Этап 2 Получение синтетической нефти путем переработки использованных шин и других отходов РТИ и полимеров. Синтетическая нефть – это продукт получаемый путем пиролиза ( нагрева без доступа кислорода) отработанных шин, отходов РТИ , а так же отходов полимеров (кроме хлорсодержащих). Для получения синтетической нефти используют установку пиролиза. Установка за сутки перерабатывает 5 000 кг шин. После переработки получают следующие материалы: - Пиролизная жидкость (синтетическая нефть) – 40%; - Высокоуглеродистый твердый остаток (технический углерод) – 40%; - Металлокорд - 8%; - Попутные газы – 12%. Количество производимых материалов за сутки, представлено в таблице 1. Таблица 1 Шины(исходное Пиролизная сырье), кг жидкость, кг Углерод, кг Металлолом, кг Попутные газы, кг 5000 2000 400 600 2000 В данном проекте предполагается приобретение отработанных шин по цене 0,025 $/кг. Реализация продукции: - Пиролизная жидкость – 0,5625 $/кг. - Углерод – 0,0625 $/кг (при брикетировании +20%) - Металлолом – 0,25 $/кг. Попутные газы используются для технологического процесса пиролиза шин. Затраты на сырье (шины) и получаемая прибыль от реализации готовой продукции представлены в таблице 2. Расчетная мощность переработки по сырью – 5000 кг/ сутки. Шины Реализация Реализация Реализация Всего, $ За вычетом (покупка),$ синтетической углерода, $ металлолома, нефти,$ $ сырья, $ 125 1125 125 100 1350 1225 Полученную синтетическую нефть целесообразно использовать для переработки на мини-заводе, который описан в предыдущем инвестиционном проекте. Из таблицы 2 видно, что экономический эффект составит 1225 $/сутки. Постоянные затраты на эксплуатацию пиролизной установки. 1) Амортизация оборудования. Амортизация оборудования берется из расчета 7% от суточной прибыли и составляет: 1225*7% = 85,75 → 80 $/сут. За счет фонда амортизации будет проводится поточный ремонт оборудования. 2) Аренда земли. Земельный участок необходим для монтажа пиролизной установки и складирования сырья , установки емкости для готовой продукции, а так же для складирования углеродистого остатка и металлолома . Размер арендуемого участка 1500 м2. Арендная плата – 750 $/мес., или 25 $/сут. 3) Оплата электроэнергии. Мощность мини-завода по электричеству составляет 5кВт/ч. Суточное потребление электроэнергии – 120 кВт. Стоимость 1кВт/ч энергии составляет 0,15 $. Суточный расход на электричество составляет 18 $./сут. 4) Заработная плата. - Обслуживание установки осуществляется 4-мя работниками в двухсменном режиме. Смена длится 12 часов. В сутки установку обслуживает 8 человек. Оплата одного рабочего составляет 25 $ в смену. Итого заработная плата рабочих составляет 200 $/сутки. - Для погрузки-выгрузки шин, а также погрузке углерода и металолома необходимо 2 грузчика. Оплата одного грузчика составляет 15 $. Оплата грузчикам – 30 $/сут. - Для технического обслуживания мини-завода достаточно одного слесаря КИПа, который будет работать по совместительству, заработная плата которого составит 10 $/сут. ( 300 $/мес). - Для доставки топлива потребителям, а так же для доставки шин на завод используется грузовой автомобиль. Заработная плата водителя составляет 15 $ в сутки (450 $/мес.). - Служба охраны. Сменный режим работы охраны. Охрана работает «сутки через двое». Зарплата охранника – 31,25 $/сутки. - Директор (управляющий) осуществляет контроль за выпуском готовой продукции, учетом материалов, заказом сырья, а так же бесперебойной работой мини-завода. Заработная плата – 31,25 $ в сутки (937 $/мес.). ИТОГО фонд заработной платы составляет: 200+10+30+15+31,25+31,25= 317,5 $/сут. 5) Заправка грузового автомобиля для доставки шин составит примерно 37 $/сут. 6) Пункт приёма шин. Для приобретения отработанных шин организовывается открытие пункта приема шин. Оплата 12,5 $/сутки Итого постоянные затраты на эксплуатацию завода составляют: 80+25+18+317,5+37+12,5 = 490 $/сут. Прибыль за вычетом постоянных расходов составит: 1225-490 = 735 $/сут. За разработку и реализацию данного проекта, автору оплачивается 10% от прибыли с учетом постоянных расходов: 735*10% = 73,5 → 70 $/сут. Так же данный проект предусматривает отчисление 10 % от прибыли с учетом постоянных расходов «органам местного управления и контроля порядка». 5836*10% = 73,5→ 70 $/сут. Итого, непроизводственные отчисления составляют: 70+70 = 140 $/сут. Чистая прибыль инвестора составляет: 735 – 140 = 595 $/сут. Затраты на приобретение пиролизной установки, мощностью переработки 5000 кг. в сутки по сырью. 1) Стоимость мини-завода по переработке шин путём пиролиза составляет - 93 750 $. 2) Доставка мини-завода автомобильным транспортом от места производства к месту установки – 5625 $. 3) Монтаж и подготовка к эксплуатации установки – 7500 $. 4) Емкость для синтетической нефти. Приобретение б/у емкости объёмом не менее 60 м3 - 3750 $. + 1250 $ транспортировка. Итого – 5000 $. 5) Грузовой малотоннажный б/у автомобиль – для доставки шин на завод. Ориентировочная стоимость – 20 000 $. 6) Прочие расходы до запуска мини-завода в эксплуатацию. Изготовление мини-завода занимает 60 суток. Доставка, монтаж и пусконаладочные работы – 10 дней. Поэтому, после первичных инвестиций и до получения первой прибыли пройдет 70 дней. За этот период будут идти дополнительные расходы: - аренда земельного участка : 70*25=1750 $.; - заработная плата директора : 70*31,25= 2180 $.; - Закупка первоначального сырья (шин): 20* 62,5 = 1250 $., и досавка до места – 625 $. Итого : 1875 $. ИТОГО затраты на приобретение мини-завода и запуск его в эксплуатацию составят: 1875+2180+1750+20000+5000+7500+5625+93750 = 137 680 $. ОКУПАЕМОСТЬ МИНИ-ЗАВОДА: 137 680 / 595 = 232 суток!!! Амортизация за данный период составит: 232*80 = 18 560 $. Выход на чистую прибыль произойдет через: 232 + 70 + 5 = 307 дней. где : -232 – рабочие сутки до полной окупаемости завода; - 70 – время на изготовление, доставку и монтаж завода; - 5 – ориентировочное время простоя завода на выполнение ремонтных работ.