Договор на инкассацию наличных денег и доставку их в банк
реклама
1 Договор № ___/ИЮ на инкассацию наличных денег и доставку их в банк г. Москва « ____ » ______________ 20___ г. ЗАО АКБ «Экспресс-кредит», в дальнейшем по тексту «Банк», в лице Исполнительного директора ___________________________, действующего на основании Доверенности № ___ от «___»_________ 20__ года, с одной стороны, и ____________________________, в дальнейшем по тексту «Клиент», в лице Генерального директора _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Настоящий договор определяет порядок взаимодействия между Банком и Клиентом, а также устанавливает общие принципы осуществления инкассации наличных денег и доставку их в Банк при использовании Клиентом указанных услуг Банка. 1.2. Банк осуществляет инкассацию наличных денег и доставку их в Банк в соответствии с требованиями Положения Банка России № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008г. 1.3. Клиент оплачивает оказанные услуги в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 1.4. Для выполнения обязательств по настоящему договору по инкассации, охране и транспортировке денежных средств Клиента, Банк вправе привлекать третьих лиц. Ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими третьими лицами несет Банк. 1.5. Стороны обмениваются информацией о лицах, уполномоченных совершать действия, связанные с реализацией настоящего договора (инкассаторы, кассиры и другие), а в случаях, предусмотренных настоящим договором, так же представляют друг другу соответствующие доверенности. 1.6. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями настоящего договора, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, включая соответствующие требования Федерального закона от 07.08.2001г. № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Банка России в этой сфере. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанности Банка: 2.1.1. Банк обязуется обеспечить своевременное прибытие инкассатора к Клиенту с надлежащим образом оформленными полномочиями (документ, удостоверяющий личность, явочная карточка, доверенность) для инкассации и перевозки специальным транспортом наличных денег Клиента. 2.1.2. Для инкассации наличных денег Банк предоставляет в пользование Клиенту необходимое количество инкассаторских сумок. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении настоящего договора подлежат возврату в Банк не позднее дня расторжения договора. В случае порчи или утери сумки Клиент возмещает Банку ее стоимость либо за свой счет приобретает новую сумку. Инкассация наличных денег производится согласно графику, согласованному Сторонами (Приложение № 1 к настоящему договору). В случае если инкассация «Клиент» _________________________ «Банк»___________________________ 2 наличных денег осуществляется более одного раза в сутки, то каждый заезд инкассатора, кроме первого, считается повторным. 2.2.Обязанности Клиента: 2.2.1. Сдавать наличные деньги Банку с соблюдением правил и требований Банка и действующего законодательства РФ. 2.2.2. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированных помещений для приема наличных денег, по возможности, на первых этажах, а так же, по требованию Банка, осуществить дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов. 2.2.3. Сообщать Банку обо всех изменениях режима работы объекта (если данные изменения касаются времени передачи наличных денег), иных обстоятельствах, влияющих на надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до введения в действие таких изменений, а так же сообщать об известных Клиенту изменениях в порядке и направлениях дорожного движения по маршруту движения специального транспорта Банка в непосредственной близости от объекта. 2.2.4. Оплачивать услуги Банка в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего договора. 2.2.5. Не позднее, чем за 2 (Два) часа до предполагаемого времени заезда инкассаторских работников (согласно Приложения № 1) уведомить Банк об отказе от инкассации наличных денег, направив факсимильное сообщение по номеру _____________ 3. ПОРЯДОК ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 3.1. До начала операций по инкассации наличных денег Клиент предоставляет Банку образцы оттисков пломбиров (с четким оттиском пломбира), которыми будут опломбироваться сумки. Оттиск пломбы содержит номер и сокращенное наименование организации или ее фирменный знак. Образцы оттисков пломбиров заверяются начальником отдела инкассации. Один экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для предъявления инкассаторским работникам при получении ими сумок с наличными деньгами. 3.2. Клиент обязан подготовить к сдаче в точно установленное в Приложении № 1 к настоящему договору время сумки с наличными деньгами, а именно: подсчитать все наличные деньги, рассортировать все денежные банкноты по купюрам (на годные к обращению и ветхие), обвязать денежные банкноты по достоинствам, после чего вложить их в сумку; заполнить комплект сопроводительных документов (препроводительную ведомость, накладную и квитанцию) к каждой сумке под копирку согласно формам, установленным действующим законодательством РФ и подписать их; вложить в сумку препроводительную ведомость, опломбировать сумку таким образом, чтобы ее вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы; после проверки у инкассатора документа, удостоверяющего личность, доверенности на право инкассации наличных денег, надлежащим образом заполнить заверенную печатью Банка явочную карточку и сдать ее вместе с накладной инкассатору. После этого Клиент обязан сличить подпись инкассатора на квитанции к сумке с образцом его подписи в доверенности на право инкассации и перевозки наличных денег и получить от инкассатора порожнюю сумку, закрепленную за Клиентом. 