Упрощенная форма бухгалтерского баланса клиента (малого предприятия, индивидуального предпринимателя)
advertisement
Таблица 1 клиента1 Упрощенная форма бухгалтерского баланса (малого предприятия, индивидуального предпринимателя) на «____» __________ 201_ г. Наименование предприятия, ФИО инд.предпринимателя Идентификационный номер налогоплательщика ИНН № п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. На __.__.201_2 На 31.12.201_3 АКТИВ Материальные внеоборотные активы Основные средства в том числе: - здания, сооружения - оборудование - транспорт Незавершенные капитальные вложения в основные средства Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы Нематериальные активы Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы4 Запасы Сырье и материалы Готовая продукция и товары Прочие запасы Денежные средства и денежные эквиваленты Денежные средства в том числе: - касса - расчетный счет Денежные эквиваленты Финансовые и другие оборотные активы Дебиторская задолженность в том числе: - задолженность покупателей и заказчиков - авансы и предоплаты выданные - задолженность прочих дебиторов Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) Прочие оборотные активы БАЛАНС (сумма строк 1,2,3,4,5) 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.3 6 Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) ______________ /________________ М.П. Заполняется при обращении за кредитом по состоянию на последнюю отчетную дату (в том числе по промежуточной ежеквартальной отчетности), в дальнейшем – ежеквартально. 2 Указывается отчетная дата. 3 Указывается предыдущий (завершенный) отчетный год. 4 Заполняется ТОЛЬКО малыми предприятиями, применяющими общую систему налогообложения. 1 1 Окончание Таблицы 1 Наименование малого предприятия, ФИО индивидуального предпринимателя № п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. На __.__.201_5 На 31.12.201_6 ПАССИВ Капитал и резервы Уставный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Добавочный капитал Резервный капитал Долгосрочные заемные средства Долгосрочные займы Долгосрочные кредиты Другие долгосрочные обязательства Краткосрочные заемные средства Краткосрочные займы Краткосрочные кредиты Кредиторская задолженность в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам - авансы и предоплаты полученные - задолженность перед персоналом - задолженность перед бюджетом - задолженность перед государственными внебюджетными фондами - задолженность перед прочими кредиторами Другие краткосрочные обязательства БАЛАНС (сумма строк 7,8,9,10,11,12) 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 12 13 Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 5 6 Указывается отчетная дата. Указывается предыдущий (завершенный) отчетный год. 2 Таблица 2 Упрощенная форма отчета о финансовых результатах7 Наименование малого предприятия, ФИО индивидуального предпринимателя № п/п 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3 Статьи За отчетный период, тыс.руб. За аналогичный период предыдущего года, тыс.руб. Выручка (доходы) в том числе: - от основной деятельности - от прочей деятельности Расходы в том числе: - расходы на закупку товаров - трудозатраты - расходы за оказанные услуги по договорам подряда - аренда помещений - вода, телефон, электроэнергия - транспортные расходы - проценты к уплате - налоги - прочие расходы Прибыль (разность строк 1 и 2) Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) _______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 7 Заполняется на дату обращения за кредитом, в последующем – ежеквартально. 3 Таблица 3 Расшифровки строк упрощенного бухгалтерского баланса (для ежеквартального предоставления в Банк «Снежинский» ОАО) «_______________________________________» (наименование организации/ФИО предпринимателя) на «___» __________________ 201_г. 8 1. Основные средства Вид Местонахождение Год выпуска 2 3 1 Земельные участки и объекты природопользования Здания и сооружения Машины и оборудование, в т.ч. … … … Прочее, в т.ч. … ИТОГО Балансовая стоимость, тыс.руб. 4 Остаточная стоимость, тыс.