Действует с 01.10.2014 г. Перечень документов, необходимых

Действует с 01.10.2014 г.
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу
– органу исполнительной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а также его структурным подразделениям,
являющимся юридическими лицами
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной в Банке.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. В случае регистрации
юридического лица до 01 июля 2002 года также предоставляется свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01
июля 2002 года (предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной нотариально).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации либо документ, выдаваемый налоговым органом в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (предоставляется в оригинале
либо в виде копии, заверенной нотариально).
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо документ,
подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о
создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица, с момента выдачи которых не
прошло более одного месяца, выданные налоговым органом либо заверенные нотариально.
5. Законодательный или иной нормативный правовой акт, положение об органе или его
структурном подразделении (со всеми изменениями и дополнениями), а также принятое в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решение об их создании и
правовом (предоставляются в оригинале либо в виде копий, заверенных нотариально или органом,
принявшим (издавшим, утвердившим) акт (положение, решение));
Если орган исполнительной власти (его подразделение) действует в соответствии с уставом
муниципального образования, то устав муниципального образования (со всеми изменениями и
дополнениями к нему) представляется одновременно со свидетельством о его государственной
регистрации (предоставляются в оригинале либо в виде копий, заверенных нотариально или
регистрирующим органом).
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, заключающих от имени органа (его
структурного подразделения) с Банком договор счета соответствующего вида и/или обладающих
правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, указанных в карточке:
 распоряжение (указ, приказ или иной акт) уполномоченного органа (лица) о назначении на
должность руководителя органа исполнительной власти (или его структурного подразделения)
(предоставляются в оригинале либо в виде копий, заверенных нотариально или регистрирующим
органом);
 копия трудового договора (контракта) с руководителем органа (его структурного
подразделения) или выписка из него (предоставляется в виде копии, заверенной самим лицом с
учетом предъявленных Банком правил);
 приказ (распоряжение) руководителя органа (его структурного подразделения) или иного
уполномоченного органа (лица) или доверенность (по праву первой подписи), выданная
юридическим лицом, подтверждающие наделение лиц, указанных в карточке с образцами подписей
и оттиска печати, правом на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
(предоставляются в оригинале либо в виде копий, заверенных нотариально или регистрирующим
органом);
 доверенность, выданная представителю органа исполнительной власти (его структурного
подразделения), подтверждающая право представителя заключить от имени и в интересах клиента
договор банковского счета (предоставляется в оригинале либо в виде копии, заверенной
нотариально);
 документ, удостоверяющий личность (предъявляется в оригинале). Если руководителя
органа (его структурного подразделения) не заключает договор счета соответствующего вида с
Банком лично и не имеет полномочий на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете, допускается предоставление копии страниц документа, удостоверяющего личность
единоличного исполнительного органа, содержащих информацию о фамилии, имени, отчестве
физического лица, дате и месте рождения, реквизитах данного документа, выдавшем его органе и
дате выдаче, адресе места регистрации.
__________________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами
Действует с 01.10.2014 г.
7. Документы о финансовом положении юридического лица, период деятельности которого
превышает три месяца со дня его регистрации (предоставляются в виде копий, заверенных самим
лицом с учетом предъявленных Банком правил):
 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
 и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в Банк;
 и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
 и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors
Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств.
8. Документально подтвержденные сведения о деловой репутации юридического лица, период
деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации (предоставляются в виде
копий, заверенных самим лицом с учетом предъявленных Банком правил):
 отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
 и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического
лица.
9. карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных
подписей лиц, обладающих полномочиями на распоряжение денежными средствами, находящимися
на счете, удостоверяется нотариально или должностным лицом Банка за плату согласно тарифам,
утвержденным Банком.
10. Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
11.
Иные документы по требованию Банка.
__________________________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу – органу исполнительной власти
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также его структурным
подразделениям,
являющимся юридическими лицами