приложения - Россельхозбанк

Приложение 64
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Россельхозбанк»
(приказ АО «Россельхозбанк» от 29.08.2011 № 406-ОД)
(в редакции приказов АО «Россельхозбанк» от 06.03.2013 № 121-ОД,
от 17.08.2015 № 708-ОД)
АО «Россельхозбанк»
Депозитарий
(495) 981-3662
Гагаринский пер., д. 3, Москва, 119034
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СЧЕТАХ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Облигации
Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на ежедневную номинальную стоимость облигаций, находящихся на
счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в Тарифе.
Акции и производные от акций ценные бумаги (ADR, GDR)
Вознаграждение рассчитывается ежеквартально на основании рыночной стоимости акций (производных от акций
ценных бумаг (ADR, GDR)), находящихся на счете депо, на базе 365/366 дней по годовой процентной ставке, указанной в
Тарифе.
Формула расчета:
r n
Cn    Pt  Qt  ,
m t 1
где:
n – количество дней расчётного периода, в течение которого бумага была отражена на депо счете.
F
F
N
N
1
2
1
2

n  min T ; T
 max T
;T
 1,
где
T1F – дата окончания календарного квартала
T2F – дата выбытия бумаги/ПФИ со счёта депо;
T1N – дата поступления бумаги/ПФИ на счёт депо;
T2N – дата начала календарного квартала.
Cn
– сумма вознаграждения, рассчитанная за расчётный периода (за количество дней n);
r – годовая процентная ставка вознаграждения;
m – количество дней в текущем году (365 или 366);
t – день (в расчётном периоде) учета ценных бумаг на счете депо в Депозитарии;
Pt номинальная стоимость облигации/рыночная стоимость акций/производных инструментов на день t;
Qt – количество ценных бумаг в момент времени t.
(При расчете стоимости вознаграждения за хранение ценных бумаг дни приема и снятия считаются одним днем).
Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг используются данные о рыночных ценах ценных бумаг, содержащиеся
в информации об итогах торговых сессий, раскрываемые на официальных web-сайтах организаторов торговли в сети Интернет, а
также данные, предоставленные международными расчетно-клиринговыми центрами или банками, являющимися местами
хранения международных акций и производных от акций ценных бумаг (ADR,GDR).
Организаторами торговли считаются Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», Открытое
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
При этом:
1.
При оценке используется рыночная стоимость акций акционерных обществ, предоставляемая организаторами
торговли.
2.
Если по соответствующей ценной бумаге организаторами торговли не была предоставлена информация о
рыночной цене, то используется информация о средневзвешенной цене.
3.
При отсутствии информации о средневзвешенных ценах используется признаваемая котировка.
4.
При отсутствии данных для оценки стоимости ценных бумаг в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 для расчета
принимается последняя имеющаяся у Депозитария информация о рыночной цене.
5.
При отсутствии данных о рыночной цене ценной бумаги, расчет рыночной стоимости производится на основании
номинальной стоимости.
Рыночная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации. При использовании в
расчетах рыночных цен, выраженных в долларах США или иной иностранной валюте, рыночная цена
пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату расчетов.