Перечень документов, необходимых для открытия банковского

Перечень документов,
необходимых для открытия банковского Счета, Счета депозита юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за
пределами территории РФ*.
Заявление на открытие Счета.
Договор банковского Счета.
Анкета Клиента – юридического лица.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или Уполномоченным
работником Банка.
Копии документов**, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска
печати, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического лица ***/изготовленные и
заверенные работником Банка.
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где оно
создано (учредительные документы, выписка из торгового реестра, другие документы, определяющие
юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения),
легализованные**** в посольстве (консульстве) РФ за границей.
Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории РФ
представительств иностранных компаний, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем
юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка.*****
Копия Свидетельства об учете в налоговом органе (Форма N 11СВ-Учет), выданного по месту осуществления
деятельности иностранной организацией на территории РФ через отделение на основании сведений,
содержащихся в ЕГРЮЛ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем юридического
лица/изготовленная и заверенная работником Банка 1.
Сертификат Good Standing.
Аудиторское заключение по итогам года либо гарантийное письмо о предоставлении данного документа не
позднее 7 рабочих дней с даты сдачи аудиторского заключения.2
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц,
уполномоченных распоряжаться Счетом.
Доверенность на Представителя Клиента - в случае открытия Счета и подписания Договора банковского
Счета представителем юридического лица. Доверенность, присланная (ввезенная) из-за границы, должна быть
легализована.
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском Счете, а также документы, подтверждающие полномочия лиц
распоряжаться средствами, находящимися на банковском Счете, используя ЭП******.
Анкета физического лица, которому предоставлены полномочия по распоряжению банковским счетом
(банковским вкладом) с использованием системы «Банк-Клиент»/Представителя клиента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Копии изменений и дополнений к учредительным документам юридического лица с приложением
свидетельств об их регистрации, удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического
лица/изготовленные и заверенные работником Банка (если такие изменения и дополнения имели место).
Копии Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
удостоверенные нотариально/заверенные руководителем юридического лица/изготовленные и заверенные
работником Банка.
Выписка из реестра акционеров по состоянию на момент предоставления документов (для акционерных
обществ)/список участников общества по состоянию на момент предоставления документов (для обществ с
ограниченной ответственностью, состоящих из двух и более участников), заверенные руководителем
юридического лица.
При открытии банковского Счета филиалу (представительству) юридического лица дополнительно
предоставляются в Банк следующие документы:
15.
16.
17.
18.
18.1. Копия
Положения
о
филиале
(представительстве)
юридического
лица,
удостоверенная
нотариально/заверенная руководителем юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка;
18.2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица;
1
2
В случае если Юридическое лицо имеет на территории РФ филиал, представительство или иное подразделение,
вместо указанного документа предоставляются документы, предусмотренные п.16.6. настоящего Приложения.
Гарантийное письмо предоставляется в том случае, если период деятельности Юридического лица составляет менее
года отчетного периода.
18.3. Копия Разрешения на открытие филиала (представительства) на территории РФ, удостоверенная
нотариально/заверенная руководителем филиала (представительства) юридического лица/изготовленная и
заверенная работником Банка;
18.4. Копия Свидетельства о регистрации филиала (представительства), удостоверенная нотариально/заверенная
руководителем филиала (представительства) юридического лица/изготовленная и заверенная работником
Банка;
18.5. Копия Свидетельства о внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории РФ, удостоверенная нотариально/заверенная руководителем филиала
(представительства) юридического лица/изготовленная и заверенная работником Банка;
18.6. Копия Свидетельства об учете в налоговом органе (Форма N 11СВ-Учет), выданного налоговым органом по
месту осуществления деятельности иностранной организации через филиал, представительство или иное
подразделение
в
РФ,
удостоверенная
нотариально/заверенная
руководителем
юридического
лица/изготовленная и заверенная работником Банка.
19.
Анкета (досье) Выгодоприобретателя по установленной Банком форме (при необходимости).
20.
Финансовый отчет за последний отчетный период в случае отсутствия общедоступного источника
информации, содержащего финансовый отчет.
21.
Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных
организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие
из договора банковского счета.
22.
Заявление - обязательство о достоверности предоставляемой информации (по форме Приложения 21 к
настоящим Правилам).
23.
Иные документы, в случаях, когда законодательством Российской Федерации открытие банковского Счета,
Счета депозита обусловлено наличием документов, не указанных в настоящем перечне.
Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в банк вместе с заверенным переводом на
русский язык.
**
Копии страниц документов, удостоверяющих личность, должны содержать идентифицирующие сведения, а
именно: фамилию, имя, (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа,
выдавшего документ, и код подразделения (если имеется), дату и место рождения, адрес местожительства или
места пребывания.
***
Документы, заверенные руководителем юридического лица, заверяются надписью «Копия верна», подписью
руководителя юридического лица с указанием даты, должности, фамилии, имени и отчества лица, заверившего
документы, и печатью организации. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического
лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия.
****
Легализация проставляется на документах в посольстве (консульстве) РФ за границей либо в посольстве
(консульстве) иностранного государства в РФ.
Официальные документы, указанные в настоящем перечне и совершенные на территории иностранного
государства – участника Гаагской конвенции, принимаются Банком без легализации при наличии апостиля
(удостоверительной надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом
иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.
Легализация и проставление апостиля на документах, указанных в настоящем перечне, не требуется, если
документы были:
- совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.93);
- совершены на территории иностранных государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
***** Для открытия Счета представительству иностранной организации.
****** Либо в Банк представляется выписка из указанных документов, удостоверенная нотариально/заверенная
руководителем юридического лица в порядке, указанном в сноске *** настоящего Перечня.
*