ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год Санкт-Петербург 2013

Открытое акционерное общество "ФРАКТАЛ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год
Санкт-Петербург
2013
2
Общие сведения об акционерном обществе
1 Полное наименование акционерного общества
Открытое акционерное общество «Фрактал».
2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №06925988
от 17 апреля 2008 года.
3 Субъект Российской Федерации
Санкт-Петербург.
4 Адрес местонахождения
19220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1.
5 Почтовый адрес.
19220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1.
6 Контактные телефоны
(812) 335-1774; 335-1773
7 Номер факса
(812)335-1774; 335-1773
8 Адрес электронной почты
[email protected] .ru, [email protected]
9 Основной вид деятельности
ОАО «Фрактал» проводит разработки и изготовление программно-технических средств в области
биометрии, телемедицины, цифровой передачи данных.
10 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
ОАО «Фрактал» не включено в перечень.
11 Полное наименование и адрес реестродержателя
ОАО «Фрактал» 19220, Санкт-Петербург, ул.
Обручевых, д.1.
12 Размер уставного капитала
Размер уставного капитала - 100000 руб.
13 Общее количество акций
Общее количество акций - 10 шт.
14 Количество обыкновенных акций
Количество обыкновенных акций - 10 шт.
15 Номинальная стоимость обыкновенных акций
Номинальная стоимость обыкновенных акций - 10 000 руб.
16 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций - 1-01-04560-D дата
государственной регистрации - 08.08.2008 г.
17 Количество привилегированных акций
Таких акций нет.
18 Номинальная стоимость привилегированных акций
Таких акций нет.
19 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации
Таких акций нет.
3
20 Сумма вклада Российской Федерации
Финансовых вложений не было.
21 Доля Российской Федерации в уставном капитале
Доля Российской Федерации в уставном капитале - нет.
22 Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - нет.
23 Доля Российской Федерации по привилегированным акциям
Таких акций нет.
24 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)
Закрытое акционерное общество Научно-технический центр биоинформатики и телемедицины
«Фрактал» - 50% (сведения по количеству ценных бумаг на 31.12.2011 г). Гр-н РФ Блажис
Анатолий Константинович - 50% (сведения по количеству ценных бумаг на 31.12.2011 г).
25 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом ("золотой акции")
Таковое право ("золотая акция") отсутствует.
26 Полное наименование и адрес аудитора общества
ЗАО "Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль", 194044, г. Санкт-Петербург,
ул.Смолячкова, д.12, кор.2
27 Структура холдинга (при наличии)
ОАО «Фрактал» не входит в холдинги.
Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного
общества
28 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
Годовое общее собрание акционеров от 28 марта 2013 г., протокол № 02-13
1 Утверждение годового отчета
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
3 Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансовохозяйственной деятельности Общества
4 Утверждение решения по выплате дивидендов за 2012 год.
29 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня)
Внеочередных общих собраний в отчетном году не было.
4
Совет директоров
30 Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и вла
дение акциями общества в течение отчетного года
В соответствии с Уставом общества Совет директоров не предусмотрен.
31 Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы
повестки дня)
Заседания Совета директоров не проводились.
Исполнительный орган общества
32 Единоличный исполнительный орган
Синайко Мария Юрьевна
Год рождения: 1947г. Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2008 г. – март 2013 г.
Организация: ОАО «Фрактал»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2011 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «Фрактал»
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних обществах эмитента: долей не имеет
33 Размер вознаграждения исполнительному органу общества
На основании трудового договора с руководителем организации от 22.04.2008 г. Руководителю
устанавливаются следующие выплаты:
- месячный должностной оклад в размере 3 кратного среднего заработка по Обществу в целом за
истекший месяц, должностной оклад Руководителя увеличивается (уменьшается) в течение срока
действия трудового договора одновременно с увеличением (уменьшением) среднего заработка
по Обществу без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор;
- ежемесячное вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в
размере 1/0,5*0,95% чистой прибыли Общества за предшествующий квартал.
Ревизионная комиссия
34 Количество членов ревизионной комиссии
Ревизионная комиссия избрана в количестве 2-х человек.
35 ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной
комиссии
Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии не имеется.
Ревизионная комиссия ОАО «Фрактал» в соответствии со статьей 52, п.З
Закона РФ «Об акционерных обществах» к годовому собранию акционеров представила
заключение по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Была проведена проверка бухгалтерских документов:
- на получение ссуд и займов;
5
- проверка расходования средств на служебные командировки;
- проверка документального обоснования приказов по премированию и выдаче
материальной помощи сотрудникам ОАО «Фрактал»;
- проверка расходования средств на приобретение основных средств.
Изучив первичные документы, ревизионная комиссия подтвердила достоверность
баланса.
Положение акционерного общества в отрасли
36 Период деятельности общества в соответствующей отрасли
Предприятие создано в апреле 2008 года году с целью создания программно-технических
средств приборного ряда малогабаритных комплексов регистрации и контроля персональных
биометрических данных.
37. Основные конкуренты общества в данной отрасли.
Основными конкурентами ОАО «Фрактал» в отрасли являются предприятия производители
средств регистрации и контроля биометрических данных (ООО НПО «Информация», Москва).
