Подготовка платежных документов

Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному
казначейству
В разделе "Учет | Хозяйственные операции" можно подготовить отчеты по Приказу
Минфина РФ №5н от 21.01.05 "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности". В частности, это
отчеты по форме 0503121, по форме 0503127, по форме 0503130.
В июне 2006г. алгоритмы формирования названных отчетов были серьезно переработаны.
Вызвано это было, в основном, необходимостью выгрузки отчетных данных в текстовые
файлы, представляемые в Федеральное казначейство. Формат выгружаемых файлов
соответствует инструкции Федерального казначейства "Требования к форматам и
способам передачи в электронном виде Бюджетной отчетности главных
распорядителей средств федерального бюджета, представляемой в Федеральное
казначейство" от марта 2006 года.
Пользователи Системы версии 7.66 после обновления Системы получат доступ ко всем
дополненным возможностям, снабженным контекстной помощью. Все что следует далее в
настоящем документе, приведено и в Справке к форме условий формирования отчета.
Пользователи Системы версии 7.65 получат только ограниченный набор файлов,
необходимых для обновления Системы. Чтобы обеспечить выгрузку бюджетной отчетности
для Федерального казначейства, Вам необходимы, кроме настоящей инструкции, следующие
файлы:
 TEXTOUT.APP
 SOLV.DLL
 Форма0503121.XML
 Форма0503127.XML
 Форма0503130.XML
 Форма0503121.XLT
 Форма0503127.XLT
 Форма0503130.XLT
Чтобы сформировать обновленные отчеты и иметь возможность выгрузить данные для
Федерального казначейства, необходимо выполнить ряд манипуляций.
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 1
Обновление Системы
Получив перечисленные выше файлы, необходимо:
1. Скопировать файл SOLV.DLL в корневой каталог модуля "Бухгалтерия", заменив
существующий там файл.
2. Скопировать файл TEXTOUT.APP в подкаталог FOX модуля "Бухгалтерия".
3. Скопировать файлы Форма0503121.XLT, Форма0503127.XLT, Форма0503130.XLT, в
подкаталог TEMPLATE модуля "Бухгалтерия", заменив существующие там файлы.
4. Скопировать файлы Форма0503121.XML, Форма0503127.XML, Форма0503130.XML, в
подкаталог REPGEN модуля "Бухгалтерия", заменив существующие там файлы.
5. С помощью меню "Пуск | Выполнить" Windows (либо посредством оболочки Windows Commander, оболочки FAR или иным способом) выполнить команды
REGSVR32 SOLV.DLL /U
REGSVR32 путь\SOLV.DLL
Где путь надо заменить путем к каталогу, где находится полученным Вами обновленный
файл. Например, выполните REGSVR32 "c:\program files\parus\account\solv.dll".
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 2
Формирование отчета "Форма 0503121"
Когда Вы выберите в списке дополнительных отчетов раздела "Хозяйственные операции",
позицию "Форма 0503121", то откроется форма условий формирования отчета. Напомним, что
отчет формируется средствами Генератора отчета. Поэтому, чтобы нужный пункт оказался в
списке дополнительных отчетов, надо выполнить в разделе "Генератор отчетов" действие
"Синхронизировать".
Выгрузка отчетных данных возможна только если при настройке параметров Системы в
группе "Печать" был установлен флажок "Печатать напрямую в MS Excel".
Отмечены случаи, когда в процессе печати отчета выдается сообщение об ошибке
"Настройки безопасности макросов Microsoft Excel не позволяют создать макрос для
выгрузки данных". Это бывает когда на компьютере установлен Microsoft Excel начиная с
версии 2003. Для устранения этой проблемы зайдите в главное меню Excel "Tools" (Сервис),
далее "Macro" (Макрос), далее "Security" (Безопасность). В появившемся окне "Security"
выберите вкладку "Trusted Sources" (Надежные издатели) и установите флажок "Trust access
to Visual Basic Project" (Доверять доступ к Visual Basic Project).
Форма условий формирования отчета содержит три вкладки:
 В полях "С…по" выберите год и месяц начала отчетного периода, год и месяц окончания
отчетного периода.
