014 году. ..................................................................................................................................... 100
Приложение №2 Информация о реализации непрофильных активов ОАО
«Росспиртпром» за 2014 год .................................................................................................... 162
6
Настоящий
годовой
отчет
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром» за 2014 год (далее – Годовой отчет) составлен в
соответствии
с
приказом
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом от 26 июля 2005 г. № 228 «Об упорядочении
деятельности
имуществом
Федерального
в
сфере
агентства
по
корпоративного
управлению
управления»,
федеральным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214 «О
совершенствовании
порядка
управления
открытыми
акционерными
обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и
федеральными государственными унитарными предприятиями», и иными
нормативными и законодательными актами Российской Федерации.
7
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1.1.
Полное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Росспиртпром» (далее – Общество,
ОАО «Росспиртпром»).
1.2.
Номер
и
дата
выдачи
свидетельства
о
государственной
регистрации:
Свидетельство серии 77 № 010920804 выдано 16 января 2009 г.
1.3.
Юридический адрес Общества:
121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34,
строение 21.
1.4.
Почтовый адрес Общества:
121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 34,
строение 21.
1.5.
Контактный телефон, факс:
телефон: (495) 785-38-25;
факс: (495) 785-38-25.
1.6.
Адрес электронной почты: info@rosspirtprom.ru.
1.7.
Основной вид деятельности:
В соответствии с информационным письмом об учёте в Статрегистре
Росстата от 29 января 2009 г. № 1-17-26/2-1909 основными видами
деятельности Общества являются:

15.92
(производство
этилового
спирта
из
сброженных
материалов);

15.91 (производство дистиллированных алкогольных напитков);

63.12 (хранение и складирование);

74.40 (рекламная деятельность);
8

29.24.9
(предоставление
услуг
по
монтажу,
ремонту
и
техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки);

63.40 (организация перевозок грузов);

45.21 (производство общестроительных работ);

65.23 (финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки);

51.3 (оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями);

73.1 (научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук);

52.25.1 (розничная торговля алкогольными напитками, включая
пиво);

73.10
(научные
исследования
и
разработки
в
области
естественных и технических наук);

63.11 (транспортная обработка грузов);

74.1 (деятельность в области права, бухгалтерского учета и
аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления предприятием).
1.8.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. на учете в налоговом органе на
территории Российской Федерации состояли следующие обособленные
подразделения Общества:

филиал
Общества
«Петрозаводский
ликероводочный
завод
«Петровский» (далее – Петрозаводский ЛВЗ, ПЛВЗ): 185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55 (поставлено на учет 10.11.2009);

филиал Общества «Костромской ликероводочный завод» (далее
Костромской ЛВЗ, КЛВЗ): 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.14 (поставлено на
учет 10.05.2010);
9

филиал Общества «Спиртовой завод «Марпосадский» (далее –
Марпосадский СЗ): 429572, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский р-н, г.
Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.19 (поставлено на учет 04.06.2010);

филиал Общества «Фокинский ликероводочный завод» (далее –
Фокинский ЛВЗ): 425400, Республика Марий Эл, Советский р-н, пгт. Советский,
ул. Механизаторов, д. 26 (поставлено на учет 04.06.2010);

филиал Общества «Ликероводочный завод «Чебоксарский» (далее –
Чебоксарский ЛВЗ): 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Константина
Иванова, д. 63 (поставлено на учет 16.01.2009);

филиал
Общества
«Спиртовой
завод
«Ядринский»
(далее – Ядринский СЗ): 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная,
д. 102 (поставлено на учет 05.07.2010);

филиал Общества «Ликероводочный завод «Волгоградский» (далее –
Волгоградский ЛВЗ): 400087, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 1 (поставлено на
учет 12.08.2010);

филиал Общества «Веселолопанский спиртовой завод» (далее –
Веселолапонский СЗ): 308580, Белгородская область, Белгородский р-н, с. Веселая
Лопань, ул. Заводская, д. 1а (поставлено на учет 31.08.2010);

филиал Общества «Златоустовский ликероводочный завод» (далее –
Златоустовский ЛВЗ): 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская,
д. 20 (поставлено на учет 16.01.2009);

филиал Общества «Береговское спиртовое предприятие» (далее –
Береговское СП): 309041, Белгородская обл., Прохоровский район, с. БереговоеПервое (поставлено на учет 16.01.2009);

филиал Общества «Липецкспиртпром» (далее – Липецкспиртпром)
398005, г. Липецк, ул. Инженерная, д. 5 (поставлено на учет 21.10.2013);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 142601,
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.58, лит. В (поставлено на учет
09.08.2013);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 142601,
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д.56а (поставлено на учет
14.10.2013);
10

обособленное подразделение «Арзинка», расположенное по адресу:
607916, Нижегородская обл., Починковский район, пос. Арзинка, ул. Заводская, 1
(поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение «АРЗАМАС», расположенное по адресу:
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, д. 51 (поставлено на учет
03.04.2014);

обособленное подразделение «ВЕТЛУГА», расположенное по адресу:
606860, Нижегородская обл., г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 1 (поставлено на учет
03.04.2014);

обособленное подразделение «КАЗАК-УРАЛЬСКИЙ», расположенное
по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. III Интернационала, д. 90 (поставлено на учет
03.04.2014);

обособленное подразделение «МАГНИТКА», расположенное по
адресу: 455019, Челябинская область, г.Магнитогорск, Промышленный проезд, 1
(поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение «Петропавловка», расположенное по
адресу: 456947, Челябинская область, Кусинский район, с.Петропавловка,
ул.Советская, 1 (поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение «ТЮБУК», расположенное по адресу:
456840, Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул.Революционная, д.43
(поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение «ИВАНОВО», расположенное по адресу:
155020, Ивановская область, Гаврило-Посадский район, п. Петровский, ул.
Школьная, д.1 (поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение «ЕЛЕЦ», расположенное по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елецк, ул. Пушкина, д.8 (поставлено на учет
03.04.2014);

обособленное подразделение «ЗАДОНСК», расположенное по адресу:
399222, Липецкая область, Задонский район, поселок Освобождение, севернее ж/д
станции Улусарка (поставлено на учет 03.04.2014);
11

обособленное подразделение «Грязи», расположенное по адресу:
399059, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Крылова, дом 2
(поставлено на учет 03.04.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 456840,
Челябинская область, Кислинский район, село Тюбук, ул. Революционная, дом 43
(поставлено на учет 02.04.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 361721,
Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с.Сармаково, ул. Заречная,
д.41 (поставлено на учет 25.02.2014);

363021,
обособленное подразделение «БЕСЛАН», расположенное по адресу:
Северная
Осетия-Алания,
Правобережный
район,
г.Беслан,
ул.Первомайская, д.224 (поставлено на учет 16.04.2014);

обособленное подразделение «КРЫМ», расположенное по адресу:
295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Узловая, д.6 (поставлено на учет
11.07.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 185005,
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 55, пом.1 (поставлено на учет
11.09.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 400087,
г.Волгоград, ул.Пархоменко, д.1, пом. 3 (поставлено на учет 05.09.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 456200,
Челябинская область, г.Златоуст, ул.Октябрьская, 20, пом. 18 (поставлено на учет
11.09.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 156000,
г.Кострома, ул.Ленина, 14, пом.12 (поставлено на учет 11.09.2014);

обособленное подразделение, расположенное по адресу: 428018,
Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.63, пом. 3 (поставлено на
учет 11.09.2014).
1.9.
Информация
о
включении
акционерных обществ: нет.
в
перечень
стратегических
12
1.10. Полное наименование и адрес держателя реестра:
закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор», 127015, Российская
Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23.
1.11. Размер уставного капитала: 6 696 105 470 руб.
1.12. Общее количество акций:
6 696 105 470 штук.
1.13. Количество обыкновенных акций:
6 696 105 470 штук.
1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 руб.
1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
акций и дата государственных регистраций:
1-01-55440-Е от 21 мая 2009 г.
1.16. Государственный
регистрационный
номер
дополнительного
выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
1-01-55440-Е-001D от 03 мая 2012 г.
1.17. Количество привилегированных акций: 0 шт.
1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций: 0 руб.
1.19. Количество акций, находящихся в собственности Российской
Федерации: 6 696 105 470 штук.
1.20. Сумма вклада Российской Федерации в уставный капитал
Общества:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от
29
декабря
2007
г.
№
1014
«Об
особенностях
приватизации
государственного унитарного предприятия «Росспиртпром» (федерального
казенного предприятия)» вклад Российской Федерации в уставный капитал
Общества состоит из недвижимого имущества, исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
пакетов
акций
и
долей
хозяйственных обществ по перечням согласно приложениям к указанному
постановлению.
13
На основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных
бумаг от 16 января 2009 г. уставный капитал ОАО «Росспиртпром» составлял
9 018 287 518 руб.
Распоряжением
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом от 14 января 2011 г. № 24-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Росспиртпром» было
принято решение об уменьшении уставного капитала Общества на
3 313 136 510 руб. путем сокращения общего количества акций. В результате
уменьшения уставного капитала его размер составил 5 705 151 008 руб.
03 мая 2012 г. осуществлена государственная регистрация решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Росспиртпром» в количестве
1 160 615 462
обыкновенные
Дополнительному
выпуску
именные
ценных
бумаг
бездокументарные
присвоен
акции.
государственный
регистрационный номер 1-01-55440-Е-001D.
В соответствии с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг ОАО «Росспиртпром» от 31 октября 2014 г. общее количество
размещенных ценных бумаг составило 990 954 462 обыкновенные именные
ценные бумаги.
Согласно изменениям № 3 в устав ОАО «Росспиртпром» от 09 декабря
2014 г. уставный капитал ОАО «Росспиртпром» составляет 6 696 105 470 руб.
и состоит из 6 696 105 470 штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 руб. каждая.
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: 100%.
1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по
обыкновенным акциям: 100%.
1.23. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества по
привилегированным акциям: 0%.
1.24. Основные акционеры Общества:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (зарегистрировано Межрайонной инспекцией
14
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН 1087746829994
от 10 июля 2008 г., ИНН 7710723134, место нахождения: 109012, г. Москва,
Никольский пер., д.9, лицевой счет в реестре владельцев именных ценных
бумаг Общества № 1) является владельцем обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества в количестве 6 696 105 470 штук, что
составляет 100% уставного капитала ОАО «Росспиртпром».
1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в
управлении Обществом («золотой акции»): нет.
1.26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый
центр «Аудитор-Ч»: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
бульвар Ак. Рубаненко, д. 3 (2/16) а/я 155.
1.27. Штатная численность работников Общества: 1 380 человек
по
состоянию на 31 декабря 2014 г.
1.28. Краткая характеристика основных изменений в Обществе за 2014 год:
1)
2013
Для Общества основными видами деятельности, как и в 2010 –
годы,
являются:
производство,
хранение
и
продажа
водки,
ликероводочных изделий, коньяков и игристых вин. Изменений видов
деятельности в 2014 году не происходило.
2)
Изменения, связанные с уставным капиталом Общества:
В рамках процедуры дополнительной эмиссии ценных бумаг 30 мая
2014 г. Общество представило в Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России Заявление на государственную регистрацию отчета об итогах
выпуска ценных бумаг.
18 ноября 2014 г. осуществлена государственная регистрация Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Росспиртпром»,
согласно которому
общее количество размещенных ценных бумаг по
результатам дополнительной эмиссии составило 990 954 462 обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
15
09 декабря 2014 г. внесены изменения в устав ОАО «Росспиртпром», в
соответствии
с
которыми
уставный
капитал
Общества
составляет
6 696 105 470 рублей и состоит из 6 696 105 470 обыкновенных именных
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Изменения в связи с передачей реестра владельцев ценных бумаг
3)
Общества:
Во исполнение Федерального закона от 02 июля 2013 г. № 142-ФЗ
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского
кодекса
Российской Федерации Обществом 01 октября 2014 г. реестр
владельцев
именных
ценных
бумаг
ОАО
«Росспиртпром»
передан
профессиональному регистратору - закрытому акционерному обществу «ВТБ
Регистратор».
В своей деятельности Общество руководствуется принципами и
рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России.
16
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.
2.1.
Общее собрание акционеров Общества.
В связи с нахождением всех голосующих акций Общества в
федеральной собственности, решения по всем вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются
единственным
акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
(далее
–
Росимущество) самостоятельно и оформляются письменно.
2.1.1.
Годовое общее собрание акционеров Общества.
На годовом общем собрании акционеров Общества (распоряжение
Росимущества от 30 июня 2014 г. № 632-р «О решениях годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Росспиртпром»)
были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

об утверждении годового отчета Общества за 2013 год;

об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за
2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;

о распределении чистой прибыли Общества за 2013 год;

об избрании совета директоров Общества;

об избрании ревизионной комиссии Общества;

об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
2.1.2.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
На внеочередном общем собрании акционеров Общества (распоряжение
Росимущества от 14 августа 2014 г. № 901-р «О решениях внеочередного
общего
собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром») были рассмотрены вопросы повестки дня:
-
об
утверждении
положения
об
организации
деятельности
исполнительного органа ОАО «Росспиртпром» по информационному
17
взаимодействию
через
Межведомственный
портал
по
управлению
государственной собственностью;
- об утверждении положения о вознаграждении и компенсациях,
выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Росспиртпром»;
- об
утверждении
положения
о
ревизионной
комиссии
положения
о
генеральном
директоре
ОАО «Росспиртпром»;
- об
утверждении
ОАО «Росспиртпром»;
- об утверждении положения о вознаграждении генерального директора
ОАО «Росспиртпром».
2.2.
Совет директоров Общества.
2.2.1.
Состав совета директоров Общества.
2.2.1.1. В соответствии с распоряжением Росимущества от 28 июня 2013 г.
№ 764-р членами совета директоров Общества с 28 июня 2013 г. являлись:
1)
Алёшин Игорь Олегович (член совета директоров Общества).
Родился 03 августа 1962 г. в г. Ленинграде.
В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по
специальности юриспруденция.
Правительственные награды – медали: «В память 300-летия СанктПетербурга», «За отличие в охране общественного порядка».
С 1979 г. по 1980 г. – техник Главной астрономической обсерватории
Академии наук СССР, г. Ленинград.
С 1980 г. по 1983 г. – учащийся Ленинградского техникума морского
приборостроения.
С 1983 г. по 1988 г. – слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям 4
разряда Центрального НИИ им. академика А.Н.Крылова, г. Ленинград.
С 1988 г. по 2004 г. – служил в органах внутренних дел.
18
С 2004 г. по 2005 г. – заместитель генерального директора по кадрам и
обеспечению ООО «ОП «Отчизна», г. Санкт-Петербург.
С
2005
г.
по
2006
г.
–
советник
управляющего
филиала
ООО «Коммерческий банк «Северный морской путь», г. Санкт-Петербург.
С 2006 г. по 2007 г. – заместитель Генерального директора
ОАО «Московский завод «Кристалл», г. Москва.
С 2007 г. по 2008 г. – Генеральный директор ОАО «Московский завод
«Кристалл», г. Москва.
С 2008 г. по 2009 г. – заместитель Генерального директора
ФГУП «Росспиртпром», г. Москва.
В
2009
г.
становится
Генеральным
директором
открытого
Генеральный
директор
акционерного общества «Росспиртпром», г. Москва.
С
21
декабря
2009
г.
–
ФКП «Союзплодоимпорт», г. Москва.
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
2)
Антонов Дмитрий Леонидович (независимый директор, член
совета директоров Общества).
Родился 09 января 1968 г. в г. Астрахани
В
1995
году
окончил
Санкт-Петербургский
государственный
университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит».
В 2005 году получил степень кандидата экономических наук.
С 1990 года по 1997 год работал в ОАО «Ленинградская экспортноимпортная
база»,
входящем
в структуру
РАО
«Высокоскоростные
магистрали».
С 1998 года – начальник отдела взаимозачетов и по работе с векселями
финансовой службы ГУП «Октябрьская железная дорога».
С 1998 года по 2000 год – начальник управления маркетинга
и экономического обоснования продаж Фонда имущества Санкт-Петербурга.
С 2000 года работает в ООО «Концерн «Союзвнештранс».
С 2002 года – генеральный директор ООО «Концерн «Союзвнештранс»
19
Достижения и награды:
Награжден Благодарностью Президента Российской Федерации.
Вошел в «ТОП-1000 российских менеджеров» по рейтингу Ассоциации
менеджеров (АМР) и газеты «Коммерсант».
Включен в список резерва управленческих кадров, находящихся под
патронажем Президента РФ.
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
3)
Листов
Борис
Павлович
(Председатель
совета
директоров
Общества).
Родился 11 марта 1969 г. в г. Всеволожск Ленинградской области.
В 1995 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В 2006 г. получил степень кандидата экономических наук.
В 2011 г. окончил Московскую государственную юридическую
академию имени О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция».
С 1995 г. по 1999 г. занимал должности начальника Службы
внутреннего
контроля,
заместителя
Председателя
Правления
АООТ КБ «БАЛТОНЭКСИМ Банк».
С 1999 г. по 2002 г. занимал должности начальника Службы
внутреннего контроля, советника Президента ОАО «ТрансКредитБанк».
С 2002 г. по 2004 г. – управляющий директор ООО «Финартис».
В 2007 г. избран членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
С 30 октября 2009 г. – член Правления, Первый заместитель
Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк».
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
4)
Малышев Роман Юрьевич (член совета директоров Общества).
C 15 ноября 2008 г. по настоящее время - генеральный директор
ОАО «Московский завод «Кристалл». Количество акций ОАО «Московский
завод «Кристалл» в собственности – 0.
20
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
5)
Морозов
Виктор
Александрович
(член
совета
директоров
Общества).
Родился 22 декабря 1962 г. в г. Ядрине Чувашской Республики.
В 1985 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище.
С 1980 года по 1985 год – курсант Казанского высшего военного
инженерного училища.
С 1985 года по март 1994 года – служба в Вооруженных силах.
С мая 1994 года по ноябрь 1998 года – служба в Органах внутренних
дел Чувашской Республики.
С ноября 1998 года по февраль 1999 года – заместитель внешнего
управляющего по коммерческим вопросам и маркетингу ФГУП «Спиртовой
завод «Ядринский».
С марта 1999 года по декабрь 1999 года – заместитель директора по
общим вопросам ФГУП «Спиртовой завод «Ядринский».
С декабря 1999 года по январь 2001 года – директор ФГУП «Спиртовой
завод «Ядринский».
С января 2001 года по июль 2001 года – исполняющий обязанности
директора филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский».
С 2001 года по 2004 год – депутат Ядринского районного Собрания
депутатов.
С август 2001 года по настоящее время – директор филиала
ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Ядринский».
Одновременно с июня 2005 года по 2009 год – исполняющий
обязанности директора филиала ФГУП «Росспиртпром» «Ликеро-водочный
завод «Чебоксарский».
Награжден Почетной грамотой Чувашской Республики.
Член Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по
бюджетно-финансовым вопросам и экономической политике.
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
21
6)
Титов Дмитрий Андреевич (член совета директоров Общества).
Родился 14 июня 1967 г. в г. Москве.
В 1991 году окончил Экономический факультет Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности
«Экономическая кибернетика».
С 1985 года по 1987 год проходил срочную службу в Вооруженных
силах СССР.
С 1990 г. работал на различных должностях в банковской системе.
С 1996 года по 2009 год занимал должность Президента, Председателя
Правления ОАО «Всероссийский банк развития регионов».
С 2010 года по 2012 год – Первый заместитель председателя Правления
АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО).
С 2012 года по 2013 год – Советник Президента – Председателя
Правления ОАО Банк ВТБ.
С 2013 года по 2014 год – Советник Генерального директора
ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания».
С
2014
года
по
настоящее
время
–
Вице-президент
ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания».
С
2008
года
по
2009
год
-
входил
в
совет
директоров
ОАО «Зарубежнефть», с 2003 года по 2010 год возглавлял совет директоров
ОАО «Дальневосточный банк».
С
2013
года
–
Заместитель
председателя
совета
директоров
ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод».
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
7)
Тимофеев Сергей Александрович (независимый директор, член
совета директоров Общества).
Родился 19 августа 1946 г. в г. Вильнюс, Литва.
В
1968
г.
окончил
Уральский
государственный
экономический факультет.
В 1973 г. получил степень кандидата экономических наук.
университет,
22
С 1971 г. по 1974 г. – ассистент кафедры экономики и организации
промышленного производства, старший преподаватель в Свердловском
государственном университете.
С 1977 г. по 1986 г. – занимал должность заместителя заведующего
отделом
технико-экономических
исследований,
заведующего
отделом
НИИ производственного объединения «Уралэлектротяжмаш».
С 1986 г. по 1990 г. – занимал должность ведущего научного
сотрудника, заведующего сектором Института экономики Уральского
научного центра АН СССР.
С 1990 г. по 1994 г. – занимал должность заместителя директора по
внешнеэкономической деятельности, директора по внешнеэкономической
деятельности,
первого
вице-президента
Межотраслевого
центра
информационных технологий.
С 1995 г. по 1996 г. – занимал должность финансового директора
ООО «НФС-Нева».
С 1996 г. по 1997 г. – занимал должность финансового директора ООО
«Нева-Спорт-Сервис».
С 1997 г. по 1998 г. – занимал должность финансового директора
ООО «Инстар».
С 1998 г. по 2000 г. – занимал должность финансового директора
ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ВСМ-Инвест».
С 2000 г. по 2001 г. – занимал должность директора-координатора
ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» Управления делами
Президента Российской Федерации.
С 2002 г. по 2002 г. – коммерческий директор, финансовый директор
ООО «ТрансЭкс».
С 2002 г. по 2007 г. – помощник заместителя Председателя Правления
Секретариата,
советник
заместителя
Председателя
ОАО «Газпром», г. Москва.
С 2007 г. по 2014 г. – вице-президент НПФ «ГАЗФОНД».
Правления,
23
С ноября 2014 г. по настоящее время – вице-президент ОАО «ОФК
Банк»
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
2.2.1.2. В соответствии с распоряжением Росимущества от 30 июня
2014 г. № 632-р членами совета директоров Общества с 30 июня 2014 г.
являются:
1) Алёшин Игорь Олегович (член совета директоров Общества)
Краткая биография Алёшина И.О. указана в пп. 1 п. 2.2.1.1 Годового
отчета.
2) Белозеров Георгий Александрович (член совета директоров
Общества)
Родился 19 августа 1976 года в г. Екатеринбурге.
В
1997
году
окончил
Санкт-Петербургскую
государственную
инженерно-экономическую академию по специальности инженер-экономист.
В 2004 году обучался по Президентской программе подготовки
управленческих кадров (специальность «Управление персоналом»).
Участник Федеральной программы «Подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров (2010-2015 годы)» высшего уровня резерва
управленческих кадров.
1996-1997 гг. – директор ООО «Потенциал».
1997-1999 гг. – директор ООО «НВП «Микроистория».
1999-2001 гг. – заместитель директора ООО «Сырьевая компания
Урала».
2001-2003 – заместитель директора ООО «ИПСИЛОН»
2003 – 2007 – председатель Региональной общественной организации
«Свердловская
региональная
ассоциация
выпускников
Президентской
программы».
2006 – 2010 – директор ООО «Агентство развития регионов».
24
2010
–
общественной
настоящее
организации
время
–
председатель
«Российское
Общероссийской
управленческое
сообщество
участников Президентской программы подготовки управленческих кадров –
РУС»
С 30 июня 2014 г. – член совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
3) Листов Борис Павлович (Председатель совета директоров
Общества)
Краткая биография Листова Б.П. указана в пп. 3 п. 2.2.1.1 Годового
отчета.
4) Муравицкий Игорь Владимирович (член совета директоров
Общества, генеральный директор Общества)
Родился 29 февраля 1976 г. в г. Москве.
В
1997
году
закончил
Санкт-Петербургскую
Государственную
инженерно-экономическую Академию по специальности «Экономика и
управление в строительстве».
С мая 2004 года по апрель 2005 года – начальник сектора технической
политики отдела проектирования и перспективного развития Комитета по
благоустройству
и
дорожному
хозяйству
Администрации
г.
Санкт-
Петербурга.
С апреля 2005 года по октябрь 2005 года - главный специалист отдела
имущества
Комитета
по
благоустройству
и
дорожному
хозяйству
Администрации г. Санкт-Петербурга.
С октября 2005 года по январь 2006 года – заместитель начальника
отдела государственного заказа Комитета по благоустройству и дорожному
хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга.
С января 2006 года по февраль 2007 года – заместитель начальника
Планово-экономического отдела Комитета по благоустройству и дорожному
хозяйству Администрации г. Санкт-Петербурга.
25
С февраля 2007 года по июль 2009 года – начальник Плановоэкономического отдела Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству
Администрации г. Санкт-Петербурга.
С июля 2009 г. по март 2010 года – начальник управления платных
автомобильных дорог и инвестиционных проектов Федерального дорожного
агентства Министерства транспорта РФ.
С апреля 2010 года по март 2012 года – советник генерального
директора ОАО «Росспиртпром».
С марта 2012 года по июль 2012 года – заместитель генерального
директора по экономике, финансам и развитию ООО «ОСЗ».
С июля
2012 года по март 2013 года – заместитель генерального
директора ОАО «Росспиртпром».
С марта 2013 года по октябрь 2013 года – временный единоличный
исполнительный орган ОАО «Росспиртпром».
С 21 октября 2013 г. – генеральный директор ОАО «Росспиртпром».
С 30 июня 2014 г. – член совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
5) Сигарёва Татьяна Станиславовна (независимый директор, член
совета директоров Общества)
Родилась 22 марта 1962 г. в г. Москве.
В
1984
году
окончила
Финансово-экономический
факультет
Московского финансового института, имеет диплом о высшем образовании
с отличием.
В
1989
году
проходила
повышение
квалификации/курсы
-
Аспирантура (очная форма), НИИПиН при Госплане СССР. Является
кандидатом экономических наук.
По окончании вуза до 1992 года работала в качестве научного
сотрудника НИИ планирования и нормативов при Госплане СССР.
С 1992 г. по 1993 г. - главный бухгалтер компании Coca-Cola
Refreshments Moscow.
26
С 1995 г. по 2002 г. - финансовый директор Инвестиционной
компании «Тройка-Диалог».
С 2002 г. по 2006 г. - советник президента ООО «ХК
«РОСГОССТРАХ» по финансам, руководитель Центра МСФО и внешнего
аудита.
С 2006 г. по 2008 г. - руководитель Финансового управления
ООО «Goldman Sachs».
С 2008 г. по 2009 г.
- директор операций Московского
представительства Standard and Poors’ International.
С 2009 г. по 2012 г. - финансовый директор ООО "УРАЛСИБ
Кэпитал".
С 2012 г. по настоящее время - финансовый директор автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Корпоративный университет Сбербанка».
Количество акций ОАО «Росспиртпром» в собственности: 0.
6) Титов Дмитрий Андреевич (член совета директоров Общества)
Краткая биография Титова Д.А. указана в пп. 6 п. 2.2.1.1 Годового
отчета.
7) Тимофеев Сергей Александрович (независимый директор, член
совета директоров Общества)
Краткая биография Тимофеева С.А. указана в пп. 7 п. 2.2.1.1 Годового
отчета.
2.2.2. Заседания совета директоров Общества.
Информация о проведенных в 2014 году заседаниях совета директоров
Общества, рассмотренных вопросах и принятых решениях приведена в
Приложении №1 к Годовому отчету.
В заседаниях совета директоров Общества принимали участие
следующие лица:
27

