Отчетность по МСФО за 2007 год - МТИ-Банк
advertisement
Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | 45268569000 | 09141558 | 1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 31 декабря 2007 года Наименование кредитной организации МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36 Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Номер | Наименование статей баланса | Примечание | На | На | | | | | 01.01.2008 | 01.01.2007 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | | | | | | 1 | Банковские активы | | | | | 1.1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 304354 | 256874 | | | - наличные денежные средства в кассе банка | | 14694 | 19994 | | | - денежные средства в Банке России | | 279200 | 231668 | | | - межбанковские размещения до востребования | | 10460 | 5212 | | 1.2 | Обязательные резервы на счетах в Банке России | | 5636 | 6067 | | 1.3 | Денежные средства в других банках | 6 | 29724 | 42092 | | 1.4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | | | | | | стоимости через прибыль или убыток | 7 | 185893 | 103409 | | 1.5 | Кредиты и дебиторская задолженность, всего: | 8 | 111708 | 142693 | | | - краткосрочные | | 81315 | 110568 | | | - долгосрочные | | 30393 | 32125 | | 1.6 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для | | | | | | продажи | 9 | 0 | 2723 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого банковских активов | | 637315 | 553858 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | 2 | Прочие активы | | | | | 2.1 | Прочие активы | 10 | 1707 | 1807 | | 2.2 | Основные средства и НМА | 11 | 4756 | 2965 | | 2.3 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого прочих активов | | 6463 | 4772 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого банковских и прочих активов | | 643778 | 558630 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | | | | | | 3 | Обязательства банка | | | | | 3.1 | Средства других банков | 12 | 0 | 26220 | | 3.2 | Средства клиентов, всего | 13 | 507665 | 450731 | | | - средства клиентов до востребования | | 432132 | 392723 | | | - краткосрочные депозиты клиентов | | 33602 | 30724 | | | - долгосрочные депозиты клиентов | | 41931 | 27284 | | 3.3 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 14 | 35876 | 4345 | | 3.4 | Прочие обязательства | 15 | 7239 | 1740 | | 3.5 | Отложенное налоговое обязательство | 24 | 59 | 0 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого обязательств банка | | 550839 | 483036 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | 4 | Собственный капитал | | | | | | (дефицит собственного капитала) | | | | | 4.1 | Уставный капитал | 16 | 64664 | 64664 | | 4.2 | Эмиссионный доход | | 0 | 0 | | 4.3 | Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) | 17 | 28275 | 10930 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого собственный капитал | | | | | | (дефицит собственного капитала) | | 92939 | 75594 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | | Итого обязательств и собственного капитала | | | | | | (дефицита собственного капитала) | | 643778 | 558630 | +-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+ Председатель Правления Главный бухгалтер Горошков В.В. Старшинина М.Д. Исполнитель Телефон: 416-85-75 Фролова Н.В. Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | 45268569000 | 09141558 | 1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2007 года Наименование кредитной организации МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36 Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности тыс.руб. +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Наименование статей отчета | Примечание | За 2007 год| За 2006 год| +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Процентные доходы | 18 | 29175 | 17560 | | Процентные расходы | 19 | (5832) | (2012) | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | 23343 | 15548 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Изменение резерва под обесценение (изменение сумм | | | | | обесценения кредитного портфеля) | 6,8 | 2786 | (4732) | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | | | | | после создания резерва под обесценение кредитного портфеля| | 26129 | 10816 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | активами, оцениваемыми по справедливой стоимости | | | | | через прибыль или убыток | | 2335 | 5900 | | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | | активами, имеющимися в наличии для продажи | | 2802 | 0 | | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | | валютой | | 36900 | 9116 | | Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной | | | | | валюты | | 1 | (361) | | Доходы по дивидендам | | 91 | 115 | | Комиссионные доходы | 20 | 18920 | 12414 | | Комиссионные расходы | 21 | (601) | (383) | | Доходы / расходы от активов, размещенных по ставкам | | | | | выше / ниже рыночных | | 0 | 0 | | Расходы / доходы по обязательствам, привлеченных по | | | | | ставкам выше / ниже рыночных | | 0 | 0 | | Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся | | | | | в наличии для продажи | 9 | 0 | (432) | | Изменение резерва по обязательствам кредитного характера | | | | | и прочие резервы | 6,10,26 | (6374) | (286) | | Прочие операционные доходы | 22 | 2653 | 2220 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Чистые доходы (расходы) | | 82856 | 39119 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Операционные расходы | 23 | (57802) | (31231) | +-----------------------------------------------------------+------------+-------------------------+ | Операционные доходы (расходы) | | 25054 | 7888 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 25054 | 7888 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Расходы (возмещение) по налогу на прибыль | 24 | (7709) | (2123) | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ | Прибыль (убыток) за период | | 17345 | 5765 | +-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+ Председатель Правления Горошков В.