Проект технического задания на настройку и внедрения системы

Техническое задание на автоматизацию
участка учета «Родительская плата»
для ГУ «Централизованная бухгалтерия администрации
Красносельского района СПб»
1.
Назначение системы
Обеспечить ведения бухгалтерского учета родительской платы в соответствии с действующим
законодательством в разрезе обслуживаемых организаций.
1.2 Обеспечить получения бухгалтерской отчетности по учету родительской платы в соответствии
с действующим законодательством в разрезе обслуживаемых организаций.
Под действующим законодательством принимаем приказ Минфина РФ № 25Н от 10.02.2006.
1.1
2.
2.1
Текущее состояние системы
Учет родительской платы не автоматизирован.
3.
Перечень необходимых работ
3.1
Загрузить в систему бухгалтерский план счетов, сформированный ранее с учетом бюджетной
классификации, кодов фондов, перечня обслуживаемых организаций, в системе «Парус –
Бюджет для Windows», модуль Бухгалтерия.
3.2
Система должна обеспечивать следующий функционал:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
Формирование списочного состава детей в разрезе: Учреждение, группа, лицевой счет.
Необходимо учесть, что списочный состав меняется каждый учебный год (т.е. группы
формируются заново каждый сентябрь). Списки могут измениться в случае перевода из
группы в группу, выбытия детей из учреждения по разным причинам.
Формирование списка выбывших детей с остатком денег от оплаты за посещение детского
учреждения с указанием даты выбытия.
Для определения месячной оплаты используется размер прожиточного минимума и берется
определенный тариф от него (утверждается законодательством). Тарифы обозначаются
кодом и присваиваются каждому лицевому счету ребенка.
Система должна обеспечивать быстрый поиск по списку по фамилии или по номеру
лицевого счета ребенка.
Разнесение сумм оплат за содержание ребенка в детском учреждении на основании
квитанции об оплате. При этом должна быть функция, позволяющая сверить сумму
разнесенных в лицевые счета оплат за каждый банковский день с выпиской банка за этот
день.
Печать бланка табеля для каждой группы каждого детского учреждения со списком детей и
номерами их лицевых счетов.
В системе, в табеле, указывается количество дней посещения детского учреждения
конкретным ребенком в конкретном месяце. При начислении платы месячная сумма
определяется как прожиточный минимум, умноженный на тариф. Затем сумма по тарифу
делится на количество рабочих дней в месяце (т.е. определяется стоимость дня), и
умножается на количество дней посещения.
Должна быть возможность исправления ошибок после закрытия месяца: перерасчет в связи
с изменением тарифа задним числом, перерасчеты в связи со сверкой начало-конец месяца.
3.3.
Печать отчетов:

Сводная ведомость по итогам месяца (итоговые цифры по начисленным и
полученным суммам в разрезе учреждений).

Ведомость по расчетам с родителями за посещение детского учреждения.

Бланки квитанций об оплате за посещение детского учреждения.
3.4.
В конце каждого месяца должны быть сформированы бухгалтерские проводки по
начисленной родительской плате, которые экспортируются в систему «Парус – Бюджет для
Windows», модуль Бухгалтерия для формирования главных книг, балансов и других отчетов в
разрезе обслуживаемых организаций.
Директор СПб ГУ «Централизованная
бухгалтерия администрации
Красносельского района СанктПетербурга»
О.Б.Богомолова
1
Обоснование лимита финансирования на автоматизацию
Участка учета «Родительская плата»
Для ГУ «Централизованная бухгалтерия администрации
Красносельского района СПб»
Лимит финансирования -------Источник финансирования -----
104,4 тыс. руб.
Бюджет Санкт-Петербурга
Стоимость программного продукта:
руб.
Родительская плата, базовый функционал:
дополнительные рабочие места: 3р/м по 6000,00
рабочее место бухгалтерии:
ИТОГО:
8400,00
18000,00
6000,00
32400,00
Стоимость настройки и внедрения:
72000,00
Всего стоимость приобретения и настройки
программного продукта
104400,0
Директор СПб ГУ «Централизованная
бухгалтерия администрации
Красносельского района СанктПетербурга»
О.Б. Богомолова
2