Список документов на открытие счета ЮЛ

Список документов открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту
Заявление должно быть подписано руководителем
юридического лица и скреплено печатью.
Должность руководителя Клиента, указанная в
заявлении,
должна
соответствовать
должности
руководителя Клиента в уставе (генеральный директор,
Заявление на открытие
директор, президент и т.д.).
счета (по форме Банка)
Если открытие счета осуществляется доверенным лицом
на
основании
выданной
юридическим
лицом
доверенности на заключение договора банковского счета
и открытие счета, то заявление подписывает доверенное
лицо с указанием «по доверенности».
Договоры подписываются руководителем юридического
лица на каждом листе и скрепляются печатью.
Должность руководителя Клиента, указанная в
договорах,
должна
соответствовать
должности
Договор банковского счета
руководителя Клиента в уставе (генеральный директор,
(по форме Банка в двух
директор, президент и т.д.)
экземплярах)
Если юридическое лицо выдало доверенность на
заключение договора банковского счета и открытие
счета, то доверенное лицо подписывает договоры с
указанием на каждом листе «по доверенности».
Карточка оформляется на бланке формы N 0401026 по
ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой
документации ОК 011-93).
Образцы подписей лиц, уполномоченных руководителем
организации распоряжаться денежными средствами на
счете Клиента, могут быть заверены:
 нотариально;
 уполномоченным лицом Банка (при условии
Карточка
с
образцами
личной явки всех лиц, указанных в карточке, в
подписей и оттиска печати.
Банк с документами, удостоверяющими их
личность).
Обращаем Ваше внимание
 на правильность указания сведений в поле
карточки «Банк»: должно быть указано полное
наименование Банка – КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»
(ООО).
 Лица, указанные в Карточке, в присутствии
Уполномоченного
работника
проставляют
собственноручные
подписи.
В
каждой
незаполненной строке проставляется прочерк.
Учредительные документы,
определяющие
юридический
статус
нерезидента, в соответствии
с
законодательством
страны,
на
территории
которой
о
создано
юридическое лицо
Документы
о
создании
юридического лица,
государственной
регистрации
его
(инкорпорации) и правовом
статусе в соответствии с
законодательством страны,
в
которой
создано
юридическое лицо (выписка
из торгового реестра, иной
аналогичный документ)
Документ,
подтверждающий
постановку юридического
лица на учет в налоговом
органе
на
территории
Российской
Федерации
(выданный
не
ранее
01.10.2003г.)/свидетельство
об учете в налоговом органе
(для
организацийнерезидентов, НЕ имеющих
представительств
на
территории
Российской
Федерации)
1
Оригиналы или нотариально заверенные копии.
Документы должны иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом.
Документы должны быть легализованы в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей1.
Оригинал или нотариально заверенная копия.
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом.
Документ должны быть легализован в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Банком может быть принята копия, заверенная
регистрирующим органом.
Банком может быть принята копия Свидетельства,
заверенная руководителем юридического лица и
печатью юридического лица (при обязательном
предоставлении оригинала).
Легализации документов не требуется, если они были оформлены на территории:
а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или
отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями
конвенции);
б) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Документ
об
избрании
Банком может быть принята копия Свидетельства,
единоличного
заверенная руководителем юридического лица и
исполнительного
органа
печатью юридического лица (при обязательном
(руководителя
предоставлении оригинала).
организации).
Документ должен быть легализован в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Банком может быть принята копия документа,
заверенная руководителем юридического лица и
печатью юридического лица (при обязательном
Контракт, трудовой договор
предоставлении оригинала).
с руководителем.
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом.
Документ должен быть легализован в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
Распорядительные
документы
(приказы,
распоряжения) о наделении
лиц (кроме руководителя)
правом
подписи
на
банковских
платежных
документах, а также на
распоряжение денежными
средствами,
используя
аналог
собственноручной
подписи.
заверенная копия.
Банком могут быть приняты копии документов,
заверенные руководителем юридического лица и
печатью юридического лица (при обязательном
предоставлении оригинала).
В документе должно быть обязательно указано:
 должность лица;
 ФИО лица;
 предоставление права подписи.
Документ подписывается руководителем организации с
приложением
печати
организации,
например:
«предоставить заместителю генерального директора
Иванову Ивану Ивановичу право подписи на банковских
документах».
Предоставление права подписи лицу может быть
оформлено доверенностью. Доверенность выдается
юридическим
лицом
в
письменной
форме,
подписывается
руководителем
организации
с
приложением печати организации.