Алёшин И.О. принял участие в 16 (Шестнадцати) заседаниях из
20 (Двадцати);

Антонов Д.Л. принял участие в 7 (Семи) заседаниях из 7 (Семи);

Белозёров Г.А. принял участие в 8 (Восьми) заседаниях из 13
(Тринадцати);

Листов Б.П. принял участие в 16 (Шестнадцати) заседаниях из 20
(Двадцати);

Малышев Р.Ю. принял участие в 7 (Семи) заседаниях из 7
(Семи);

Морозов В.А. принял участие в 7 (Семи) заседаниях из 7 (Семи);

Муравицкий И.В. принял участие в 9 (Девяти) заседаниях из 13
(Тринадцати);

Сигарёва Т.С. приняла участие в 10 (Десяти) заседаниях из 13
(Тринадцати);

Титов Д.А. принял участие в 15 (Пятнадцати) заседаниях из 20
(Двадцати);

Тимофеев С.А. принял участие в 16 (Шестнадцати) заседаниях из
20 (Двадцати).
2.2.3. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) членам совета
директоров Общества.
Общее собрание акционеров Общества решений о выплате членам
совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации в период с
01 января по 31 декабря 2014 г. не принимало.
28
2.2.4. Сведения о специализированных комитетах совета директоров
Общества.
2.2.4.1. Согласно протоколу заседания совета директоров Общества
№ 01 от 26 июля 2013 г. в Обществе сформированы следующие
специализированные комитеты совета директоров Общества:
Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в
следующем составе:
1) Тимофеев Сергей Александрович – председатель комитета, член
совета директоров Общества, независимый директор, вице-президент
НПФ «ГАЗФОНД»;
2) Малышев Роман Юрьевич – член совета директоров Общества,
генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл»;
3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества,
советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое
акционерное общество);
4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества,
независимый
директор,
генеральный
директор
ООО
«Концерн
Союзвнештранс»;
5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества,
заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром»;
Комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе:
1) Алёшин Игорь Олегович – председатель комитета, член совета
директоров Общества, генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт»;
2) Тимофеев Сергей Александрович – член совета директоров
Общества, независимый директор, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»;
3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества,
советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое
акционерное общество);
29
4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества,
независимый
директор,
генеральный
директор
ООО
«Концерн
Союзвнештранс»;
5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества,
заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром»;
Комитет
по
стратегическому
планированию
совета
директоров
Общества в следующем составе:
1) Малышев Роман Юрьевич – председатель комитета, член совета
директоров Общества, генеральный директор ОАО «Московский завод
«Кристалл»;
2) Тимофеев Сергей Александрович – член совета директоров
Общества, независимый директор, вице-президент НПФ «ГАЗФОНД»;
3) Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества,
советник президента – председателя правления Банка ВТБ (открытое
акционерное общество);
4) Антонов Дмитрий Леонидович – член совета директоров Общества,
независимый
директор,
генеральный
директор
ООО
«Концерн
Союзвнештранс»;
5) Морозов Виктор Александрович – член совета директоров Общества,
заместитель генерального директора ФГУП «Росспиртпром».
2.2.4.2. После избрания в июне 2014 года нового состава совета директоров
Общества, были сформированы нижеперечисленные комитеты (протокол
заседания совета директоров № 01 от 11 августа 2014 г.):
Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества в
следующем составе:
1)
Тимофеев Сергей Александрович – председатель комитета, член
совета директоров Общества, независимый директор, вице-президент ОАО
«ОФК Банк»;
30
2)
Титов Дмитрий Андреевич – член совета директоров Общества,
вице-президент
открытого
акционерного
общества
«Государственная
транспортная лизинговая компания»;
3)
Сигарёва Татьяна Станиславовна – член совета директоров
Общества, независимый директор, финансовый директор автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Корпоративный университет Сбербанка».
Комитет по аудиту совета директоров Общества в следующем составе:
1)
Сигарёва Татьяна Станиславовна – председатель комитета, член
совета директоров Общества, независимый директор, финансовый директор
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка»;
2)
Тимофеев Сергей Александрович - член совета директоров
Общества, независимый директор, вице-президент ОАО «ОФК Банк»;
3)
Белозёров Георгий Александрович – член совета директоров
Общества,
председатель
«Российское
общероссийской
управленческое
общественной
сообщество
участников
организации
Президентской
программы подготовки управленческих кадров – РУС».
Комитет
по
стратегическому
планированию
совета
директоров
Общества в следующем составе:
1)
Титов Дмитрий Андреевич – председатель комитета, член совета
директоров Общества, вице-президент открытого акционерного общества
«Государственная транспортная лизинговая компания»;
2)
Алёшин Игорь Олегович – член совета директоров Общества,
генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт»;
3)
Муравицкий Игорь Владимирович – член совета директоров
Общества, генеральный директор ОАО «Росспиртпром».
Иных
специализированных
комитетов
при
совете
директоров
Общества, в период с 01 января по 31 декабря 2014 г., сформировано не
было.
31
2.2.5. Информация о наличии положений.
В
отчетном
периоде
действовало
утвержденное
решением
внеочередного общего собрания акционеров Общества (распоряжением
Росимущества от 02 августа 2012 г. № 1320-р) Положение о совете
директоров открытого акционерного общества «Росспиртпром».
Созданные комитеты совета директоров Общества действовали в
соответствии с утвержденными 24 февраля 2014 г. положением о комитете по
стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром»,
положением о комитете по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром»,
положением о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров
ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров Общества
№ 06 от 26 февраля 2014 г.).
14
августа
2014
г.
общим
собранием
акционеров
Общества
(распоряжение Росимущества от 14 августа 2014 г. № 901-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества
«Росспиртпром»)
деятельности
утверждены:
исполнительного
положение
органа
ОАО
об
организации
«Росспиртпром»
по
информационному взаимодействию через Межведомственный портал по
управлению государственной собственностью, положение о вознаграждении
и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром»,
положение
о
ревизионной
комиссии
ОАО «Росспиртпром»,
положение
о
генеральном
директоре
ОАО «Росспиртпром», положение о вознаграждении генерального директора
ОАО «Росспиртпром».
2.3.
Исполнительный орган Общества.
2.3.1. Сведения об исполнительном органе Общества.
В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 устава Общества руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
исполнительным органом общества – генеральным директором.
единоличным
32
2.3.2. Сведения
о
лице,
занимающем
должность
единоличного
исполнительного органа Общества.
2.3.2.1. В соответствии с распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 21 октября 2013 г. № 1391-р
«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Росспиртпром» 21 октября 2013 г. генеральным
директором Общества был избран Игорь Владимирович Муравицкий.
Муравицкий Игорь Владимирович
Краткая биография Муравицкого И.В. изложена в пп. 4 п. 2.2.1.2
Годового отчета.
2.3.3. Сведения о размере вознаграждения исполнительному органу
Общества.
Размер
Общества
вознаграждения
определяется
единоличному
положениями
исполнительному
соответствующего
органу
трудового
договора:

вознаграждение И.В. Муравицкому определяется на основании
трудового договора от 23 декабря 2013 г., условия которого одобрены
советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров
общества № 04 от 26 декабря 2013 г.).
2.3.4. Информация о наличии положения.
14 августа 2014 г. решением общего собрания акционеров Общества
(распоряжение Росимущества от 14 августа 2014 г. № 901-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Росспиртпром») утверждено положение о генеральном директоре
ОАО «Росспиртпром», а также положение о вознаграждении генерального
директора ОАО «Росспиртпром».
33
2.4.
Ревизионная комиссия Общества.
2.4.1. Состав ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 19.1 статьи 19 устава Общества контроль за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
ревизионной комиссией в составе 3 человек.
Решением годового общего собрания акционеров Общества от 28 июня
2013 г. (распоряжение Росимущества от 28 июня 2013 г. № 764-р)
ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

отдела
Маташнева Надежда Александровна – заместитель начальника
Управления
инновационных
корпоративных
технологий
и
организаций промышленного комплекса Росимущества;

Репин
Игорь
Николаевич
–
заместитель
исполнительного
директора Ассоциации по защите прав инвесторов;

Стаханова Елена Владиславовна – заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования.
Решением годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня
2014 г. (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 г. № 632-р)
ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

Исакова
Ирина
Владимировна
–
заместитель
начальника
финансового управления – главный бухгалтер Росалкогольрегулирования;

Кистинёва Марина Ивановна – начальник отдела управления
Росимущества;

Стаханова Елена Владиславовна – заместитель руководителя
Росалкогольрегулирования.
34
2.4.2. Сведения о размере вознаграждения (компенсации) ревизионной
комиссии Общества.
Общее собрание акционеров Общества решений о выплате членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации в
период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не принимало.
35
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
3.1.
Период деятельности Общества в отрасли.
Общество
создано
16
января
2009
г.
(ОГРН 1097746003410,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77
№ 010920804).
21 декабря 2009 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (далее –
Росалкогольрегулирование)
разрешило
осуществление
таких
видов
деятельности, как производство, хранение и поставка произведенных
спиртных напитков (водки и ликероводочных изделий).
29 декабря 2009 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой
Управление
торговли
общественного
питания
и
бытового
обслуживания администрации Петрозаводского городского округа разрешила
осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
28 мая 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с которой
Администрация Златоустовского городского округа Челябинской области
разрешила осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
23 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов
деятельности, как закупка, хранение и поставки алкогольной продукции.
14 ноября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Департамент экономического развития Костромской области
разрешил осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
24 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов
деятельности, как хранение спиртосодержащей пищевой продукции.
24 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов
деятельности, как хранение алкогольной продукции.
36
24 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов
деятельности, как хранение этилового спирта.
24 сентября 2013 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Росалкогольрегулирование разрешило осуществление таких видов
деятельности, как производство, хранение и поставок спиртосодержащей
непищевой продукции, в том числе денатурированной.
29 октября 2014 г. Общество получило лицензию, в соответствии с
которой Министерство промышленности и торговли Волгоградской области
разрешило осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
С момента получения первой лицензии на производство, хранение и
поставку произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных
изделий) прошло более 6-ти лет.
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014 г. период
деятельности Общества в алкогольной отрасли составляет более 6-ти лет.
3.2.
Основные конкуренты Общества в отрасли и доля Общества в
сегменте рынка водки и ликероводочных изделий.
Основные конкуренты Общества и их доли в объеме отгрузок водки и
ликеро-водочных изделий (далее – ЛВИ) представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Объем отгрузки водки и ЛВИ крупнейшими холдингами в Российской Федерации в 2012 2014 годах, тыс. дал.
Отгружено
2012, тыс.
дал.
13 479
6 846
14 889
Доля
2012,
%
13,13
6,67
14,50
Отгружено
2013, тыс.
дал
12 086
9 052
10 088
Доля
2013,
%
13,46
10,08
11,24
Отгружено
2014, тыс.
дал
8 705
7 236
6 934
Доля
2014,
%
12,95
10,76
10,31
7 430
7,24
5 767
6,42
3 520
5,24
ОАО «Башспирт»
4 759
4,63
4 321
4,81
2 719
4,04
ООО «Русский стандарт»
2 312
2,25
2 396
2,67
2 599
3,87
ОАО «Росспиртпром»
ОАО «Московский завод
«Кристалл»
ОАО «Промышленная группа
4 284
4,17
2 275
2,53
1 978
2,94
8 428
8,21
2 789
3,11
1 687
2,51
1 840
1,79
1 734
1,93
1 373
2,04
Холдинг
ОАО «Синергия»
ОАО «Татспиртпром»
ЗАО «Русский Алкоголь»
ООО «Алкогольная сибирская
группа»
37
Отгружено
2012, тыс.
дал.
Доля
2012,
%
Отгружено
2013, тыс.
дал
Доля
2013,
%
Отгружено
2014, тыс.
дал
Доля
2014,
%
«Ладога»
Прочие
38 417
37,41
39 261
43,74
29 857
44,4
Итого
102 684
100
89 769
100
66 608
100
Холдинг
Источник данных: Росстат
Данные статистики показывают, что по итогам 2014 года наибольшая
доля рынка водки сконцентрирована у девяти ведущих участников. Однако
необходимо отметить, что их совокупная доля сократилась. В 2014 году
объемы отгрузок ведущих холдингов (ТОП-9) снизились по сравнению с
2013 годом на 1,6%.
Это говорит о том, что в результате роста
среднерозничных цен на водку и ЛВИ (по причине роста акцизной ставки и
минимальной розничной цены) произошел отток покупателей продукции
экономичного и среднеценового сегментов. Потребители все чаще делают
выбор в пользу нелегальной продукции.
По данным Центра ЦИФРРА объемы розничных продаж водки и ЛВИ
за 2014 год в Российской Федерации сократились по сравнению с 2013 годом
всего на 8%, составив 119,3 млн.
дал.
При этом прямые продажи
производителей алкогольной продукции по данным Росстата сократились на
25%. Можно сделать вывод, что разница между легально произведенной и
реализованной продукцией покрывается за счет нелегальной продукции.
ОАО «Синергия» по итогам 2014 года занимает первое место по
объемам отгрузок, при этом доля отгрузок незначительно снизилась (-0,51%)
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В результате проведения
ценовых акций компаниями, имеющими значительный трейд-маркетинговый
бюджет, некоторые торговые марки из более высокой ценовой категории
переходят в более низкий ценовой сегмент.
торговых
марок,
позиционируемых
в
Очевидно, что большинство
народном
ценовом
сегменте,
проигрывают прямую конкуренцию многолетним лидерам категории.
Высокие показатели продаж ОАО «Татспиртпром», а также рост
рыночной доли отгрузок (+0,68%), по сравнению с аналогичным периодом
38
2013 года, обусловлены размещением ведущими холдингами заказов на
производство продукции для ввода на рынок Республики Татарстан своих
федеральных брендов.
Причиной роста рыночной доли ООО «Русский стандарт» является
существенное увеличение дистрибуции марок компании.
Падение рыночной доли по итогам 2014 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года,
ОАО
«Московский
Завод
зафиксировано у ОАО «Синергия»,
«Кристалл»,
ОАО
«Башспирт»
и
ООО «Алкогольная сибирская группа».
Несмотря на общую тенденцию снижения отгрузок среди основных
участников рынка водки, ОАО «Росспиртпром» увеличило свою рыночную
долю с 2,53 % по итогам 2013 года до 2,94% по итогам 2014 года. Этому
напрямую поспособствовал вывод на рынок новых федеральных торговых
марок: водок «Росспиртпром» и «Дымка» и настойки горькой «Хлебное
Вино».
Динамика отгрузки водки и ЛВИ в разрезе филиалов Общества в 2012 –
2014 годах приведена в Таблице 2.
Таблица 2. Динамика отгрузки алкогольной продукции по филиалам ОАО «Росспиртпром» в 2012 –
2014 годах, дал.
Филиал
2012, дал
Росспиртпром склад ОЗ
3.3.
2013, дал
2014, дал
585 158
882 413
Чебоксарский ЛВЗ
1 236 547
838 857
451 287
Петрозаводский ЛВЗ
1 025 690
261 250
232 365
Волгоградский ЛВЗ
Златоустовский ЛВЗ
Костромской ЛВЗ
661 324
505 038
890 967
160 548
163 612
265 560
191 427
137 161
83 593
Итого:
4 319 566
2 274 984
1 978 244
Производственные мощности ОАО «Росспиртпром».
Производство водки и ликеро-водочных изделий
В 2014 году Общество осуществляло основную производственную
деятельность на 5 (пяти) собственных производственных площадках
(филиалах), в том числе:

Волгоградский ЛВЗ;
39

Златоустовский ЛВЗ;

Костромской ЛВЗ;

Петрозаводский ЛВЗ;

Чебоксарский ЛВЗ.
В 2014 году суммарно номинальная производственная мощность
Общества составила 10 925 тыс. дал/год. В связи с тем, что данная
производственная мощность и имеющаяся на филиалах Общества структура
основного
технологического
оборудования
полностью
удовлетворяли
потребности Общества в выполнении заказа на изготовление продукции,
увеличения производственных мощностей в 2014 году не произошло, как и
было запланировано (Таблица 3).
Таблица 3. Номинальные производственные мощности Общества в 2014 году, дал
Филиал
Номинальные производственные мощности в
2014 г., дал
план
факт
Волгоградский ЛВЗ
1 441 031
1 441 031
Златоустовский ЛВЗ
1 112 100
1 112 100
Костромской ЛВЗ
3 054 358
3 054 358
Петрозаводский ЛВЗ
1 997 080
1 997 080
Чебоксарский ЛВЗ
3 320 636
3 320 636
Итого
10 925 205
10 925 205
Фактические объемы производства в 2014 году составили 2,09 млн.
дал. Сведения об объемах производства в 2013 - 2014 годах с разбивкой по
филиалам Общества приведены в Таблице 4.
Таблица 4. Объем производства продукции Общества в 2013 - 2014 годах, дал.
Филиал
Волгоградский ЛВЗ
Златоустовский ЛВЗ
Костромской ЛВЗ
Петрозаводский ЛВЗ
Чебоксарский ЛВЗ
Итого
2013 год
277 214
376 992
476 330
392 363
762 379
2 285 278
2014 год
232 772
240 991
377 951
761 274
476 667
2 089 656
Сокращение объемов производства в 2014 году на всех филиалах кроме
ПЛВЗ связано с сокращением объема заказов контрагентами. Увеличение
объема производства на ПЛВЗ в 2014 году обусловлено увеличением объема
40
заказов на контрактный розлив. На фоне общего падения рынка около 23%
объем производства Общества сократился лишь на 8,6%.
Как наглядно представлено на Рисунке 1, в течение 2014 года имел
место рост объемов производства. Максимум производства пришелся на III
и IV кварталы, в которые было произведено соотвтетственно 31,1% и 31,3%
от годового объема производства продукции.
Рисунок 1. Фактическое распределение объемов производства Общества в 2014 году, %
13.3%
14%
12%
10.8%
10%
9.0%
10.5%
8.9%
7.8%
7.6%
8%
11.4%
6.3%
7.5%
6.2%
6%
4%
2%
0.8%
0%
Jan-14
Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Jul-14
Aug-14 Sep-14
Oct-14 Nov-14 Dec-14
Производство спирта
Производственная мощность ОСП «Беслан» до 16.10.14.г. составляла
1 830 тыс. дал безводного этилового спирта в год. С 16.10.14.г.
производственная мощность была увеличена до 3 355 тыс. дал безводного
этилового
спирта
в
год
за
счет
включения
в
расчет
мощности
технологических линий производства спирта производительностью 2000
дал/сут и 3000 дал/сут.
С начала производственной деятельности в третьей декаде мая и до
конца 2014 года на ОСП «Беслан» было произведено 917,6 тыс. дал
этилового спирта ректификованного «Люкс», 43,1 тыс. дал головной фракции
этилового спирта.
41
Рисунок 2. Фактическое распределение объемов производства спирта ОСП «Беслан» в 2014 году, %
25%
20.4%
20%
18.7%
18.8%
Nov-14
Dec-14
16.4%
14.1%
15%
9.0%
10%
5%
2.6%
0.0%
0%
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Как видно из диаграммы на Рисунке 2, максимум производства спирта
пришелся на IV квартал 2014 года, в котором было произведено 57,9% от
годового объема производства ОСП «Беслан.
3.4.
Характеристика положения Общества в отрасли.
3.4.1. Тенденции изменения алкогольного рынка.
Ситуация на алкогольном рынке Российской Федерации в 2014 году
характеризуется следующими данными.
Структура
отгрузок
алкогольной
продукции
собственного
производства на территории Российской Федерации по видам продукции
представлена на Рисунке 3.
В общем объеме отгрузок алкогольной продукции (без учета импорта)
на территории Российской Федерации в 2014 году основную долю составили
отгрузки водки – 41% и вина – 40%.
42
Рисунок 3. Структура отгрузок алкогольной продукции в Российской Федерации в 2014 году
российскими алкогольными холдингами, тыс. дал.
4%
11%
41%
Водка
ЛВИ крепостью свыше 25%
ЛВИ крепостью менее 25%
Вина
Вина игристые
40%
2%
Коньяки
2%
Источник данных: Росстат
Динамика
отгрузок
российскими
алкогольными
холдингами
алкогольной продукции собственного производства в Российской Федерации
в 2012 – 2014 годах (без учета импорта) представлена в Таблице 5.
Таблица 5. Динамика отгрузок алкогольной продукции российскими алкогольными холдингами в
2012 – 2014 годах по видам
Вид алкогольной продукции
Отгрузки
2012, тыс. дал.
Отгрузки
2013, тыс. дал.
Отгрузки
2014, тыс. дал.
Изменение
2014/2013, тыс.
дал
Водка
95 461
80 288
60 220
-20 068
ЛВИ крепостью свыше 25%
5 233
5 043
3 558
-1484,27
ЛВИ крепостью менее 25%
3 662
3 363
2 830
-532,56
Вина
38 505
59 259
57 626
-1 633
Вина игристые
19 061
16 433
15 260
-1 173
Коньяки
9 491
6 997
6 229
-768
Итого:
171 414
171 382
145 724
-25 658
Источник данных: Росстат
По данным Росстата объем отгрузок водки и ЛВИ на территории
Российской Федерации в 2014 году уменьшился по сравнению с 2013 годом
на 25% и составил 145 724 млн. дал.
Наибольшая доля производимой Обществом водки относится к
экономичному и среднеценовому сегментам.
43
К концу 2014 года производимые Обществом водка и ЛВИ были
представлены во всех федеральных округах Российской Федерации. (Таблица
6).
Таблица 6. Доли федеральных округов в общем объеме потребления водки в стравнении с долями
отгрузок ОАО «Росспиртпром» по округам.
ЦФО
Численность
населения
на
01.01.2014,
чел.
38 816 483
СЗФО
ЮФО
13 799 191
13 961 767
4 354 485
3 064 570
СКФО
9 591 381
1 247 738
3
12 338
1
ПФО
УФО
29 736 199
12 234 091
9 334 788
4 736 181
19
10
424 891
113 685
24
6
СФО
ДФО
19 292 027
6 225 995
7 538 951
2 820 010
Федеральные
округа
Потребление
водки
населением на
01.01.2014, дал
Доля
Федерального
Округа, %
Отгрузки
Общества по
Федеральным
округам, дал
Доля отгрузок
Общества по
Федеральным
округам, %
16 204 988
33
417 598
24
9
6
255 842
395 293
15
22
15
82 129
5
6
62 086
4
Источник данных: Росстат, данные Общества
В целом, из приведенных данных можно сделать вывод, что рынок
водки и ЛВИ находится в нисходящем тренде. Успешно конкурировать с
давно присутствующими на рынке известными и узнаваемыми марками в
условиях серьезных ограничений по каналам продвижения достаточно
сложно.
3.4.2. Степень адаптации Общества к новым условиям рынка.
Особенностью алкогольного рынка
является то, что потребители
предпочитают хорошо известную продукцию, производимую в регионе
проживания. Ввиду того, что продукция Общества представлена почти во
всех федеральных округах Российской Федерации (см. Таблицу 6 Годового
отчета),
Общество учитывало местные условия при разработке своей
маркетинговой стратегии. Обществом использовалась комбинация стратегий
адаптации товаров на региональных рынках:
1)
позиционирование продукции в соответствии с условиями
конкретного региона и предпочтениями местных потребителей алкогольной
продукции (продукция с востребованным на локальном уровне неймингом –
Хамар Ял, Сук Курки, Атал, Калевала, Похьяла, Душа Карелии, Кемкая
44
волость,
Костромская
снегурочка,
Царь
Берендей,
Костромские
и
Волгоградские водки, Сталинградская, Златоустье, Вечерний Челябинск,
Гордый Урал, Малахитица и т.д.),
2)
представление
«старых»,
уже
известных
потребителям
и
адаптированных к требованиям рынка торговых марок водки и ЛВИ
(«Русская», «Столовая», «Калина красная», «Старка», «Зубровка»).
Кроме того, так как основное потребление водки сосредоточено в
экономичном и среднеценовом сегментах, наибольшая доля производимой
Обществом водки относится именно к этим сегментам рынка.
3.4.3. Изменение соотношения долей Общества и основных конкурентов
Общества в сегменте рынка водки и ЛВИ.
Как уже отмечалось в п. 3.2. данного раздела, в 2014 году доля
Общества на рынке водки и ЛВИ составила 2,94%. Данные статистики
показывают, что наибольшая доля рынка водки и ЛВИ сконцентрирована у
девяти основных участников рынка:
1)
ОАО «Синергия» – 12,95%;
2)
ОАО «Татспиртпром» – 10,76%;
3)
ЗАО «Русский Алкоголь» – 10,31%;
4)
ООО «Алкогольная Сибирская группа» – 5,24%;
5)
ОАО «Башспирт» – 4,04%;
6)
ООО «Русский стандарт» – 3,87%;
7)
ОАО «Росспиртпром» – 2,94%;
8)
ОАО «Московский завод «Кристалл» – 2,51%;
9) ОАО «Промышленная группа «Ладога» – 2,04%.
По отношению к 2013 году доля указанных холдингов сократилась с
56,22% до 54,67%. Доля рынка ОАО «Росспиртпром» увеличилась с 2,53%
2013 году до 2,94% в 2014 году.
45
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА.
4.1.
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются
производство, хранение и реализация спирта этилового ректификованного из
пищевого сырья, водки и ЛВИ.
Программно-стратегические документы Общества.
В
ходе
выполнения
Обществом
соответствующих
поручений
Президента и Правительства Российской Федерации в течение 2014 года
были
разработаны
программно-стратегические
документы
ОАО
«Росспиртпром»
 Стратегия развития на период до 2020 года (планируется к
утверждению советом директоров Общества в 1 квартале 2015 года);
 Долгосрочная программа развития на период до 2020 года (одобрена
Правительством Российской Федерации на совещании 17 декабря 2014
г., планируется к утверждению
советом директоров Общества в 1
квартале 2015 года);
 Инвестиционная программа на 2014 – 2016 годы (планируется к
утверждению советом директоров Общества в 1 квартале 2015 года).
Стратегия и долгосрочная программа развития ОАО «Росспиртпром»
предусматривают в качестве основной цели развития Общества повышение
стоимости собственного капитала ОАО «Росспиртпром».
Для достижения указанной цели планируется использовать базовую
стратегию увеличения доли на российском рынке этилового пищевого спирта
и специализации на экономичном и среднеценовом сегментах водки и ЛВИ.
Данный вариант стратегического развития ОАО «Росспиртпром» в
наибольшей
мере
учитывает
интересы
Российской
Федерации
как
единственного акционера Общества и является наиболее сбалансированным
46
по показателям бюджетной и экономической эффективности и общему
уровню рисков.
Основными
задачами
инвестиционной
программой
ОАО «Росспиртпром» на 2014 – 2016 годы являются:
 подготовка филиалов к перелицензированию;
 выполнение плана розлива готовой продукции в необходимом
ассортименте, объеме и указанные сроки;
 обеспечение гибкости при изменении заказов на производство готовой
продукции;
 увеличение
экономической
эффективности
производственной
и
логистической деятельности Общества.
Общий
объем
инвестиций,
запланированный
инвестиционной
программой на 2014 - 2016 годы составляет 289,9 млн. рублей.
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ)
В течение 2014 года менеджментом ОАО «Росспиртпром» разработано
Положение о КПЭ, предусматривающие установление на ежегодной основе
финансово-экономических и отраслевых КПЭ для Общества. В настоящее
время указанное положение находится на согласовании в заинтересованных
федеральных органах исполнительной власти (Росалкогольрегулирование и
Росимущество).
Система управления рисками
По состоянию на момент подготовки настоящего отчета функции рискменеджмента
в
ОАО
«Росспиртпром»
реализуются
фрагментарно
посредством участия Департамента экономики и финансов, Правового
департамента
и
заинтересованного
структурного
подразделения
в
рассмотрении планируемых к заключению договоров со следующих точек
зрения:
 риск невыполнения контрагентом своих обязательств по договору;
 средний уровень концентрации задолженности на одного контрагента.
47
В организационной структуре Компании не создано подразделение
управления рисками. Текущее организационное и кадровое обеспечение
системы управления рисками Компании приводит к смещению акцентов с
рассмотрения рисков Компании на риски контрагентов и конкретных сделок.
Отсутствие
специализированного
подразделения
является
сдерживающим фактором в части формирования единой нормативнометодической базы выявления, оценки и реагирования на риски. Практика
установления целевых показателей и лимитов по уровню риска в Компании
не развита. Также не используется в Компании специализированные
программные средства для планирования и учета уровня рисков, для
автоматизации оценки и выбора способа реагирования на риск.
Необходимо отметить, что Росимуществом подготовлен проект
методических указаний по подготовке положения о системе управления
рисками в государственных корпорациях, государственных компаниях, а
также открытых акционерных обществах с участием Российской Федерации.
Проект указанного документа в настоящее время проходит обсуждение в
заинтересованных федеральных органах исполнительной власти. После
утверждения
документа
в
установленном
порядке
менеджментом
ОАО «Росспиртпром» будет разработано положение о системе управления
рисками в Обществе.
Система внутреннего контроля и аудита
Работы по организации в ОАО «Росспиртпром» службы внутреннего
аудита находятся в начальной стадии. На момент подготовки настоящего
отчета менеджментом Общества подготовлен и представлен на рассмотрение
комитета совета директоров по аудиту проект положения о внутреннем
аудите ОАО «Росспиртпром».
Проект положение разработан с учетом требований международных
Стандартов профессиональной деятельности в области внутреннего аудита,
утвержденных Институтом Внутренних Аудиторов (The Institute of Internal
Auditors), Методических рекомендаций по организации работы внутреннего
48
аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (приказ
Росимущества №249 от 04.07.2014 г.)
Проектом положения о внутреннем аудите предусматривается создание
в ОАО «Росспиртпром» службы внутреннего аудита, которая функционально
будет подотчетна совету директоров, а административно – генеральному
директору Общества.
В соответствии с проектом положения целью внутреннего аудита
является
содействие
исполнительным
совету
органам
директоров
Общества
в
ОАО
«Росспиртпром»
повышении
и
эффективности
управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной
деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и
оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также
корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной
уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
Основные задачи, решаемые службой внутреннего аудита:
 оценка эффективности системы внутреннего контроля;
 оценка эффективности системы управления рисками (далее - СУР):
 оценка корпоративного управления.
До конца 2015 года планируется завершение разработки и внедрение
положения о внутреннем аудите в ОАО «Росспиртпром».
4.2.
Объем инвестиций.
В 2014 году инвестиции Общества были направлены на обеспечение
качества
продукции,
безопасности,
модернизацию
ремонтные
работы,
линий
розлива,
программное
обеспечение
обеспечение
и
компьютерную технику .
Сумма инвестиций составила
(Таблица 7).
16 012 тыс. руб. без учета НДС
49
Таблица 7. Инвестиции ОАО «Росспиртпром» в 2014 году, тыс.руб.
Наименование подразделения
Центральный аппарат ОАО «Росспиртпром»
ОСП «Беслан»
ОСП «Крым»
ОСП «Сармаково»
Волгоградский ЛВЗ
Инвестиции, без НДС
1 003
1 872
2 933
246
1 505
Златоустовский ЛВЗ
1 690
Костромской ЛВЗ
2 526
Петрозаводский ЛВЗ
2 914
Чебоксарский ЛВЗ
1 323
Итого по Обществу:
16 012
4.3.
Информация о заключенных Обществом договорах купли-продажи
акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ.
В период с 01 января 2014 г. по 31декабря 2014 г. договоры купли-
продажи акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ
Обществом не заключались.
4.4.
Информация о формах участия Общества в других организациях.
4.4.1. Информация об акциях и долях, находящихся в собственности
Общества.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. в собственности Общества
находились следующие доли и акции хозяйственных обществ:

