Общие требования по организации системы внутреннего

ВОПРОСНИК ДЛЯ
КЛИЕНТА
(для юридических лиц)
(дата заполнения)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:
Наименование:___________________________________________________________________________________
Регистрационный номер и дата регистрации (заполнять при изменении данных после открытия счета):________
________________________________________________________________________________________________
Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________
Учетный номер плательщика:______________________________________________________________________
Юридический адрес или его
изменение:_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________
Internet сайт:_____________________________________________________________________________________
Сведения о руководителе, главном бухгалтере и (или) других уполномоченных должностных лицах, имеющих
право действовать от имени организации (заполнять при изменении данных после открытия счета):
ФИО
(полностью)
Должность
Телефон/Факс
Дата рождения
Сведения о бенефициарных владельцах( физических лицах, которые имеют право давать обязательные для
организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия (заполнять при открытии
счета либо изменении лиц):
ФИО
(полностью)
Должность
Телефон/Факс
Дата рождения
Размер зарегистрированного уставного фонда (в случае изменения):______________________________________
Структура уставного фонда (в случае изменения):
Учредитель
Доля в уставном фонде, %
Являются ли учредители (участники) организации с долей в уставном фонде более 25 процентов собственники,
а также руководитель(и), главный бухгалтер и (или) иные уполномоченные лица, которым в установленном
порядке предоставлено право действовать от имени организации учредителями (участниками) других
организаций с долей в уставном фонде более 25 процентов, собственниками или руководителями других
организаций (если да-укажите подробную информацию):______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сведения о счетах, открытых в других банках*:
Наименование банка
Тип счета
Номер счета
Валюта счета
Среднемесячная численность работающих:______________________________________________________Среднемесячные (предполагаемые) обороты по счету, в том числе оборот наличных денежных средств:
Валюта счета
Оборот (в белорусских рублях)
Основной(ые) вид(ы) деятельности компании с указанием ОКЭД:________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Постоянные контрагены:
Поставщики
Заказчики/покупатели
История организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере
деятельности):
Дата
Характер изменения
Наименование аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя),
проводившей(го) последнюю аудиторскую проверку:_________________________________________________
Возможно ли предоставление аудиторского заключения?
□ да
□ нет
Сведения о филиалах, представительствах, дочерних организациях (в том числе за границей):________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения
данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией, а также об организациях, на
принятие решений которыми данная организация оказывает такое влияние: _______________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Вопросник заполнил ___________________________________
(должность, ФИО)
________________
(подпись)