пояснительная записка - Управляющая компания Энергокапитал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Энергокапитал-Перспективный»
под управлением ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»
№0211-58233714 от 12.05.2004
на 30.12.2011 года
Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 июня 2002 г. № 21-000-100070, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
По состоянию на 30.12.2011 года факта совершения ошибок, приведших к изменению стоимости
чистых активов или расчетной стоимости инвестиционного пая интервального паевого
инвестиционного фонда акций «Энергокапитал-Перспективный» на 0,5 и более процентов в
течение отчетного квартала не было.
Забалансовые риски отсутствуют. Требований и обязательств ИПИФА «ЭнергокапиталПерспективный», не включаемых в расчет стоимости чистых активов не было, т.к. в состав
активов фонда не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы,
обремененные залогом.
События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда:
ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» не располагает информацией об объявленных, но
не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы интервального паевого
инвестиционного фонда акций «Энергокапитал-Перспективный»;
Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых
инвестиционных фондов, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или
активы паевого инвестиционного фонда, а также сумма начисленных, но не полученных
платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по
которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на
которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного
инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда отсутствует, т.к. ИПИФА
«Энергокапитал-Перспективный» таковых доходов и сертификатов не имеет.
Выявлены существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных
бумаг:
Номер
строки
1
2
3
4
Наименование ЦБ
АФК "Система"ОАО
Балтика ОАО ао
Белон
Машиностроительный завод ОАО, ао
Изменение
котировки %
13,17%
10,41%
-19,42%
-16,31%
16
ВСМПО-АВИСМА
ОГК-2 4Д
ОАО Банк Возрождение
ГМК «Норильский Никель» ОАО
ОГК-2
Кузбасэнерго ОАО
ПермьЭнСб ап
Открытые инвестиции ОАО ао
РБК-ТВ Москва
РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС (ОАО)
РАО Энергетические системы востока ап
Рязанская энергетическая сбытовая компания, ао
12,80%
-20,61%
23,93%
-28,83%
-15,58%
-28,29%
-11,72%
-33,62%
-41,79%
-27,70%
-13,42%
-24,05%
17
Синергия ОАО, ао
-24,45%
СистГалс
Таттел. ао
ТГК Волжская (ОАО) ао
ТГК-1
ТГК-13 (Енисейская)
ТГК-2
ТГК-4
ФСК ЕЭС АОО
Синарский трубный завод ОАО
Челябинский металлургический комбинат ОАО, ао
ИНТЕР РАО ЕЭС
РуссМоре
ТГК - 14
-28,42%
11,41%
-13,77%
-12,40%
-25,07%
-34,62%
-10,08%
17,45%
20,54%
-32,35%
10,45%
10,64%
-13,96%
ТГК-9
ТГК-6
-15,11%
-18,52%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Сведения о прочих событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость
чистых активов, отсутствуют.
И.о Генерального директора ЗАО "УК "Энергокапитал"
по приказу №3/01-12 от 13.01.12
Начальник отдела по ведению внутреннего
учета ЗАО "УК"Энергокапитал"
Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД»
_____________ Вернигора П.А..
_____________ Вернигора П.А.
______________