Дополнительное соглашение к Договору банковского счета на

Реклама
101990 Москва, ул. Мясницкая д.35, стр.2. Тел. 495/967 1780. Факс 495/623 2785
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__________ к
До го во р у б а н ко вс ко г о счет а на обслуживание нерезидента (юридического, физического лица) в
валюте РФ
/
До го во р у б а н ко вс ко го счет а на обслуживание юридического лица-нерезидента в иностранной валюте
№______________________________ от «______»_____________________ __________ (далее – Договор)
г.Москва
«_____»__________2014 г.
КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО), именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице _______ Заместителя начальника УРК Бакалова
Константина Вячеславовича ______, действующего (ей) на основании _____ Доверенности № 22 от 24.04.2013г. ______,
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________________________________________ ,
_______________________________________________________________________________________________________ ,
действующего(ей) на основании ____________________________________________________________________________ ,
с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в заключенный между нами Договор:
1.1. Изложить Раздел 2 в следующей редакции:
«2. Порядок открытия и режим счета
2.1. БАНК открывает КЛИЕНТУ Счет на основании заявления КЛИЕНТА и предоставленных им необходимых документов.
2.2. Все операции по счету КЛИЕНТА БАНК осуществляет в пределах остатка средств на счете КЛИЕНТА, а платежи со счета осуществляет с учетом действующего законодательства
Российской Федерации.
Стороны договорились, что операции по счету Клиента осуществляются на основании распоряжений Клиента, подписанных лицами, указанными в Карточке образцов и оттиска печати
(далее – Карточка). В Карточке, представляемой Клиентом – юридическим лицом, указывается не менее двух собственноручных подписей (первая, вторая подпись), необходимых для
подписания документов, содержащих распоряжение клиента, за исключением подпункта [2] настоящего пункта:
[1] распоряжения Клиента-юридического лица исполняются Банком при наличии на них двух подписей, каждая их которых определяется Клиентом в письменном указании как первая или
вторая подпись. Правом первой или второй подписи могут быть наделены одновременно несколько сотрудников юридического лица. Наделение одного физического лица одновременно
правом первой и второй подписи не допускается.
[2] распоряжения Клиента-юридического лица по письменному указанию Клиента принимаются Банком с одной подписью в случае, если в Карточке, заполненной по форме Банка, напротив
поля "Вторая подпись", в полях "Фамилия, имя, отчество" и "Образец подписи", а также в письменном указании Клиента-юридического лица указывается, что лицо, наделенное правом
второй подписи, отсутствует.
1.2. Изложить п.п. [2] п.3.1. в следующей редакции
[2]
соблюдать действующее законодательство и имеющие обязательную силу для банков РФ, в том числе уполномоченных банков, и лиц, осуществляющих расчеты, нормативные акты
Центрального банка России по вопросам расчетного обслуживания, валютного регулирования и валютного контроля, осуществления безналичных расчетов и ведения кассовых операций;
1.3. Изложить п.п. [7]/[8] - [9]/[10] п.3.1. в следующей редакции
[7]/ [8]
в случае отказа от акцепта платежного требования, поступившего в БАНК в адрес КЛИЕНТА, предоставить в Банк заявление об отказе в течение пяти рабочих дней, если более
короткий срок не предусмотрен соглашением между Банком и Клиентом;
[8]/ [9]
предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований действующего законодательства в области противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
представлять сведения о выгодоприобретателе до проведения операции /сделки в пользу третьего лица;
предоставлять по запросу сотрудников Банка в сроки, установленные в запросе, документы и информацию по совершаемым операциям (в том числе совершаемым с использованием
системы «Клиент – Банк»), раскрывающие экономический смысл операций и/или подтверждающие их соответствие действующему законодательству РФ (бухгалтерской отчетности,
иных документов и информации, необходимых для уточнения характера операций на предмет соответствия целям деятельности организации, законности и экономического смысла
операций, исполнения Клиентом обязательств в рамках действующего законодательства РФ по уплате налогов и сборов);
[9]/ [10]
ежегодно, до 25 (Двадцать пятого) января каждого года письменно подтверждать остатки денежных средств на банковских счетах, открытых КЛИЕНТУ в БАНКЕ по состоянию
на 1 (Первое) января соответствующего года.
1.4. Изложить п.п. [1], [3] п.3.3. в следующей редакции
[1]
[3]
до приема на обслуживание идентифицировать Клиента, представителя Клиента, его бенефициарного владельца и (или) выгодоприобретателя и открыть КЛИЕНТУ счет, указанный в
п.п.1.1. настоящего Договора;
производить по Счету КЛИЕНТА следующие операции:
а) безналичные расчеты по платежным документам;
б) прием и выдачу наличных денежных средств, а также оказывать связанные с этими операциями услуги в соответствии с Приложением № 1.
