4. проект производства овощей открытого и закрытого грунта

Проект производства овощей закрытого грунта
Настоящий проект представляет сельскохозяйственный производственный
кооператив «Солонцы» с целью привлечения инвестиционных средств,
позволяющих реализовать проект увеличения производства овощей
закрытого грунта с ведением закрытых теплиц и с элементами
реконструкции полива и привлечения дополнительной рабочей силы .
Главной целью проекта является – увеличение производства овощей,
снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет установки
закрытых теплиц в которых можно будет выращивать овощи круглый год ,а
также уменьшения затрат на полив, снижения накладных расходов в
себестоимости продукции
Маркетинговая стратегия
Маркетинговая стратегия в СПК «Солонцы» имеет несколько направлений:
-увеличить производство овощей на качественно новом, современном уровне
за счет установки закрытых теплиц проведения реконструкции поливной
системы, снижения себестоимости продукции и повышения его товарного
качества, тем самым обеспечить население Красноярского края
качественным, свежим и дешевым продуктом.
Учитывая благоприятное территориальное расположение СПК «Солонцы», в
его задачи будет входить не только обеспечение качественными и
доступными овощами жителей города Красноярска и его пригородов, но и
доставка в северные районы края.
Финансовые показатели проекта
Для расчета принимались следующие исходные данные:
Дата начала проекта -01.10.2015г.
Срок жизни проекта -3года.
Начало окупаемости проекта -2015г.
Срок окупаемости -3года.
Стоимость проекта - 23214,0тыс.руб
в т. ч. стоимость оборудования – 15554,0тыс.ру
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО
СТАТЬЯМ ЗАТРАТ.
Затраты. тыс.р
№
Наименование инвестиционных затрат
Теплица
9м х 100м
S 900 м2
5 Теплиц
9 м. х 100 м.
S 900 м2
1
цена тепличного сооружения
735000
3675000
2
монтаж - 20%
145000
725000
3
бетон (3600 р/м3)
58212
291060
4
воздухонагреватель AGRI P 175
56000
280000
5
система капельного полива
45000
225000
6
система испарительного охлаждения
(верхний полив)
42000
210000
7
проволока шпалерная 2 мм оц.
1440
7 200
8
ранцевый й опрыскиватель
3 000 15000
9
технические условия по подключению
иэлектр-ва
20000
10
Итого инвестиционных затрат, руб.
1 105 652
100000
5 528 260
Краткое описание проекта.
1.Объем производства овощей открытого и защищенного грунтов
тонн.
2.Набор культур защищенного грунта
Закрытого грунта:
А). огурцы
Б).помидоры
-
6265
РАСЧЕТ
потребности в рабочей силе по СПК «Солонцы» на 2014-2015
годы.
1.Тракторист – машинист
1 чел.
3.Техник по ремонту и обслуживанию
1 чел.
4. Рабочие - овощеводы.
5 чел.
А). закрытый грунт :
Площадь 50га (500000м2)
Нагрузка на 1 человека800м2
4500 :800= 5 чел. С внедрением автоматеризированного капельного полива
нагрузка увеличивается до 1000м2.
4500:1000 =5чел.
ИТОГО - количество в привлеченной рабочей силе - 7чел.
С учётом установки закрытых теплиц и усовершенствованием системы
полива в закрытом грунте уменьшается количество рабочей силы на человек,
что в денежном выражении только за счет начисления заработной платы за
сезон составит 7500,0 тыс руб.
В результате реализации данного проекта:
Валовое производство овощей вырастет в 4,9 раза .
Доходы, полученные от реализации овощей вырастут в 2 раза.
Рентабельность производства вырастет до 18,1 %.
Таблица- Затраты на производство тыс. руб..
.
Наименование затрат
11
субстрат (маты)
12
семена (томат, огурцы)
13
С.З.Р., регуляторы роста, минер. удобрения
(макро и микроэлементы)
14
затраты на выращивание рассады
(себестоимость рассады без семян)
Теплица
9м х 100м
S 900 м2
5 Теплиц
9 м. х 100 м.
S 900 м2
120 800 604 000
27 830 139 150
9 780
48 900
17 010
85 050
Д.т для обогрева осенью и зимой
15
295 920
1 479 600
шпагат полиэтиленовый для подвязки
17 растений
206
1030
171000
855000
Затраты на электроэнергию
Заработная плата
20 000 100 000
16 Отчисление от заработной платы 20
процентов
Амортизация
18 Итого руб. тыс.руб.
4000 20 000
78 9826 394 913
1 456 372
3 727 643
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ - ИНИЦИАТОРА
ПРОЕКТА
СПК «Солонцы» - многоотраслевое предприятие с ежегодным ростом
объемов продукции животноводства и растениеводства и законченным
технологическим циклом по производству овощной и молочной продукции.