ОАО «Шуйская водка» (ОГРН 1023701392428, ИНН 3706006225,
место нахождения: 155901, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Завокзальная, д. 17)
в количестве 6 290 акций, что составляет 48,99% уставного капитала
ОАО «Шуйская водка»;

место
ОАО «Валуйский ЛВЗ» (ОГРН 1023102153370, ИНН 3126006768,
нахождения:
309996,
Белгородская
Октябрьская, д. 39) в количестве
область,
г.
Валуйки,
ул.
28554 акций, что составляет 26,34%
уставного капитала ОАО «Валуйский ЛВЗ»;
50

ООО «ОСЗ» (ОГРН 127746087457, ИНН 7730659977, место
нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, строение 21)
владеет 1 долей в размере 99,8 % уставного капитала ООО «ОСЗ»;

ОАО
«Спиртовый
комбинат»
(ОГРН 1024201364967,
ИНН 4213000919, место нахождения: 652152, Кемеровская обл., г. Мариинск,
ул. Юбилейная, д. 2А) в количестве 129 019 акций, что составляет 51%
уставного капитала ОАО «Спиртовый комбинат»;

ОАО «КЛВЗ» (ОГРН 1022200751814, ИНН 2207000089, место
нахождения: 658709, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой,
д.56) в количестве 9 417 акций, что составляет 51% уставного капитала
ОАО «КЛВЗ»;

ОАО ЛВЗ «Бутурлиновский»
ИНН 3605000650,
место
нахождения:
(ОГРН 1023600644320,
397520,
Воронежская
обл.,
г. Бутурлиновка, ул. 3-го Интернационала, д. 5) в количестве 1 475 акций, что
составляет 27% уставного капитала ОАО ЛВЗ «Бутурлиновский»;

ОАО «АЛВИЗ» (ОГРН 1022900516110, ИНН 2900000293, место
нахождения: 163045, Архангельская обл., г. Архангельск, наб. Северной
Двины, д. 120) в количестве 3 324 акций, что составляет 24,49% уставного
капитала ОАО «АЛВИЗ»;

Калужское
ОАО
«Кристалл»
(ОГРН 1024001430177,
ИНН 4000000054, место нахождения: 248016, Калужская обл., г. Калуга,
ул. Билибина, д. 33) в количестве 91 495 акций, что составляет 38% уставного
капитала Калужское ОАО «Кристалл»;

место
ОАО «СПИ-РВВК» (ОГРН 1023900984359, ИНН 3900000320,
нахождения:
236016,
Калининградская
обл.,
г.
Калининград,
ул. Черняховского, д. 80) в количестве 18 490 акций, что составляет 25,5%
уставного капитала ОАО «СПИ-РВВК»;

ОАО «Талвис» (ОГРН 1026801159032, ИНН 6831000321, место
нахождения: 392023, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Андреевская, д. 33) в
51
количестве 21 866 акций, что составляет 25,49% уставного капитала
ОАО «Талвис»;

ОАО «Яранский СВЗ» (ОГРН 1024301287548, ИНН 4339001981,
место нахождения: 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, д. 85) в
количестве 6 742 акций, что составляет 25,49% уставного капитала
ОАО «Яранский СВЗ»;

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
ИНН 2700000560,
место
(ОГРН 1022700913718,
нахождения:
680000,
Хабаровский
край,
г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59) в количестве 4 321 акций, что составляет
22,46% уставного капитала ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»;

ОАО «Владалко» (ОГРН 1023303351235, ИНН 3302008555, место
нахождения: 600020, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая
Нижегородская,
д.
62)
в
количестве
1 423
акций,
что
составляет
8,48% уставного капитала ОАО «Владалко».
4.4.2. Акции, переданные Обществу.
Акции акционерных обществ, указанных в статье 4.4.1. Годового
отчета, были переданы Обществу в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1014 «Об
особенностях приватизации федерального государственного унитарного
предприятия
в
качестве
«Росспиртпром»
вклада
(федерального
Российской
казенного
Федерации
в
предприятия)»
уставный
капитал
ОАО «Росспиртпром».
Основной целью участия ОАО «Росспиртпром» в уставных капиталах
перечисленных хозяйственных обществ является получение дивидендов,
а также организация эффективного управления имуществом, переданным в
качестве вклада в уставный капитал Общества.
52
4.4.3. Акции ликвидированных обществ.
В 2014 году в собственности Общества находились акции следующего
акционерного общества, ликвидированного на основании определения
Арбитражного
суда
Кировской
области
по
делу
№ А28-1232/2010
от 30.07.2014 (запись о ликвидации юридического лица внесена в ЕГРЮЛ
31.07.2014):

ОАО «Яранский СВЗ» (ОГРН 1024301287548, ИНН 4339001981,
место нахождения: 612220, Кировская обл., г. Яранск, ул. Труда, д. 85) в
количестве 6 742 акций, что составляет 25,49% уставного капитала
ОАО «Яранский СВЗ».
4.5.
Информация о реформировании Общества.
Программы по реформированию Общества в период с 01 января 2014 г.
по 31 декабря 2014 г. не утверждались.
4.6.
Информация о стратегии развития Общества.
Общество в 2014 году руководствовалось утвержденным на заседании
совета
директоров
ОАО
«Росспиртпром»
Операционным
планом
деятельности на 2014 год.
В течение 2014 года менеджментом ОАО «Росспиртпром» во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2014 г. № АД-П11-2982 и в соответствии с методическими рекомендациями
Минэкономразвития России и Росимущества были разработаны проекты
следующих программно-стратегических документов Общества:
 Стратегия развития ОАО «Росспиртпром» на период до 2020 года
(далее – Стратегия);
 Долгосрочная программа развития ОАО «Росспиртпром» на период до
2020 года (далее – ДПР).
53
В соответствии с проектами указанных документов Общества основной
стратегической целью развития ОАО «Росспиртпром» является повышение
стоимости собственного капитала Общества.
Для достижения указанной цели планируется использовать базовую
стратегию увеличения доли на российском рынке этилового пищевого спирта
и специализации на экономичном и среднеценовом сегментах водки и ЛВИ.
08 сентября 2014 г. проект ДПР был рассмотрен на заседании
Экспертного
совета
при
Правительстве
Российской
Федерации.
Представленные на заседании замечания и предложения учтены в
доработанной версии проекта ДПР.
Росимущество письмом от 29 сентября 2014 г. № ИБ-09/41506
согласовало проект ДПР.
01
октября
2014
г.
проект
ДПР
был
согласован
Росалкогольрегулированием (заключение от 01 октября 2014 г № 19207/0802).
06 октября 2014 г. проекты Стратегии и ДПР поддержаны Центром
исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)
(письмо от 06 октября 2014 г. № 06/1).
10 октября 2014 г. проект ДПР был одобрен на заседании комитета по
стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром».
17 декабря 2014 года проект ДПР был в целом одобрен Правительством
Российской Федерации в ходе совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина.
54
5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
5.1.
Существенные факты и события в деятельности Общества.
5.1.1. Увеличение уставного капитала Общества.
03 мая 2012 г. зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг
Общества
в
количестве
бездокументарные
акции,
1 160 615 462
выпуску
обыкновенные
присвоен
именные
государственный
регистрационный номер 1-01-55440-Е-001D.
18 ноября 2014 г. Департамент допуска на финансовый рынок Банка
России зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг ОАО «Росспиртпром» от 31 октября 2014 г. Согласно данному отчету
общее количество размещенных ценных бумаг составило 990 954 462
обыкновенные именные ценные бумаги.
09 декабря 2014 г. внесены изменения в устав Общества, согласно
которым уставный капитал Общества составляет 6 696 105 470 руб. и состоит
из
6 696 105 470
штук
обыкновенных
именных
акций
номинальной
стоимостью 1 руб. каждая.
5.1.2. Смена держателя реестра владельцев ценных бумаг (регистратора)
Общества.
Во исполнение п. 5 ст. 3 Федерального закона от 02 июля 2013 г.
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» 01 октября 2014 г. реестр
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Росспиртпром» передан закрытому
акционерному обществу «ВТБ Регистратор».
5.1.3. Создание новых обособленных подразделений Общества
ОСП «Беслан»
Приказом генерального директора ОАО «Росспиртпром» № 25 от
10 апреля 2014 г. было образовано обособленное структурное подразделение
55
«Беслан», находящееся по адресу: Республика Северная Осетия – Алания,
Правобережный район, г. Беслан, ул. Первомайская, д. 224. 14 мая 2014 г.
ОАО «Росспиртпром» получена лицензия на осуществление производства,
хранения и поставок произведенного этилового спирта (ректификованного из
пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта.
Производственная мощность ОСП «Беслан» составляет 3 355 000 дал
безводного этилового ректификованного спирта в год.
ОСП «Крым»
Приказом генерального директора ОАО «Росспиртпром» № 65/1/1 от 15
июля 2014 г. было образовано структурное подразделение «Крым»,
находящееся по адресу: Россия, 295047, Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Узловая д.6. 05 августа 2014 г. ОАО «Росспиртпром» ОСП «Крым» было
включено в лицензию ОАО «Росспиртпром» на осуществление производства,
хранения и поставок произведенного этилового спирта (ректификованного из
пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта.
Максимальный объем хранения спирта на ОСП «Крым» составляет 20 641,6
дал этилового ректификованного спирта.
5.1.4. Развитие собственной системы сбыта.
Ключевой целью Общества на 2014 год было развитие системы
дистрибуции и достижение высокого уровня количественной и качественной
дистрибуции.
В ходе работ по достижению данной цели Общество увеличило
количество дистрибьюторов до 165; достигло присутствия в 78 регионах
страны; подключило новые федеральные и локальные сети; по крупным
сетевым операторам расширило ассортиментную матрицу до 8 наименований
товарных позиций.
Параллельно с развитием дистрибуции Общество осуществляло
оптимизацию брендового портфеля. Был разработан и выведен на рынок ряд
56
новых торговых марок водки, коньяка и виски, позиционируемых в разных
ценовых сегментах.
5.1.5. Оказание услуг в рамках деятельности по перевозке, хранению и
уничтожению/переработке
изъятых
из
незаконного
оборота
либо
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, решение об уничтожении/переработке которых принято
судом.
В 2014 году Общество приняло участие в аукционах, организованных
Росалкогольрегулированием в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также в рамках постановления Правительства РФ от 22 мая 2013 г.
№ 430 «О переработке или уничтожении изъятых из незаконного оборота и
об
уничтожении конфискованных
этилового
спирта, алкогольной
и
спиртосодержащей продукции». Предметом указанных аукционов было
право заключения государственного контракта на оказание услуг по
перевозке, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота либо
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, решение об уничтожении которых принято судом, а также право
заключения государственного контракта на оказание услуг по перевозке,
хранению, переработке изъятых из незаконного оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, решение по переработке
которых принято судом.
По результатам проведения аукционов Общество 12 марта 2014 г.
заключило государственный контракт № 1, а 15 декабря 2014 г. Общество
заключило
государственный
контракт
№
19.
В
рамках
указанных
государственных контрактов Обществом на базе Веселолопанского СЗ в 2014
году были оказаны услуги в общей сумме 36 180 001 (тридцать шесть
миллионов сто восемьдесят тысяч один) рубль, уничтожено порядка
57
3 054 932,07 литров изъятых из оборота и/или конфискованных этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В рамках государственного контракта №41 от 22 октября 2013 г.
Общество в 2014 году уничтожило конфискованного этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции в количестве 333 290,39 л. на
сумму 3 732 852 (три миллиона семьсот тридцать две тысячи восемьсот
пятьдесят два) рубля 40 копеек.
В 2015 году Общество планирует развивать данное направление, в
связи
с
чем
намерено
принимать
участие
в
объявленных
Росалкогольрегулированием аукционах.
5.1.6. Реализация стратегии Общества в области энергосбережения и
энергоэффективности.
В 2014 году Общество запланировало и провело мероприятия по
энергосбережению и обеспечению энергоэффективности.
Мероприятия
по
энергосбережению
и
повышению
энергоэффективности проведенные филиалами Общества в 2014 году
приведены ниже:

проведена
замена
ламп
накаливания
энергосберегающими
лампами;

понижение температуры теплоносителя системы отопления в
выходные и праздничные дни;

