Финансовая отчетность на 01.01.2011 года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЗА 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МОСКВА
2011
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(тыс. руб.)
Примечание
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в Банке России
Средства в других финансовых институтах
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
- финансовые активы, оцениваемые при первоначальном признании по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как
«удерживаемые для продажи»
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Нематериальные активы
Имущество
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости
- средства других финансовых институтов
- средства клиентов
Субординированный депозит
Производные финансовые инструменты
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие обязательства
Текущие обязательства по налогу на прибыль
4
5
6
7
8
31 декабря
2009
949 795
82 042
240 229
2 542 931
1 493 193
67 504
87 302
1 901 120
433 046
128 863
9
164 663
89 918
10
11
13
13
19
19
14
50
5 699
262 636
7 572
8 539
11 068
4 708 270
102 687
15 756
5 019
216 293
7 357
3 380
12 518
4 130 910
618
4 208 505
40 000
5 537
15 709
2 726
261
3 636 656
40 000
151
5 025
16 818
93
4 273 095
3 699 004
589 344
997
(155 166)
589 344
(7 500)
997
663
(151 598)
435 175
4 708 270
431 906
4 130 910
15
16
12
17
18
19
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Собственные выкупленные акции
Эмиссионный доход
Прочие резервы
Накопленный дефицит
31 декабря
2010
20
21
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
От имени Правления Банка:
Петров А. И.
Соловьева О.Ю.
Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер
«27» июня 2011
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
2
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(тыс. руб.)
Примечание
Процентные доходы
31 декабря 2010
23
31 декабря 2009
296 622
311 946
2 848
6 836
276 520
278 591
17 254
26 519
(218 220)
(193 485)
(4 155)
(1 066)
(206 501)
(184 754)
Текущие / (расчетные счета)
(7 564)
(7 665)
Чистые процентные доходы
78 402
118 461
Средства в других финансовых институтах
Кредиты и дебиторская задолженность
Финансовые активы
Процентные расходы
23
Выпущенные долговые ценные бумаги
Средства клиентов
Комиссионные доходы
25
52 343
49 916
Комиссионные расходы
25
(30 522)
(21 853)
21 821
28 063
62 821
13 265
1 153
(1 424)
(167)
-
2 997
7 197
7 998
7 130
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
классифицированным как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
удерживаемым до погашения
Чистые доходы и расходы от переоценки счетов в иностранной
валюте
Чистые доходы и расходы по операциям с иностранной валютой
24
Дивидендный доход
26
118
171
Прочие операционные доходы
27
10 954
6 323
186 097
179 186
(16 231)
(11 699)
2 601
(2 601)
172 467
164 886
(166 040)
(169 311)
Прочие операционные расходы
(1 993)
(3 102)
Прибыль до налогообложения
4 434
(7 527)
(3 002)
(8 369)
1 432
(15 896)
Итого операционные доходы
Расходы на обесценение, связанные с кредитными убытками
7, 14
Расходы на обесценение, связанные с финансовыми
инвестициями
Чистые операционные доходы
10
Заработная плата и административные расходы
28
Расходы по налогу на прибыль
19
Прибыль за отчетный год
От имени Правления Банка:
Петров А. И.
Соловьева О.Ю.
Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер
«27» июня 2011
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
3
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
ОТЧЕТ О СОВОКУПНЫХ ДОХОДАХ
(тыс. руб.)
Примечание
31 декабря
2010
Прибыль (убыток) за период, признанная в Отчете о прибылях и
убытках
1 432
Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного
дохода
Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом налога
Совокупный доход за год, в том числе причитающийся:
собственников кредитной организации
неконтрольную долю участия
31 декабря
2009
(15 896)
863
-
(173)
-
690
1 432
-
(15 206)
-
От имени Правления Банка:
Петров А. И.
Соловьева О.Ю.
Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер
«27» июня 2011
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
4
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
(тыс. руб.)
