4. проект производства овощей открытого и закрытого грунта
реклама
Проект производства овощей закрытого грунта Настоящий проект представляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Солонцы» с целью привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект увеличения производства овощей закрытого грунта с ведением закрытых теплиц и с элементами реконструкции полива и привлечения дополнительной рабочей силы . Главной целью проекта является – увеличение производства овощей, снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет установки закрытых теплиц в которых можно будет выращивать овощи круглый год ,а также уменьшения затрат на полив, снижения накладных расходов в себестоимости продукции Маркетинговая стратегия Маркетинговая стратегия в СПК «Солонцы» имеет несколько направлений: -увеличить производство овощей на качественно новом, современном уровне за счет установки закрытых теплиц проведения реконструкции поливной системы, снижения себестоимости продукции и повышения его товарного качества, тем самым обеспечить население Красноярского края качественным, свежим и дешевым продуктом. Учитывая благоприятное территориальное расположение СПК «Солонцы», в его задачи будет входить не только обеспечение качественными и доступными овощами жителей города Красноярска и его пригородов, но и доставка в северные районы края. Финансовые показатели проекта Для расчета принимались следующие исходные данные: Дата начала проекта -01.10.2015г. Срок жизни проекта -3года. Начало окупаемости проекта -2015г. Срок окупаемости -3года. Стоимость проекта - 23214,0тыс.руб в т. ч. стоимость оборудования – 15554,0тыс.ру РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ. Затраты. тыс.р № Наименование инвестиционных затрат Теплица 9м х 100м S 900 м2 5 Теплиц 9 м. х 100 м. S 900 м2 1 цена тепличного сооружения 735000 3675000 2 монтаж - 20% 145000 725000 3 бетон (3600 р/м3) 58212 291060 4 воздухонагреватель AGRI P 175 56000 280000 5 система капельного полива 45000 225000 6 система испарительного охлаждения (верхний полив) 42000 210000 7 проволока шпалерная 2 мм оц. 1440 7 200 8 ранцевый й опрыскиватель 3 000 15000 9 технические условия по подключению иэлектр-ва 20000 10 Итого инвестиционных затрат, руб. 1 105 652 100000 5 528 260 Краткое описание проекта. 1.Объем производства овощей открытого и защищенного грунтов тонн. 2.Набор культур защищенного грунта Закрытого грунта: А). огурцы Б).помидоры - 6265 РАСЧЕТ потребности в рабочей силе по СПК «Солонцы» на 2014-2015 годы. 1.Тракторист – машинист 1 чел. 3.Техник по ремонту и обслуживанию 1 чел. 4. Рабочие - овощеводы. 5 чел. А). закрытый грунт : Площадь 50га (500000м2) Нагрузка на 1 человека800м2 4500 :800= 5 чел. С внедрением автоматеризированного капельного полива нагрузка увеличивается до 1000м2. 4500:1000 =5чел. ИТОГО - количество в привлеченной рабочей силе - 7чел. С учётом установки закрытых теплиц и усовершенствованием системы полива в закрытом грунте уменьшается количество рабочей силы на человек, что в денежном выражении только за счет начисления заработной платы за сезон составит 7500,0 тыс руб. В результате реализации данного проекта: Валовое производство овощей вырастет в 4,9 раза . Доходы, полученные от реализации овощей вырастут в 2 раза. Рентабельность производства вырастет до 18,1 %. Таблица- Затраты на производство тыс. руб.. . Наименование затрат 11 субстрат (маты) 12 семена (томат, огурцы) 13 С.З.Р., регуляторы роста, минер. удобрения (макро и микроэлементы) 14 затраты на выращивание рассады (себестоимость рассады без семян) Теплица 9м х 100м S 900 м2 5 Теплиц 9 м. х 100 м. S 900 м2 120 800 604 000 27 830 139 150 9 780 48 900 17 010 85 050 Д.т для обогрева осенью и зимой 15 295 920 1 479 600 шпагат полиэтиленовый для подвязки 17 растений 206 1030 171000 855000 Затраты на электроэнергию Заработная плата 20 000 100 000 16 Отчисление от заработной платы 20 процентов Амортизация 18 Итого руб. тыс.