внедрена система автоматизированного управления наружным и
уличным освещением.
Формирование и последующая реализация программ, направленных на
энергосбережение, позволит решить проблемы управления энергозатратами.
5.2.
Основные результаты деятельности Общества.
В рамках приоритетных направлений деятельности Обществом в
2014 году достигнуты следующие результаты:
58
1) В 2014 году количество дистрибьюторов возросло до 165 (со 138
в 2013 году), что обеспечило присутствие Общества в 78 регионах страны.
В 2014 году ОАО «Росспиртпром» осуществляло продажи:
 на территории РФ;
 на экспорт в Республику Казахстан;
 в федеральных сетях (Тандер, Х5, Ашан, Дикси, Метро, О’Кей,
Виктория и др.);
 локальных сетях (Красное и Белое, Монетка, Радеж, Тамерлан,
Евророс, Ритм-2000, Семья, Ленторг, ОРТ Универсал, Дом Еды,
Лотос и др.);
 развивало собственные розничные магазины при заводах.
В 2014 году по крупным сетевым операторам произошло расширение
ассортиментной матрицы до 8 наименований товарных позиций.
2) Ассортиментный портфель федеральных марок в 2014 году был
существенно расширен. Федеральный портфель пополнился собственными
торговыми марками: «Пьятница», «Росспиртпром», «Дымка» и «Хлебное
вино». Осуществлен ре-дизайн торговой марки «Старорусская».
Проведена работа по оптимизации портфеля локальных марок –
выведены на рынок новые торговые марки: «Казачий круг» (Волгоградский
ЛВЗ), «Гордый Урал» и «Малахитица» (Златоустовский ЛВЗ), «Уездная»
(Костромской ЛВЗ), «Душа Карелии», «Кемская волость», настойки
«Облепиховая» и «Смородиновая» (Петрозаводский ЛВЗ). Осуществлен
выпуск
обновленной
линейки
«Костромские
водки»
(«Золотая»,
Серебряная» и Хрустальная») на Костромском ЛВЗ, и ряда торговых марок
водки на Чебоксарском ЛВЗ –
«100 лет Чебоксарская», «Атăл», «Лайăх»,
«Çул курки» и «Хамăр ял». В конце 2013 – начале 2014 года для продукции
категории «водка» были разработаны и согласованы формы фирменных
стеклобутылок с индивидуальным эмбоссингом. В 2014 году розлив всех
новинок федерального водочного портфеля и обновленной торговой марки
«Старорусская», а так же ряда локальных марок: «Уездная», «Костромские
59
водки» (Костромской ЛВЗ) , «100 лет Чебоксарская», «Атăл», «Лайăх», «Çул
курки», «Хамăр ял» (Чебоксарский ЛВЗ) осуществлялся в новую фирменную
бутылку.
3) В 2014 году Общество в результате участия в аукционах,
организованных
Росалкогольрегулированием,
заключило
и
исполняло
государственные контракты на право оказания услуг по перевозке, хранению
и
уничтожению/переработке
изъятых
из
незаконного
оборота
либо
конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, решение об уничтожении/переработке которых принято судом.
Объемы
переработанной
Обществом
продукции
за
2014
год
представлены в Таблице 8.
Таблица 8. Объем этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции, изъятых из оборота
и/или конфискованных и переработанных ОАО «Росспиртпром» за 2014 год.
Контракт
Кол-во, литры
Сумма, тыс. руб.
Государственный контракт № 41 от 22.10.2013 г.
333 290,39
3 732,9
Государственный контракт № 1 от 12.03.2014 г.
3 054 932,07
36 180,0
Итого
3 388 222,46
39 912,9
4) Финансовые результаты деятельности Общества:
Основные финансовые показатели Общества за 2011 - 2014 годы
представлены в Таблице 9.
Таблица 9. Основные финансовые показатели Общества
Показатель
Выручка
2011 год
2 412 059
Валовая прибыль / убыток
- 193 925
Чистая прибыль /убыток
- 321 761
Чистые активы
4 900 508
4 215 114
2 253 388
4 427 908
Изменение
2014 / 2013,
%
96,5%
987 686
845 253
1 124 191
33,0%
105 553
101 259
-4,1%
4 661 100
5 828 687
25,0%
2012 год
2013 год
- 769 507
4 131 001
2014 год
Выручка от реализации продукции в 2014 году по сравнению с 2013
годом увеличилась на 2 174 520 тыс. руб. (+96,5%)
По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере
101 259 тыс. руб.
60
Подробный анализ финансовых показателей представлен в п. 5.4.1.
раздела 5.
5) Достижение ключевых показателей эффективности.
24 февраля 2014 г. заседанием совета директоров ОАО «Росспиртпром»
(протокол № 06 от 26 февраля 2014 г.) были утверждены ключевые
показатели
эффективности
на
2014
год.
Анализ
достижения
КПЭ
руководством Общества по итогам 2014 года представлен в Таблице 10.
Таблица 10. Выполнение плана ключевых показателей эффективности деятельности ОАО
«Росспиртпром» по итогам 2014 года
№
КПЭ/ менеджмент
Значение
показателя на
2014 год план
Значение
показателя за
2014 факт
%
выполнения
1
ROE (рентабельность акционерного капитала)
0,19%
1,63%
841%
2
Продажи не менее, тыс. дал
2 600,0
2 357,7
91%
3
План производства, тыс. дал
2 495,0
2 089,7
84%
4
Переменные расходы, руб./дал
1 425,4
893,3
63%
5
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
50 - 90 %
54%
Выполнено
6
EBITDA, млн. рублей
349,7
587,7
168%
7
Чистая прибыль, млн. рублей
12,2
101,3
830%
8
Доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
5%
0%
Не выполнено
9
Производительность основного
производственного персонала, тыс. дал/чел./год
13,2
10,9
83%
10
Экономия энергетических ресурсов (кВт*ч/дал)
снижение на
5% от факта
2013 г.
14,0%
Выполнено
11
Уровень экологичности производства
(выполнение плана мероприятий по
обеспечению экологической эффективности)
выполнение
свыше 90%
92%
Выполнено
12
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
2,27
2,00
88%
13
Рентабельность продаж
0,5
0,3
51%
61
Следует отметить, что на момент разработки и утверждения ключевых
показателей эффективности на 2014 год Общество не планировало
осуществлять реализацию спирта и покупной продукции.
Сокращение объемов производства и продаж собственной продукции в
2014
году
Сокращение
связано
с
объема
производительности
сокращением
производства
основного
объема
также
заказов
привело
производственного
контрагентами.
к
снижению
персонала
при
среднесписочной численности, близкой к плановому значению. Выполнение
на 51% показателя рентабельность продаж обусловлено более низким
значением данного показателя по покупной продукции по сравнению с
собственной. Тем не менее реализация спирта и покупной продукции,
которая не была запланирована на 2014 год, положительно повлияла на
выполнение плана по показателям ROE, EBITDA и чистая прибыль.
Обществом на протяжении 2014 года проводилась работа по снижению
затрат на приобретение сырья и материалов. Увеличение конкурентных
процедур и работа с поставщиками привели к сокращению показателя
переменных расходов на единицу продукции.
5.3.
Задолженность Общества.
5.3.1. Дебиторская задолженность Общества.
Сведения о дебиторской задолженности Общества в период с 2011 года
по 2014 год представлены в Таблице 11.
Таблица 11. Дебиторская задолженность Общества, тыс. руб.
на 31.12.2011 г.
на 31.12.2012 г.
на 31.12.2013 г.
на 31.12.2014 г.
1 682 974
2 714 057
4 679 226
4 985 299
расчеты с покупателями и заказчиками
1 079 855
1 742 799
3 273 451
4 910 000
авансы выданные
61 472
26 483
24 149
58 191
прочая
541 667
944 775
1 381 626
17 108
Краткосрочная дебиторская
задолженность (с учетом резерва по
сомнительным долгам)
в т. ч.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. дебиторская задолженность
Общества (с учетом резерва по сомнительным долгам 951 тыс. руб.)
62
составила 4 985 299 тыс. руб.
Размер
торговой
дебиторской
задолженности
увеличился
по
сравнению с 2013 годом на 50% и на 31 декабря 2014 составил 4 910 000
тыс. руб., что обусловлено увеличением в 2014 году объема продаж.
Резкое уменьшение прочей дебиторской задолженности в 2014 году
связано с изменением порядка учета факторинговых операций.
5.3.2. Обязательства Общества.
Сведения о кредиторской задолженности и прочих обязательствах
Общества в период с 2011 года по 2014 год представлена в Таблице 12.
Таблица 12. Кредиторская задолженность и прочие обязательства Общества, тыс. руб.
Показатели
на 31.12.2011 г.
на 31.12.2012 г.
на 31.12.2013 г.
на 31.12.2014 г.
Долгосрочные обязательства
107 062
1 310 582
1 210 239
12 774
Краткосрочные обязательства
2 747 232
2 700 650
4 882 345
6 786 324
1 423 121
600 000
1 890 000
1 228 007
задолженность по налогам и взносам
519 367
1 514 056
1 835 235
1 986 290
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
418 845
442 963
987 787
1 784 776
прочая
385 899
143 631
169 322
1 787 251
2 854 294
4 011 232
6 092 584
6 799 098
в т. ч.
краткосрочные заемные средства
Итого
Обязательства Общества на 31 декабря 2014 г. составили 6 799 098
тыс. руб. Произошло увеличение данного показателя на 706 514 тыс. руб.
(+12%) по сравнению с 31 декабря 2013 г.
В 2014 году в структуре кредиторской задолженности и прочих
обязательств Общества произошли изменения, которые повлияли на их
размер. Долгосрочные обязательства в 2014 году значительно сократились
за счет переноса суммы по кредиту ОАО «Банк Москвы» в размере
1 200 000 тыс. руб., подлежащей погашению в течение года после отчетной
даты, в раздел Краткосрочные обязательства.
Значительный рост в размере 1 617 929 тыс. руб. произошел по
прочим краткосрочным обязательствам. Это связано с тем, что по данной
63
статье были отражены суммы по договорам факторинга (банк «НФК» (ЗАО),
банк «Петрокоммерц»). В 2013 году лимиты по договорам факторингового
обслуживания отражались по статье Краткосрочные заемные средства
(Таблица 13).
Таблица 13. Краткосрочные заемные средства Общества, тыс. руб.
Банк-кредитор
ОАО «Банк Москвы»
Задолженность
на 31.12.2013
500 000
Поступление
Погашение
1 200 000
500 000
Задолженность
на 31.12.2014
1 200 000
ООО «Кондор»
6 349
6 349
Зернопродукт+ ООО
БАНК «Национальная
Факторинговая Компания»
(ЗАО)
ОАО Коммерческий банк
«Петрокоммерц»
(факторинг)
Итого:
21 658
21 658
5.4.
400 000
400 000
990 000
990 000
1 890 000
Экспресс-анализ
1 228 007
1 890 000
финансово-хозяйственной
1 228 007
деятельности
Общества.
5.4.1. Сравнительный анализ значений финансовых показателей.
Основные финансовые показатели Общества приведены в таблице 14.
Таблица 14. Основные финансовые показатели Общества за 2011 - 2014 годы.
Показатель
Выручка, без НДС и акциза, тыс.
руб.
Выручка на стандартную
бутылку объемом 0,5 л, руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Себестоимость на стандартную
бутылку объемом 0,5 л, руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс.
руб.
Уплаченные проценты, тыс. руб.
Сальдо прочих доходов и
расходов, тыс. руб.
Сальдо отложенных налоговых
активов и обязательств, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.
руб.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Изменение
2014 /
2013, %
2 412 059
4 215 114
2 253 388
4 427 908
96,50%
27,23
48,79
49,53
48,07
-2,93%
-2 147 006
-3 227 428
-1 408 135
-3 303 717
134,62%
- 24,24
- 37,35
- 30,95
- 35,87
15,90%
265 053
-80 543
987 686
-220 159
845 253
-188 285
1 124 191
-365 562
33,00%
94,15%
-378 435
-452 476
-374 087
-460 305
23,05%
-119 012
-206 515
-214 993
-315 335
46,67%
-53 076
-872 647
77 249
77 758
0,66%
67 174
5 324
36 357
-59 204
-262,84%
-321 761
-769 507
105 553
101 259
-4,07%
64
Один из основных показателей деятельности Общества – выручка от
реализации продукции в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась
на 2 174 520 тыс. руб. (+96,5%) и составила 4 427 908 тыс. руб. Данный рост
обусловлен следующими факторами:
1) развитие собственной системы дистрибуции Общества;
2) появление нового вида деятельности по производству и реализации
спирта;
3) увеличения объемов продаж покупной продукции.
Себестоимость увеличилась на 1 895 582 тыс. руб. (+134,62%), что
связано с увеличением доли покупной продукции в общей структуре продаж
и более высокими значениями показателей переменных расходов по
покупной продукции по сравнению с собственной.
В 2014 году коммерческие расходы увеличились на 177 217 тыс. руб.
(+95,15%), управленческие расходы увеличились на 86 218 тыс. руб.
(+23,05%).
В результате совокупного влияния рассмотренных факторов по итогам
2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере 101 259 тыс. руб.
Поквартальная
динамика
выручки
и
чистой
прибыли
ОАО «Росспиртпром» представлена на Рисунке 4.
Рисунок 4. Поквартальная динамика выручки и чистой прибыли ОАО «Росспиртпром» в 2014 году,
тыс. руб.
65
2,500
2,361
2,000
1,500
1,101
1,000
Выручка
Чистая прибыль
629
500
453
336
-150
1
-204
-500
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
По данным, приведенным на рисунке, видно, что в первых двух
кварталах Общество получило убыток. Это связано с традиционным
снижением деловой активности алкогольного рынка в начале года. В третьем
и четвертом кварталах Общество получило прибыль.
Основные факторы, повлиявшие на формирование финансового
результата в 2014 году:
1) положительный эффект от организации собственной сбытовой схемы
Общества и стратегии продаж в целом;
2) диверсификация деятельности, а именно: запуск в 2014 году нового
направления по производству и реализации спирта;
3) увеличение объемов реализации покупной продукции;
4) получение прочих доходов от реализации непрофильных активов.
5.4.2. Анализ баланса.
Баланс Общества и анализ изменения его статей приведен в
Таблице 15.
Таблица 15. Динамика статей баланса Общества, тыс. руб.
Статья
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые
вложения
478
558
400 046
418 063
Изменение
2014г. /
2013г.
18 017
1 950 759
2 026 915
1 984 006
2 877 018
893 012
3 704 596
2 931 327
2 948 750
2 948 750
0
На
31.12.2011г.
На
31.12.2012г.
На
31.12.2013г.
На
31.12.2014г.
66
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого раздел I
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
117 521
115 718
79 017
140 756
61 739
4 607
5 773
4 371
26 650
22 279
5 777 961
5 080 292
5 416 190
6 411 237
995 047
246 919
323 938
543 249
1 160 608
617 359
5 673
3 464
1 616
1 573
-43
1 682 974
2 714 057
4 679 226
4 985 299
306 073
Денежные средства
11 302
19 359
106 914
61 834
-45 080
Прочие оборотные активы
29 973
20 412
6 488
7 234
746
Итого раздел II
1 976 841
3 081 231
5 337 493
6 216 547
879 054
БАЛАНС
7 754 802
8 161 522
10 753 683
12 627 785
1 874 102
Уставный капитал
5 705 151
5 705 151
5705151
6 696 105
990 954,47
Переоценка внеоборотных активов
-
-
398 450
473 823
75 373
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого раздел III
-
-
-
5 278
5 278
1 574 150
-1 442 501
-1 346 520
95 981
4 900 508
4 131 001
4 661 100
5 828 687
1 167 587
100 000
1 300 000
1 200 000
0
-1 200 000
7 062
10 582
10 239
12 774
2 535
Итого раздел IV
107 062
1 310 582
1 210 239
12 774
-1 197 465
Займы и кредиты
1 423 121
600 000
1 890 000
1 228 007
-661 993
Кредиторская задолженность
1 321 497
2 100 651
2 973 725
5 529 014
2 555 289
2 614
19 288
18 620
29 303
10 683
Итого раздел V
2 747 232
2 719 938
4 882 345
6 786 324
1 903 979
БАЛАНС
7 754 802
8 161 522
10 753 683
12 627 785
1 874 102
Заемные средства
Долгосрочные обязательства
Оценочные обязательства
-804 643
-
За анализируемый период валюта баланса увеличилась на 1 874 102
тыс. руб. и составила 12 627 785 тыс. руб.
Увеличение величины внеоборотных активов на 995 047 тыс. руб.
(+18%) связано с отражением в балансе имущественных комплексов и
земельных участков, переданных в порядке дополнительной эмиссии ценных
бумаг. Размер оборотных активов увеличился на 879 054 тыс. руб. (+16%).
Это произошло, главным образом, за счет увеличения запасов на 617 359 тыс.
руб. (+114%) и дебиторской задолженности на 306 073 тыс. руб. (+7%).
Увеличение запасов произошло по следующим причинам: были закуплены
сырье и комплектующие материалы по текущим договорным ценам в связи с
их ожидаемым ростом; был создан складской запас спирта и алкогольной
продукции под предстоящие отгрузки в январе 2015 года в соответствие с
плановыми заявками контрагентов.
В структуре пассивов баланса также произошли изменения.
В анализируемом периоде наибольшую долю в структуре пассивов
Общества составили краткосрочные обязательства в размере 6 786 324 тыс.
67
руб. Данный показатель увеличился по сравнению с уровнем 2013 года на
1 903 979 тыс. руб. (+39%). Общество использовало кредиторскую
задолженность как основной источник финансирования.
Долгосрочные обязательства имеют наименьшую долю в структуре
пассивов (менее 1%). Уменьшение абсолютной величины долгосрочных
обязательств на 1 200 млн. руб. связано с переносом данной суммы,
подлежащей погашению в течение года после отчетной даты, в раздел
Краткосрочные обязательства.
Собственный капитал и резервы Общества в анализируемом периоде
составили 5 828 687 тыс. руб. (46% в структуре пассивов). Увеличение
абсолютной величины собственного капитала на 1 167 587 тыс. руб. (+25%)
обусловлено
увеличением
уставного
капитала
Общества
в
рамках
дополнительной эмиссии ценных бумаг и получением чистой прибыли по
итогам 2014 года.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря
2014 г. составила 2 877 018 тыс. руб.
Остаточная
стоимость ОС на
31.12.2012 года
Остаточная
стоимость ОС на
31.12.2013 года
Остаточная
стоимость ОС на
31.12.2014 года
Всего
Земельные
участки
Другие виды
основных
средств
Производствен
ный и
хозяйственный
инвентарь
Транспортные
средства
Машины и
оборудование
(кроме
офисного)
Сооружения
Здания
Категория
основных
средств
Таблица 16. Динамика изменения основных средств Общества в 2012 - 2014 годах
1 611 440
70 210
246 327
20 043
681
3 340
74 874
2 026 915
1 604 278
79 089
214 127
9 513
127
2 257
74 615
1 984 006
1 914 125
62 161
194 401
5 508
192
15 327
685 305
2 877 018
В составе долгосрочных финансовых вложений отражена сумма
инвестиций в акции акционерных обществ, полученных в качестве вклада в
уставный капитал Общества, согласно постановлению Правительства РФ от
29 декабря 2007 г. № 1014, а так же доля в созданном в 2012 году ООО
«ОСЗ».
Таблица 17. Долгосрочные финансовые вложения Общества, тыс. руб.
Наименование
Сумма
Сумма
Сумма
Сумма
% доли
68
вклада на
01.01.2014г.,
тыс.руб.
171 904
ОАО "Архангельский
ликеро-водочный завод"
ОАО "ЛВЗ
Бутурлиновский"
ОАО "Валуйский ликероводочный завод"
ОАО "Владалко"
Калужское ОАО
«Кристалл»
ОАО "Каменский ликероводочный завод"
ООО "Объединенные
спиртовые заводы"
ООО "Петромед"
ОАО "СПИ-РВВК"
ОАО "Спиртовый
комбинат"
ОАО "Талвис"
ОАО "Хабаровский ЛВЗ"
ОАО "Шуйская водка"
ОАО "Яранский
спиртоводочный завод"
Финансовые вложения
вклада за
2014 год,
тыс.руб.
выбытия за
2014 год,
тыс.руб.
вклада на
31.12.2014г.,
тыс.руб.
171 904
24,49
109 335
109 335
27
121 434
121 434
26,34
25 743
610 457
25 743
610 457
8,48
37,99
12 001
12 001
51
542 900
542 900
51
387 792
11 148
4,16
25,5
99,8
361 285
223 830
215 222
155 699
25,49
22,46
48,99
25,49
31
387 792
11 148
31
361 285
223 830
215 222
155 699
2 948 781
-
31
2 948 750
По состоянию на 31 декабря 2014 г. нет информации об обесценении
финансовых вложений, резерв под обесценение финансовых вложений не
создавался.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. стоимость запасов составляет
1 160 608 тыс. руб. Резерв под обесценение запасов не создавался.
В
Таблице
18
представлены
основные
показатели
оценки
удовлетворительности структуры баланса.
Таблица 18. Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса Общества, коэффициент
Показатели оценки
удовлетворительности структуры
баланса
Коэффициент текущей (общей)
ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент оборачиваемости
активов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
Нормативное
значение
0,72
1,14
1,1
0,92
2
-0,44
-0,31
-0,14
-0,09
0,1
0,31
0,47
0,21
0,35
Не
установлен
69
Значение коэффициента текущей ликвидности за год снизилось на 0,18
пункта и остается ниже уровня в 2 единицы, что не позволяет Обществу
стабильно оплачивать текущие обязательства за счет текущих активов.
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами
характеризует наличие собственных оборотных средств у Общества,
необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости.
Динамика коэффициента в 2014 году по сравнению с 2013 годом
свидетельствует об увеличении оборотных средств для финансирования
текущей деятельности Общества. Отрицательное значение коэффициента,
свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и часть
внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
Значение коэффициента оборачиваемости активов в 2014 году по
сравнению с 2013 годом увеличилось на 0,14 пункта.
5.4.3. Стоимость чистых активов Общества.
По состоянию на 31 декабря 2014 года стоимость чистых активов
Общества составила 5 828 687 тыс. руб. (Таблица 19).
Таблица 19. Динамика стоимости чистых активов Общества, тыс. руб.
Статья
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное
производство
Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные
активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы
Пассивы
Долгосрочные обязательства
по кредитам и займам
Прочие долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
обязательства по кредитам и
На 31.12.2012
На 31.12.2013
На 31.12.2014
Изменение 2014
/ 2013
558
2 026 915
400 046
1 984 006
418 063
2 877 018
18 017
893 012
5 773
4 371
26 650
22 279
2 931 327
2 948 750
2 948 750
0
115 718
79 017
140 756
61 739
323 938
3 464
2 714 057
19 359
20 412
8 161 521
1 300 000
543 249
1 616
4 679 226
106 914
6 488
10 753 683
1 160 608
1 573
4 985 299
61 834
7 234
12 627 785
617 359
-43
306 073
-45 080
746
1 874 102
1 200 000
0
-1 200 000
10 582
10 239
12 774
2 535
600 000
1 890 000
1 228 007
-661 993
70
займам
Кредиторская
задолженность
Прочие краткосрочные
обязательства
Итого пассивы
Стоимость чистых
активов
2 100 651
2 973 725
5 529 014
2 555 289
18 620
29 303
10 683
4 030 521
6 092 584
6 799 098
706 514
4 131 001
4 661 100
5 828 687
1 167 587
19 288
Стоимость чистых активов Общества увеличилась на конец 2014 года
по сравнению с 2013 годом на 1 167 587 тыс. руб. и составила 5 828 687 тыс.
руб.
5.4.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. сумма дебиторской задолженности
Общества составляет 4 985 299 тыс. руб. (с учетом резерва по сомнительным
долгам 951 тыс. руб.). Дебиторская задолженность представлена в
Таблице 20.
Таблица 20. Состав дебиторской задолженности Общества на 31 декабря 2014 г., тыс. руб.
Контрагент
Торговая дебиторская задолженность, в т.ч.
Аврора
Адвент
Айсберг ООО
Альтаир-2 ООО
Антарес ООО
Бонтон
ВЕДК
ГЕРМЕС НИКА
ДИКСИ Юг ЗАО
Крымская водочная компания
Максима ТК ООО
НАТ ООО
Негоциант
Первая водочная компаниия ООО
РИАЛ ООО
Тамерлан ООО
Тандер
ТРИАДА
Прочая дебиторская задолженность менее 50 млн.руб.
Прочая дебиторская задолженность, в т.ч.
Налоги и взносы
Претензии
Страхование
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность менее 50 млн.руб.
Резерв просроченной задолженности
Итого дебиторская задолженность
Итого
4 910 000
295 123
54 212
62 253
77 850
65 760
293 774
114 957
149 286
51 925
85 477
790 515
214 302
112 630
65 681
50 392
54 222
258 813
189 183
1 923 645
76 249
5 282
10 541
576
58 191
1 659
951
4 985 299
71
Задолженность не просрочена и сопоставима с объемами отгрузок
контрагентам. Уровень дебиторской задолженности соответствует условиям,
установленным в договорах.
Расшифровка действующих на конец года краткосрочных кредитов и
займов представлена в Таблице 21.
Таблица 21. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам Общества, тыс. руб.
Банк/
организация-кредитор
Дата
выдачи
Дата
погашения
Задолженность
на 31.12.2014,
тыс. руб.
% ставка
В т.ч. сумма
начисленных
процентов
ОАО "Банк Москвы"
19.09.2012
19.09.2015
11,50%
330 000
-
ОАО "Банк Москвы"
20.09.2012
19.09.2015
11,50%
210 340
-
ОАО "Банк Москвы"
21.09.2012
19.09.2015
11,50%
215 288
-
ОАО "Банк Москвы"
24.09.2012
19.09.2015
11,50%
444 373
-
ООО "Кондор"
18.04.2014
17.04.2015
8,25%
6 349
349
Зернопродукт+ ООО
28.05.2014
27.05.2015
12,00%
21 658
2 480
1 228 007
2 828
Итого:
По
состоянию
задолженности
на
Общества
31
декабря
составляет
2014
5 529
г.
сумма
014
тыс.
кредиторской
руб.
Состав
кредиторской задолженности представлен в Таблице 22.
Таблица 22. Состав кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками Общества на
31 декабря 2014 года, тыс. руб.
Наименование контрагента
Кредиторская задолженность торговая, в т.ч.
Итого сумма, тыс. руб.
1 784 776
БрянскСпиртПром
ВЕДК
46 051
24 312
Ковылкинский спиртзавод (Филиал ООО "Спиртзавод "Теньгушевский")
31 730
МОССТЕКЛО ТД ООО
Оптима
ПРОФИТ
Спиртовой завод Теньгушевский ООО
Прочие торговые кредиторы (менее 5% от суммы задолженности)
Итого строка задолженность перед персоналом организации
Итого строка задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
30 113
1 099 052
168 743
95 473
289 302
14 301
5 952
72
Итого строка задолженность по налогам и сборам
Итого строка прочие кредиторы
Авансы полученные
Расчеты с учредителями1
БАНК НФК, Петрокоммерц (факторинг)
Полученные обеспечения
Прочее меньше 5%
ИТОГО КЗ строка 1520
1 986 290
1 737 693
14 485
169 361
1 512 403
27 450
13 994
5 529 012
5.4.5. Характеристика результатов инвестиционных вложений.
Сведения об инвестициях Общества в 2014 году приведены в п. 4.2.
раздела 4 Годового отчета.
Рассчеты с акционером по внесению имущества в уставный капитал Общества в рамках проводимой
дополнительной эмиссии ценных бумаг.
1
73
6. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩЕСТВОМ ВО
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
6.1.
Заключение договоров между Обществом и членами совета
директоров.
В рамках реализации пункта 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации, утвержденного 22 апреля 2008 г. № Пр-746, во
исполнение поручения Росимущества от 08 августа 2011 г. № ГН-15/23593 в
2013 году ОАО «Росспиртпром» заключило с Председателем совета
директоров ОАО «Росспиртпром» Листовым Б.П., а также членами совета
директоров:
Антоновым
Алёшиным И.О.,
Д.Л.,
Морозовым
Титовым
В.А.,
Д.А.,
Тимофеевым
Малышевым
Р.Ю.
С.А.,
договоры,
регулирующие отношения между Обществом и членом совета директоров,
связанные
с
осуществлением
полномочий
члена
совета
директоров
Общества, которые определены уставом и внутренними документами
Общества.
В
соответствии
с
решением
годового
собрания
акционеров
ОАО «Росспиртпром» во исполнение вышеуказанного поручения Общество в
2014 году заключило новые договоры с Председателем совета директоров
ОАО «Росспиртпром» Листовым Б.П., а также членами совета директоров:
Титовым
Д.А.,
Тимофеевым
С.А.,
Алёшиным
И.О.,
Сигарёвой Т.С., Муравицким И.В., Белозеровым Г.А.
6.2.
Страхование ответственности членов совета директоров Общества.
В целях исполнения пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 03 августа 2011 г. № Пр-2206, а также поручения
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2011 г. № ИШ-П13-7597
и поручения Росимущества от 29 ноября 2011 г. № ГН-15/36794
74
ОАО «Росспиртпром» в 2012 году провело открытый конкурс на право
заключения договора страхования ответственности членов совета директоров
и генерального директора ОАО «Росспиртпром».
Победителем конкурса признано ООО Страховая компания «Цюрих».
3 августа 2012 г. на заседании совета директоров (протокол заседания
совета директоров № 02 от 3 августа 2012 г.) в качестве страховой
организации было одобрено ООО Страховая компания «Цюрих», также был
одобрен договор по страхованию ответственности членов совета директоров
и генерального директора ОАО «Росспиртпром». Общему собранию
акционеров
было
рекомендовано
утвердить
в
качестве
страховой
организации ООО Страховая компания «Цюрих», а также договор по
страхованию ответственности членов совета директоров и генерального
директора ОАО «Росспиртпром». Однако в 2012 году данные вопросы
Общим собранием акционеров рассмотрены не были, договор страхования
ответственности членов совета директоров и генерального директора
ОАО «Росспиртпром» не заключался.
26
ноября
2013
г.
в
адрес
генерального
директора
ОАО «Росспиртпром» поступило письмо Росимущества от 18 ноября 2013 г.
№ 09/53455 о предоставлении документов, в котором последнее сообщает о
необходимости доработать направленный ранее в Росимущество проект
договора по страхованию ответственности членов совета директоров
и генерального директора ОАО «Росспиртпром». В ответ на данное письмо
ОАО «Росспиртпром» сообщило, что внесение изменений в проект договора
страхования ответственности членов совета директоров и генерального
директора ОАО «Росспиртпром» не представляется возможным, поскольку
данный договор заключается на основании результатов открытого конкурса,
проведенного ОАО «Росспиртпром» (письмо от 06 декабря 2013 г. № ИМ04/1-1782).
В 2014 году договоры страхования ответственности членов совета
директоров и генерального директора ОАО «Росспиртпром» не заключались.
75
6.3.
Реализация непрофильных активов.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 596, по вопросу об отчуждении и реализации непрофильных
активов ОАО «Росспиртпром» на основании Методологии определения
профильности активов 25 апреля 2014 г. советом директоров Общества
утверждено Положение о реализации активов ОАО «Росспиртпром» в новой
редакции (протокол заседания совета директоров № 08 от 28 апреля 2014 г.).
На заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром» 19 декабря 2014 г.
утверждена
Программа
реализации
непрофильных
активов
ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров № 10 от 22
декабря 2014 г.). Предварительно Программа реализации непрофильных
активов ОАО «Росспиртпром» (далее - Программа) была предварительно
рассмотрена на заседании комитета по стратегическому планированию 11
декабря 2014 г. (протокол заседания комитета по стратегическому
планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» № 09 от 11 декабря
2014 г.).
В вышеуказанной Программе содержится реестр непрофильных
активов, критерии отнесения активов к категории непрофильных, сведения о
балансовой стоимости активов, способах и сроках реализации активов, а
также иная информация. В реестр непрофильных активов подлежащих
реализации включены тридцать три объекта. Указанные в Выписке из
реестра
непрофильных
активов
ОАО «Росспиртпром»,
признаны
непрофильными на основании следующих критериев:
 активы
не
обеспечивают
функционально
(технологически)
достижение запланированных Обществом показателей производства
и реализации продукции, не генерирует выручку Общества,
результат использования актива не составляет
коммерческую
тайну, актив не является социально значимым объектом;
76
 объекты не задействованы в основной деятельности Общества с
даты их принятия на баланс;
 часть объектов находится в технически неудовлетворительном
состоянии и в случае принятия решения о передаче имущества в
аренду, потребуются существенные финансовые вложения для
доведения
объектов
до
состояния,
привлекательного
для
арендаторов;
 Общество
производит
расходы,
связанные
с
содержанием
указанных объектов.
Целями утвержденной Программы являются:
- повышение эффективности управления имеющимися активами
Общества;
- выявление непрофильных активов Общества;
-
оперативное
и
качественное
решение
вопросов
продажи
непрофильных активов, их реструктуризации и дальнейшее управление ими.
Задачами Программы являются:
-
выделение
непрофильных
активов,
подлежащих
реализации
(постоянный мониторинг) с учетом возможности их перепрофилирования;
- определение цены непрофильных активов, подлежащих реализации;
- определение порядка и сроков реализации непрофильных активов
Общества.
По результатам проведенных конкурентных процедур в 2014 году было
реализовано 27 объектов общей стоимостью 205 921 856,08 руб. с учетом
НДС.
Фактические данные об отчуждении непрофильных активов приведены
в Приложении № 2 к настоящему Отчету. При этом балансовая стоимость
активов приведена согласно Приложению № 1 к утвержденной 19 декабря
2014 г. советом директоров Программе реализации непрофильных активов
ОАО «Росспиртпром».
77
6.4.
Реализация профильных активов.
В целях исполнения подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № ПР-1092 по
вопросу отчуждения профильных активов ОАО «Росспиртпром» 25 апреля
2014 г. советом директоров Общества утверждено Положение о реализации
активов ОАО «Росспиртпром» в новой редакции (протокол заседания совета
директоров № 08 от 28 апреля 2014 г.).
В период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. программа
реализации профильных активов Общества не разрабатывалась и не
утверждалась.
6.5.
Применение
добровольных
механизмов
экологической
ответственности.
Во исполнение подпункта «л» пункта 1 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № Пр-1640 14 марта 2012 г.
ОАО «Росспиртпром» были получены сертификаты соответствия системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), и системы
экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004)
сроком на 5 лет с обязанностью прохождения ежегодного инспекционного
контроля.
На заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром», состоявшемся
27 июля 2012 г., утверждены предложения о порядке применения
добровольных
механизмов
ОАО «Росспиртпром»,
а
также
экологической
концепция
ответственности
экологической
политики
ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета директоров № 02 от
03 августа 2012 г.).
21 декабря 2012 г. на заседании совета директоров принята к сведению
экологическая политика ОАО «Росспиртпром» (протокол заседания совета
директоров № 07 от 21 декабря 2012 г.).
78
В целях подтверждения действия сертификата соответствия ГОСТ Р
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), а также сертификата ГОСТ Р ИСО 140012007 (ISO 14001:2004) ОАО «Росспиртпром» в 2014 году был пройден
плановый
инспекционный
контроль
сертифицированной
системы
менеджмента качества и сертифицированной системы экологического
менеджмента соответственно, продлено действие указанных сертификатов
соответствия).
6.6.
Формирование интегрированных структур.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от
21 августа 2009 г. № ПР-2218, письма Контрольного управления Президента
Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № А8-1531-2, а также поручения
Аппарата Правительства Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № П710011 Общество с помощью функционала личного кабинета акционерного
общества,
реализованного
управлению
на
государственным
базе
Межведомственного
имуществом,
регулярно
портала
по
представляет
необходимую информацию о деятельности как самого Общества, так и его
дочерних обществ.
14 августа 2014 г. общим собранием акционеров Общества утверждено
Положение
об
организации
ОАО «Росспиртпром»
по
деятельности
информационному
исполнительного
органа
взаимодействию
через
Межведомственный портал по управлению государственной (распоряжение
Росимущества от 14 августа 2014 г. № 901-р о решениях внеочередного
общего
собрания
«Росспиртпром»).
акционеров
открытого
акционерного
общества
79
6.7.
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете
на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в реальном
выражении.
В рамках исполнения подпункта «е» пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 г. № Пр-846, а так же
поручения Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2014 г. № П13-44533, Росимущество письмом от 10 октября 2014 г. года
№ 11/43386 довело до сведения ОАО «Росспиртпром» информацию о
необходимости
продолжения
проведения
комплекса
мероприятий,
направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в
расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в
реальном выражении. ОАО «Росспиртпром» в отчетном периоде продолжило
выполнение данного поручения.
6.8.
Установление порядка осуществления Обществом закупок.
Закупочная
деятельность
Общества
регулируется
Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон
№ 223-ФЗ), устанавливающим основные принципы и основные требования к
закупкам товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, и
Положением о закупках ОАО «Росспиртпром» (далее – Положение о
закупках), а также иными нормативно-правовыми актами и директивами
Правительства Российской Федерации.
В связи с внесением изменений в законодательстве Российской
Федерации в сфере закупок, а также принятыми в их исполнение
распорядительными актами и директивами, Общество в 2014 году:
1) Увеличило долю закупок в электронной форме в общем
ежегодном объеме открытых конкурентных закупок.
80
В соответствии с пунктом 7 Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 29.05.2013 № 867-р «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием» (далее – Распоряжение № 867-р) и пунктом 1
директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377пП13, Обществу надлежит произвести поэтапное увеличение доли закупок в
электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных
закупок. Так к декабрю 2014 года доля закупок должна состоять не менее
40%.
По итогам 2014 года из общего годового объема конкурентных
закупок, ОАО «Росспиртпром» провело
99,9 % открытых конкурентных
закупок в электронной форме.
2) Создало совещательный орган, отвечающий за общественный
аудит эффективности проводимых закупок.
Во исполнение Распоряжения № 867-р и приказа Минэкономразвития
России от 21.06.2013 № 352 «Об организации работы по выполнению плана
мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и
компаний
с
государственным
Росимущества
от
20.11.2013
участием»
№ 11/53969,
(далее
–
План),
директивы
письма
Правительства
Российской Федерации от № 6362п-П13, приказом генерального директора
от
20.01.2014
№
3/1
«О
создании
совещательного
органа
ОАО «Росспиртпром» (далее – приказ от 20.01.2014 № 3/1) был создан
совещательный орган – Совещательная комиссия по общественному аудиту
эффективности проводимых в ОАО «Росспиртпром» закупок.
В состав Совещательной комиссии были включены представители
общественных
объединений
предпринимательства
предпринимателей
(включая
объединения
малого
в
сфере
и
среднего
закупочной
81
деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и
технологических платформ.
Приказом генерального директора от 20.01.2014 № 3/1 было
утверждено Положение о Совещательной комиссии, предусматривающее
порядок ее формирования и деятельности.
Совещательная комиссия действует по принципу максимальной
открытости,
выписки из протоколов заседаний комиссии размещены на
официальном сайте ОАО «Росспиртпром» (http://www.rosspirtprom.ru/).
3) Провело работу направленную на увеличение доли закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации
от № 6362п-П13, решением совета директоров (протокол от 26.12.2013 № 04)
было утверждено Положение о закупках в новой редакции, в котором
предусмотрено:
– проведение закупочных процедур, участниками которых являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства;
– возможность выбора способа обеспечения заявки на участие в
закупочной процедуре: банковская гарантия или денежное обеспечение;
– обязательный возврат обеспечения заявок в срок не более 7 (семи)
рабочих дней со дня:
1)
принятия организатором закупки решения об отказе от проведения
процедуры закупки – всем участникам, подавшим заявки на участие в
процедуре закупки;
2)
поступления организатору закупки уведомления об отзыве заявки на
участие в процедуре закупки – участнику, подавшему данное уведомление об
отзыве заявки на участие в процедуре закупки;
82
3)
заключения договора – участникам закупок, занявшим 1-е и 2-е место
по итогам закупок;
4) подведения итогов закупок – всем участникам закупок, кроме участников
закупок, занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;
5)
принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре
закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого
была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей
требованиям документации процедуры закупки;
6)
заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации,
такому участнику;
7)
заключения договора с единственным допущенным к участию в
процедуре закупки участником, такому участнику;
8)
принятия решения о не заключении договора;
– срок для заключения договора с участником – субъектом малого и
среднего предпринимательства – не позднее 20 (двадцати) дней с момента
размещения на официальном сайте итогового протокола закупки.
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Обществом:
– разработан проект изменений в Положение о закупках, включающий
форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
83
– разработана упрощенная документация для проведения закупочных
процедур с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;
– составлен перечень товаров, работ, услуг, закупки которых будут
осуществляться у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4) Организовало работу по ведению реестра договор, заключаемых
по результатам закупки товаров (работ, услуг).
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ и
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки», генеральным директором ОАО «Росспиртпром» издан
приказ
от 19.01.2015 № 1/3 «О порядке предоставления информации в реестр
договоров заключенных по результатам закупки», предусматривающий
порядок и сроки предоставления информации для включения в реестр
договоров, а также определяющий круг ответственных лиц, за размещение
данной информации.
6.9.
Разработка
и
внедрение
системы
KPI
(Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности).
Во исполнение п. 5 Перечня поручения Президента Российской
Федерации от 05 июля 2013 г. № Пр-147 в соответствии с Методическими
указаниями
Росимущества
по
применению
ключевых
показателей
эффективности государственными компаниями, письмом Росимущества от
28 марта 2012 г. № ГН-15/9233, а также в соответствии с директивами
представителям интересов Российской Федерации для голосования по
вопросам повестки дня заседаний советов директоров акционерных обществ
от 24 октября 2013 г. № 6362п-П13 Обществом разработана и утверждена на
заседании совета директоров, состоявшемся 24 февраля 2014 г., система
ключевых показателей эффективности ОАО «Росспиртпром» (протокол
заседания совета директоров № 06 от 26 февраля 2014 г.).
84
6.10. Создание Единого казначейства Общества.
Во исполнение п. 1 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № Пр-1032 (ДСП), а также поручения
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2014 г. № ИШ-П13-3464
(ДСП) и поручения Росимущества от 21 августа 2014 г. № 11/36068 о
создании единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций
в целях централизации контроля за движением денежных средств,
управления ликвидностью и финансовыми рисками в государственных
корпорациях, компаниях с государственным участием и их дочерних и
зависимых
обществах,
на
заседании
совета
директоров
Общества,
состоявшемся 19 сентября 2014 г. (протокол заседания совета директоров №
04 от 19 сентября 2014 г.) был рассмотрен вопрос «о создании единого
казначейства ОАО «Росспиртпром», его дочерних и зависимых организаций.
По результатам рассмотрения данного решения советом директоров
Общества принято решение поручить генеральному директору Общества
обеспечить:
1. В срок до 31 октября 2014 г.:
1.1.
Проведение
анализа
действующей
системы
управления
финансовыми потоками ОАО «Росспиртпром», его дочерних и зависимых
организаций (далее – Анализ), в том числе:
- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового
обслуживания, системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для
финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов;
1.2. Предварительное рассмотрение результатов Анализа на комитете
по стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром».
85
2. В срок до 05 ноября 2014 г. представление в Минфин России
результатов Анализа.
3. В срок до 30 марта 2015 г. на основании результатов Анализа
разработку и утверждение, с учетом предварительного рассмотрения на
заседании комитета по стратегическому планированию совета директоров
ОАО
«Росспиртпром»,
структуры
единого
казначейства
ОАО «Росспиртпром», его дочерних и зависимых организаций (далее также –
Казначейство,
группа
компаний),
предполагающей
централизацию
управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию
финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию
доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными
функциями которого должны являться:
- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей
оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на
операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной
выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры
расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том
числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению
деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы,
инвестирование свободных денежных средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения
денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности
исполнения
платежей
и
своевременности
поступлений,
постоянный
мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование
(страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков,
86
разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности,
формирование платежного календаря и контроль его исполнения;
-
построение
обеспечивающей
/
развитие
автоматизацию
информационной
расширенных
инфраструктуры,
функций
единого
казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и
учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра и
дочерних и зависимых обществ.
4. В срок до 31 мая 2015 г. разработку и утверждение, с учетом
предварительного рассмотрения на заседании комитета по стратегическому
планированию
документов
совета
группы
директоров
ОАО «Росспиртпром»,
компаний,
регламентирующих
внутренних
деятельность
Казначейства и системы управления финансовыми потоками, с учетом
действующего законодательства, в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения,
обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с
Казначейством;
- единых для всей группы компаний положений и регламентов
(включающие кредитную и финансовую политики, общие положения и
регламенты по ключевым казначейским процедурам);
- регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования
группы компаний);
- регламента прохождения платежей.
5. В срок не позднее 30 июня 2015 г. функционирование Казначейства с
учетом принятых в соответствии с пунктами 3, 4 решений.
87
6.11. О создании службы внутреннего аудита.
В рамках исполнения размещенных на МВ Портале Росимущества
Методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в
акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных
приказом Росимущества от 04 июля 2014 г. № 249, а также Методических
рекомендаций по построению функции внутреннего аудита в холдинговых
структурах с участием Российской Федерации, утвержденных приказом
Росимущества от 03 сентября 2014 г. № 330, рассмотрение на заседании
совета директоров Общества вопроса о создании службы внутреннего аудита
ОАО «Росспиртпром» запланировано на 06 февраля 2015 г.
6.12. Инвестиционная программа.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2014 г. № АД-П11-3014 Обществом разработана Инвестиционная
программа ОАО «Росспиртпром» на 2014 – 2016 годы.
10 июня 2014 г. комитетом по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром» принято решение рекомендовать совету
директоров ОАО «Росспиртпром» утвердить на заседании Инвестиционную
программу ОАО «Росспиртпром» на 2014 – 2016 годы (протокол заседания
комитета
по
стратегическому
планированию
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром» от 10 июня 2014 г. № 09).
Проект Инвестиционной программы ОАО «Росспиртпром» на 2014 –
2016 годы был предварительно согласован федеральными органами
исполнительной власти.
По результатам согласования документ был доработан с учетом
представленных федеральными органами исполнительной власти замечаний.
Рассмотрение советом директоров Общества вопроса об утверждении
Инвестиционной программы развития ОАО «Росспиртпром» на 2014 – 2016
годы запланировано на 06 февраля 2015 г.
88
6.13. Стратегия развития.
Во
исполнение
Перечней
поручений
Президента
Российской
Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 (пп.пп. 32. 33 п. 1) и от 05 июля
2013 г. № Пр-1474 (п. 4), поручения Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2013 г. № ДМ-П13-9589, а также решений принятых на
заседаниях Правительства Российской Федерации (протокол от 30 января
2014 г. № 3 и от 03 октября 2013 г. № ИШ-П13-98пр), на основании письма
Росимущества от 29 апреля 2014 г. № ОД-11/18576 в целях повышения
эффективности деятельности акционерных обществ с государственным
участием и совершенствования системы управления ими со стороны
акционера - Российской Федерации Обществом была подготовлена Стратегия
развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года (далее также Стратегия).
06 октября 2014 г. проект Стратегии поддержан Центром исследований
федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) (письмо от 06
октября 2014 г. № 06/1).
10 октября 2014 г. проект Стратегии развития ОАО «Росспиртпром» до
2020 года был одобрен комитетом по стратегическому планированию совета
директоров Общества.
Рассмотрение советом директоров Общества вопроса об утверждении
Стратегии развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года запланировано
на 06 февраля 2015 г.
6.14. Долгосрочная программа развития.
Во
исполнение
Перечней
поручений
Президента
Российской
Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 (пп.пп. 32, 33 п. 1) и от 05 июля
2013 г. № Пр-1474 (п. 4), поручения Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2013 г. № ДМ-П13-9589, а также решений принятых на
заседаниях Правительства Российской Федерации (протокол от 30 января
2014 г. № 3 и от 03 октября 2013 г. № ИШ-П13-98пр), на основании письма
89
Росимущества от 29апреля 2014 г. № ОД-11/18576 в целях повышения
эффективности деятельности акционерных обществ с государственным
участием и совершенствования системы управления ими со стороны
акционера
-
Российской
Федерации
Обществом
была
разработана
Долгосрочная программа развития ОАО «Росспиртпром» на период до 2020
года (далее также Программа).
08 сентября 2014 г. проект Программы был рассмотрен на заседании
Экспертного
совета
при
Правительстве
Российской
Федерации.
Представленные на заседании замечания и предложения учтены в
доработанной версии документа.
29 сентября 2014 г. Росимущество согласовало проект Программы
(письмо от 29 сентября 2014 г. № ИБ-09/41506).
01
октября
2014
г.
проект
Программы
был
согласован
Росалкогольрегулированием (заключение от 01 октября 2014 г № 19207/0802).
06
октября
2014
г.
проект
Программы
поддержан
Центром
исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА)
(письмо от 06 октября 2014 г. № 06/1).
Замечания и предложения Минэкономразвития России к проекту
Программы, изложенные в письме от 06 октября 2014 г. № 24281-ЕЕ/Д18и,
были учтены в ходе доработки документа по итогам заседания Экспертного
совета при Правительстве Российской Федерации.
10 октября 2014 г. проект Программы был одобрен комитетом по
стратегическому планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром».
17 декабря 2014 г. проект Программы был рассмотрен в ходе
совещания
у
Заместителя
Председателя
Правительства
Российской
Федерации А.Г. Хлопонина и был в основном одобрен. В качестве
рекомендаций ОАО «Росспиртпром» было предложено внести в документ
ряд изменений.
90
Замечания Минфина России, изложенные в письме от 11 декабря
2014 г. № 19-04-05/64122, совпадают с предложения участников совещания
от 17 декабря 2014 г.
Доработанная с учетом изложенных по итогам согласования замечаний
Долгосрочная программа развития ОАО «Росспиртпром» на период до 2020
года будет представлена на утверждение советом директоров Общества
06 февраля 2015 г.
91
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014
ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛКАХ,
НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.
Сделки, требующие одобрения в соответствии с положениями гл. X
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
Обществах», в период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. Обществом
не заключались.
92
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
2014 ГОДУ СДЕЛКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Сделки, требующие одобрения в соответствии с положениями гл. XI
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
Обществах», в период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. Обществом
не заключались.
93
9. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИ ПРИБЫЛИ
ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В 2013 ГОДУ.
По итогам 2013 года Обществом получена чистая прибыль в размере
105 553 тыс. руб.
Согласно п. 11.7. устава Общества и ст. 35 ФЗ «Об акционерных
обществах» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного
капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного
размера.
В 2013 году на основании распоряжения Росимущества от 30 июня
2014 года №632-р «О решениях годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Росспиртпром» был сформирован
резервный фонд в размере 5 278 тыс. руб. Оставшаяся после отчисления в
резервный фонд Общества чистая прибыль в размере 100 256 тыс. руб. была
направлена на погашение убытков прошлых лет.
В связи с тем, что с момента создания и до 2013 года Общество не
получало прибыль по результатам финансового года, резервный фонд, а
также иные фонды ранее не формировались, дивиденды не выплачивались.
94
10.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
10.1. Информация об инвестиционных затратах Общества.
В 2014 году Общество не осуществляло инвестиционных вложений,
предполагаемый уровень дохода по которым составлял более 10 процентов в
год.
10.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. Общество участвовало более чем в
56 судебных разбирательствах. Три судебных дела рассматривались судами
общей юрисдикции, расположенными на территории московского судебного
округа, в остальных случаях дела рассматривались арбитражными судами
различных субъектов Российской Федерации, из которых большинство
рассматривалось Арбитражным судом г. Москвы.
С исками к Обществу в 2014 году обратились две коммерческие
организации, в остальных случаях Общество было инициатором судебных
разбирательств. Из числа двух исков, предъявленных к Обществу, один иск
касался исполнения обязательств, возникших вследствие неосновательного
обогащения, тогда как другой иск был предъявлен к Обществу вследствие
ненадлежащего исполнения обязательств по оплате по заключенному
договору подряда.
В числе судебных споров, рассматриваемых по инициативе Общества,
преобладающее
большинство
(41
судебное
дело)
занимают
дела,
возникающие из административных правоотношений, где по заявлению
Общества оспариваются постановления судебных приставов-исполнителей
о
наложении
на
Общество
штрафа
по
ч.
3
ст.
17.14
Кодекса
об административных правонарушениях РФ за несвоевременный вывоз
контрафактной продукции. Подавляющее большинство постановлений
95
судебных приставов-исполнителей было отменено судами по материальным
и процессуальным основаниям на общую сумму около 7 000 000 рублей.
Большая часть судебных разбирательств, возбужденных по искам
Общества, касается взыскания дебиторской задолженности по договорам
поставки и купли-продажи на общую сумму около 33 000 000 рублей.
Также обществом были поданы четыре заявления об оспаривании
действий Управления Федеральной службы по регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области, выраженных в отказе Обществу в
государственной регистрации на ряд объектов недвижимого имущества,
переданных Обществу Российской Федерацией в качестве вклада в уставный
капитал.
Два дела, возбужденных по иску Общества касаются интеллектуальных
прав: Судом по интеллектуальным правам возбуждено дело о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака, и одно дело, возбужденное
Арбитражным судом Республики Башкортостан, касается нарушений
ОАО «Башспирт» исключительных прав на товарный знак Общества. Данное
дело прекращено заключением мирового соглашения, по которому Обществу
за нарушения исключительных прав на товарный знак были перечислены
денежные средства в размере 14 891 118 рублей 30 копеек.
10.3. Сведения
о
возможных
обстоятельствах,
объективно
препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория,
зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).
Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества,
отсутствуют.
96
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
11.
11.1. Возможные направления развития Общества.
Ключевыми задачами Общества в 2015 году будут:
 консолидация отечественных спиртовых активов;
 дальнейшее повышение эффективности системы дистрибуции и
достижение высокого уровня количественной и качественной
дистрибуции
в
розничной
торговой
сети
страны,
вход
в
федеральные и локальные сети.
По результатам развития дистрибуции на региональных рынках
Общество с помощью ATL-программ планирует достигнуть увеличения
лояльности конечных потребителей, тем самым обеспечив продвижение
продукции Общества.
В целях сохранения и увеличения доли рынка в 2015 году Общество
планирует укреплять свои позиции в экономичном ценовом сегменте и
параллельно с этим развивать свое присутствие в среднеценовом и субпремиальном ценовых сегментах путем запуска новых торговых марок с
соответствующим качеством, ценой и имиджевыми коммуникациями.
При этом, Общество планирует оптимизировать свой брендовый и
продуктовый портфель, отбирая наиболее востребованные и рентабельные
категории
продукции,
торговые
марки,
продукты,
форматы
и
ассортиментные разновидности (вкусы).
В 2015 году планируется подключение новых федеральных и
локальных сетевых клиентов, а также расширение количества SKU
(идентификатор
товарной
позиции),
поставляемых
текущим
сетевым
клиентам Общества.
В 2015 году Общество планирует продолжить оптимизировать
производственные процессы, улучшать систему управления активами
Общества.
97
В настоящее время имеющиеся активы Общества можно разделить на
три группы:
активы для производства водки и ЛВИ, в т.ч.:
I.
 Волгоградский ЛВЗ;
 Златоустовский ЛВЗ;
 Костромской ЛВЗ;
 Петрозаводский ЛВЗ;
 Чебоксарский ЛВЗ.
активы для производства спирта, в т.ч.:
II.
 ОСП «Беслан»;
 Фокинский ЛВЗ;
 Ядринский СЗ;
 Веселолопанский СЗ;
 «Береговский СЗ»;
 «Липецкспиртпром».
активы для приемки, хранения, внутренней обработки и отгрузки
III.
алкогольной продукции, в т.ч.:
 обособленное структурное подразделение в г. Орехово-Зуево.
Одним из основных направлений развития Общества является
эффективное использование активов Общества. В связи с этим Общество
планирует:
1) привести
состав
имущественного
комплекса
Общества
в
оптимальное состояние в соответствии с основной деятельностью Общества;
2) повысить эффективность использования ресурсов имущественного
комплекса Общества.
Основными задачами, которые ставит перед собой Общество по
данному направлению, являются:
 определение имущества, необходимого для ведения основной
деятельности Общества, выделение имущества, использование
98
которого
технически
невозможно
или
экономически
нецелесообразно (далее – Свободные активы);
 реализация Свободных активов Общества;
 модернизация объектов основных средств, используемых по
основному
виду
деятельности
Общества
для
повышения
рентабельности производства и увеличения конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
С целью эффективного использования и максимальной загруженности
производственных мощностей Общество планирует развивать направление
контрактного производства – привлекать и размещать дополнительные
заказы на собственных производственных площадках.
11.2. Планируемые
направления
использования
чистой
прибыли
Общества, полученной в 2014 году.
По итогам 2014 года Обществом получена чистая прибыль в размере
101 259 тыс. руб.
Согласно п. 11.7. устава Общества и ст. 35 ФЗ «Об акционерных
обществах» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного
капитала Общества. Он формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного
размера.
Распределение оставшейся после отчисления в резервный фонд
Общества чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 год, будет
осуществлено в соответствии с решением единственного акционера
Общества.
В прошлом периоде по итогам 2013 года был создан резервный фонд в
размере 5 278 тыс. руб.
99
12.
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ
ПЕРИОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ, О
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ, ЦЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.
В период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. Обществу субсидии,
а также иные преференции от Российской Федерации не получало.
Генеральный директор
ОАО «Росспиртпром»
И.В. Муравицкий
Главный бухгалтер
ОАО «Росспиртпром»
Е.А. Николова
Приложение №1 Информация о заседаниях совета директоров ОАО «Росспиртпром» в 2014 году.
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Протокол
О
ходе
формирования Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного Принят к сведению.
№ 05 от 31 уставного капитала ОАО капитала на основании Графика осуществления корпоративных
января 2014 г. «Росспиртпром».
процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром»
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010
года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011
года № 421 в новой редакции (далее Графика).
Об утверждении бизнес- Утвердить операционный план деятельности ОАО «Росспиртпром» Исполнено.
плана ОАО «Росспиртпром» на 2014 год.
на 2014 – 2016 годы.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром»:
1) не позднее двух месяцев с момента окончания отчетного периода
(первый квартал, полугодие, девять месяцев) представлять отчеты о
выполнении
операционного
плана
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» на 2014 год на заседания совета директоров ОАО
«Росспиртпром» с учетом результатов их предварительного
рассмотрения комитетом по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром».
2) разработать среднесрочную и долгосрочную стратегии развития
ОАО «Росспиртпром»;
согласовать
данные
документы
с
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, а
также Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом и представить их на утверждение советом директоров
ОАО «Росспиртпром» с учетом результатов их предварительного
рассмотрения комитетом по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром» не позднее 30 ноября 2014 г.
О разработке и внедрении Принять к сведению информацию о разработке и внедрении системы
системы
KPI
(Key KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели
Performance
Indicators
– эффективности).
101
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
ключевые
эффективности).
Формулировка решения
показатели Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром»:
1) доработать систему ключевых показателей эффективности с
учетом замечаний и предложений, высказанных членами совета
директоров ОАО «Росспиртпром»,
2) в срок до 15 февраля 2014 г. вынести на предварительное
рассмотрение комитетом по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром» систему ключевых показателей
эффективности,
3) представить для утверждения на следующем заседании совета
директоров ОАО «Росспиртпром» систему ключевых показателей
эффективности с учетом результатов его предварительного
рассмотрения комитетом по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром».
Протокол
О
ходе
формирования
№ 06 от 26 уставного капитала ОАО
февраля
«Росспиртпром».
2014 г.
Сведения об исполнении
Исполнено.
13.02.2014 комитетом
по стратегическому
планированию
рекомендовано
совету
директоров
утвердить
систему
KPI
(протокол
заседания комитета
№ 04 от 14.02.2014).
24.02.2014 советом
директоров
утверждена система
KPI
(протокол
заседания
совета
директоров № 06 от
26.02.2014).
Принят к сведению.
Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного
капитала на основании Графика осуществления корпоративных
процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром»
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010
года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011
года № 421 в новой редакции.
Об утверждении системы KPI Утвердить систему KPI (Key Performance Indicators – ключевые Исполнено.
(Key Performance Indicators – показатели эффективности).
ключевые
показатели Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром», на По состоянию на
эффективности).
основании утвержденной системы KPI, разработать и утвердить 31.12.2014 поручения
102
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Положение о мотивации менеджмента ОАО «Росспиртпром», находилось
предусматривающее, в том числе, порядок расчета вознаграждения исполнении.
исполнительных и неисполнительных органов управления ОАО
«Росспиртпром»
за
исполнение
ключевых
показателей
эффективности, а также внести связанные с внедрением данного