Технологическая схема производства включает основные технологические
процессы по производству овощей закрытого и открытого грунта , а также
переработку , хранение и продажу овощей.
Среднесписочная численность работников составляет 112 человек.
Средняя зарплата работников составляет 15563рубля.
Таблица показателей урожайности с 1 теплицы
Показатели
кол-ва
растении на
м2.
Огурцы
Помидоры
3ст.
2 ст.
Кол-во
растении на
всю площадь
900 м2.
2700
1800
Средняя
урожайность
с площади
1 м2. В кг.
10
8
Средняя
урожайность
с площади
900 м2. В кг
54.500
28.800
Таблица показателей урожайности с 5 теплиц
Показатели
Огурцы
Помидоры
Итого
Площадь
урожайности с
900м2
2700
1800
4500
Урожайность в
год.
Урожайность
всего в кг.
54.500
28.800
83.300
98.100
77.760
175.860
Таблица Показатели выручки с 1 теплицы
Показатели
Огурцы
Урожайность за
год в т.
54.5
Средняя цена за 1
кг.
100
Выручка.
5 400 000
помидоры
28.8
90
2 592 000
Итого
83.3
-
7 992 000
Показатели выручки с 5 теплиц
Показатели
Огурцы
Помидоры
Итого
Урожайность
всего в т. год
109000
86400
195400
Средняя цена за 1 Выручка.
кг.
100
10 900 00
90
7 760 00
18 660 00
РЫНОК СБЫТА.
Важнейшее звено в деятельности предприятия – это организация сбыта
продукции. Продукция СПК «Солонцы» пользуется постоянным спросом у
населения. Овощи включены в потребительскую корзину и наличие их в
рационе человека обязательно.
Потребителей продукции можно разделить на:
Физические лица ( индивидуальные потребители и семьи).
Учреждения общественного питания (столовые, кафе, рестораны).
Учреждения социальной сферы ( детские сады, больницы, школы).
Перерабатывающие предприятия.
Рыночный сегмент, на котором работает СПК «Солонцы», более
привлекателен тем, что широко представлен покупателями с различными
уровнями дохода, и соответственно платежеспособного спроса. Это
позволяет сбывать всю продукцию овощей различного потребительского
качества и цены.
Так как продукция СПК «Солонцы» входит в потребительскую корзину, то
ожидать снижения спроса при росте покупательской способности населения
не приходится.
Хозяйство использует более гибкие цены на свою продукцию ( в осенний
период, при массовой заготовке овощей жителями г. Красноярска и
пригородных районов цены на 30% ниже , чем в зимний период).
Основными конкурентами хозяйству в летний период являются
товаропроизводители Средней Азии , Кемеровской и Новосибирских
областей.
3. Краткое описание финансовых результатов по итогам реализации
проекта.
Программа производства и реализации продукции на инвестиционный
период, приведенная в таблице 3, предусматривает увеличение валового
производства овощей по сравнению с 2013годом в 4,9 раза.
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Таблица №3
Единица
Наименование измерения 2011
2012
2013
Показателя.
год
год
Валовой сбор
год
тн
993
в т.ч. капуста
огурцы
помидоры
174
1870
1150
1250
320
320
280
300
243
тн
183
Площадьзакрытый
грунт
В.т.ч. рассада
202
1750
768
тн
180
морковь
660
2015
год
1233
тн
630
свекла
1036
2014
год
222
М2
500000
4500
4500
4500
1750,0
тыс.шт.
тн
тн
500000
1750,0
900,0 900,0 910,0
19
244167/1953т. 244167/1953т.
244167/2441т. 244167/2442т.
При реализации данного проекта предприятие – инициатор проекта,
предусматривает финансирование проекта:
-за счет собственных средств -18548 тыс.руб.
-за счет субсидирования - 4666тыс. руб.
Наименование источников
Сумма
,тыс.руб.
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Прибыль от текущей деятельности (2012г)
Нераспределенная прибыль
Всего собственных средств
СРЕДСТВА ИНВЕСТОРА
Бюджетные средства, в виде субсидий -30%
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ
11563,0
6985,0
18548,0
4666,0
23214,0
РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
№ Наименование
показателя
1 Выручка от
реализации
продукции
2 Общие затраты на
производство
продукции в т.ч.
т.ч.
амортизационные
отчисления
налоги включаемые
в себестоимость
(НДФЛ)
3 Финансовый
результат
ЕСХН (6%)
4 Чистая прибыль
5
Платежи в бюджет всего
Ед.
2013год
2014год и
изм. 2011год 2012год
последующие
т.руб.
76800,0
3582,0 6292,0 9464,0
т.руб.
65000,0
3495,0
1656,0
3615,0
т.руб.
