(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 7 декабря 2012 года № 637-У
«О внесении изменений
и дополнения в Инструкцию
Приднестровского республиканского банка
от 2 июля 2008 года № 25-И
«О порядке представления кредитными
организациями отдельных форм отчетности
в Приднестровский республиканский банк»
Приложение № 4 к Инструкции
Приднестровского республиканского банка
от 2 июля 2008 года № 25-И
«О порядке представления кредитными
организациями отдельных форм отчетности
в Приднестровский республиканский банк»
код отчета
КУБ
__________________________________
_________________________
наименование банка
адресат предоставления
«Отчет
о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке»
с «___» ____________ 20__ г. по «___» _______________20 __г.
Покупка
Статьи отчета
1
Внутренний
валютный аукцион
банка
Межбанковский
рынок
Продажа
Код
Средневзвевалюты Сумма Средневзвешенный Сумма
шенный
курс
курс
2
3
4
5
6
Конверсионные
операции
Банкнотные
сделки
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Операции с
наличной
иностранной
валютой
ИТОГО:
Руководитель банка
__________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер банка
__________________ ____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П
Исполнитель, телефон
Отчет составлен на ____ листах
Структура
форматного электронного документа «Отчет о покупке и продаже иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке»
Периодичность
отчетности:
Формат:
Имя файла:
Расширение файла:
Еженедельная
значения, разделенные запятыми
[КУБ][ДДММГГ], где [ДДММГГ]
- последняя дата отчетного
периода
ovv
№
п/п
Наименование поля
1
Код банка
2
Дата окончания отчетного периода в формате дд.мм.гггг
3
Код статьи (8 символов, заполняется в соответствии с таблицей № 1
настоящего Приложения)
4
Код раздела (8 символов, заполняется в соответствии с таблицей № 2
настоящего Приложения)
5
Цифровой код валюты
6
Сумма, соответствующая статье (в формате 0.00) (в иностранной валюте)
7
Средневзвешенный курс (в формате 0.0000) по статьям «Конверсионные
операции» и «Банкнотные сделки» средневзвешенный курс не
рассчитывается и указывается значение «0»
Таблица № 1
Наименование статьи
Код
Внутренний валютный аукцион банка
01000001
Межбанковский рынок
01000002
Конверсионные операции
01000003
Операции с наличной иностранной валютой
01000004
Банкнотные сделки
01000005
Таблица № 2
Наименование раздела
Код
Покупка
00700001
Продажа
00700002
Порядок
составления и представления «Отчета о покупке и продаже иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке»
1. «Отчет о покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке» (далее - Отчет) представляется банками еженедельно, не позднее
второго рабочего дня недели, следующей за отчетной, в виде форматного
электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью в
соответствии со структурой форматного электронного документа «Отчета о
покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», а
также на бумажном носителе за месяц, не позднее 3 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
2. Отчет формируется на основании сводных данных по банку, включая
филиалы.
3. Первый Отчет очередного месяца формируется с первого числа месяца по
воскресенье включительно. В течение месяца Отчеты формируются с
понедельника по воскресенье включительно. Заключительный Отчет месяца
формируется по последний календарный день месяца включительно.
4. В Отчет включаются операции покупки и продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке Приднестровской Молдавской Республики, за
исключением покупки и продажи иностранной валюты на валютном аукционе
Приднестровского республиканского банка и обязательной продажи.
5. В раздел «Внутренний валютный аукцион банка» включаются операции
покупки иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской
Республики у клиентов банка, не являющихся кредитными организациями, и
продажи иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской
Республики клиентам банка, не являющимся кредитными организациями.
6. В раздел «Межбанковский рынок» включаются операции покупки
иностранной валюты за рубли Приднестровской Молдавской Республики у
кредитных организаций, в том числе у Приднестровского республиканского
банка, и операции продажи иностранной валюты за рубли Приднестровской
Молдавской Республики кредитным организациям, в том числе
Приднестровскому республиканскому банку, за исключением покупки и
продажи иностранной валюты на валютном аукционе Приднестровского
республиканского банка и обязательной продажи.
7. В раздел «Конверсионные операции» включаются операции по покупке и
продаже иностранной валюты за иностранную валюту.
8. В раздел «Банкнотные сделки» включаются операции по покупке у
кредитных организаций, в том числе Приднестровского республиканского
банка, и продаже кредитным организациям, в том числе Приднестровскому
республиканскому банку, наличной иностранной валюты за аналогичную или
другую иностранную валюту или рубли Приднестровской Молдавской
Республики.
9. В раздел «Операции с наличной иностранной валютой» включаются операции
покупки и продажи наличной иностранной валюты за рубли Приднестровской
Молдавской Республики у физических лиц.
10. При заключении сделок по покупке, продаже иностранной валюты с
отсрочкой даты валютирования, операции включаются в отчет за период, к
которому относится дата валютирования.
11. Графа 1 «Статьи отчета» - указывается наименование статьи Отчета.
12. Графа 2 «Код валюты» - указывается цифровой код валюты в соответствии с
утвержденным классификатором валют.
13. Графа 3 «Сумма» - указывается сумма покупки иностранной валюты с двумя
знаками после запятой.
14. Графа 4 «Средневзвешенный курс» - указывается средневзвешенный курс
покупки иностранной валюты с четырьмя знаками после запятой, рассчитанный
как отношение суммы произведений курсов и сумм купленной за отчетный
период валюты, на общую сумму купленной валюты за тот же период.
В разделах «Конверсионные операции», «Банкнотные сделки»
средневзвешенный курс не указывается.
15. Графа 5 «Сумма» - указывается сумма продажи иностранной валюты с
двумя знаками после запятой.
В разделе «Банкнотные сделки» суммы указываются с учетом комиссионного
вознаграждения.
16. Графа 6 «Средневзвешенный курс» - указывается средневзвешенный курс
продажи иностранной валюты с четырьмя знаками после запятой, рассчитанный
как отношение суммы произведений курсов и сумм проданной за отчетный
период валюты, на общую сумму проданной валюты за тот же период.
В разделе «Операции с наличной иностранной валютой» средневзвешенный
курс продажи рассчитывается на основании фактически уплачиваемой клиентом
суммы, то есть исходя из курсов продажи с учетом комиссионного
вознаграждения.