Положения соответствующие изменения в действующие локальные
нормативные акты ОАО «Росспиртпром», регулирующие порядок
оплаты труда (вознаграждения) работников ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» обеспечить
опубликование
Положения
о
мотивации
менеджмента
ОАО «Росспиртпром» на официальном сайте ОАО «Росспиртпром» в
сети Интернет.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» при
разработке конкурсной документации по выбору аудитора, в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г., предусмотреть в
составе оказываемых аудитором услуг ежегодную проверку
корректности расчетов KPI.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром», на
основании утверждённых Федеральным агентством по управлению
государственным
имуществом
Методических
указаний
по
применению
ключевых
показателей
эффективности
государственными корпорациями, государственными компаниями,
государственными
унитарными
предприятиями,
а
также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в
совокупности превышает пятьдесят процентов, довести до сведения
ревизионной комиссии ОАО «Росспиртпром» необходимость
проведения ежегодной проверки корректности расчетов KPI, а также
на
103
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Об утверждении отчетов об
итогах
закупочной
деятельности
ОАО «Росспиртпром»
за
четвертый квартал 2013 года
и второе полугодие 2013
года.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
обоснованности премирования менеджмента ОАО «Росспиртпром», в
соответствии с утвержденной советом директоров ОАО
«Росспиртпром» системой KPI.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» не позднее
месяца после окончания отчетного квартала представлять на
рассмотрение комитету по кадрам и вознаграждениям совета
директоров ОАО «Росспиртпром» результаты выполнения ключевых
показателей эффективности менеджментом ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» совместно
с предоставлением на предварительное утверждение годового отчета
ОАО «Росспиртпром» представлять на рассмотрение совету
директоров ОАО «Росспиртпром» анализ достижения менеджментом
ОАО «Росспиртпром» утвержденных KPI в отчетном году с учетом
результатов его предварительного рассмотрения комитетом по
кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Росспиртпром»,
результатов проверки, проведенной ревизионной комиссией ОАО
«Росспиртпром», а также отчета внешнего аудитора за отчетный
период.
Утвердить
отчеты
об
итогах
закупочной
деятельности Исполнено.
ОАО «Росспиртпром» за четвертый квартал 2013 года и второе
полугодие 2013 года.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» при Исполнено.
вынесении
на
утверждение
советом
директоров
ОАО
«Росспиртпром» отчетов об итогах закупочной деятельности ОАО
«Росспиртпром» за соответствующий отчетный период (квартал,
полугодие, год) дополнительно предоставлять информацию о
динамике
показателей
закупочной
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» в разрезе процедур закупок в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, а также информацию об
104
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
исполнении поручения совета директоров ОАО «Росспиртпром»
сформулированного на основании директив представителям
интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов
директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ,
включенных в специальный перечень утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р от
16 декабря 2010 г. № 6464п-П13, в части проведения закупок в
электронном виде не менее чем от десяти до двадцати процентов
общего годового объема поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг (протокол № 10 от 06 апреля 2012 г.).
О рассмотрении отчета о Принять к сведению отчет о проведении мероприятий по Принят к сведению.
проведении мероприятий по совершенствованию закупочной деятельности за 2013 год.
совершенствованию
закупочной деятельности за
2013 год.
О внесении изменений в Снять вопрос об утверждении Положения о реализации активов ОАО Положение о реализации «Росспиртпром» в новой редакции с рассмотрения советом
активов
директоров ОАО «Росспиртпром» в связи с необходимостью более
ОАО «Росспиртпром».
детальной проработки данного документа.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром», на 25.04.2014 советом
основании рекомендаций Федерального агентства по управлению директоров
государственным имуществом по вопросам реализации профильных утверждено
и непрофильных активов, в срок до 30 апреля 2014 г. представить Положение
о
совету директоров ОАО «Росспиртпром» обоснованную позицию о реализации активов
возможности утверждения Положения о реализации активов ОАО
ОАО «Росспиртпром» в новой редакции.
«Росспиртпром»
в
новой
редакции
(протокол заседания
совета
директоров
105
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
О рассмотрении Программы
по
оптимизации
имущественного комплекса
ОАО «Росспиртпром».
Об утверждении Положения
о
комитете
по
стратегическому
планированию
совета
директоров
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром» в новой
редакции.
Об утверждении Положения
о комитете по аудиту совета
директоров
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром» в новой
редакции.
Снять вопрос с рассмотрения советом директоров ОАО
«Росспиртпром» в связи с включением мероприятий по оптимизации
имущественного комплекса ОАО «Росспиртпром» в Операционный
план деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2014 год.
Утвердить Положение о комитете по стратегическому планированию
совета
директоров
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром» в новой редакции.
Положение о комитете по стратегическому планированию совета
директоров открытого акционерного общества «Росспиртпром»,
утвержденное на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром»
19 ноября 2012 г. (протокол № 06 от 19 ноября 2012 г.), признать
утратившим силу.
Утвердить Положение о комитете по аудиту совета директоров
открытого акционерного общества «Росспиртпром» в новой
редакции.
Положение о комитете по аудиту совета директоров открытого
акционерного общества «Росспиртпром», утвержденное на заседании
совета директоров ОАО «Росспиртпром» 19 ноября 2012 г.
(протокол № 06 от 19 ноября 2012 г.), признать утратившим силу.
Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
совета
директоров
открытого
акционерного
общества
«Росспиртпром» в новой редакции.
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета
директоров открытого акционерного общества «Росспиртпром»,
утвержденное на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром»
19 ноября 2012 г. (протокол № 06 от 19 ноября 2012 г.), признать
утратившим силу.
Об утверждении
о комитете по
вознаграждениям
директоров
акционерного
«Росспиртпром»
редакции.
Положения
кадрам и
совета
открытого
общества
в новой
Сведения об исполнении
№ 08 от 28.04.2014).
-
Исполнено.
Исполнено.
Исполнено.
106
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Протокол
О
ходе
формирования Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного
№ 07 от 21 уставного капитала ОАО капитала на основании Графика осуществления корпоративных
марта 2014 г. «Росспиртпром».
процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром»
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010
года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011
года № 421 в новой редакции.
О динамике показателей Принять к сведению отчет о динамике показателей снижения затрат
снижения
затрат
на на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу
приобретение товаров (работ, продукции за период 2011 – 2013 годы.
услуг) в расчете на единицу
продукции за период 2011 2013 годы.
О рассмотрении отчета о Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по
выполнении
Плана повышению
эффективности
и
финансовой
устойчивости
мероприятий по повышению ОАО «Росспиртпром» по итогам 2013 года.
эффективности и финансовой
устойчивости
ОАО
«Росспиртпром» по итогам
2013 года.
О рассмотрении отчета об Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности
итогах
закупочной ОАО «Росспиртпром» за 2013 год и целевые ориентиры закупочной
деятельности
деятельности ОАО «Росспиртпром» на 2014 год.
ОАО «Росспиртпром» за 2013
год.
О
ходе
подготовки
к Принять к сведению информацию о подготовке к годовому общему
годовому общему собранию собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» по итогам 2013 года.
акционеров
ОАО «Росспиртпром»
по
итогам 2013 года.
Сведения об исполнении
Принят к сведению.
Принят к сведению.
Принят к сведению.
Принят к сведению.
Принята к сведению.
107
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О
текущем
подготовки
развития
«Росспиртпром».
Формулировка решения
статусе Принять к сведению информацию о текущем статусе подготовки
стратегий стратегий развития ОАО «Росспиртпром».
ОАО Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
01 сентября 2014 г. представить на рассмотрение комитету по
стратегическому
планированию
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром» проекты среднесрочной и долгосрочной
стратегий развития ОАО «Росспиртпром».
Сведения об исполнении
Принята к сведению.
26.08.2014 вопросы
вынесены
на
рассмотрение
комитетом
по
стратегическому
планированию.
Проект
стратегии
развития
ОАО
«Росспиртпром» до
2020 года направлен
на доработку. Вопрос
о
рассмотрении
долгосрочной
программы развития
ОАО
«Росспиртпром» на
период до 2020 года
снят с рассмотрения
(протокол заседания
комитета № 01 от
28.08.2014).
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» после Исполнено.
рассмотрения проектов среднесрочной и долгосрочной стратегий
развития ОАО «Росспиртпром» комитетом по стратегическому
планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» представить
их на согласование в Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка. После получения согласования от Федеральной
108
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О
целесообразности
применения рекомендаций по
управлению
правами
на
результаты интеллектуальной
деятельности.
Формулировка решения
службы по регулированию алкогольного рынка направить проекты
среднесрочной
и
долгосрочной
стратегий
развития
ОАО «Росспиртпром» в Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом для согласования и получения
директив представителям интересов Российской Федерации в совете
директоров ОАО «Росспиртпром».
Внести изменения в утвержденный план работы совета директоров
ОАО «Росспиртпром» на первое полугодие 2014 года, исключив из
повестки дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром»,
назначенного на 27 июня 2014 г., четвертый вопрос повестки дня:
«Об утверждении стратегий развития ОАО «Росспиртпром». При
формировании
плана
работы
совета
директоров
ОАО
«Росспиртпром» на второе полугодие 2014 года предусмотреть
рассмотрение на заседании совета директоров ОАО «Росспиртпром»
вопросов об утверждении среднесрочной и долгосрочной стратегий
развития ОАО «Росспиртпром» в срок до 30 ноября 2014 г.
Признать целесообразным применение рекомендаций по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
30 июня 2014 г. разработать и представить на утверждение совету
директоров ОАО «Росспиртпром» Основные положения по
управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в
ОАО «Росспиртпром» с учетом результатов предварительного
рассмотрения данного документа комитетом по стратегическому
планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Сведения об исполнении
Исполнено.
26.06.2014
на
заседании
совета
директоров
рассмотрен вопрос об
утверждении
Основных положений
по
управлению
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности в ОАО
«Росспиртпром».
Генеральному
109
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Протокол
О
ходе
формирования
№ 08 от 28 уставного капитала ОАО
апреля 2014 г. «Росспиртпром».
Предварительное
утверждение годового отчета
ОАО «Росспиртпром» за 2013
год.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
директору поручено
доработать
представленный
проект
Основных
положений
по
управлению правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности в ОАО
«Росспиртпром»
и
утвердить
данный
документ
в
установленном
внутренними
документами
Общества
порядке
(протокол заседания
совета директоров №
11 от 26.06.2014).
Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного Принят к сведению.
капитала на основании Графика осуществления корпоративных
процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром»
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010
года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011
года № 421 в новой редакции.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Росспиртпром» за Исполнено.
2013 год. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО
«Росспиртпром» утвердить годовой отчет общества по результатам
2013 года.
110
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Предварительное
утверждение бухгалтерской
отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков)
ОАО «Росспиртпром» за 2013
год.
О рекомендациях общему
собранию
акционеров
общества
по вопросу
выплаты
дивидендов
по
акциям ОАО «Росспиртпром»
и распределения прибыли.
О рекомендациях общему
собранию
акционеров
общества
по вопросу
выплаты
вознаграждений
членам совета директоров
ОАО
«Росспиртпром»,
членам
ревизионной
комиссии
ОАО «Росспиртпром»,
генеральному
директору
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе Исполнено.
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
«Росспиртпром» за 2013 год.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром»
утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Росспиртпром» за 2013
год.
В связи с тем, что по итогам 2013 года стоимость чистых активов Исполнено.
ОАО «Росспиртпром» составила сумму меньше его уставного
капитала,
рекомендовать
общему
собранию
акционеров
ОАО «Росспиртпром» дивиденды по акциям ОАО «Росспиртпром»
не выплачивать.
Полученную по итогам 2013 года чистую прибыль в размере 105 553
тыс. руб. распределить следующим образом:
- согласно п. 11.7. устава Общества и ст. 35 ФЗ «Об акционерных
обществах» 5% от чистой прибыли направить в резервный фонд
Общества;
- 95% от чистой прибыли направить на погашение убытков прошлых
периодов.
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» Исполнено.
вознаграждение членам совета директоров ОАО «Росспиртпром»,
членам ревизионной комиссии ОАО «Росспиртпром», генеральному
директору ОАО «Росспиртпром» по итогам 2013 года не
выплачивать.
111
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
ОАО «Росспиртпром».
О внесении изменений в
ранее одобренное Положение
о
вознаграждениях
и компенсациях,
выплачиваемых
членам
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром».
О рассмотрении отчета о
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» за 2013 год.
Об утверждении отчета об
итогах
закупочной
деятельности
ОАО «Росспиртпром»
за первый квартал 2014 года.
Об
утверждении
регистратора
и
условий
договора с ним.
Об утверждении Положения
о
реализации
активов
ОАО «Росспиртпром»
в
новой редакции.
О
текущем
статусе
подготовки
стратегий
развития
ОАО
«Росспиртпром».
Разное.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Одобрить Положение о вознаграждениях и компенсациях, Исполнено.
выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Росспиртпром», в
новой редакции для последующего утверждения данного положения
общим собранием акционеров ОАО «Росспиртпром».
Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за Принят к сведению.
2013 год.
Утвердить
отчет
об
итогах
закупочной
ОАО «Росспиртпром» за первый квартал 2014 года.
деятельности Исполнено.
Утвердить в качестве регистратора общества ЗАО
Регистратор», а также утвердить условия договора с ним.
«ВТБ Исполнено.
Утвердить Положение о реализации активов ОАО «Росспиртпром» в Исполнено.
новой редакции.
Принять к сведению информацию о текущем статусе подготовки Принята к сведению.
стратегий развития ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» не позднее Исполнено.
30 мая 2014 г. представить на рассмотрение комитету по аудиту Информация принята
112
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Протокол
О рассмотрении положения
№ 09 от 19 об организации деятельности
мая 2014 г. исполнительного органа ОАО
(заочная
«Росспиртпром»
по
форма)
информационному
взаимодействию
через
Межведомственный портал
по
управлению
государственной
собственностью.
Протокол
О
текущем
статусе
№ 10 от 02 подготовки
стратегий
июня 2014 г.
развития
ОАО «Росспиртпром».
Формулировка решения
Сведения об исполнении
совета директоров ОАО «Росспиртпром» информацию о динамике к
сведению
на
кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «Росспиртпром» в заседании комитета
2013 году.
по аудиту 05.06.2014
(протокол заседания
комитета № 04 от
05.06.2014).
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром» Исполнено.
утвердить положение об организации деятельности исполнительного Положение
органа ОАО «Росспиртпром» по информационному взаимодействию утверждено общим
через Межведомственный портал по управлению государственной собранием
собственностью.
акционеров
Общества 14.08.2014.
Принять к сведению информацию о текущем статусе подготовки Принята к сведению.
стратегий развития ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» обеспечить Исполнено.
соблюдение сроков, предусмотренных План-графиком подготовки
стратегии
среднесрочного
и
долгосрочного
развития
и
стратегических программ ОАО «Росспиртпром» (приложение № 3 к
настоящему протоколу).
О
ходе
формирования Принять к сведению отчет о мероприятиях по увеличению уставного Принят к сведению.
уставного капитала ОАО капитала на основании Графика осуществления корпоративных
«Росспиртпром».
процедур по увеличению уставного капитала ОАО «Росспиртпром»
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2010
года № 2206-р и постановлением Правительства РФ от 26 мая 2011
года № 421 в новой редакции.
113
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О рассмотрении отчета о
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» за первый
квартал 2014 года.
О рассмотрении отчета по
повышению эффективности
корпоративного управления
ОАО
«Росспиртпром»
и
дочерних обществ в период
с 01 января 2014 г. по 01 мая
2014 г.
Разное.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Принять к сведению отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» Принят к сведению.
за первый квартал 2014 года.
Принять к сведению отчет по повышению эффективности
корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних
обществ в период с 01 января 2014 г. по 01 мая 2014 г.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
30 июня 2014 г. представить на рассмотрение советом директоров
ОАО «Росспиртпром» отчет о деятельности дочерних и зависимых
обществ ОАО «Росспиртпром» за 2013 год.
Принят к сведению.
Вопрос
о
рассмотрении отчета
о
деятельности
дочерних
и
зависимых обществ
ОАО
«Росспиртпром» за
2013 год рассмотрен
на заседании совета
директоров
26.06.2014 (протокол
заседания
совета
директоров № 11 от
26.06.2014).
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до Исполнено.
01 октября 2014 г. провести аудит корпоративной деятельности ОАО
«Росспиртпром» за период с 01 июля 2010 г. по 30 июня 2014 г.
Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Росспиртпром» - в Исполнено.
сумме 4 540 000 рублей (НДС не облагается) на основании
результатов открытого конкурса на право заключения договора на
оказание услуг по проведению обязательного аудита
ОАО
«Росспиртпром» за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года.
114
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве
аудитора ОАО «Росспиртпром» ООО «НКЦ «Аудитор-Ч»,
признанного победителем открытого конкурса на право заключения
договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита
ОАО «Росспиртпром» за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года.
ООО
«НКЦ
«Аудитор-Ч»
утверждено
в
качестве
аудитора
ОАО
«Росспиртпром»
общим
собранием
акционеров
30.06.2014
(распоряжение
Росимущества
от
30.06.2014 № 632-р).
статусе Принять к сведению информацию о текущем статусе подготовки Принята к сведению.
Стратегий Стратегий развития ОАО «Росспиртпром».
ОАО
Протокол
О
текущем
№ 11 от 26 подготовки
июня 2014 г.
развития
«Росспиртпром».
О
ходе
формирования
уставного капитала ОАО
«Росспиртпром».
Об
участии
ОАО
«Росспиртпром»
в
ООО «ОСЗ».
Принять к сведению информацию о ходе формирования уставного Принята к сведению.
капитала ОАО «Росспиртпром» в рамах проводимой дополнительной
эмиссии ценных бумаг.
Изменить долю участия ОАО «Росспиртпром» в уставном капитале Исполнено.
общества с ограниченной ответственностью «Объединенные
спиртовые заводы» (далее - ООО «ОСЗ») в связи с уменьшением
уставного капитала ООО «ОСЗ» до размера 543 964 886 рублей за
счет погашения доли, принадлежащей ООО «ОСЗ» в размере
520 921 114 рублей,
в
результате
которого
доля
ОАО «Росспиртпром» в уставном капитале ООО «ОСЗ» увеличится
с 51 процента до 99,8 процентов уставного капитала ООО «ОСЗ»
(номинальная стоимость доли ОАО «Росспиртпром» в уставном
капитале ООО «ОСЗ» не изменится и составит 542 900 000 рублей).
115
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О рассмотрении Отчета о
деятельности ООО «ОСЗ» за
2013 год.
О рассмотрении Отчетов о
результатах
работы
специализированных
комитетов совета директоров
с 01 июля 2013 г. по 01 июня
2014 г.
О рассмотрении Отчета о
деятельности дочерних и
зависимых
обществ
ОАО «Росспиртпром» за 2013
год.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Принять к сведению Отчет о деятельности ООО «ОСЗ» за 2013 год.
Принят к сведению.
Принять
к
сведению
Отчеты
о
результатах
работы
специализированных комитетов совета директоров с 01 июля 2013 г.
по 01 июня 2014 г., а также доклад секретаря совета директоров ОАО
«Росспиртпром» Ольги Александровны Аркатовой, о результатах
работы специализированных комитетов совета директоров в июне
2014 года.
Принять к сведению Отчет о деятельности дочерних и зависимых
обществ ОАО «Росспиртпром» за 2013 год.
Поручить
генеральному
директору
ОАО
«Росспиртпром»
представить на следующее заседание совета директоров ОАО
«Росспиртпром»
информацию
о
взаимодействии
ОАО «Росспиртпром» с дочерними и зависимыми обществами, а
также предложения по управлению принадлежащими ОАО
«Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых обществ.
Принят к сведению.
Принят к сведению.
08.08.2014
вопрос
снят с рассмотрения.
22.10.2014 советом
директоров принята к
сведению
информация
о
взаимодействии
с
обществами, акции
которых принадлежат
ОАО
«Росспиртпром»
(протокол заседания
совета
директоров
№ 05 от 23.10.2014)
Об утверждении Основных Принять к сведению предложения по разработке Обществом проекта Приняты к сведению.
положений по управлению Основных положений по управлению правами на результаты
правами
на
результаты интеллектуальной
деятельности
в
ОАО «Росспиртпром».
интеллектуальной
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» доработать На исполнении.
116
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
деятельности
в
«Росспиртпром».
Формулировка решения
Сведения об исполнении
ОАО представленный проект Основных положений по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности в ОАО
«Росспиртпром» с учетом предложений, высказанных членами совета
директоров ОАО «Росспиртпром» и утвердить данный документ в
установленном внутренними документами Общества порядке.
Об
утверждении
Плана Утвердить План мероприятий по повышению эффективности Исполнено.
мероприятий по повышению корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних
эффективности
обществ на второе полугодие 2014 года.
корпоративного управления
ОАО
«Росспиртпром»
и
дочерних обществ на второе
полугодие 2014 года.
Об
утверждении
Плана Утвердить План работы совета директоров на второе полугодие 2014 Исполнено.
работы совета директоров на года.
второе полугодие 2014 года.
Включить в повестку дня заседания совета директоров ОАО
«Росспиртпром», назначенного на 17 октября 2014 г., вопрос о
приоритетных направлениях деятельности ООО «ОСЗ».
Протокол
Об избрании Председателя Вопрос об избрании Председателя совета директоров ОАО Исполнено.
№ 01 от 11 совета
директоров
ОАО «Росспиртпром» рассмотреть после получения письменных директив
августа
«Росспиртпром».
Росимущества по вопросу избрания Председателя совета директоров
2014 г.
ОАО «Росспиртпром».
Поручить члену совета директоров ОАО «Росспиртпром»
И.В.Муравицкому при поступлении соответствующих директив в
соответствии с нормами Положения о совете директоров
ОАО «Росспиртпром» созвать заседание совета директоров
ОАО «Росспиртпром».
Избрать председательствующим на настоящем заседании совета
директоров ОАО «Росспиртпром» Бориса Павловича Листова.
117
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Об утверждении секретаря
совета
директоров
ОАО
«Росспиртпром».
О
формировании
персональных
составов
комитетов совета директоров
ОАО «Росспиртпром».
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Утвердить секретарем совета директоров ОАО «Росспиртпром» Исполнено.
Аркатову Ольгу Александровну.
Сформировать персональный состав комитетов совета директоров Исполнено.
ОАО «Росспиртпром» в следующем составе:
1.Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе:
Тимофеев С.А.– председатель;
Титов Д.А.;
Сигарёва Т.С.
2.Комитет по аудиту в составе:
Сигарёва Т.С.– председатель;
Тимофеев С.А.;
Белозёров Г.А.
3.Комитет по стратегическому планированию в составе:
Титов Д.А. – председатель;
Алёшин И.О.;
Муравицкий И.В.
О
текущем
статусе Принять к сведению Концепцию стратегического развития Исполнено.
подготовки
стратегий ОАО «Росспиртпром».
Генеральному
директору
развития
ОАО «Росспиртпром» обеспечить подготовку проекта стратегии
ОАО «Росспиртпром».
развития ОАО «Росспиртпром» на период до 2020 года и проекта
долгосрочной программы развития ОАО «Росспиртпром» на период
до 2020 года с учетом высказанных в ходе обсуждения предложений
для их предварительного одобрения на заседании комитета по
стратегическому планированию совета директоров
ОАО
«Росспиртпром» не позднее 20 августа 2014 г.
118
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
О
ходе
формирования Принять к сведению информацию о ходе формирования уставного Принята к сведению.
уставного капитала ОАО капитала ОАО «Росспиртпром» в рамах проводимой дополнительной
«Росспиртпром».
эмиссии ценных бумаг.
Об
определении
цены
(денежной
оценки)
имущества,
вносимого
в оплату
дополнительных
акций ОАО «Росспиртпром».
О рассмотрении Отчета о
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» за первое
полугодие 2014 года.
Снять вопрос об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Росспиртпром»
с рассмотрения совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Снять вопрос о рассмотрении Отчета о деятельности
ОАО «Росспиртпром» за первое полугодие 2014 года с рассмотрения
совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» доработать
Отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за первое полугодие
2014 года с учетом замечаний и предложений, высказанных членами
совета директоров ОАО «Росспиртпром», и вынести на рассмотрение
советом директоров ОАО «Росспиртпром» в срок до 19 сентября
2014 г., с учетом его предварительного рассмотрения на заседании
комитета по аудиту совета директоров ОАО «Росспиртпром».
-
22.10.2014 советом
директоров принят к
сведению Отчет о
деятельности
ОАО
«Росспиртпром» за
первое
полугодие
2014 года (протокол
заседания
совета
директоров № 05 от
23.10.2014).
О рассмотрении Отчета об Принять к сведению Отчет об исполнении решений совета Принят к сведению.
исполнении решений совета директоров ОАО «Росспиртпром» за период с 01 июля 2013 г. по 30
директоров
июня 2014 г.
ОАО «Росспиртпром»
за
период с 01 июля 2013 г. по
30 июня 2014 г.
Об утверждении Отчетов об Утвердить
Отчеты
об
итогах
закупочной
деятельности Утверждено.
119
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
итогах
закупочной
деятельности
ОАО «Росспиртпром»
за второй квартал 2014 года и
первое полугодие 2014 года.
ОАО «Росспиртпром» за второй квартал 2014 года и первое
полугодие 2014 года.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
19 сентября 2014 г. вынести на рассмотрение комитета по аудиту
совета директоров ОАО «Росспиртпром» вопрос об обоснованности
применения Обществом способов закупок товаров, работ, услуг, в
том числе проведения процедур закупки у единственного поставщика
по итогам первого полугодия 2014 года.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок
до 19 сентября 2014 г. вынести на рассмотрение совета директоров
ОАО «Росспиртпром» предложения по внесению изменений в
Положение о закупках ОАО «Росспиртпром» (далее - Положение) в
части формы отчета об итогах закупочной деятельности за квартал и
за полугодие, являющейся приложением к Положению, с учетом его
предварительного рассмотрения на заседании комитета по
стратегическому
планированию
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром».
О рассмотрении Отчета по Принять к сведению Отчет по повышению эффективности
повышению эффективности корпоративного управления ОАО «Росспиртпром» и дочерних
корпоративного управления обществ с 01 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г.
Сведения об исполнении
11.09.2014
на
заседании комитета
по аудиту совета
директоров
соответствующая
информация
была
принята комитетом к
сведению (протокол
заседания комитета
№ 01 от 12.09.2014).
По состоянию на
31.12.2014
положение
о
закупках в новой
редакции
советом
директоров
Обществане
утверждено.
Изменения
в
положение
о
закупках утверждены
на заседании совета
директоров
06.02.2015.
Принят к сведению.
120
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
ОАО
«Росспиртпром» и
дочерних обществ с 01 мая
2014 г. по 30 июня 2014 г.
О
взаимодействии
ОАО «Росспиртпром»
с
дочерними и зависимыми
обществами.
Разное.
Формулировка решения
Снять вопрос о взаимодействии ОАО «Росспиртпром» с дочерними и
зависимыми обществами с рассмотрения совета директоров ОАО
«Росспиртпром» в связи с необходимостью
более детальной
проработки данного вопроса.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
19 сентября 2014 г. представить на рассмотрение совета директоров
сведения о взаимодействии с дочерними и зависимыми обществами,
а
также
предложения
по
управлению
принадлежащими
ОАО «Росспиртпром» пакетами акций дочерних и зависимых
обществ с учетом высказанных в ходе обсуждения предложений,
предварительно рассмотрев данный вопрос на заседании комитета по
стратегическому
планированию
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром».
Сведения об исполнении
-
22.10.2014 советом
директоров Общества
принята к сведению
информация
о
взаимодействии
с
обществами, акции
которых принадлежат
ОАО
«Росспиртпром»
(протокол заседания
совета
директоров
№ 05 от 23.10.2014).
Внести изменение в План работы совета директоров ОАО Исполнено.
«Росспиртпром» на второе полугодие 2014 года.
Включить в План работы совета директоров ОАО «Росспиртпром» на
второе полугодие 2014 года заседания совета директоров 04 сентября
и 19 сентября 2014 г.
В повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром»
04 сентября 2014 г. включить вопросы:
1. Об избрании председательствующего на заедании совета
директоров ОАО «Росспиртпром».
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в
121
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
оплату дополнительных акций ОАО «Росспиртпром».
В повестку дня заседания совета директоров ОАО «Росспиртпром»
19 сентября 2014 г. включить вопросы:
1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО
«Росспиртпром».
2. О рассмотрении Отчета о деятельности ОАО «Росспиртпром» за
первое полугодие 2014 г.
3. О взаимодействии ОАО «Росспиртпром» с дочерними и
зависимыми обществами.
4. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО
«Росспиртпром».
Протокол
Об
избрании Избрать председательствующим на настоящем заседании совета Исполнено.
№ 02 от 27 председательствующего
на директоров ОАО «Росспиртпром» Бориса Павловича Листова.
августа
заседании совета директоров
2014 г.
ОАО «Росспиртпром».
(заочная
форма)
О разработке и утверждении Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром»:
Долгосрочной