Лицензии
(разрешения),
выданные
юридическому
лицу
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке,
на
право
осуществления
деятельности, подлежащей
лицензированию.
Оригиналы или нотариально заверенные копии
документов.
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом
Документ должны быть легализован в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей*.
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Доверенность
на
право
заключения
договора
банковского счета и/или
предоставления документов
для открытия счета
Предоставляется только в случае заключения договора
и/или предоставления документов в Банк не
единоличным исполнительным органом, а лицом по
доверенности.
Доверенность, оформленная за пределами Российской
Федерации, должна быть легализована в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей или в
посольстве(консульстве) иностранного государства в
Российской Федерации*.
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика
нотариусом.
Документ,
подписанный
уполномоченным
лицом
клиента, подтверждающий
отсутствие у юридического
лица печати
должна
быть
удостоверена
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Представляется только в случае оформления Банковской
карточки без проставления на ней образца оттиска
печати.
Документ должен иметь перевод на русский язык и
личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом.
Документ должны быть легализован в посольстве
(консульстве) Российской Федерации за границей*.
Документ
(паспорт),
удостоверяющий личности
представителей
Клиента,
указанных в Банковской
карточке, доверенности на
открытие
счета/предоставление
Оригинал (для заверки копии в Банке) – при оформлении
Банковской карточки в Банке.
При оформлении Банковской карточки нотариально:
 оригинал (для заверки копии в Банке);
или
 копия, заверенная нотариально;
или
документов
в
Банк/
в
отношении лиц, которым
предоставлено
право
распоряжения денежными
средствами,
используя
аналог
собственноручной
подписи.
 копия, заверенная руководителем Клиента (с
представлением оригиналов для ознакомления).
Предоставляется
для
представителей
клиента
иностранных лиц или лиц без гражданства, указанных в
в:
 Банковской карточке;
 доверенности на открытие счета/предоставление
документов в Банк
 лицам, которым предоставлено право
распоряжения денежными средствами, используя
аналог собственноручной подписи
Оригинал (для заверки копии в Банке) или нотариально
Документ, подтверждающий
заверенная копия.
право
представителя
В Банк могут быть предоставлены:
клиента
иностранного
 действительный вид на жительство;
гражданина или лица без
или
гражданства на пребывание
 действительное разрешение на временное
проживание (в виде отметки по установленной
(проживание) в Российской
форме в документе, удостоверяющем личность
Федерации
иностранного гражданина или лица без
гражданства);
или
 миграционная карта и (или) виза;
или
иной предусмотренный федеральным законом или
международным договором Российской Федерации
документ, подтверждающий право иностранного
гражданина на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
Предоставление сведений:
 о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений с Банком;
 о
целях
финансово
–
хозяйственной
Анкета
«Знай
своего
деятельности;
клиента»
юридического
 о финансовом положении;
лица – нерезидента РФ (по
 о деловой репутации.
форме Банка).
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля
справочной информации должны быть заполнены
клиентом.
Сведения
бенефициарном(ых)
владельце(ах) (по
Банка).
о
форме
Опросный
лист
по
установлению
бенефициарных
владельцев.
Обращаем Ваше внимание на то, что все поля
справочной информации должны быть заполнены
клиентом.
Копии
годовой
бухгалтерской
отчетности
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате,
- и (или) копии годовой (либо квартальной)
налоговой декларации с отметками налогового органа об
их принятии или без такой отметки с приложением либо
копии квитанции об отправке заказного письма с описью
Документы
о
финансовом положении (за
исключением
юридических
лиц, период деятельности
которых не превышает трех
месяцев
со
дня
их
регистрации)
вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на
годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения
бухгалтерского
учета
законодательству
Российской Федерации; и (или) справка об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица,
размещенные
в
сети
"Интернет"
на
сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard &
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и
другие) и национальных рейтинговых агентств).
от других Клиентов Банка имеющих с ним деловые
отношения (при возможности их получения);
Отзывы о Клиенте (в
и (или) отзывы от других кредитных организаций, в
произвольной
письменной
которых Клиент ранее находилось на обслуживании, с
форме)
информацией этих кредитных организаций об оценке
деловой репутации данного юридического лица (при
возможности их получения).
В
случае
представления
копий
документов
кредитная
организация
вправе
потребовать представления подлинников документов для ознакомления.
По результатам рассмотрения предоставленных документов Банк вправе
затребовать дополнительные документы необходимые для открытия счета по своему
усмотрению.
ВНИМАНИЕ!!
Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с
переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
Документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской
Федерации за границей, если иное не определено условиями международных
договоров.
Добро пожаловать!