38. Доля общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности
общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %
1
Вид продукции
Малогабаритные комплексы
регистрации биометрических
данных
2010
63%
2011
65%
2012
65%
39. Максимально допустимая проектная мощность и загрузка проектной мощности за
отчетный период по основной серийной продукции
№
прпродук
ции
1
Проектная мощность
Наименование
продукции
Малогабаритные
комплексы регистрации
биометрических данных
Максимально
допустимая
Загрузка, %
(сентябрь-ноябрь
2010)
Загрузка, %
(январьдекабрь 2011)
Загрузка, %
(январь-декабрь
2012)
100
комп./мес.
12
38
48
40 Данные по загрузке проектной мощности, %
Данные по загрузке проектной мощности указаны в пункте 39.
В 2012 г. изготовлено и поставлено для государственных нужд 598 комплектов малогабаритных
комплексов регистрации биометрических данных (ККР БД), в том числе:
ККР БД – 332, ПКР БД - 266.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
41 Перечень приоритетных направлений деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- разработка и изготовление приборного ряда малогабаритных комплексов регистрации и
контроля биометрических данных;
6
- гарантийный ремонт и послегарантийное техническое обслуживание изготовленной
продукции;
- оказание услуг мобильной регистрации биометрических данных граждан;
- разработка и изготовление опытных образцов малогабаритных комплексов регистрации на
базе новой аппаратно-программной платформы;
- разработка и изготовление программно-технических средств автоматизированных
учётов граждан с функцией мультибиометрического распознавания личности граждан.
42 Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам,тыс.руб.
Инвестиций в разрезе проектов в отчетном периоде не было.
43 Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и
иных условиях данных договоров
Договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном
году не заключалось.
44 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и не
коммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые па
раметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полу
ченных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям
ОАО «Фрактал» в отчетном периоде не было участником коммерческих и некоммерческих
организаций.
45 Информация о реформировании общества (при наличии)
Реформирование общества в отчетном году не проводилось.
46 Информация об основных результатах работы общества в части приори
тетных направлений
Объемы реализации по основным видам продукции (работ, услуг)
за 2010 - 2012 годы
Виды
продукция
(работ, услуг)
Всего
Малогабаритные комплексы регистрации биометрических данных
Прочие работы
Реализация, тыс. руб.
2010 г.
9920
9920
2011 г.
97833
2012 г.
130901
97457
130117
376
784
47 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
В отчетном периоде выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 130901
тыс. руб.
48 Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.
В отчетном периоде чистая прибыль/убыток составила 34680 тыс. руб.
49 Сумма налогов начисленных, тыс.руб.
Сумма налогов начисленных в бюджет и внебюджетные фонды
тыс. руб.
50 Сумма налогов, перечисленных, тыс.руб.
за год
Сумма налогов перечисленных в бюджет и внебюджетные фонды
составляет 51580 тыс. руб.
за
составляет 57241
отчетный
период
51 Удельный вес прибыли в объеме реализации за последние пять лет (2008 -2012 г.г.), %.
Удельный вес прибыли в объеме реализации за последние пять лет составляет 16.3 %.
7
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году крупных сделках
53 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совер
шение которых в соответствии с уставом общества распространяется по
рядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одоб
рении.
Сделок, относимых в ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ к категории крупных за отчетный период
Общество не совершало.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
54 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинте
ресованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
об ее одобрении.
Сделок, относимых в ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ к категории сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, за отчетный период Общество не совершало.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
55 Информация об утвержденных решением Совета Директоров общества
принципах дивидендной политике
На заседании Совета директоров принималось решение о принципах дивидендной не
рассматривалось.
56 Решение о дивидендах
Годовое общее собрание акционеров рассматривало вопрос начисления и выплаты
дивидендов за ___(2012)____ год.
57 Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федераль
ный бюджет, тыс.руб.
Обязательств по перечислению дивидендов за ___(2012)__ год в федеральный бюджет у
общества нет.
58 Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет составила - 0 руб.
8
59 Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.
60 Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление диви
дендов в федеральный бюджет.
Дивиденды в федеральный бюджет не подлежат перечислению.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
61 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый
уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и
суммы инвестирования, а также источников финансирования
Указанных инвестиционных вложений за отчетный период Общество не производило.
62 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых об
щество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженно
сти с указанием суммы предъявленных претензий
Судебных разбирательств с участием общества не проводится.
63 Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых об
щество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с
указанием суммы заявленных претензий
Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по
иску о взыскании задолженности - нет.
64 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, в том числе
зависимости от природных условий в настоящее время не выявлено.
9
Перспективы развития акционерного общества
65 Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации
С учетом тенденций рынка возможными направлениями развития ОАО «Фрактал»
являются:
1 Модернизация компактных и портативных комплексов регистрации биометрических
данных на базе новой аппаратно-программной платформы.
66 Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В настоящее время в ОАО «Фрактал» разрабатываются бизнес-план на получение
инвестиций для развёртывания производства приборного ряда малогабаритных комплексов
контроля
биометрических
данных на новой программно-аппаратной
платформе.