 В поле "Бюджетное учреждение" задайте контрагента, являющимся бюджетным
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 3
учреждением. В отчете будут отражены обороты по заданному учреждению.
 В поле "Уровень аналитики КОСГУ" выберите порядок аналитических счетов, данные по
которому будут отражены в отчете.
 Содержимое поля "Наименование бюджета" не участвует в отборе данных, оно будет
вписано в текст отчета.
 В группах полей "Расходы" и "Доходы" задают маски счетов расходов и доходов, данные
по которым будут отражены в отчете. Поля заполняются так же, как для отчета версии
7.65.
 Вам должны быть знакомы и поля "18-й символ".
 В группе полей "Балансовая единица" можно задать мнемокод "балансовой единицы". В
колонке"Бюджетная деятельность отчета будут отражены данные по счетам, связанным в
Плане счетов с заданной балансовой единицей или списком единиц.
На вкладке "Параметры выгрузки" можно задать условия выгрузки данных в формат
Федерального казначейства.
 Если поле не заполнять, то выгрузки не произойдет.
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 4
 Если в поле "Каталог" задать каталог Вашего компьютера, то автоматической выгрузки
данных также не произойдет, но Вы получите возможность данные выгрузить.
Возможность эта откроется когда текст отчета будет сформирован и отображен в
открывшемся окне MS Excel.
Если каталог был задан, то в окне просмотра отчета Вы найдете ранее отсутствующую
вкладку "Выгрузка в Минфин". Что с ней делать – смотрите в следующем параграфе.
Выгрузка в формат Минфина
Если в условиях формирования отчета был задан каталог выгрузки, то в окне просмотра
отчета (окне Excel) Вы увидите вкладку "Выгрузка в Минфин". Например:
На вкладке закодированы правила выгрузки. Правила эти постоянны и не нуждаются в
редактировании.
Если Вы отказались от желания выгружать данные, то не обращайте на эту вкладку
внимания. Используйте окно обычным образом – для просмотра и печати отчета.
Если выгрузка необходима, то:
 Обратите внимание на серую ячейку А2. В нее вписан ранее заданный Вами каталог и имя
файла с расширением TXT, который надлежит создать. Вы можете исправить имя файла,
но не рекомендуем этого делать, так как имя файла формируется по правилам,
установленным Федеральным казначейством. Имя файла включает код отчетной формы,
код периодичности (месячная, квартальная или годовая) и номер версии отчетной формы.
Если в заданный каталог данный отчет еще не выгружался, то номер версии будет равен 1.
Если в каталоге уже имеются файлы данного отчета, то Система автоматически увеличит
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 5
номер версии.
 Нажмите серую кнопку "Выгрузить для Минфин", находящуюся в верхнем левом углу
окна. Выгрузка произойдет – в заданном Вами каталоге будет создан файл с именем,
предусмотренным шаблоном.
Созданный текстовый файл не является аналогом текста отчета. Он содержит специальным
способом расположенные отчетные данные. Файл предназначен для обработки специальной
программой, имеющейся в Федеральном казначействе.
Выгруженный файл представляет собой набор строк, каждая из которых должна содержать признак
конца строки. Признаками конца строки являются неотображаемые символы: “возврат каретки” (код
13 ASCII) и “перевод строки” (код 10 ASCII). Файл состоит из трёх частей: заголовочная часть,
содержательная часть, заключительная часть.
Прочие отчеты
Отчеты "Форма 0503127" и "Форма 0503130" формируются и выгружаются аналогично
описанному отчету. Условия формирования этих отчетов дополнены параметрами, сходными
с упомянутыми. Если задать в условиях формирования каталог выгрузки, то окне просмотра
отчета появится вкладка "Выгрузка в Минфин". Если воспользоваться кнопкой "Выгрузить
для Минфин", то выгрузка состоится.
КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА: ПАРУС-7
КОД ВИДА ДОКУМЕНТАЦИИ:
Выгрузка бюджетной отчетности в файлы,
адресованные Федеральному Казначейству
Лист 6