Перечень-документов-юридическому-лицу

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицунерезиденту Российской Федерации
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной Банком.
2. копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации
в соответствии с законодательством страны его местонахождения, заверенная нотариально, самим лицом*
либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
открытия счета на территории Российской Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо
изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4. копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, в
соответствии с законодательством страны его местонахождения, заверенная нотариально, самим лицом*
либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
5. копия документа, свидетельствующего о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или
государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории
Российской Федерации, заверенная нотариально, налоговым органом, самим лицом* либо изготовленная и
заверенная должностным лицом Банка.
6. выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской
Федерации представительств (филиалов) иностранных государств, выданная регистрирующим органом или
ее нотариально заверенная копия;
7. копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, с учетом всех имеющихся на дату обращения в Банк с
заявлением на открытие счета изменений (дополнений), заверенные нотариально, самим лицом* либо
изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
8. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица, представленные в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, самим лицом* либо
изготовленная и заверенная должностным лицом Банка:
 протокол (выписка из него), решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного
органа и приказ (выписка из него) о вступлении в должность единоличного исполнительного органа с
указанием даты вступления в должность (при наличии).
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о фамилии,
имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа, выдавшем его органе и
дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с оригиналом документа, удостоверяющих
личность, и заверяются работником Банка).
 приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на руководителя
юридического лица – в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи в расчетных
документах.
 копия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом или выписка из
него, заверенная юридическим лицом - в случае отсутствия срока полномочий в учредительных документах
юридического лица, в протоколе (решении) об избрании (назначении) его на должность, либо когда в
учредительных документах юридического лица имеется отсылка на трудовой договор (контракт) как
документ, определяющий срок полномочий единоличного исполнительного органа.
 документы, подтверждающие полномочия иных лиц, кроме единоличного исполнительного
органа, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение находящимися на
банковском счете денежными средствами, представленные в оригинале или в виде копий, заверенных
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка:
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа о назначении на должность (при
наличии);
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа или доверенность, оформленная
и выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке) о предоставлении права
первой или второй подписи на расчетно-денежных документах;
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о фамилии,
имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа, выдавшем его органе и
дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с оригиналом документа, удостоверяющих
личность, и заверяются работником Банка)
9. Копии лицензий, выданных юридическому лицу в соответствии с законодательством страны его
местонахождения, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенные
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
10. копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие
такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
11. карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных подписей лиц,
обладающих правом первой или второй подписи, удостоверяется нотариально или уполномоченным
работниками Банка за плату согласно тарифам, утвержденным Банком;
12. Согласие на обработку персональных данных;
13. Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
При открытии счета филиалу (представительству) юридического лица также представляются:
1. копия документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения его обособленного подразделения, заверенная нотариально, самим лицом* либо
изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
2. копия положения об обособленном подразделении юридического лица, нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия доверенности на руководителя обособленного структурного подразделения, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4. копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской
Федерации, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом
Банка.
При открытии счета акционерному обществу также предоставляется:
1. составленный в соответствии с действующим законодательством список акционеров, владеющих
25 и более процентов уставного капитала общества».
Документы, представляемые на открытие счета, составленные на иностранном языке,
должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
* Заверка копий документов (выписки из них) самим лицом осуществляется с учетом следующих
правил:
1) копии могут быть заверены единоличным исполнительным органом либо лицом, уполномоченным на
заверение копий доверенностью, оформленной и выданной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (данная доверенность также предоставляется в Банк для
обозрения);
2) Заверительная надпись должна содержать: надпись «копия верна», фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность, подпись лица, заверяющего копию, дату заверения и оттиск печати юридического
лица (филиала);
3) не допускается наличие сокращений в заверительной надписи, в том числе указание инициалов;
4) копии документов подаются в Банк одновременно с оригиналами документов для обозрения.