руб. 4000 20 000 78 9826 394 913 1 456 372 3 727 643 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ - ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА СПК «Солонцы» - многоотраслевое предприятие с ежегодным ростом объемов продукции животноводства и растениеводства и законченным технологическим циклом по производству овощной и молочной продукции. Технологическая схема производства включает основные технологические процессы по производству овощей закрытого и открытого грунта , а также переработку , хранение и продажу овощей. Среднесписочная численность работников составляет 112 человек. Средняя зарплата работников составляет 15563рубля. Таблица показателей урожайности с 1 теплицы Показатели кол-ва растении на м2. Огурцы Помидоры 3ст. 2 ст. Кол-во растении на всю площадь 900 м2. 2700 1800 Средняя урожайность с площади 1 м2. В кг. 10 8 Средняя урожайность с площади 900 м2. В кг 54.500 28.800 Таблица показателей урожайности с 5 теплиц Показатели Огурцы Помидоры Итого Площадь урожайности с 900м2 2700 1800 4500 Урожайность в год. Урожайность всего в кг. 54.500 28.800 83.300 98.100 77.760 175.860 Таблица Показатели выручки с 1 теплицы Показатели Огурцы Урожайность за год в т. 54.5 Средняя цена за 1 кг. 100 Выручка. 5 400 000 помидоры 28.8 90 2 592 000 Итого 83.3 - 7 992 000 Показатели выручки с 5 теплиц Показатели Огурцы Помидоры Итого Урожайность всего в т. год 109000 86400 195400 Средняя цена за 1 Выручка. кг. 100 10 900 00 90 7 760 00 18 660 00 РЫНОК СБЫТА. Важнейшее звено в деятельности предприятия – это организация сбыта продукции. Продукция СПК «Солонцы» пользуется постоянным спросом у населения. Овощи включены в потребительскую корзину и наличие их в рационе человека обязательно. Потребителей продукции можно разделить на: Физические лица ( индивидуальные потребители и семьи). Учреждения общественного питания (столовые, кафе, рестораны). Учреждения социальной сферы ( детские сады, больницы, школы). Перерабатывающие предприятия. Рыночный сегмент, на котором работает СПК «Солонцы», более привлекателен тем, что широко представлен покупателями с различными уровнями дохода, и соответственно платежеспособного спроса. Это позволяет сбывать всю продукцию овощей различного потребительского качества и цены. Так как продукция СПК «Солонцы» входит в потребительскую корзину, то ожидать снижения спроса при росте покупательской способности населения не приходится. Хозяйство использует более гибкие цены на свою продукцию ( в осенний период, при массовой заготовке овощей жителями г. Красноярска и пригородных районов цены на 30% ниже , чем в зимний период). Основными конкурентами хозяйству в летний период являются товаропроизводители Средней Азии , Кемеровской и Новосибирских областей. 3. Краткое описание финансовых результатов по итогам реализации проекта. Программа производства и реализации продукции на инвестиционный период, приведенная в таблице 3, предусматривает увеличение валового производства овощей по сравнению с 2013годом в 4,9 раза. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД Таблица №3 Единица Наименование измерения 2011 2012 2013 Показателя. год год Валовой сбор год тн 993 в т.ч. капуста огурцы помидоры 174 1870 1150 1250 320 320 280 300 243 тн 183 Площадьзакрытый грунт В.т.ч. рассада 202 1750 768 тн 180 морковь 660 2015 год 1233 тн 630 свекла 1036 2014 год 222 М2 500000 4500 4500 4500 1750,0 тыс.шт. тн тн 500000 1750,0 900,0 900,0 910,0 19 244167/1953т. 244167/1953т. 244167/2441т. 244167/2442т. При реализации данного проекта предприятие – инициатор проекта, предусматривает финансирование проекта: -за счет собственных средств -18548 тыс.руб. -за счет субсидирования - 4666тыс. руб. Наименование источников Сумма ,тыс.руб. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Прибыль от текущей деятельности (2012г) Нераспределенная прибыль Всего собственных средств СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА Бюджетные средства, в виде субсидий -30% ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ 11563,0 6985,0 18548,0 4666,0 23214,0 РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД. № Наименование показателя 1 Выручка от реализации продукции 2 Общие затраты на производство продукции в т.