3.3. Инкассатор в присутствии кассового работника Клиента проверяет соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, накладной к сумке и квитанции к сумке, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной к сумке и квитанции к сумке, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами. «Клиент» _________________________ «Банк»___________________________ 3 При приеме сумки с наличными деньгами инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке кассовому работнику Клиенту. 3.4. В случае внесения неправильной записи в явочную карточку, последняя зачеркивается, новая запись в явочной карточке заверяется подписью кассового работника Клиента. Не разрешается осуществлять запись в явочной карточке инкассатору. 3.5. При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке прием сумки с наличными деньгами инкассатором не производится. В присутствии инкассатора устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами от Клиента осуществляется при повторном заезде в удобное для Банка время, о чем в разделе «Повторные заезды» явочной карточки делается соответствующая запись. В случае отказа Клиента от сдачи сумки с наличными деньгами кассовый работник Клиента делает в явочной карточке запись «Отказ» и заверяет ее своей подписью. 3.6. Оправдательным (подтверждающим) документом сдачи сумки с наличными деньгами Банку служит остающаяся у Клиента квитанция к сумке с наличными деньгами с подписью инкассатора о принятии опломбированной сумки, заверенной печатью Отдела инкассации. 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Услуги по инкассации наличных денег Клиента и доставке их в Банк предоставляются бесплатно. 4.2. За услуги, связанные с пересчетом в кассе Банка наличных денег и зачислению их на счет Клиента, Банк взимает комиссию в соответствии с действующими Тарифами Банка. 4.3. Банк вправе изменить Тарифы в одностороннем порядке, с предварительным извещением Клиента не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу новых Тарифов. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за сохранность сумок с наличными деньгами с момента принятия их в установленном порядке инкассаторами от Клиента до зачисления наличных денег на счет Клиента. 5.2. При исправности и целости сумки и/или наложенной на нее пломбы Банк не несет материальной ответственности перед Клиентом за недостачу наличных денег в сумке, за наличие в ней сомнительных или неплатежных денежных билетов (платежных документов). В случае утраты сумки с наличными деньгами по вине Банка, Банк несет материальную ответственность перед Клиентом в размере суммы, указанной в препроводительной ведомости, но не более суммы, указанной в п. 5.5. настоящего договора. 5.3. Банк имеет право взыскать с Клиента в безакцептном порядке неустойку за повторный заезд инкассаторов, связанный с несвоевременной подготовкой к сдаче наличных денег, а так же за отказ от предусмотренной графиком инкассации в размере 1 000 рублей, включая НДС 18 %. 5.4. В случае невыполнения в установленный срок Клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.2.2. настоящего договора, по обеспечению безопасности и сохранности ценностей, прием наличных денег инкассаторами не осуществляется, о чем Банк ставит в известность Клиента в тот же день в письменной форме. «Клиент» _________________________ «Банк»___________________________ 4 В этом случае Клиент имеет право доставить наличные деньги в Банк собственными средствами. 5.5. Ответственность Банка за сохранность сумок при всех обстоятельствах ограничивается суммой, не превышающей пять миллионов рублей. Ответственность, превышающая размер установленный в настоящем пункте, может быть установлена дополнительным соглашением с обязательным страхованием риска ответственности Банка. 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все возникающие между Сторонами споры решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, заключен на неопределенный срок и каждой Стороне предоставляется право расторгнуть его с предупреждением другой Стороны за 1 (Один) месяц. 6.4. Любые приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: КЛИЕНТ ______________________________________ ______________________________________ р/с _________________________ в ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» ИНН _____________ КПП _____________ БАНК ЗАО АКБ «Экспресс-кредит»,105037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, д. 3, к/с 30101810800000000457 в отд. № 3 ГТУ Банка России ИНН 7719020344 БИК 044599457 ОГРН 1027739290270 КЛИЕНТ: БАНК: Генеральный директор ____________________ Исполнительный директор ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» ________________ /__________/ _________________ /______________/ М.п. М.п. «Клиент» _________________________ «Банк»___________________________ 5 Приложение № 1 к договору № ___ на инкассацию наличных денег и доставку их в банк от «____» __________ 20__ г. г. Москва « ___ » ___________ 20__ г. ГРАФИК ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ Наименование Клиента ______________________ Место нахождения Клиента (место инкассации) Дни инкассации Время прибытия Инкассаторов (московское время) ________ ____________ ______________________ КЛИЕНТ: БАНК: Генеральный директор ____________________ Исполнительный директор ЗАО АКБ «Экспресс-кредит» _______________ / ___________ / ________________ / ___________ / М.п. М.п. «Клиент» _________________________ «Банк»___________________________