руб. 5 Износ, % 6 х х 2. Незавершенное строительство Объект Местонахождение 1 2 Год начала строительства 3 Стадия строительства9 Балансовая стоимость, тыс.руб. 4 5 … … ИТОГО 3. Финансовые вложения Наименование организации (эмитента, заемщика и т.п.) 1 2 Долгосрочные финансовые вложения (расшифровать) … … … Краткосрочные финансовые вложения (расшифровать) … … … ИТОГО Вид финансовых вложений (займ, вклад в УК, ценные бумаги, депозиты и др.) Балансовая стоимость, тыс.руб. 3 Рыночная стоимость (при наличии), тыс.руб. 4 Дата погашения по договору 5 Заполняется ТОЛЬКО на отчетные даты: 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря отчетного года. При первом обращении за кредитом НЕ заполняется. 9 Указывается стадия строительства по объектам незавершенного строительства. В случае, если строительство объекта приостановлено, необходимо указать год приостановления строительства. 8 4 4. Запасы Вид продукции Количество Общая (наименование, марка и иные (в натур.выражении) стоимость, тыс.руб. отличительные признаки) 1 2 3 Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (расшифровать) … … … Остатки готовой продукции и товары для перепродажи (расшифровать) … … … ИТОГО Местонахождение 4 Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 5 Расшифровка дебиторской задолженности «_______________________________________» (наименование организации/ФИО предпринимателя) на «___» __________________ 201_г. Наименование дебитора 1 Покупатели и заказчики (сч.62.01), в т.ч.: … … … Авансы выданные (сч.60.02), в т.ч.: … … … Векселя к получению Дочерние и зависимые общества Учредители (по взносам в уставный капитал) Прочие дебиторы ИТОГО ИНН дебитора Основание возникновения задолж-ти (за что, № договора и пр.) 2 3 Сумма задолж-ти (без резерва по сомнит. долгам), тыс.руб. в т.ч. Всего просроченная 4 5 Резерв по сомнит. долгам, тыс.руб. Дата возникновения Дата платежа по договору Ожидаемый срок возврата 6 7 8 9 Примечание: в таблице расшифровываются данные по основным дебиторам (10% и более от общей суммы задолж-ти), обязательно указываются просроченные суммы. Всего должно быть расшифровано не менее 70% от общей суммы дебиторской задолж-ти на рассматриваемую дату (при этом остальные 30% указываются как «прочая задолж-ть»). Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 6 Расшифровка кредиторской задолженности «_______________________________________» (наименование организации/ФИО предпринимателя) на «___» __________________ 201_г. Наименование кредитора 1 Поставщики и подрядчики (сч.60.01), в т.ч.: … … … … … … Векселя к уплате Дочерние и зависимые общества Персонал Госуд.внебюджетные фонды Налоги и сборы Авансы полученные (сч.62.02), в т.ч.: … … … Прочие кредиторы ИТОГО ИНН кредитора 2 Основание возникновения задолж-ти (за что, № договора и пр.) 3 Сумма задолж-ти, тыс. руб. 4 Дата возникновения 5 Дата платежа по договору 6 Ожидаемый срок возврата 7 Примечание: в таблице расшифровываются данные по основным кредиторам (10% и более от общей суммы задолж-ти). Всего должно быть расшифровано не менее 70% от общей суммы кредиторской задолженности на рассматриваемую дату (при этом остальные 30% могут быть указаны как «прочая задолженность»). Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 7 Расшифровка займов и кредитов (в том числе ссудные счета в банках и финансовых учреждениях) «_______________________________________» (наименование организации/ФИО предпринимателя) на «____»________________ 201_ г. Наименование банка (фин.учреждения), предприятия - кредитора Дата договора 1 2 Долгосрочные займы (расшифровать) … … Краткосрочные займы (расшифровать) … … Долгосрочные кредиты (расшифровать) … … Краткосрочные кредиты (расшифровать) … … ИТОГО Размер кредита/ займа, тыс.руб. 3 Остаток задолженности по кредиту/займу, тыс.руб. 4 Срок возврата по договору 5 Вид обеспечения по договору кредитования/ займа 6 Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ______________ /________________/ Главный бухгалтер (при наличии) _______________ /________________/ М.П. 8
