Перечень документов, необходимых для открытия счета

Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу-резиденту
Российской Федерации
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной Банком.
2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории Российской Федерации либо документа, выдаваемого налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо
свидетельства о внесении записи о юридическом лице в единый государственный реестр
(предоставляется юридическим лицом, зарегистрированным до 01 июля 2002 года), заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
4. копия документа Федеральной службы государственной статистики, устанавливающего
идентификацию лица по общероссийским классификаторам, заверенная нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц, с момента выдачи которой
не прошло более одного месяца, выданная налоговым органом либо ее нотариально заверенная
копия;
6. копии учредительных документов с учетом всех имеющихся на дату обращения в Банк с
заявлением на открытие счета изменений (дополнений), заверенная нотариально, налоговым
органом, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
7. Копии лицензий, выданных юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, заверенные нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная
должностным лицом Банка.
8. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, представленные в оригинале или в виде копий, заверенных нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка:
 протокол (выписка
из него), решение об избрании (назначении) единоличного
исполнительного органа и приказ (выписка из него) о вступлении в должность единоличного
исполнительного органа с указанием даты вступления в должность.
 копия
судебного
акта
Арбитражного
суда,
подтверждающая
назначение
внешнего/конкурсного управляющего – в случае открытия счета юридическому лицу, в отношении
которого в установленном законодательством порядке введено внешнее управление либо открыто
конкурсное производство.
 копия распоряжения (выписка из него) соответствующего государственного
(муниципального) органа о назначении руководителя предприятия (учреждения) – в случае
открытия счета государственному и муниципальному унитарному предприятию и учреждению;
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о
фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа,
выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с
оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются работником Банка).
 приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на руководителя
юридического лица – в случае отсутствия лица, наделенного правом второй подписи в расчетных
документах.
 копия трудового договора (контракта) с единоличным исполнительным органом или
выписка из него, заверенная юридическим лицом - в случае отсутствия срока полномочий в
учредительных документах юридического лица, в протоколе (решении) об избрании (назначении)
его на должность, либо когда в учредительных документах юридического лица имеется отсылка на
трудовой договор (контракт) как документ, определяющий срок полномочий единоличного
исполнительного органа.
9. документы, подтверждающие полномочия иных лиц, кроме единоличного исполнительного
органа, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение
находящимися на банковском счете денежными средствами, представленные в оригинале или в
виде копий, заверенных нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная
должностным лицом Банка:
1
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа о назначении на
должность;
 приказ (выписка из него) единоличного исполнительного органа или доверенность,
оформленная и выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке) о
предоставлении права первой или второй подписи на расчетно-денежных документах;
 копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о
фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа,
выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с
оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются работником Банка).
10. карточка с образцами подписей и оттиска печати. Подлинность собственноручных
подписей лиц, обладающих правом первой или второй подписи, удостоверяется нотариально или
должностным лицом Банка за плату согласно тарифам, утвержденным Банком;
11. Согласие на обработку персональных данных;
12. Анкета Клиента, составленная по утвержденной Банком форме.
При открытии счета филиалу (представительству) юридического лица также
представляются:
1. копия документа, подтверждающего постановку на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения его обособленного подразделения, заверенная нотариально, самим
лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка;
2. копия положения об обособленном подразделении юридического лица, заверенная
нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом Банка.
3. копия доверенности на руководителя обособленного структурного подразделения,
заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным лицом
Банка.
При открытии специального банковского счета платежному агенту, банковскому
платежному агенту также представляются:
1. копии заключенных с поставщиками договоров об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц, заверенные нотариально, самим лицом* либо изготовленные и
заверенные должностным лицом Банка.
При открытии счета доверительным управляющим юридического лица также
представляется:
1. копия документа (договора), на основании которого осуществляется доверительное
управление, заверенная нотариально, самим лицом* либо изготовленная и заверенная должностным
лицом Банка.
* Заверка копий документов (выписки из них) самим лицом осуществляется с учетом следующих
правил:
1) копии могут быть заверены единоличным исполнительным органом либо лицом, уполномоченным на
заверение копий доверенностью, оформленной и выданной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (данная доверенность также предоставляется в Банк для
обозрения);
2) Заверительная надпись должна содержать: надпись «копия верна», фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность, подпись лица, заверяющего копию, дату заверения и оттиск печати юридического
лица (филиала);
3) не допускается наличие сокращений в заверительной надписи, в том числе указание инициалов;
4) копии документов подаются в Банк одновременно с оригиналами документов для обозрения.
2