№ 1721-1/1005 Руководителю фондового подразделения

реклама
№ 1721-1/1005
от «10» июня 2008 г.
Руководителю фондового подразделения
Участника торгов ФБ ММВБ
Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению
ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ), Правилами проведения торгов
по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», решением Дирекции ФБ ММВБ от 10.06.2008
года (Протокол № 89) и распоряжениями Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» №№ 374-р и
375 -р от 09 июня 2008 года приняты следующие решения:
1. Определить 11.06.2008 года датой начала обращения следующих ценных бумаг,
включенных:
в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» ««Б»»:
Процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества
«Сахатранснефтегаз» (сокращенное наименование - ОАО «Сахатранснефтегаз»):
 тип ценной бумаги – облигация корпоративная;
 государственный регистрационный номер – 4-01-65075-D от 28.09.2006 г.;
 номинальная стоимость – 1000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 1120000 штук;
 ISIN код - RU000A0JNYD2;
 торговый код - RU000A0JNYD2.
Процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества
«КОНТИ-РУС» (сокращенное наименование - ЗАО «КОНТИ-РУС»):
 тип ценной бумаги – облигация корпоративная;
 государственный регистрационный номер – 4-01-60425-J от 24.04.2007 г.;
 номинальная стоимость – 1000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 750000 штук;
 ISIN код - RU000A0JP9R6;
 торговый код - RU000A0JP9R6.
Облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением Закрытого акционерного общества
коммерческого
банка
«ГЛОБЭКС»
(сокращенное
наименование
ЗАО
«ГЛОБЭКСБАНК»):
 тип ценной бумаги – облигация корпоративная;
 государственный регистрационный номер – 40101942B от 27.11.2006 г.;
 номинальная стоимость – 1000 руб.;
 количество ценных бумаг в выпуске – 2000000 штук;
 ISIN код - RU000A0JP401;
 торговый код - RU000A0JP401.
в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» ««А» первого уровня»:
Государственных облигаций Самарской области 2005 года (в форме документарных
ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом (сокращенное
наименование - Министерство управления финансами Самарской области):






тип ценной бумаги – облигация субфедеральная;
государственный регистрационный номер – RU25002SAM0 от 01.09.2005 г.;
номинальная стоимость – 1000 руб.;
количество ценных бумаг в выпуске – 2000000 штук;
ISIN код - RU000A0GFK86;
торговый код - RU000A0GFK86.
В соответствии с пунктами 1.1.17, 6.2 и 3.3 Правил проведения торгов по ценным бумагам в
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров
ЗАО «ФБ ММВБ» 28 февраля 2008 г. (Протокол № 18) (далее – Правила торгов), изложить Таблицу
№ 2 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в ЗАО «ФБ ММВБ» Приложения к
Распоряжению Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» от 15 апреля 2008 года № 236 - р в новой
редакции (прилагается).
2. Определить «11» июня 2008 года как дату начала размещения в ЗАО «ФБ ММВБ
Государственных облигаций Липецкой области 2008 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, (далее Облигаций):
 тип ценных бумаг – облигация субфедеральная/муниципальная;
 государственный регистрационный номер – RU34006LIP0 от 04.06.2008 г.,
 номинальная стоимость – 1000 рублей;
 количество ценных бумаг – 1500000 штук;
 способ размещения – открытая подписка;
 цена размещения – в дату начала размещения равна номинальной стоимости (100 % от
номинала), в период размещения кроме даты начала размещения цена определяется
Эмитентом;
 Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней
Облигации выпуска, но не позднее 31 декабря 2008 года;
 количество купонов – 10;
 дата начала и окончания погашения Облигаций:
09 июня 2010 года – 25 % от номинальной стоимости Облигации,
08 июня 2011 года – 25 % от номинальной стоимости Облигации,
06 июня 2012 года – 25 % от номинальной стоимости Облигации,
05 июня 2013 года - оставшиеся 25% от номинальной стоимости Облигации.
 даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону:
Длительность
Дата
окончания Размер дохода
купонного периода купонного периода
(в % и рублях)
по 1 купону –
182 дня
10.12.2008
Определяется при размещении
по 2 купону –
182 дня
10.06.2009
Равен доходу по 1-ому купону
по 3 купону –
182 дня
09.12.2009
Равен доходу по 1-ому купону
по 4 купону –
182 дня
09.06.2010
Равен доходу по 1-ому купону
по 5 купону –
182 дня
08.12.2010
Равен доходу по 1-ому купону
по 6 купону –
182 дня
08.06.2011
Равен доходу по 1-ому купону
по 7 купону –
182 дня
07.12.2011
Равен доходу по 1-ому купону
по 8 купону –
182 дня
06.06.2012
Равен доходу по 1-ому купону
по 9 купону –
182 дня
05.12.2012
Равен доходу по 1-ому купону
по 10 купону –
182 дня
05.06.2013
Равен доходу по 1-ому купону
 торговый код – RU000AOJPTB1;
 ISIN код – RU000AOJPTB1.
Продавцом Облигаций при размещении является Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» – ЗАО
ИК «Тройка Диалог» (идентификатор Участника торгов – MC0005500000, краткое
наименование организации в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - ТройкаДиалог).
При проведении размещения Облигаций допустимым кодом расчётов является только Т0.