ч. т.ч. амортизационные отчисления налоги включаемые в себестоимость (НДФЛ) 3 Финансовый результат ЕСХН (6%) 4 Чистая прибыль 5 Платежи в бюджет всего Ед. 2013год 2014год и изм. 2011год 2012год последующие т.руб. 76800,0 3582,0 6292,0 9464,0 т.руб. 65000,0 3495,0 1656,0 3615,0 т.руб. 96,0 485,0 433,0 962,0 т.руб. 34,0 38,9 65,0 3583,0 т.руб. 87,0 5849,0 11800,0 350,9 5498,1 708,0 11092 415,9 4291,0 т.руб. т.руб. т.руб. 5,2 81,8 39,2 4636,0 278,2 4357,8 317,1 В результате реализации проекта сумма налоговых поступлений в бюджет с 415,9 тыс.рублей вырастет до 4291,0 тыс. руб. в год. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «Солонцы» НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 1 2 3 4 Наименование показателя Площадь посева (открытый грунт) -га Площадь посева – закрытый грунт –м2 Валовое производство – открытый грунт (тонн). Валовое производство – Закрытый грунт (тонн). Выручка от реализации продукции (тыс.руб). Общие затраты на производство продукции (тыс. руб). – овощеводства в т.ч – открытый грунт. Затраты на оплату труда (т. руб). Семена (тыс. руб). Удобрения (тыс. руб). Средства защиты (тыс. руб). ГСМ- (тыс.руб). Амортизация (тыс. руб). Общепроизводственные и общехозяйственные затраты Работы и услуги транспорта Расходы на сбыт продукции Себестоимость овощей – отк. грунта (руб/цен). 2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 60 60 60 4500 4500 4500 1012 1036 1233 90 90 500000 1750 500000 1870 4394 4395 6292,0 9464,0 76800,0 80000,0 3582,0 3495,0 1656,0 3615,0 65000,0 64000,0 3495,0 242,0 1656,0 299,0 3615,0 350,0 5467,0 897,5 5687,8 959,0 620,0 200,0 93,0 5,0 145,0 60,0 670,0 172,0 88,0 792,0 290,0 158,5 846,3 310,0 170,0 243,0 96,0 583,0 130,0 485,0 350,0 316,0 433,0 730,0 622,0 462,0 955,0 664,0 440,0 920,5 643,0 110,0 584,0 830,0 887,0 775,0 72,0 272,0 460,0 491,0 345-35 159-84 293-18 312-40 304-15 Себестоимость овощей – закрытый грунт (руб/ за цент). 1354-87 1326-78 В результате снижения накладных расходов в структуре затрат себестоимость открытого грунта снизится на 2,7 %, закрытого грунта -2,1%. ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕННИЙ И ВЫПЛАТ. № 1 2 3 4 5 ПОКАЗАТЕЛИ Денежные поступления - всего в т.ч. от продажи овощей Денежные выплаты -всего в т.ч. выплаты связанные с производством и сбытом выплаты в бюджет от налогооблагаемой прибыли Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции. ИНВЕСТИЦИОНН АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Денежные средства инициатора проекта Нераспределенная прибыль Бюджетные средства -всего Поступление средств -всего Сальдо потока по деятельности Ед. изм. т.руб . т.руб . т.руб . т.руб 2011го д 3582,0 2012го д 6292,0 2013го д 9494,0 3582,0 6292,0 9494,0 3404,2 1449,2 3532,9 3399,0 1171,0 3182,0 т.руб 5,2 278,2 т.руб 177,8 . 4842,8 т.руб . т.руб . т.руб . т.руб . т.руб . 2014го д 76800, 0 76800, 0 65246, 0 64538, 0 2015го д 80000, 0 80000, 0 64520 350,9 708,0 960,0 5961,1 11554, 0 15480, 0 4625,0 6938,0 2794,0 4191,0 1866,0 2800,0 9285,0 13929, 0 1551,0 2269,0 63560 В результате расчетов выяснилось. - площадь 4500 м2. – год ввода в эксплуатацию – 2015 Изготовление и установка тепличных сооружении 2 месяца. -водоприемник - искусственный пруд. - система освещения от электричества -система отопление от электрокотлов -балансовая стоимость одной теплицы 1 105 652 руб. -балансовая стоимость пяти теплиц 3 727 643 руб. -выручка -экспликация по видам угодий – для выращивания овощных культур огурцов и помидор (4500м2). Огурцы на 1м2 10-12 кг. Помидоры на 1 м2 8-10 кг. Урожайность овощей 2015г (огурцы - 54,5 т. Помидоры 28 т. ) Выручка огурцы 5 400 000 т. р. Помидоры 2 592 000 т.р. - культуртехническое состояние –хорошее.гидротехнических сооружений с целью получения гарантированных урожаев овощей.