1.5. Изложить п.п. [3]/[4] - [7]/[8] п.3.4. в следующей редакции
[3] / [4]
отказать КЛИЕНТУ в приеме распоряжения (в т.ч. направленного с использованием системы «Клиент-Банк») о перечислении и (или) выдаче соответствующих сумм со счета и
(или) проведении других операций/совершении сделки, за исключением операций по зачислению денежных средств, в следующих случаях:
а) при нарушении КЛИЕНТОМ требований по оформлению расчетных документов (с учетом того, что внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается);
б) если удостоверение прав лиц, осуществляющих от имени КЛИЕНТА распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, в том числе с использованием аналогов
собственноручной подписи по системе «КЛИЕНТ-БАНК», будет признано сомнительным (в том числе в случае истечения/изменения сроков их полномочий, наличия в БАНКЕ
информации о внутрикорпоративных конфликтах между участниками, одновременного функционирования двух или нескольких органов управления КЛИЕНТА,
оспаривающих правоспособность или законность действий друг друга);
в) если до проведения операции в пользу третьего лица одновременно с расчетным документом в Банк не представлены сведения и документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ);
г) если по запросу сотрудников БАНКА до проведения операции не представлены в документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (включая документы, раскрывающие очевидный экономический смысл осуществляемых операций и/или их очевидную законную цель, а
также соответствие целям деятельности КЛИЕНТА);
[4] / [5]
не предоставлять КЛИЕНТУ обслуживание с использованием системы "Клиент-Банк" в течение как минимум 3 (трех) месяцев со дня открытия счета;
[5] / [6]
в случае непредставления в соответствии с п.3.1. настоящего Договора Клиентом документов и информации по совершаемым операциям (в том числе совершаемым с
использованием системы «Клиент-Банк») раскрывающих экономический смысл операций и/или подтверждающих их соответствие действующему законодательству РФ (бухгалтерской
отчетности, иных документов и информации, необходимых для уточнения характера операций на предмет соответствия целям деятельности организации, законности и экономического
смысла операций, исполнения Клиентом обязательств в рамках действующего законодательства РФ по уплате налогов и сборов), по запросу сотрудников Банка и в срок, установленный в
запросе Банка, Клиент уплачивает Банку штраф в размере, установленном в Приложении №1 к настоящему Договору, при этом обслуживание Клиента по системе "Клиент-Банк"
приостанавливается до получения Банком запрошенных документов, а Клиент переводится на расчетно-кассовое обслуживание на основании предоставляемых в Банк распоряжений на
бумажном носителе.
[6] / [7]
для проведения идентификации Клиента, представителя Клиента, его выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них Банк вправе требовать
представления Клиентом (его представителем) и получать от Клиента (его представителя) документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о
государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
[7] / [8]
расторгнуть настоящий Договор в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на
основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
1.6. Дополнить Раздел 3 п.3.7. следующего содержания:
3.7. Стороны договорились, что в случае неполучения Клиентом выписки по СЧЕТУ на бумажном носителе, а также иных документов по совершаемым операциям в течение 1 (Одного) года
с даты совершения операции, указанные документы считаются полученными Клиентом. Последующая выдача дубликатов (копий) указанных документов Банком осуществляется на
основании письменного запроса Клиента с взиманием платы согласно действующих Тарифов.
1.7. Изложить п.7.3. в следующей редакции
7.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор:
- при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на СЧЕТЕ КЛИЕНТА и операций по этому СЧЕТУ БАНК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив в
письменной форме об этом КЛИЕНТА. При этом настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления БАНКОМ такого предупреждения, если на
СЧЕТ в течение этого срока не поступили денежные средства.
- в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня
направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета. Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета до дня,
когда договор считается расторгнутым, Банк не вправе осуществлять операции по банковскому счету клиента, за исключением операций по начислению процентов в соответствии с договором
банковского счета, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций, предусмотренных пунктом 3 ст.859 ГК РФ.
2.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
3.
С момента заключения настоящего Дополнительного соглашения заключенные ранее между Клиентом и Банком
Дополнительные соглашения в части редакции вышеуказанных пунктов считать утратившими силу.
4.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по
одному для каждой из Сторон.
КЛИЕНТ
БАНК
Руководитель __________________________________________
Руководитель ________________________Бакалов К.В._
Главный бухгалтер ______________________________________
Главный бухгалтер ____________________Беляев Д.И.__
М.П.
М.П.
Похожие документы
Скачать