В. Главный бухгалтер Старшинина М.Д. Исполнитель Телефон: 416-85-75 Фролова Н.В. Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | 45268569000 | 09141558 | 1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2007 года Наименование кредитной организации МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36 Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | | | Денежный | Денежный | | Наименование статей отчета |Приме-| поток | поток | | |чание | за 2007 год | за 2006 год | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства от операционной деятельности | | | | | Проценты полученные | | 30156 | 15904 | | Проценты уплаченные | | (7661) | (2508) | | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, | | | | | оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 2508 | 5893 | | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, | | | | | имеющимися в наличии для продажи | | 2370 | 0 | | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 36900 | 9116 | | Доходы по дивидендам | | 91 | 115 | | Комиссии полученные | | 18920 | 12414 | | Комиссии уплаченные | | (602) | (383) | | Прочие операционные доходы | | 2643 | 2220 | | Уплаченные операционные расходы | | (56862) | (30410) | | Уплаченный налог на прибыль | | (7731) | (1903) | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной | | | | | деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах| | 20732 | 10458 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | (Прирост) снижение операционных активов и обязательств | | | | | Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах | | 431 | (2301) | | в Центральном банке Российской Федерации | | | | | Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым | | | | | по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (83628) | (59831) | | Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках | | 12613 | 2910 | | Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности| | 33472 | (58668) | | Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся | | | | | в наличии для продажи | | 3155 | (3148) | | Чистый (прирост) снижение по прочим активам | | 93 | (144) | | Чистый прирост (снижение) по средствам других банков | | (26213) | 25997 | | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов | | 58026 | 249047 | | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам | | 32262 | (3024) | | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | (740) | 574 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | операционной деятельности | | 50203 | 161870 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | | | Приобретение основных средств | | (2776) | (1859) | | Выручка от реализации основных средств | | 55 | 41 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | инвестиционной деятельности | | (2721) | (1818) | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства от финансовой деятельности | | | | | Уставный капитал | | 0 | 0 | | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | | финансовой деятельности | | 0 | 0 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Влияние изменений официального курса Банка России на денежные | | | | | средства и их эквиваленты | | 1 | (361) | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов | | 47483 | 159691 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства и их эквиваленты на начало года | | 256874 | 97179 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ | Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 5 | 304354 | 256874 | +------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+ Председатель Правления Горошков В.В. Главный бухгалтер Старшинина М.Д. Исполнитель Телефон: 416-85-75 Фролова Н.В. Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | 45268569000 | 09141558 | 1077711000080 | 1052 | 044579273 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, закончившийся 31 декабря 2007 года Наименование кредитной организации МТИ - Банк (ЗАО) Почтовый адрес 121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36 Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности тыс.руб. +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | | | | | | | | | | | Фонд |Нераспределенная| Итого | | Наименование статей отчета | Уставный |Эмиссионный| переоценки | прибыль |собственный| | | капитал | доход | основных | (Накопленный | капитал | | | | | средств | дефицит) | (дефицит) | | | | | | | | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | Остаток за 31 декабря 2005 года| 64664 | 0 | 0 | 5165 | 69829 | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | Переоценка основных средств | | | | | | | за вычетом налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прибыль (убыток) за год | 0 | 0 | 0 | 5765 | 5765 | | Увеличение долей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - номинальная стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | Остаток за 31 декабря 2006 года| 64664 | 0 | 0 | 10930 | 75594 | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | Переоценка основных средств | | | | | | | за вычетом налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Прибыль (убыток) за год | 0 | 0 | 0 | 17345 | 17345 | | Увеличение долей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - номинальная стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ | Остаток за 31 декабря 2007 года| 64664 | 0 | 0 | 28275 | 92939 | +--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+ Председатель Правления Горошков В.В. Главный бухгалтер Старшинина М.Д. Исполнитель Телефон: 416-85-75 Фролова Н.В.