96,0
485,0
433,0
962,0
т.руб.
34,0
38,9
65,0
3583,0
т.руб.
87,0
5849,0
11800,0
350,9
5498,1
708,0
11092
415,9
4291,0
т.руб.
т.руб.
т.руб.
5,2
81,8
39,2
4636,0
278,2
4357,8
317,1
В результате реализации проекта сумма налоговых поступлений в бюджет с
415,9 тыс.рублей вырастет до 4291,0 тыс. руб. в год.
РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПК «Солонцы» НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
1
2
3
4
Наименование
показателя
Площадь посева
(открытый грунт) -га
Площадь посева –
закрытый грунт –м2
Валовое производство –
открытый грунт (тонн).
Валовое производство –
Закрытый грунт (тонн).
Выручка от реализации
продукции (тыс.руб).
Общие затраты на
производство продукции
(тыс. руб). –
овощеводства
в т.ч – открытый грунт.
Затраты на оплату труда
(т. руб).
Семена (тыс. руб).
Удобрения (тыс. руб).
Средства защиты (тыс.
руб).
ГСМ- (тыс.руб).
Амортизация (тыс. руб).
Общепроизводственные
и общехозяйственные
затраты
Работы и услуги
транспорта
Расходы на сбыт
продукции
Себестоимость овощей –
отк. грунта (руб/цен).
2011год 2012год 2013год 2014год 2015год
60
60
60
4500
4500
4500
1012
1036
1233
90
90
500000
1750
500000
1870
4394
4395
6292,0
9464,0
76800,0
80000,0
3582,0
3495,0 1656,0
3615,0
65000,0
64000,0
3495,0
242,0
1656,0
299,0
3615,0
350,0
5467,0
897,5
5687,8
959,0
620,0
200,0
93,0
5,0
145,0
60,0
670,0
172,0
88,0
792,0
290,0
158,5
846,3
310,0
170,0
243,0
96,0
583,0
130,0
485,0
350,0
316,0
433,0
730,0
622,0
462,0
955,0
664,0
440,0
920,5
643,0
110,0
584,0
830,0
887,0
775,0
72,0
272,0
460,0
491,0
345-35
159-84
293-18
312-40
304-15
Себестоимость овощей –
закрытый грунт (руб/ за
цент).
1354-87 1326-78
В результате снижения накладных расходов в структуре затрат
себестоимость открытого грунта снизится на 2,7 %, закрытого грунта -2,1%.
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕННИЙ И ВЫПЛАТ.
№
1
2
3
4
5
ПОКАЗАТЕЛИ
Денежные
поступления - всего
в т.ч. от продажи
овощей
Денежные выплаты
-всего
в т.ч. выплаты
связанные с
производством и
сбытом
выплаты в бюджет
от налогооблагаемой
прибыли
Сальдо потока от
деятельности по
производству и
сбыту продукции.
ИНВЕСТИЦИОНН
АЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Денежные средства
инициатора проекта
Нераспределенная
прибыль
Бюджетные средства
-всего
Поступление
средств -всего
Сальдо потока по
деятельности
Ед.
изм.
т.руб
.
т.руб
.
т.руб
.
т.руб
2011го
д
3582,0
2012го
д
6292,0
2013го
д
9494,0
3582,0
6292,0
9494,0
3404,2
1449,2
3532,9
3399,0
1171,0
3182,0
т.руб 5,2
278,2
т.руб 177,8
.
4842,8
т.руб
.
т.руб
.
т.руб
.
т.руб
.
т.руб
.
2014го
д
76800,
0
76800,
0
65246,
0
64538,
0
2015го
д
80000,
0
80000,
0
64520
350,9
708,0
960,0
5961,1
11554,
0
15480,
0
4625,0
6938,0
2794,0
4191,0
1866,0
2800,0
9285,0
13929,
0
1551,0
2269,0
63560
В результате расчетов выяснилось.
- площадь 4500 м2.
– год ввода в эксплуатацию – 2015
Изготовление и установка тепличных сооружении 2 месяца.
-водоприемник - искусственный пруд.
- система освещения от электричества
-система отопление от электрокотлов
-балансовая стоимость одной теплицы 1 105 652 руб.
-балансовая стоимость пяти теплиц
3 727 643 руб.
-выручка
-экспликация по видам угодий – для выращивания овощных культур огурцов
и помидор (4500м2).
Огурцы на 1м2 10-12 кг.
Помидоры на 1 м2 8-10 кг.
Урожайность овощей 2015г (огурцы - 54,5 т. Помидоры 28 т. )
Выручка
огурцы 5 400 000 т. р.
Помидоры 2 592 000 т.р.
- культуртехническое состояние –хорошее.гидротехнических
сооружений с целью получения гарантированных урожаев овощей.