Примечание
Остаток на 31 декабря
2008 года
Совокупный доход за
2009 год
Выпуск обыкновенных
акций
Покупки/ продажи
собственных акций,
выкупленных у
акционеров
Объявленные
денежные дивиденды
Отнесение суммы
переоценки по
финансовым активам,
имеющимся в наличии
для продажи на чистую
прибыль
Остаток на 31 декабря
2009 года
Совокупный доход за
2010 год
Покупки/ продажи
собственных акций,
выкупленных у
акционеров
Объявленные
денежные дивиденды
Отнесение суммы
переоценки по
финансовым активам,
имеющимся в наличии
для продажи на чистую
прибыль
Остаток на 31 декабря
2010 года
20, 31
20, 31
Акционер
ный
капитал
Собственны
е
выкупленн
ые акции
Эмиссионны
й доход
389 344
-
997
(127 102)
(384)
262 855
-
-
-
(15 896)
690
(15 206)
200 000
-
-
-
-
200 000
-
(7 500)
-
-
-
(7 500)
-
-
-
(8 600)
-
(8 600)
-
-
-
-
357
357
589 344
(7 500)
997
(151 598)
663
431 906
-
-
-
1 432
-
1 432
-
7 500
-
-
-
7 500
-
-
-
(5 000)
-
(5 000)
-
-
-
-
(663)
(663)
589 344
0
997
(155 166)
0
435 175
Накопленный
дефицит
Итого
собственный
капитал
Прочие
резервы
От имени Правления Банка:
Петров А. И.
Соловьева О.Ю.
Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер
«27» июня 2011
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
5
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(тыс. руб.)
Примечание
31 декабря
2010
31 декабря 2009
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
305 689
300 185
Проценты уплаченные
(252 971)
(180 585)
118
171
69 075
3 624
1 153
(1 424)
(167)
-
Дивиденды полученные
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
классифицированным как переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
классифицированным как имеющиеся в наличии для продажи
Чистые доходы и расходы по финансовым активам,
классифицированным как удерживаемые до погашения
Чистые доходы и расходы по операциям с иностранной валютой
7 998
7 281
Комиссии полученные
64 598
54 167
Комиссии уплаченные
(30 547)
(21 668)
11 004
5 988
(157 689)
(164 115)
Прочие операционные расходы
(2 259)
(2 836)
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах
16 002
788
(13 168)
(55 314)
(310 638)
273 152
15 612
(14 799)
Средства в других финансовых институтах
(195 737)
(44 708)
Кредиты и дебиторская задолженность
(677 713)
16 534
(8 282)
43 941
(74 745)
22 493
(1 264 671)
241 299
368
173
Прочие операционные доходы
Заработная плата и административные расходы
Увеличение/(уменьшение) операционных активов
Обязательные резервы в Банке России
Финансовые активы, оцениваемые при первоначальном
признании по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие активы
Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как
«удерживаемые для продажи»
Увеличение операционных обязательств
Средства других финансовых институтов
Средства клиентов
665 871
(181 184)
Выпущенные долговые ценные бумаги
574
(31 261)
Производные финансовые инструменты
(151)
-
(9 536)
(2 381)
657 126
(214 653)
(591 543)
27 434
(5 577)
(6 455)
Прочие обязательства
Чистый приток (отток) денежных средств в результате
операционной деятельности до налогообложения
Уплаченный налог на прибыль
29
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
6
АКБ «БНКВ» (ЗАО)
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2010
Примечание
Чистый приток (отток) денежных средств в результате
операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
31 декабря
2010
31 декабря 2009
(597 120)
20 979
104 409
(101 646)
(52 370)
(208 918)
7
366
52 046
(310 198)
Эмиссия обыкновенных акций/привилегированных акций
-
200 000
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров
-
(7 500)
7 500
-
(5 000)
(8 600)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности
2 500
183 900
Эффект изменения обменных курсов на денежные средства и их
эквиваленты
(824)
822
(543 398)
(104 497)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Приобретение основных средств и нематериальных активов
13
Выручка от реализации основных средств и нематериальных
активов
Чистые денежные средства, полученные от
инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров
Дивиденды уплаченные
Чистое изменение величины денежных средств и их
эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
4, 29
1 493 191
1 597 688
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
4, 29
949 793
1 493 191
От имени Правления Банка:
Петров А. И.
Соловьева О.Ю.
Председатель Правления Банка
Главный бухгалтер
«27» июня 2011
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности
7