АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Приложение 2 ПВК
Код Клиента
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(не являющегося кредитной организацией)
Все графы подлежат обязательному заполнению. Клиент обязуется в письменной форме уведомить
Банк в течение 7 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в Анкете.
Полное, а также (если имеется) сокращенное
наименование и наименование на иностранном языке
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
- для резидента, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной
организации КИО - для нерезидента
Регистрационный номер (ОГРН)
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации
Юридический адрес (согласно учредительным
документам)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или
лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес официального сайта (при наличии)
Номер расчетного счета
Код ОКПО
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию: (указать
вид, номер, дату выдачи лицензии; кем выдана; срок
действия; перечень видов лицензируемой деятельности)
Основные виды деятельности (в том числе
производимые
товары,
выполняемые
работы,
предоставляемые услуги)
Обособленные подразделения (если имеются) (указать
количество, наименование и адрес подразделений)
Сведения о величине зарегистрированного и
оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества
Цели установления и предполагаемого характера
деловых отношений с Банком
Цели
финансово-хозяйственной
деятельности
организации (сведения о планируемых операциях по счету в
течение определенного периода (за квартал): количество операций,
сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в
наличной форме и операции, связанные с переводами денежных
средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды
договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо
собирается осуществлять через счет открытый в Банке)
Финансовое положение (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без
такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте),
либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского
заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации; и (или) справка об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об
отсутствии в отношении юридического лица производства по делу
о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в кредитную организацию; и (или)
сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге
юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "FitchRatings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств).
Деловая репутация организации
Имеются ли отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов
Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в
произвольной письменной форме, при возможности их получения)
от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо
ранее находилось на обслуживании, с информацией этих
кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица.
При наличии информацию предоставить в Банк.
Информация о компании в СМИ и пр. доступных
источниках; Информация о претензиях со стороны
судебных, правоохранительных, налоговых органов,
таможенных служб и т. д.
Планируются ли переводы денежных средств на счета
лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами
Республики Беларусь или Республики Казахстан и
действующих в своих интересах или по поручению
третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по
заключенным с такими контрагентами-нерезидентами
внешнеторговым
договорам
(контрактам),
по
которым ввоз товаров, ранее приобретенных у
резидентов Республики Беларусь или Республики
Казахстан соответственно, будет осуществляться с
территории Республики Беларусь или Республики
Казахстан и товарно-транспортные накладные будут
оформляться
грузоотправителями
Республики
Беларусь или Республики Казахстан
(При указании «ДА»
необходимо
подтверждающие документы в банк)
представить
Сведения о постоянных контрагентах
Характеристика операций (в данном поле указываются
виды деятельности, которые организация предполагает
осуществлять/ осуществляет с использованием банковского
счета в КБ «Анталбанк» ООО)
Сведения о лице, открывающем счет для
юридического лица (в случае открытия счета
Представителем
юридического
лица
по
доверенности) (для физического лица указываются
Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность, а
также доверенность, подтверждающая данные полномочия)
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления
юридического лица и сведения о физическом лице (руководителе)
Структура органов управления
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая)
Гражданство
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия, номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, код
подразделения.
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания.
Данные
документа,
подтверждающего
право
иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской
Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата
начала срока действия права пребывания (проживания),
дата окончания срока действия права пребывания
(проживания).
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала
срока пребывания и дата окончания срока пребывания.
Идентификационный номер налогоплательщика (при
его наличии)
Место работы
Занимаемая должность
Телефоны для контакта
Сведения об учредителях/бенефициарных владельцах 1
Для Физических лиц: фамилию, имя, а также отчество
(если иное не вытекает из закона или национального
обычая), гражданство, дату рождения, место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес
места жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии); доля в уставном капитале (%)
Для
Юридических
лиц:
наименование,
идентификационный номер налогоплательщика или код
иностранной
организации,
государственный
регистрационный
номер,
место
государственной
регистрации и адрес местонахождения;
Бенефициарных владельцев юридического лица –
учредителя, имеющих более 25 процентов в капитале:
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), гражданство, дату
рождения, место рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные миграционной карты,
документа,
подтверждающего
право
иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания,
идентификационный номер налогоплательщика (при его
наличии); доля в уставном капитале (%)
«___»_____________ 20___ г.
(число, месяц)
Руководитель
/______________/________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
/______________/________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
1
физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25
процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.