программы 1) в срок до 01 сентября 2014 г. согласовать цели и ключевые 19.09.2014
развития
показатели эффективности Долгосрочной программы развития ОАО Обществом получено
ОАО «Росспиртпром»
до «Росспиртпром» до 2020 года с Федеральной службой по заключение
2020 года.
регулированию алкогольного рынка и Экспертным советом при Экспертного совета
Правительстве РФ;
при
Правительстве
РФ, 01.10.2014
получено заключение
РАР.
По состоянию на
2) в срок до 20 ноября 2014 г. разработать и представить на 31.12.2014
утверждение
совету
директоров
ОАО «Росспиртпром» Долгосрочная
122
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Долгосрочную программу развития ОАО «Росспиртпром» до 2020
года с учетом подготовленных Минэкономразвития России
Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ
развития открытых акционерных обществ и федеральных
государственных унитарных предприятий (далее – Методические
рекомендации);
программа развития
ОАО
«Росспиртпром» до
2020 года советом
директоров
не
утверждена.
06.02.2015 советом
директоров Общества
утверждена
Долгосрочная
программа развития
ОАО
«Росспиртпром» на
период до 2020 года
(протокол заседания
совета
директоров
№ 15 от 06.02.2015).
Принято в работу.
3) обеспечить на ежегодной основе корректировку (актуализацию)
Долгосрочной программы развития ОАО «Росспиртпром» до 2020
года в порядке и сроки, определенные Методическими
рекомендациями и Типовым стандартом проведения аудиторской
проверки реализации долгосрочных программ развития открытых
акционерных обществ, включенных в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003
г. № 91-р, одобренный поручением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № ИШ-П13-2583, с учетом рекомендаций Экспертного совета
при Правительстве РФ.
123
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О
проведении
аудита
реализации
Долгосрочной
программы
развития
ОАО «Росспиртпром»
до
2020 года и утверждении
стандарта проведения такого
аудита.
Формулировка решения
Поручить
генеральному директору ОАО
«Росспиртпром»:
в срок до 20 ноября 2014 г. разработать и представить на
утверждение совету директоров ОАО «Росспиртпром» внутренний
документ Общества – стандарт проведения аудиторской проверки
реализации ОАО «Росспиртпром» Долгосрочной программы
развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года, регламентирующий
порядок проведения такого аудита и подготовленного с учетом
разработанного Минэкономразвития России проведения аудиторской
проверки реализации долгосрочных программ развития открытых
акционерных обществ, включенных в специальный перечень,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003
г. № 91-р, одобренный поручением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № ИШ-П13-2583 (далее - Стандарта), предусматривающий
проведение на ежегодной основе, начиная с 2015 года (по итогам
2014 отчетного финансового года), аудит реализации Долгосрочной
программы развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года с
привлечением экспертной организации, являющейся членом одной из
саморегулируемых организаций аудиторов, в соответствии с
Методическими рекомендациями по разработке долгосрочных
программ развития открытых акционерных обществ и федеральных
государственных унитарных предприятий, Стандартом и примерным
техническим заданием, определяющим состав задач и подзадач,
необходимых для выполнения аудиторской проверки реализации
Долгосрочной программы развития ОАО «Росспиртпром» до 2020
года, одобренным поручением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ ИШ-П13-2583.
О внесении изменений в Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
Положение о вознаграждении 17 октября 2014 г. представить на одобрение советом директоров
генерального директора ОАО ОАО «Росспиртпром» Положение о вознаграждении генерального
Сведения об исполнении
По состоянию на
31.12.2014 Стандарт
проведения
аудиторской
проверки
советом
директоров Общества
на утвержден.
06.02.2015 советом
директоров
утвержден Стандарт
проведения
аудиторской
проверки реализации
ОАО
«Росспиртпром»
Долгосрочной
программы развития
ОАО
«Росспиртпром» до
2020 года (протокол
заседания
совета
директоров № 15 от
06.02.2015).
Исполнено.
124
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
«Росспиртпром».
Формулировка решения
директора ОАО «Росспиртпром» в новой редакции
с учетом
изменений
в части обеспечения увязки вознаграждения
единоличного исполнительного органа ОАО «Росспиртпром» с
достижением плановых значений результативных показателей
деятельности ОАО «Росспиртпром», определенных Долгосрочной
программой развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года, с учетом
его предварительного рассмотрения на заседании комитета по кадрам
и вознаграждениям совета директоров ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» в срок до
27 октября 2014 г. представить одобренное советом директоров ОАО
«Росспиртпром»
Положение
о вознаграждении
генерального
директора ОАО «Росспиртпром» в новой редакции на утверждение
общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром».
Сведения об исполнении
Исполнено.
11.11.2014
положение
направлено
Росимущество.
Протокол
Об
избрании Избрать председательствующим на данном заседании совета Исполнено.
№ 03 от 04 председательствующего
на директоров ОАО «Росспиртпром» Листова Бориса Павловича.
сентября
заседании совета директоров
2014 г.
ОАО «Росспиртпром».
(заочная
форма)
Об
определении
цены Решение не принято.
(денежной
оценки)
имущества,
вносимого
в оплату
дополнительных
акций ОАО «Росспиртпром».
-
в
125
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Протокол
Об избрании Председателя
№ 04 от 19 совета
директоров
ОАО
сентября
«Росспиртпром».
2014 г.
(заочная
форма)
О
создании
единого
казначейства
ОАО
«Росспиртпром»,
его
дочерних
и
зависимых
организаций.
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Избрать Председателем совета директоров ОАО «Росспиртпром» Исполнено.
Бориса Павловича Листова.
Поручить
генеральному
директору
ОАО
«Росспиртпром»
обеспечить:
1. В срок до 31 октября 2014 г.:
1.1. Проведение анализа действующей системы управления
финансовыми потоками ОАО «Росспиртпром», его дочерних и
зависимых организаций (далее – Анализ), в том числе:
- документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового
обслуживания, системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для
финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов;
1.2. Предварительное рассмотрение результатов Анализа на комитете
по стратегическому планированию совета директоров ОАО
«Росспиртпром».
2. В срок до 05 ноября 2014 г. представление в Минфин России
результатов
Анализа.
3. В срок до 30 марта 2015 г. на основании результатов Анализа
разработку и утверждение, с учетом предварительного рассмотрения
на заседании комитета по стратегическому планированию совета
директоров ОАО «Росспиртпром», структуры единого казначейства
ОАО «Росспиртпром», его дочерних и зависимых организаций (далее
также – Казначейство, группа компаний), предполагающей
централизацию управления финансовыми потоками группы
По состоянию на
31.12.2014 поручения
находятся
на
исполнении.
126
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных
расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования
свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого
должны являться:
организация
системы
взаимоотношений
с
банками,
обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов,
минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты
по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний,
ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том
числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому
обеспечению деятельности группы компаний, распределение
ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных
средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения
денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности
исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный
мониторинг
и
контроль
дебиторской
и
кредиторской
задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование
(страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков,
разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в
частности, формирование платежного календаря и контроль его
исполнения;
- построение / развитие информационной инфраструктуры,
обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого
казначейства,
интеграцию
казначейских
решений
с
производственными и учетными системами смежных блоков на
уровне корпоративного центра и дочерних и зависимых обществ.
Сведения об исполнении
127
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Протокол
О
текущем
статусе
№ 05 от 23 подготовки
Стратегии
октября
развития
ОАО
2014 г.
«Росспиртпром» до 2020
года,
Долгосрочной
программы развития ОАО
«Росспиртпром» до 2020
года,
Инвестиционной
программы
ОАО
«Росспиртпром»
и
Формулировка решения
Сведения об исполнении
4. В срок до 31 мая 2015 г. разработку и утверждение, с учетом
предварительного рассмотрения на заседании комитета по
стратегическому
планированию
совета
директоров
ОАО «Росспиртпром», внутренних документов группы компаний,
регламентирующих
деятельность
Казначейства
и
системы
управления финансовыми потоками, с учетом действующего
законодательства, в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения,
обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с
Казначейством;
- единых для всей группы компаний положений и регламентов
(включающие кредитную и финансовую политики, общие положения
и регламенты по ключевым казначейским процедурам);
регламента
о
внутреннем
финансировании
(порядок
финансирования группы компаний);
- регламента прохождения платежей.
5. В срок не позднее 30 июня 2015 г. функционирование
Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 3, 4
решений.
Принять к сведению информацию о текущем статусе подготовки Принята к сведению.
Стратегии развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года,
Долгосрочной программы развития ОАО «Росспиртпром» до 2020
года, Инвестиционной программы ОАО «Росспиртпром» и
Программы инновационного развития ОАО «Росспиртпром».
Принять к сведению План-график подготовки Стратегии развития Принят к сведению.
ОАО «Росспиртпром» до 2020 года, Долгосрочной программы
развития ОАО «Росспиртпром» до 2020 года, Инвестиционной
программы ОАО «Росспиртпром» и Программы инновационного
развития ОАО «Росспиртпром».
128
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Программы инновационного
развития
ОАО
«Росспиртпром».
О рассмотрении Отчета о Принять к сведению Отчет о деятельности ОАО «Росспиртпром» за Принят к сведению.
деятельности
ОАО первое полугодие 2014 года.
«Росспиртпром» за первое
полугодие 2014 года.
О
взаимодействии
с
обществами, акции которых
принадлежат
ОАО «Росспиртпром»,
и
предложения
по
их
управлению.
Принять к сведению информацию о взаимодействии с обществами,
акции которых принадлежат ОАО «Росспиртпром».
Поручить
генеральному
директору
ОАО
«Росспиртпром»
проработать возможность предложенных Обществом вариантов
продажи
и
управления
акциями,
принадлежащими
ОАО «Росспиртпром».
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» при
рассмотрении на заседании комитета по стратегическому
планированию совета директоров ОАО «Росспиртпром» программы
реализации профильных активов ОАО «Росспиртпром» предоставить
заключение о целесообразности реализации пакетов акций,
принадлежащих ОАО «Росспиртпром», в отношении которых
поступило предложение об отчуждении.
Об одобрении Положения о Одобрить Положение о вознаграждении генерального директора
вознаграждении генерального ОАО «Росспиртпром» в новой редакции.
директора
Принята к сведению.
Исполнено.
Исполнено.
Одобрено.
129
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
ОАО «Росспиртпром».
Формулировка решения
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Росспиртпром»
утвердить Положение о вознаграждении генерального директора
ОАО «Росспиртпром».
Сведения об исполнении
Исполнено.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» внести
изменения в ранее утвержденное Положение о мотивации
менеджмента ОАО «Росспиртпром» в соответствии с
Методическими указаниями по применению ключевых показателей
эффективности государственными корпорациями, государственными
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
в совокупности превышает пятьдесят процентов.
Протокол
Об
определении
цены Определить, что цена (денежная оценка) имущества, переданного во Исполнено.
№ 06 от 31 (денежной
оценки) исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
октября
имущества, переданного в 08 декабря 2010 г. № 2206-р и постановления Правительства
2014 г.
оплату
дополнительных Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 421, составила 991 415
(заочная
акций ОАО «Росспиртпром». 462 (девятьсот девяносто один миллион четыреста пятнадцать тысяч
форма)
четыреста шестьдесят два) рубля, в том числе:
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Ивановская
область, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский, общей
стоимостью 89 046 062 (восемьдесят девять миллионов сорок шесть
тысяч шестьдесят два) рубля (отчет об оценке № КII-05/138/1);
имущественный комплекс, расположенный по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, включающий в себя:
- Земельный участок площадью 0,2658 га, расположенный в югозападной части кадастрового квартала 10:01:15 01 03, стоимостью 1
130
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2410/11/11);
- здание склада стоимостью 8 800 000 (восемь миллионов восемьсот
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2411/11/11);
- здание навеса-склада стоимостью 800 000 (восемьсот тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2412/11/11);
- канализационная сеть стоимостью 88 000 (восемьдесят восемь
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2413/11/11);
- кабельная электрическая сеть 0,4 кВ стоимостью 76 000 (семьдесят
шесть тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2414/11/11);
- водопроводная сеть стоимостью 93 000 (девяносто три тысячи)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2415/11/11);
- тепловая сеть стоимостью 1 200 000 (один миллион двести тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2416/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Липецкой области,
включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 38 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 5,959 га, расположенный по адресу: г.
Липецк, ул. Инженерная, д. 5, стоимостью 80 600 000 (восемьдесят
миллионов шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2351/11/11);
- железнодорожные подъездные пути, расположенные на земельном
участке площадью 2,5129 га по адресу: г. Липецк, ул. Инженерная, д.
5, стоимостью 7 600 000 (семь миллионов шестьсот тысяч) рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2352/11/11);
- артезианская скважина № 6, расположенная на земельном участке
площадью 0,0076 га по адресу: г. Липецк, ул. Инженерная, д. 5,
стоимостью 140 000 (сто сорок тысяч) рублей (отчет об оценке №
Сведения об исполнении
131
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
ОИ-2353/11/11);
- автовесовая с пристройкой (лит. А, А1), расположенную на
земельном участке площадью 0,018 га по адресу: г. Липецк, ул.
Инженерная, д. 5, стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2354/11/11);
- комплекс, состоящий из 19 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,6516 га по адресу: Липецкая обл., г.
Грязи, ул. Крылова, д. 2, стоимостью 8 200 000 (восемь миллионов
двести тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2355/11/11);
- комплекс, состоящий из 24 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,6128 га по адресу: Липецкая обл., г.
Елец, ул. Пушкина, д. 8, стоимостью 25 600 000 (двадцать пять
миллионов шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2356/11/11);
- комплекс, состоящий из 29 объектов, расположенных на едином
земельном участке площадью 8,4567 га по адресу: Липецкая обл.,
Задонский р-н, южнее п. Освобождение, стоимостью 21 600 000
(двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2357/11/11);
- элеватор для загрузки зерна (участок № 2), расположенный на
земельном участке площадью 0,0185 га по адресу: Липецкая обл.,
Задонский р-н, севернее железнодорожной станции Улусарка,
стоимостью 320 000 рублей (триста двадцать тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2358/11/11);
- зерносклад (участок № 1), расположенный на земельном участке
площадью 0,201 га по адресу: Липецкая обл., Задонский р-н, севернее
железнодорожной станции Улусарка, стоимостью 1 500 000 (один
миллион пятьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2359/11/11);
- земельный участок площадью 0,0326 га, расположенный по адресу:
Сведения об исполнении
132
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Липецкая обл., Задонский р-н, п. Освобождение, стоимостью 23 500
(двадцать три тысячи пятьсот) рублей (отчет об оценке № ОИ2360/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Челябинской области,
включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 26 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,8614 га по адресу: Челябинская
область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, д. 20, стоимостью 51 800 000
(пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2370/11/11);
- нежилое здание - здание магазина № 5 с относящимся к нему
земельным участком площадью, 0,0272 га, расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Златоуст, проспект Мира, д. 24-а,
стоимостью 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2371/11/11);
- комплекс, состоящий из 16 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,359 га по адресу: Челябинская
область, г. Златоуст, ул. Вторая Закаменская, д. 48, стоимостью 26
900 000 (двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2372/11/11);
- нежилое помещение I - гаражи КАМАЗов, с относящимся к нему
земельным участком площадью, 0,0177 га по адресу: Челябинская
область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома № 7, стоимостью
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2373/11/11);
- нежилое помещение II - фирменный магазин, расположенное по
адресу: Челябинская область, г. Златоуст, просп. Имени Ю.А.
Гагарина, 1 линия, д. 12, стоимостью 9 400 000 (девять миллионов
четыреста тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2374/11/11);
Сведения об исполнении
133
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- нежилое помещение IV – магазин, расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3, стоимостью
3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2375/11/11);
- нежилое помещение III - помещение аптеки, расположенное по
адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. Имени П.П. Аносова, д.
235, стоимостью 2 000 000 (два миллиона) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2376/11/11);
- здание-дом на базе отдыха "Волна", расположенное по адресу:
Челябинская область, Миасский гор. Окр. В квартале 50
Тургоякского лесничества Миасского лесхоза, стоимостью 500 000
(пятьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2377/11/11);
- комплекс, состоящий из 11 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 3,1184 га по адресу: Челябинская
область, г. Челябинск, Советский район, ул. Родькина, стоимостью 41
600 000 (сорок один миллион шестьсот тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2379/11/11);
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Копейск, ул. Гольца, д. 16, помещение 2, стоимостью 15
100 000 (пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2380/11/11);
- нежилое помещение – магазин, расположенное по адресу:
Челябинская область, г. Копейск, ул.Братьев Гожевых, д. 3,
помещение № 1, стоимостью 5 700 000 (пять миллионов семьсот
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2381/11/11);
- магазин № 14, расположенный по адресу: Челябинская область,
Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Мира, д. 19, стоимостью
4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2382/11/11);
Сведения об исполнении
134
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- нежилое здание (павильон торговый), расположенное по адресу: г.
Челябинск, ул. Дарвина, д. 75, стоимостью 830 000 (восемьсот
тридцать тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2383/11/11);
- комплекс, состоящий из 10 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 0,692228 га по адресу: Челябинская
область, г. Магнитогорск, пр. Промышленный, д. 1, стоимостью 27
600 000 (двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2384/11/11);
- комплекс, состоящий из 15 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,6059 га по адресу: Челябинская
область, г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, д. 5, стоимостью 26
400 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2385/11/11);
- комплекс, состоящий из 37 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 5,0398 га по адресу: Челябинская
область, г. Челябинск, Кусинский район, с. Петропавловка, ул.
Советская, д. 1, стоимостью 52 900 000 (пятьдесят два миллиона
девятьсот
тысяч)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2386/11/11);
- нежилое здание - здание гаража, с относящимся к нему земельным
участком площадью, 1,0185 га, расположенное по адресу:
Челябинская область, Кусинский район, с. Петропавловка, ул.
Октябрьская, д. 45, стоимостью 1 700 000 (один миллион семьсот
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2387/11/11);
- комплекс, состоящий из 2 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,9659 га по адресу: Челябинская
область, г. Челябинск, Кусинский район, с. Петропавловка, ул.
Нагорная, д. 9, стоимостью 7 000 000 (семь миллионов) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2388/11/11);
Сведения об исполнении
135
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- земельный участок площадью 2,1689 га, расположенный по адресу:
Челябинская область, г. Челябинск, Кусинский район, с.
Петропавловка, ул. Совхозная, д. 45, стоимостью 1 800 000 (один
миллион восемьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2389/11/11);
- комплекс, состоящий из 14 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,9594 га по адресу: Челябинская
область, г. Челябинск, Кусинский район, Кусинский район, ул.
Вокзальная, д. 1, стоимостью 3 400 000 (три миллиона четыреста
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2390/11/11);
- комплекс, состоящий из 39 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 5,923 га по адресу: Челябинская
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Революционная,
стоимостью 63 100 000 (шестьдесят три миллиона сто тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2391/11/11);
- нежилое здание - бардохозяйство, с относящимся к нему земельным
участком площадью 1,0552 га, расположенное по адресу:
Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул.
Революционная, стоимостью 1 100 000 (один миллион сто тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2392/11/11);
- нежилое здание-магазин, расположенное по адресу: Челябинская
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Ленина, д. 1, стоимостью 1
000 000 (один миллион) рублей (отчет об оценке № ОИ-2393/11/11);
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0004 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, в 700 м юго-западнее производственной базы,
расположенной в с. Тюбук, ул. Революционная, № 43, стоимостью
122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2394/11/11);
Сведения об исполнении
136
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0004 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2395/11/11);
- комплекс, состоящий из 3 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,5754 га по адресу: Челябинская
область, Каслинский район, г. Касли, ул. Станционная, в районе
железнодорожной станции ж/д тупик ст. Касли, стоимостью 2 070
000 (два миллиона семьдесят тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2396/11/11);
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0343 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, стоимостью 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2397/11/11);
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0518 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, стоимостью 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2398/11/11);
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0005 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, стоимостью 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2399/11/11);
- земельный участок площадью 0,0073 га, расположенный по адресу:
Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, стоимостью 5 000
(пять тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2400/11/11);
- артезианская скважина, расположенная на земельном участке
площадью 0,0035 га по адресу: Челябинская область, Каслинский
район, с. Тюбук, стоимостью 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2401/11/11);
Сведения об исполнении
137
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- земельный участок площадью 0,0242 га, расположенный по адресу:
Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, стоимостью 20
000 (двадцать тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2402/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Нижегородской
области, включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 24 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,1598 га по адресу: Нижегородская
область, г. Арзамас, ул. Куликова, д. 51, стоимостью 29 300 000
(двадцать девять миллионов триста тысяч) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2361/11/11);
- комплекс, состоящий из 8 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 0,6622 га по адресу: Нижегородская
область, г. Арзамас, ул. Рабочий порядок, строение 15а, стоимостью 3
600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2362/11/11);
- комплекс, состоящий из 6 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,6121 га по адресу: Нижегородская
область, Починковский район, пос. Арзинка, ул. Железнодорожная, д.
5, стоимостью 6 400 000 (шесть миллионов четыреста тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2363/11/11);
- здание столовой с относящимся к нему земельным участком
площадью 0,0569 га, расположенное по адресу: Нижегородская
область, Починковский район, пос. Арзинка, ул. Заводская, д. 1,
стоимостью 400 000 (четыреста тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2364/11/11);
- земельный участок площадью 1,3648 га, расположенный по адресу:
Нижегородская область, Починковский район, пос. Арзинка, ул.
Заводская, д. 1, стоимостью 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2365/11/11);
Сведения об исполнении
138
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
- комплекс, состоящий из 35 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 3,3407 га по адресу: Нижегородская
область, Починковский район, пос. Арзинка, ул. Заводская, д. 1,
стоимостью 17 500 000 (семнадцать миллионов пятьсот тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2366/11/11);
- комплекс, состоящий из 5 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,4924 га по адресу: Нижегородская
область, Уренский район, г. Урень, Строителей, д. 1а, стоимостью 3
800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2367/11/11);
- комплекс, состоящий из 4 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 3,2743 га по адресу: Нижегородская
область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. М. Горького, д. 54а,
стоимостью 4 700 000 (четыре миллиона семьсот тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2368/11/11);
- комплекс, состоящий из 21 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,138438 га по адресу: Нижегородская
область, Ветлужский район, г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 1,
стоимостью 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2369/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Волгоградской области,
включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 32 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,1366 га по адресу: г. Волгоград, ул.
Имени Пархоменко, д. 1, стоимостью 46 800 000 (сорок шесть
миллионов восемьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2326/11/11);
- здание магазина, с относящимся к нему земельным участком
площадью 0,1024 га, расположенное по адресу: Волгоградская
Сведения об исполнении
139
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
область, Городищенский район, пос. Городище, микрорайон № 5, ул.
Дзержинского, стоимостью 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2327/11/11);
- комплекс, состоящий из 7 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,3510 га по адресу: г. Волгоград, пос.
Гумрак, шоссе Авиаторов, д. 86, стоимостью 11 000 000 (одиннадцать
миллионов)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2328/11/11);
- земельный участок площадью 0,19606 га, расположенный по
адресу: г. Волгоград, ул. Садовая, стоимостью 1 600 000 (один
миллион шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2329/11/11);
- земельный участок площадью 0,4912 га, расположенный по адресу:
г. Волгоград, Красноармейский район, остров Сарпинский,
стоимостью 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2330/11/11);
- металлический гараж, расположенный по адресу: г. Волгоград,
Краснооктябрьский район, просп. Металлургов, д. 33, стоимостью 13
300 (тринадцать тысяч триста) рублей (отчет об оценке № ОИ2331/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Чувашской Республике,
включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 5 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,8147 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 113, стоимостью 57 320
000 (пятьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2403/11/11);
- комплекс, состоящий из 16 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,6195 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 63, стоимостью 39 100
Сведения об исполнении
140
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
000 (тридцать девять миллионов сто тысяч) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2404/11/11);
- комплекс, состоящий из 15 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 4,8575 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102 (буртовое поле),
стоимостью 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей (отчет об
оценке № ОИ-2405/11/11);
- комплекс, состоящий из 4 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,2592 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102 (очистные сооружения),
стоимостью 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2406/11/11);
- комплекс, состоящий из 4 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,8474 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102 (бардохозяйство),
стоимостью 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) рублей (отчет
об оценке № ОИ-2407/11/11);
- комплекс, состоящий из 27 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 2,0656 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102 (производственная база),
стоимостью 19 200 000 (девятнадцать миллионов двести тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2408/11/11);
- комплекс, состоящий из 6 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,2488 га по адресу: Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 102, стоимостью 5 000 000
(пять
миллионов)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2409/11/11);
- газопровод (сталь), расположенный по адресу: Чувашская
Республика, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 19, стоимостью 26
Сведения об исполнении
141
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
000 (двадцать шесть тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2417/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Белгородской области,
включающий в себя:
- комплекс, состоящий из 40 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 9,26 га по адресу: Белгородская
область, Прохоровский район, с. Береговое-1, стоимостью 20 600 000
(двадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2316/11/11);
- поле фильтрации с относящимся к нему земельным участком
площадью 2,595 га, расположенное по адресу: Белгородская область,
Прохоровский район, с. Береговое-1, стоимостью 1 600 000 (один
миллион шестьсот тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2317/11/11);
- комплекс, состоящий из 24 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 5,9577 га по адресу: Белгородская
область, Прохоровский район, с. Береговое-1, стоимостью 27 300 000
(двадцать семь миллионов триста тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2318/11/11);
- здание склада с относящимся к нему земельным участком
площадью 0,3169 га, расположенное по адресу: Белгородская
область, Прохоровский район, пос. Прохоровка, ул. Первомайская,
стоимостью 4 350 000 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2319/11/11);
- комплекс, состоящий из 6 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,1481 га по адресу: Белгородская
область, Прохоровский район, пос. Прохоровка, ул. Первомайская,
стоимостью 2 000 000 (два миллиона) рублей (отчет об оценке № ОИ2320/11/11);
- здание магазина с относящимся к нему земельным участком
Сведения об исполнении
142
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
площадью 0,022 га, расположенное по адресу: Белгородская область,
Прохоровский район, пос. Прохоровка, пер. 2-й Советский, 180а,
стоимостью 300 000 (триста тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2321/11/11);
- комплекс, состоящий из двух объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 0,2155 га по адресу: Белгородская
область, Белгородский район, с.Болдыревка, стоимостью 420 000
(четыреста двадцать тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2323/11/11);
- земельный участок площадью 0,0445 га, расположенный по адресу:
Белгородская область, Белгородский район, с Болдыревка,
стоимостью 41 000 (сорок одна тысяча) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2324/11/11);
имущественный комплекс, расположенный в Костромской области,
включающий в себя:
- нежилое строение с двумя пристройками с относящимся к нему
земельным участком площадью 0,0104 га, расположенное по адресу:
г. Кострома. Ул. Ленина, д. 14, стоимостью 6 450 000 (шесть
миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей (отчет об оценке №
ОИ-2332/11/11);
- комплекс, состоящий из 10 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 1,0901 га по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, д. 14, стоимостью 14 400 000 (четырнадцать миллионов
четыреста тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2333/11/11);
- земельный участок площадью 0,018489 га, расположенный по
адресу: Костромская область, Сусанинский район, пос. Сусанино, ул.
Ленина, д. 4, стоимостью 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2334/11/11);
- земельный участок площадью 0,0128 га, с частью
Сведения об исполнении
143
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
административного
здания-пристройкой
(помещением
№2,
комнатами №1-10), расположенный по адресу: Костромская область,
Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 49, стоимостью
120 000 (сто двадцать тысяч) рублей (отчет об оценке
№ ОИ-2335/11/11);
- нежилое строение - магазин с относящимся к нему земельным
участком площадью 0,014738 га, расположенное по адресу:
Костромская область, Островский район, пос. Островское, ул.
Советская, д. 46, стоимостью 400 000 (четыреста тысяч) рублей
(отчет об оценке № ОИ-2336/11/11);
- нежилое строение - временный торговый павильон с относящимся к
нему земельным участком площадью 0,072547 га, расположенное по
адресу: Костромская область, Красносельский район, пос. Красноена-Волге, ул. Ленина, д. 67, стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2337/11/11);
- нежилое строение - торговый павильон с относящимся к нему
земельным участком площадью 0,02259 га, расположенное по
адресу: Костромская область, Красносельский район, пос. Красноена-Волге, ул. Советская, д. 246, стоимостью 650 000 (шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ-2338/11/11);
- нежилое строение - гараж с относящимся к нему земельным
участком площадью 0,0409 га, расположенное по адресу: г. Кострома,
ул. 9-я Рабочая, д. 31, стоимостью 2 050 000 (два миллиона пятьдесят
тысяч)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2339/11/11);
- нежилое строение - торговый павильон с относящимся к нему
земельным участком площадью 0,031704 га, расположенное по
адресу: г. Кострома, ул. Почтовая, д. 9а, стоимостью 6 000 000 (шесть
миллионов)
рублей
(отчет
об
оценке
Сведения об исполнении
144
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
№ ОИ-2340/11/11);
- комплекс, состоящий из 3 объектов, расположенный на едином
земельном участке площадью 0,8039 га по адресу: г. Кострома,
ул.Галичская, д. 1016, стоимостью 4 600 000 (четыре миллиона
шестьсот
тысяч)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2341/11/11);
- нежилое строение - свинарник с относящимся к нему земельным
участком площадью 0,271431 га, расположенное по адресу:
Костромская область, Красносельский район, с. Густомесово,
Сидоровское сельское поселение, примерно в 300 м от с. Густомесово
по направлению на юг, стоимостью 292 000 (двести девяносто две
тысячи) рублей (отчет об оценке № ОИ-2342/11/11);
- нежилое здание - проходной пункт товарно-промышленной базы с
относящимся к нему земельным участком площадью 0,015854 га,
расположенное по адресу: Костромская область, Кадыйский район, п.
Кадый, ул. Комарова, д. 5, стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2343/11/11);
- земельный участок площадью 0,020455 га, с частью нежилого
здания, расположенного на нем (помещения № 40-43),
расположенный по адресу: Костромская область, г. Нея, ул.
Советская, д. 31, стоимостью 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2344/11/11);
- нежилые помещения № 16, 17, расположенные по адресу:
Костромская область, Сусанинский район, п. Сусанино, ул. Ленина,
д. 6а, помещения 16, 17, стоимостью 220 000 (двести двадцать тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2345/11/11);
- нежилое помещение № 2 (магазин), комнаты 1-5, расположенное по
адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Центральная, д. 57,
нежилое помещение № 2, стоимостью 2 000 000 (два миллиона)
Сведения об исполнении
145
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2347/11/11);
- нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Костромская
область, Пыщугский район, с. Пыщун, ул. Советская, д. 4А,
стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (отчет об оценке № ОИ2348/11/11);
- нежилое строение (ликероводочный магазин "Рубин"),
расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. П.
Морозова, д. 24,помещение № 4, стоимостью 1 400 000 (один
миллион
четыреста
тысяч)
рублей
(отчет
об
оценке
№ ОИ-2349/11/11);
- нежилое строение (приемный пункт стеклопосуды), расположенное
по
адресу: г. Кострома, ул.
Северной Правды, стоимостью 67 000 (шестьдесят семь тысяч)
рублей (отчет об оценке № ОИ-2350/11/11).
Протокол
О
прекращении
участия Решение не принято.
№ 07 от 01 открытого
акционерного
декабря
общества «Росспиртпром» в
2014 г.
обществе с ограниченной
(заочная
ответственностью
форма)
«Объединенные спиртовые
заводы» (ООО «ОСЗ»).
Протокол
Об утверждении Программы Решение не принято.
№ 08 от 03 реализации
профильных
декабря
активов
открытого
2014 г.
акционерного
общества
(заочная
«Росспиртпром».
форма)
146
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Об утверждении Отчета об
итогах
закупочной
деятельности
ОАО «Росспиртпром»
за
третий квартал 2014 года.
О внесении изменений в
Долгосрочную
программу
развития
ОАО «Росспиртпром»
на
период до 2020 года.
Протокол
Об
определении
цены
№ 09 от 12 (денежной
оценки)
декабря
имущества,
являющегося
2014 г.
предметом крупной сделки.
(заочная
форма)
Формулировка решения
Утвердить
Отчет
об
итогах
закупочной
ОАО «Росспиртпром» за третий квартал 2014 года.
Сведения об исполнении
деятельности Исполнено.
Поручить генеральному директору ОАО «Росспиртпром» включить в Исполнено.
проект Долгосрочной программы развития ОАО «Росспиртпром» на
период до 2020 года основные параметры потребности в трудовых
ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям,
необходимых для реализации основных мероприятий программы.
Определить цену имущества, являющегося предметом крупной Исполнено.
сделки:
1) по кредитному договору между ОАО «Росспиртпром» (Заемщик) и
ОАО «Сбербанк России» (Банк) - в размере не более 11 554
000 000 (Одиннадцати миллиардов пятисот пятидесяти четырех
миллионов) рублей 00 копеек, определенной исходя из суммы
кредита 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей
00 копеек сроком не более 11 (Одиннадцати) лет с уплатой процентов
не более 19 (Девятнадцати) процентов годовых;
2) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«КурскПродукт» между Акционерной компанией с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым
акционерным обществом «Росспиртпром» - в размере не более не
более 738 000 000 (Семисот тридцати восьми миллионов) рублей 00
копеек, исходя из цены приобретения имущества;
3) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «Премиум»
между Акционерной компанией с ограниченной ответственностью
147
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
«ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым акционерным
обществом «Росспиртпром» - в размере не более 1 715 500 000
(Одного миллиарда семисот пятнадцати миллионов пятисот тысяч)
рублей 00 копеек, исходя из цены приобретения имущества;
4) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «Престиж»
между Акционерной компанией с ограниченной ответственностью
«ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым акционерным
обществом «Росспиртпром» - в размере не более 732 100 000
(Семисот тридцати двух миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек,
исходя из цены приобретения имущества;
5) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «ДДД» между
Акционерной компанией с ограниченной ответственностью
«ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым акционерным
обществом «Росспиртпром» - в размере не более 513 900 000
(Пятисот тринадцати миллионов девятисот тысяч) рублей 00 копеек,
исходя из цены приобретения имущества;
6) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «Эталон»
между Акционерной компанией с ограниченной ответственностью
«ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым акционерным
обществом «Росспиртпром» - в размере не более 425 500 000
(Четырехсот двадцати пяти миллионов пятисот тысяч) рублей 00
копеек, исходя из цены приобретения имущества;
7) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «АБСОЛЮТ»
между Акционерной компанией с ограниченной ответственностью
«ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым акционерным
Сведения об исполнении
148
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
О предложении акционеру по
вопросу
об
одобрении
крупной
сделки,
предусмотренной главой Х
Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Формулировка решения
Сведения об исполнении
обществом «Росспиртпром» - в размере не более 336 100 000
(Трехсот тридцати шести миллионов ста тысяч) рублей 00 копеек,
исходя из цены приобретения имущества;
8) по договору купли-продажи доли в размере 99,99% уставного
капитала
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Зернопродукт» между Акционерной компанией с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым
акционерным обществом «Росспиртпром» - в размере не более
1 710 500 000 (Одного миллиарда семисот десяти миллионов пятисот
тысяч) рублей 00 копеек, исходя из цены приобретения имущества;
9) по договору купли-продажи 99,99% акций закрытого акционерного
общества «Ерофеев» между Акционерной компанией с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» и открытым
акционерным обществом «Росспиртпром» - в размере не более
328 400 000 (Трехсот двадцати восьми миллионов четырехсот тысяч)
рублей 00 копеек, исходя из цены приобретения имущества.
В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона № 208-ФЗ Исполнено.
от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» предложить
единственному акционеру одобрить заключение открытым
акционерным обществом «Росспиртпром» (далее – ОАО
«Росспиртпром») крупной сделки – 8 (Восемь) договоров куплипродажи долей/акций на общую сумму 6 500 000 000 (Шесть
миллиардов пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, договор
невозобновляемой кредитной линии на сумму 4 500 000 000 (Четыре
миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (без учета
процентов и комиссий по НКЛ), являющихся взаимосвязанными
сделками, связанными с приобретением ОАО «Росспиртпром» прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50
(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО
149
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
«Росспиртпром», определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:
1.
Договор невозобновляемой кредитной линии (НКЛ).
Стороны сделки: открытое акционерное общество «Росспиртпром»
(Заемщик), открытое акционерное общество «Сбербанк России»
(Банк), выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: В соответствии с условиями договора
невозобновляемой кредитной линии Банк обязуется предоставить
денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных
договором невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется
возвратить указанные средства в сроки, предусмотренные договором,
а также уплатить проценты за пользование кредитными средствами и
иные платежи, предусмотренные договором.
Сумма финансирования: 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек.
Целевое назначение кредита: Частичное финансирование следующих
инвестиционных мероприятий Заемщика:
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью
«КурскПродукт»
(ОГРН
1104620000132) по цене 738 000 000 (Семьсот тридцать восемь
миллионов) рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Премиум» (ОГРН 1100718000998)
по цене 1 715 500 000 (Один миллиард семьсот пятнадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Престиж» (ОГРН 1021500976860)
по цене 732 100 000 (Семьсот тридцать два миллиона сто тысяч)
рублей 00 копеек.
Сведения об исполнении
150
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «ДДД» (ОГРН 1021500822012) по
цене 513 900 000 (Пятьсот тринадцать миллионов девятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «Эталон» (ОГРН 1107154024780) по
цене 425 500 000 (Четыреста двадцать пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью
«АБСОЛЮТ»
(ОГРН
1107154024779) по цене 336 100 000 (Триста тридцать шесть
миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% долей участия в уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью
«Зернопродукт»
(ОГРН
1077142000650) по цене 1 710 500 000 (Один миллиард семьсот
десять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Приобретение 99,99% акций закрытого акционерного общества
«Ерофеев» (ОГРН 1095471000613) по цене 328 400 000 (Триста
двадцать восемь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Процентная ставка: не более 19 (Девятнадцати) процентов годовых.
Срок финансирования: не более 11 (Одиннадцати) лет.
Порядок уплаты процентов за пользованием кредитом: не реже чем
ежемесячно, согласно графику, предусмотренному договором
невозобновляемой кредитной линии.
Порядок погашения кредита: погашение (возврат) кредита (основного
долга) осуществляется в соответствии с графиком погашения,
предусмотренным договором невозобновляемой кредитной линии.
Условие об обеспечении кредита: залог банку долей/акций в
уставных капиталах приобретаемых обществ, а также движимого и
Сведения об исполнении
151
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
недвижимого имущества данных обществ в пользу банка.
Размер и порядок взимания комиссий: единовременная комиссия в
размере 1% от лимита невозобновляемой кредитной линии (НКЛ) до
первой выдачи кредита, но не позднее 20 календарных дней с даты
заключения НКЛ, а также иные комиссии предусмотренные НКЛ.
2. Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «КурскПродукт»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять
тысяч) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется принять ее и
оплатить за нее цену, указанную в договоре купли-продажи доли в
уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: Общество с ограниченной ответственностью
«КурскПродукт», ИНН 4603005648, ОГРН 1104620000132, место
нахождения юридического лица: 307490, Курская область,
Глушковский район, пгт. Теткино, ул. Бочарникова, д. 39.
Цена договора: 738 000 000 (Семьсот тридцать восемь миллионов)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
Сведения об исполнении
152
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «КурскПродукт» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
3.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «Премиум»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале Общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять
тысяч) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется принять ее и
оплатить за нее цену, указанную в договоре купли-продажи доли в
уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: общество с ограниченной ответственностью
Сведения об исполнении
153
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
«Премиум», ИНН 0702009100, ОГРН 1100718000998, место
нахождения юридического лица: 361721, Кабардино-Балкарская
Республика, Зольский район, с. Сармаково, ул. Надречная, б./н.
Цена договора: 1 715 500 000 (Один миллиард семьсот пятнадцать
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «Премиум» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
4.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «Престиж»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале Общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
Сведения об исполнении
154
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 39 996 000 (Тридцать девять миллионов девятьсот
девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется
принять ее и оплатить за нее цену, указанную в договоре куплипродажи доли в уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: общество с ограниченной ответственностью
«Престиж»,
ИНН
151601001,
ОГРН 1021500976860,
место
нахождения юридического лица: 363110, Республика Северная
Осетия - Алания, Пригородный район, с. Михайловское, ул.
Строителей, д. 35.
Цена договора: 732 100 000 (Семьсот тридцать два миллиона сто
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «Престиж» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
5.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
Сведения об исполнении
155
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
капитале ООО «ДДД»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале Общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 14 998 500 (Четырнадцать миллионов девятьсот
девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, а Покупатель
обязуется принять ее и оплатить за нее цену, указанную в договоре
купли-продажи доли в уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: общество с ограниченной ответственностью «ДДД»,
ИНН 1511010466, ОГРН 1021500822012, место нахождения
юридического лица: 363206, Республика Северная Осетия - Алания,
Алагирский район, с. Дзуарикау, ул. Братьев Газдановых, д. 1.
Цена договора: 513 900 000 (Пятьсот тринадцать миллионов
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «ДДД» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Сведения об исполнении
156
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
6.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «Эталон»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале Общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять
тысяч) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется принять ее и
оплатить за нее цену, указанную в договоре купли-продажи доли в
уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: общество с ограниченной ответственностью
«Эталон»,
ИНН 7132500620,
ОГРН 1107154024780,
место
нахождения юридического лица: Российская Федерация, 301475,
Тульская область, Плавский район, поселок Октябрьский, улица
Заводская, д. 1.
Цена договора: 425 500 000 (Четыреста двадцать пять миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
Сведения об исполнении
157
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «Эталон» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
7.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «Абсолют»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя долю в уставном капитале Общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять
тысяч) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется принять ее и
оплатить за нее цену, указанную в договоре купли-продажи доли в
уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
Сведения об исполнении
158
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
приобретается: общество с ограниченной ответственностью
«АБСОЛЮТ», ИНН 7133501320, ОГРН 1107154024779, место
нахождения юридического лица: Российская Федерация, 301410,
Тульская область, Суворовский район, поселок Лужковский, улица
60 лет СССР, д. 1.
Цена договора: 336 100 000 (Триста тридцать шесть миллионов сто
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «АБСОЛЮТ» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
8.
Договор купли-продажи 99,99% долей участия в уставном
капитале ООО «Зернопродукт»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Сведения об исполнении
159
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Покупателя долю в уставном капитале общества, указанного ниже,
составляющую 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять
сотых) процентов уставного капитала общества, номинальной
стоимостью 10 008 999 (Десять миллионов восемь тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 00 копеек, а Покупатель обязуется принять
ее и оплатить за нее цену, указанную в договоре купли-продажи доли
в уставном капитале.
Сведения об обществе, доля в уставном капитале которого
приобретается: общество с ограниченной ответственностью
«Зернопродукт», ИНН 7113067263, ОГРН 1077142000650, место
нахождения юридического лица: 301848, Тульская область,
г. Ефремов, ул. Московская застава, д. 1.
Цена договора: 1 710 500 000 (Один миллиард семьсот десять
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи доли в
уставном капитале.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога доли, являющейся предметом настоящего договора, в
размере 99,99 (Девяносто девять целых девяносто девять сотых)
процентов уставного капитала ООО «Зернопродукт» в обеспечение
обязательств Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является
Заемщиком по договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО
«Сбербанк России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда
пятьсот миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11
(Одиннадцати) лет с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати)
процентов годовых.
Сведения об исполнении
160
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
9.
Договор купли-продажи 99,99% акций ЗАО «Ерофеев»
Стороны сделки: Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ИЛМАРЕН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТИД» (Продавец),
открытое акционерное общество «Росспиртпром» (Покупатель),
выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие
ценные бумаги (далее также именуются «Акции»):
Сведения об обществе, акции которого приобретаются: закрытое
акционерное общество «Ерофеев», ОГРН 1095471000613, место
нахождения юридического лица: 632387, Новосибирская область, г.
Куйбышев, ул. Омская, д. 1.
Сведения
об
акциях:
обыкновенные
именные
акции
бездокументарные,
государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 1-01-29165-N, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг - 01 апреля 2010 г. номинальная
стоимость одной ценной бумаги (акции) - 1 (один) рубль,
наименование органа, зарегистрировавшего выпуск ценных бумаг РО ФСФР России в СФО, количество акций, являющихся предметом
договора купли-продажи - 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч) штук (99,99% уставного капитала).
Цена договора: 328 400 000 (Триста двадцать восемь миллионов
четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок и порядок оплаты: в безналичном порядке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи акций.
Иные существенные условия договора купли-продажи: Покупателю
известно, что Продавцом и ОАО «Сбербанк России» заключен
договор залога акций, являющихся предметом настоящего договора,
в количестве 9 999 000 (Девять миллионов девятьсот девяносто
Сведения об исполнении
161
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
девять тысяч) штук, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 1-01-29165-N, что составляет 99,99
(Девяносто девять целых девяносто девять сотых) процентов
уставного капитала ЗАО «Ерофеев» в обеспечение обязательств
Покупателя (ОАО «Росспиртпром»), который является Заемщиком по
договору невозобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк
России» на сумму 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот
миллионов) рублей 00 копеек сроком не более 11 (Одиннадцати) лет
с уплатой процентов не более 19 (Девятнадцати) процентов годовых.
Протокол
Об утверждении Программы Утвердить
Программу
реализации
непрофильных
активов Исполнено..
№ 10 от 22 реализации
непрофильных ОАО «Росспиртпром».
декабря
активов
2014 г.
ОАО «Росспиртпром».
(заочная
форма)
Протокол
Об
участии
открытого Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня отсутствует. № 11 от 23 акционерного
общества
декабря
«Росспиртпром» в обществе с
2014 г.
ограниченной
(заочная
ответственностью «РИАЛ».
форма)
Протокол
Об
участии
открытого Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня отсутствует. № 12 от 23 акционерного
общества
декабря
«Росспиртпром» в других
2014 г.
организациях.
(заочная
форма)
162
Протокол
заседания
совета
директоров
(номер и дата)
Вопросы повестки дня
Формулировка решения
Сведения об исполнении
Протокол
О
прекращении
участия Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня отсутствует.
№ 13 от 23 открытого
акционерного
декабря
общества «Росспиртпром» в
2014 г.
обществе с ограниченной
(заочная
ответственностью
форма)
«Объединенные спиртовые
заводы» (ООО «ОСЗ»).
-
Приложение №2 Информация о реализации непрофильных активов ОАО «Росспиртпром» за 2014 год
№
п/п
Наименование актива
Инвентарный
номер
Строка
бухгалтерского
баланса, где был
отражен актив на
отчетную дату,
предшествующую
реализации актива
1
Земельный участок
Общая площадь: 18 147 кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:030205:22
А2042
1150
Счета
бухгалтерского
учета (с учетом
аналитики), на
которых отражены
доход и расход от
выбытия актива
(91.1ххх/91.2ххх)
Балансовая
стоимость
актива, тыс.
руб.
91.01/91.02.1
45 020,2
Фактическая
стоимость
реализации,
тыс. руб.
Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива, тыс.
руб.
Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации
от
балансовой
стоимости
актива
52 137,8
7 117,6
-
163
2
Торговый центр "Акатуй"
Назначение: нежилое. Литер
А, А1. Этажность: 2-этажное,
мансарда.
Общая площадь: 1626,50 кв.
м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:000000:1530
А1987
1150
91.01/91.02.1
12 111,5
28 452,2
16 340,7
-
3
Склад базы ПРР
Назначение: нежилое. Литер
Д. Этажность: 1-этажное.
Общая площадь: 711,8 кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:030205:204
А1971
1150
91.01/91.02.1
15,0
7 711,8
7 696,8
-
4
Контора перевалочной базы
Назначение: нежилое. Литер
Б, Б1. Этажность: 1-этажное.
Общая площадь: 149,5 кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:030205:207
А1985
1150
91.01/91.02.1
116,5
4 950,9
4 834,4
-
5
Арочный склад перевалочной
базы
Назначение: нежилое. Литер
Г. Этажность: 1-этажное.
Общая площадь: 739,2 кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:030205:205
А1967
1150
91.01/91.02.1
68,2
7 047,0
6 978,8
-
164
6
Арочный склад перевалочной
базы
Назначение: нежилое. Литер
В. Этажность: 1-этажное.
Общая площадь: 739,4 кв.м.
Кадастровый (или условный)
номер: 21:01:030205:206
А1968
1150
91.01/91.02.1
68,2
7 953,8
7 885,6
-
7
Изгородь на перевалочной
базе
А1976
1150
91.01/91.02.1
10,3
1 623,7
1 613,4
-
8
Земельный участок
Общая площадь: 21 598 кв.м.
Адрес (местонахождения)
объекта: Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. Куликова, д.
51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:52
000001128
1150
91.01/91.02.1
16 125,2
22 701,4
6 576,2
-
9
Нежилое здание
Общая площадь: 397,6 кв.м.
Литер КК1. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 45
000001130
1150
91.01/91.02.1
177,2
894,6
717,4
-
165
10
Нежилое здание
Общая площадь: 217,5 кв.м.
Литер ЖЖ1. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 42
000001131
1150
91.01/91.02.1
236,3
1 196,0
959,7
-
11
Нежилое здание
Общая площадь: 4469,2 кв.м.
Литер
ВВ1В2В3В4В5В6В7В8В9
В10В11В12В13. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 37
000001132
1150
91.01/91.02.1
10 256,6
23 115,1
12 858,5
-
12
Нежилое здание
Общая площадь: 3485,8 кв.м.
Литер
ББ1Б2Б3Б4Б5Б6Б7Б8Б9Б10.
Адрес (местонахождения)
объекта: Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. Куликова, д.
51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 39
000001133
1150
91.01/91.02.1
19,3
9 689,6
9 670,3
-
166
13
Нежилое здание
Общая площадь: 624,4 кв.м.
Литер АА1А2. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 38
000001134
1150
91.01/91.02.1
19,3
5 988,2
5 968,9
-
14
Нежилое здание
Общая площадь: 329,2 кв.м.
Литер ЕЕ1. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 40
000001135
1150
91.01/91.02.1
1 302,3
9 091,0
7 788,7
-
15
Нежилое здание
Общая площадь: 303,2 кв.м.
Литер ДД1. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 43
000001136
1150
91.01/91.02.1
55,7
10 463,4
10 407,7
-
167
16
Нежилое здание
Общая площадь: 28,5 кв.м.
Литер Н. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 41
000001137
1150
91.01/91.02.1
190,8
345,5
154,7
-
17
Нежилое здание
Общая площадь: 511,9 кв.м.
Литер ММ1М2М3М4М5.
Адрес (местонахождения)
объекта: Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. Куликова, д.
51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:19 44
000001138
1150
91.01/91.02.1
126,3
1 167,6
1 041,3
-
18
Нежилое здание
Общая площадь: 89,2 кв.м.
Литер Р. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:16 16
000001139
1150
91.01/91.02.1
19,3
767,6
748,3
-
168
19
Сооружение
Общая площадь: 9250 кв.м.
Литер Ф. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:27 2
000001144
1150
91.01/91.02.1
19,3
5 166,1
5 146,8
-
20
Дымовая труба
Общая площадь: 9,1 кв.м.
Литер С. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:27 3
000001146
1150
91.01/91.02.1
19,3
2 015,0
1 995,7
-
21
Нежилое здание
Общая площадь: 111,7 кв.м.
Литер И. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:21 9
000001148
1150
91.01/91.02.1
19,3
21,0
1,7
-
169
22
Нежилое здание
Общая площадь: 178,6 кв.м.
Литер П. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:27 1
000001150
1150
91.01/91.02.1
794,4
984,3
189,9
-
23
Нежилое здание
Общая площадь: 17 кв.м.
Литер Л. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:26 9
000001149
1150
91.01/91.02.1
103,1
232,1
129,0
-
24
Сооружение
Протяженность: 770 м. Литер
1К. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:21 3
000001143
1150
91.01/91.02.1
19,3
1 329,3
1 310,0
-
25
Ворота механические
Протяженность: 5,11 м.
Литер Т. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:21 7
000001145
1150
91.01/91.02.1
27,3
33,8
6,5
-
170
26
Сооружение
Протяженность: 790 м. Литер
1В. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:20 9
000001142
1150
91.01/91.02.1
19,3
654,2
634,9
-
27
Забор каменный
Протяженнось: 40,76 м.
Литер УУ1У2У3. Адрес
(местонахождения) объекта:
Нижегородская обл., г.
Арзамас, ул. Куликова, д. 51.
Кадастровый (или условный)
номер: 52:40:0301002:218
000001147
1150
91.01/91.02.1
136,5
189,0
52,5
-
87 096,0
205 922,0
118 826,0
-
Итого