1.2.1. Проведение размещения облигаций будет осуществляться на условиях, предусмотренных в
Разделе 18 «Торги по акциям и облигациям, допущенным к размещению» Правил проведения
торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»,
утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 28 февраля 2008 г. (Протокол № 18) (далее –
Правила торгов), путём заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок,
выставляемых в адрес Продавца.
1.2.1.1Заключение сделок с ценными бумагами по фиксированной цене (доходности) в режиме
торгов «Размещение: Адресные заявки» осуществляется на основании адресных заявок,
выставляемых Участниками торгов в адрес Продавца, удовлетворяющего их путем подачи
встречных адресных заявок.
1.2.1.2.Если иное не определено решением Генерального директора в режиме торгов «Размещение:
Адресные заявки» только Продавец имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки.
Участник торгов, не являющийся Продавцом, имеет право подавать только адресные заявки на
покупку ценных бумаг.
1.2.1.3.В режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются
безадресные и адресные заявки.
В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны
следующие реквизиты:
-вид заявки (безадресная заявка);
-краткое наименование Продавца, подавшего заявку;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
В адресной заявке на покупку ценных бумаг в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”
должны быть указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-код Участника торгов, подавшего заявку (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени и за счет средств, находящихся в доверительном управлении);
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на покупку);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
1.2.1.4.При получении в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» встречной адресной заявки
к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на
покупку ценных бумаг Продавец вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях,
указанных в адресной заявке, направив контрагенту адресную заявку, либо отклонить полученную
заявку, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, в которой должны быть
указаны следующие реквизиты:
-вид заявки (адресная заявка);
-краткое наименование Участника торгов, подавшего заявку;
-краткое наименование или идентификатор Участника торгов, которому адресована заявка;
-направленность заявки (заявка на продажу);
-наименование ценной бумаги;
-количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
-цена за одну ценную бумагу;
-торгово-клиринговый счет;
-краткий код клиента Участника торгов (при подаче Участником торгов заявки на совершение
сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг));
-код расчетов (допустимый перечень кодов расчетов по ценной бумаге устанавливается
Генеральным директором Биржи).
1.2.1.5.Заключение сделок в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” происходит
автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных
заявках:
вид заявки;
наименование ценной бумаги;
количество ценных бумаг, выраженное в лотах;
цена за одну ценную бумагу;
код расчетов;
ссылка.
Под встречными адресными заявками понимаются заявки противоположной направленности,
адресованные Участниками торгов друг другу.
1.2.1.6.Участники торгов во время проведения торгов ценной бумагой по фиксированной цене
(доходности) в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” имеют доступ к информации о
собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе
торгов.
Определить следующее время проведения торгов при проведении размещения:
 Конкурс проводится в дату начала размещения Облигаций (11.06.2008 г.);
 время сбора заявок на Конкурс: 10:00 – 13:00;
 формирование в Системе торгов реестра поданных Участниками торгов заявок на Конкурс и
его передача (в бумажной форме) Продавцу, Эмитенту: 13:00 – 14:00;
 удовлетворение заявок, поданных на Конкурс при размещении Облигаций: 14:00 – 17:30;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций в день проведения Конкурса:
 время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса: 17:40 - 18:00;
Сроки и время проведения торгов при размещении облигаций, кроме дня проведения Конкурса:
 время заключения сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения
Конкурса: 10:00 - 18:00.
3. Определить «11» июня 2008 года как дату начала обращения в ЗАО «ФБ ММВБ
Государственных облигаций Липецкой области 2008 года в форме документарных ценных
бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга:
Обращение Облигаций начинается в дату начала размещения. В день проведения Конкурса торги
Облигациями проводятся во всех режимах торгов, кроме режима торгов «РЕПО с облигациями», в
период с 17:40 до времени окончания торгов в соответствующем режиме, установленного
распоряжением Генерального директора. В дату проведения Конкурса допустимым кодом расчетов
является Т0.
3.1. В соответствии с пунктами 1.1.17, 6.2 и 3.3 Правил торгов дополнить Таблицу № 2 «Перечень
облигаций, допущенных к обращению (торгам) в ЗАО «ФБ ММВБ» Приложения к Распоряжению
Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» от 15 апреля 2008 года № 236 - р строкой № 771
следующего содержания:
№
п\п
Код облигации
Наименование
облигаций
Период
приостановк
и торгов в
связи с
выплатой
купонного
дохода
(количество
дней до
выплаты
купона)
Срок
прекращен
ия торгов в
связи с
погашение
м
(количество
дней до
погашения)
Государственный регистрационный
номер выпуска
и дата его
присвоения;
дата
государственной
регистрации
выпуска
Допустим
ые коды
расчётов
Особенно
сти
проведени
я торгов в
дату
составлен
ия списка
владельце
в в связи с
выплатой
купона
/погашени
ем
Допуск к
торгам с
включени
ем / без
включени
яв
котировал
ьный
список
771.
RU000A0JPTB1
Государственные
облигации
Липецкой области
2008 года
3 (рабочих
дня)
3 (рабочих
дня)*
RU34006LIP0
от
04.06.2008 г.;
04.06.2008 г.
Т0, В0В30, S0S2, Rb, Z0
не
предусмот
рены
внесписоч
ные
Скачать