1 - УК "Континенталь"

Приложение к Справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Континенталь апартамент» на 30.09.2014
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Континенталь апартамент"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России от 20.03.2007 за № 0773-94126434
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Континенталь"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Место нахождения Управляющей компании: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 31, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 668-14-54
Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00804 от 29.03.2011. Лицензирующий орган: ФСФР России
1. В соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом ФСФР России от
15.06.2005 года № 05-21/пз-н (далее по тексту – «Положение»), настоящая Пояснительная
записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости «Континенталь апартамент» (далее по тексту –
«Фонд»), составленной на последний рабочий день 3-го квартала 2014 года (далее по тексту –
«отчетный квартал»).
2. Определение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости
инвестиционного пая Фонда осуществлялось в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положением, Правилами
определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за
счет активов, на 2014 год, действующими в Российской Федерации нормативными правовыми
актами о налогах и сборах и бухгалтерском учете.
3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной
стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, а также информация о
мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.
Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая Фонда, в отчетном квартале отсутствовали.
4. Информация о забалансовых рисках Фонда.
Требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов Фонда,
в том числе требования и обязательства по опционным, форвардным и фьючерсным
контрактам, и активы, обремененные залогом, в состав активов Фонда в отчетном квартале не
входили.
5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость
чистых активов Фонда:
5.1. Информация о сумме объявленных, но не полученных дивидендов по акциям,
составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
Объявленные, но не полученные управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда дивиденды по акциям в отчетном квартале отсутствовали.
5.2. Информация о сумме начисленных, но не полученных доходов по
инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим
активы паевого инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в
отчетном квартале не было.
5.3. Информация о сумме начисленных, но не полученных платежей по
обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым
(которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на
которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого
инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования
по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на
которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, в отчетном квартале не было.
5.4. Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал)
изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого
инвестиционного фонда.
В отчетном квартале существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал)
изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда, не
установлено.
5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость
чистых активов Фонда.
В отчетном квартале были погашены все инвестиционные паи Фонда. По состоянию на
30.09.2014 СЧА Фонда составляет 0,00 руб. Отчет о прекращении Фонда находится на
рассмотрении в Банке России.
Генеральный директор ЗАО УК «Континенталь»
_________________ / А.Ю. Резчиков /
(наименование должности руководителя управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)
Специалист Управления обеспечения
деятельности ПИФ
_________________ / С.Д.Коновалов /
(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании
паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)
Генеральный директор ЗАО «НКК»
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария
паевого инвестиционного фонда)
_________________ / И. Н. Фомичев /