Утверждено Общим собранием членов ЖНК «Жилищное

Утверждено
Общим собранием
членов ЖНК «Жилищное строительство»
Протокол от 24.04.2007.
ОТЧЕТ
об исполнении приходно-расходной сметы,
сметы доходов и расходов на содержание и управление на 2006г.
1.
Поступление паевых взносов, тыс. руб.
Показатель
Паевые
взносы
Расход паевых взносов, тыс. руб.
Показатель по
смете
Фактический
показатель
Абсолютное
отклонение
(+ / -)
296 231,00
397 404,00
+101 173,00
Показатель по
смете
Фактический
показатель
Абсолютное
отклонение
(+ / -)
256 958,00
395 283,00
+138 325,00
Фактический объем привлеченных средств и величина их расхода в 2006г.
превысили плановый уровень, определенный в приходно-расходной смете, утвержденной
общим собранием членов кооператива в 2006г. более чем в 1,4 раза.
2.
Статья расходов
Расходы на оплату труда
Единый социальный налог, взносы
на обязательное пенсионное и
социальное страхование
Аренда офисного помещения,
включая его содержание
Материальные расходы
(приобретение хозяйственных
принадлежностей, инвентаря и
расходы на хозяйственнооперационные нужды)
Услуги независимого оценщика
Расходы на проведение
обязательного ежегодного аудита
Услуги связи
Расходы на нотариальное заверение
Обслуживание и сопровождение
программного комплекса
1С:Предприятие
Расчетно-кассовое обслуживание
Почтовые расходы
Расходы на приобретение
периодических изданий
Расходы на приобретение
канцелярских принадлежностей
Расходы на проведение
обязательного ежегодного собрания
членов кооператива
Расходы по служебные
командировки
Расходы на повышение
квалификации сотрудников
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Сумма, руб.
Сметный
Фактический
показатель
показатель
Отклонение
(экономия (-) /
перерасход(+) ),
Структура,%
руб.
5 425 000,00
4 641 153,00
- 783 847,90
61,61
1 302 700,00
1 044 979,00
- 257 721,00
13,87
380 000,00
341 474,00
- 38 526,00
4,53
20 000,00
20 000,00
-
0,26
60 000,00
60 000,00
-
0,80
60 000,00
59 700,00
- 300,00
0,79
70 300,00
50 000,00
67 759,00
50 000,00
- 2 541,00
-
0,90
0,66
50 000,00
24 873,00
- 25 127,00
0,33
30 000,00
100 000,00
50 402,00
98 687,00
+ 20 402,00
-1 313,00
0,70
1,31
30 000,00
26 677,00
- 3 323,00
0,35
80 000,00
80 000,00
-
1,06
90 000,00
90 000,00
-
1,19
80 000,00
41 222,00
- 38 778,00
0,54
180 000,00
175 646,00
- 4 354,00
2,33
20 000,00
5 493,00
- 14 507,00
0,07
Статья расходов
Добровольное медицинское
страхование
Расходы на приобретение горючесмазочных материалов для
эксплуатации транспортных средств
Расходы на содержание и
эксплуатацию транспортных
средств
Ремонт основных средств
Приобретение основных средств
Представительские расходы, а также
расходы по обслуживанию
корпоративных мероприятий и
приобретение подарочных наборов
Прочие расходы, включая расходы
по подбору кадров, расходы на
рекламу и другие непредвиденные
расходы
Итого:
Сумма, руб.
Сметный
Фактический
показатель
показатель
Отклонение
(экономия (-) /
перерасход(+) ),
Структура,%
руб.
162 000,00
121 110,00
- 40 890,00
1,62
210 000,00
155 662,00
-54 338,00
2,07
200 000,00
200 000,00
-
2,66
57 500,00
80 000,00
56 582,00
36 623,00
- 918,00
- 43 377,00
0,75
0,49
86 000,00
64 754,00
- 21 246,00
0,85
20 000,00
20 000,00
-
0,26
8 843 500,00
7 532 796,00
- 1 310 704,00
100
Расходы на содержание Кооператива в 2006г. осуществлялись по направлениям,
предусмотренным сметой доходов и расходов на содержание и управление на 2006г.,
утвержденной общим собранием членов кооператива в 2006г.,
в пределах
предусмотренных сумм.
Общая сумма экономии, достигнутой по расходной части сметы доходов и
расходов на содержание и управление составила 1 310 704,00 руб. или 25% то есть
планируемая величина расходов использована Кооперативом на 85%.
Наибольшая экономия в абсолютном выражении была достигнута по статьям
«Расходы на оплату труда» и «Единый социальный налог, взносы на обязательное
пенсионное и социальное страхование» и составила 1 041 568,00руб, удельный вес
экономии по данным статьям расходов в общей сумме экономии по смете составил
75,48%.
Председатель Правления
ЖНК «Жилищное строительство»
К.М.Фаррахов
Ревизор
Л.В.Слюсаренко