Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг и задание Параметров обслуживания сделок для операций прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг в ПО «Луч» При запуске ПО «Луч» вы увидите его основной экран (рис. 1). Справа располагается список документов, созданных и отправленных клиентом либо полученных от НРД, а слева – список папок для их группировки. В этом списке нас интересует папка – «Документооборот с НРД» - «Поручения». В нее будут попадать все созданные и отправленные поручения 18/MARK (маркирование ресурсов), а также поручения 18/PAR (параметры обслуживания сделок). Рисунок 1. Основной экран ПО «Луч» Поручение 18/MARK. Маркирование ресурсов для подбора ценных бумаг Для начала маркирования ценных бумаг вам необходимо щелкнуть по пункту главного меню «Документы», затем выбрать в выпадающем меню пункт «Создать » и в следующем выпадающем меню выбрать пункт «Поручение в НРД». Рисунок 2. Навигация по основному меню Перед вами появится форма создания исходящего документа. Введите в поле «Код операции» значение 18/MARK, в поле «Получатель поручения» выберите NSDCLR000000. Остальные необходимые поля будут заполнены автоматически, на всякий случай убедитесь в правильности заполнения и нажмите кнопку ОК. Рисунок 3. Форма создания исходящего документа Рисунок 4. Заполнение данных о маркировании Созданный исходящий документ с соответствующим номером и статусом «Редактируется» появится в папке «Поручения», а перед вами откроется форма редактирования Анкеты на вкладке «Поручение» (4). В поле «Депонент» необходимо ввести собственный код. В табличной части вы можете ввести сведения по анкете маркирования ресурсов в следующей структуре: Каждая запись в табличной части соответствует строке с уникальным значением поля Приоритет. При подборе обеспечения используются записи в порядке увеличения поля Приоритет. При заполнении каждой записи необходимо ввести соответствующую ей группу сделок, под которую производится маркирование (например, CBR1), а также счет депо и приоритет записи. Остальные поля являются необязательными, их можно заполнять по желанию. Группы сделок СУО: Блок обязателен к заполнению. Вводится перечень групп сделок (можно указать одну группу). Счет депо: Поле обязательно к заполнению. Заполненное поле означает разрешение на использование бумаг данного счета депо для данной группы сделок при подборе обеспечения. Раздел счета депо: Поле должно быть заполнено в том случае, если в качестве обеспечения можно использовать ценные бумаги, учитываемые на конкретном разделе. Код ценной бумаги: Поле должно быть заполнено, если в качестве обеспечения могут использоваться только ценные бумаги конкретного выпуска, учитываемые на конкретном разделе счета депо; Количество: Указывается максимальное количество указанных ценных бумаг, разрешенное для подбора с конкретного счета и раздела. Для заполнения поля должны быть заполнены номер счета депо, раздел и код ценной бумаги. Приоритет: Поле обязательно к заполнению. Приоритеты во всех строках маркирования должны быть различны и больше 0. После заполнения строки для ее сохранения необходимо нажать кнопку ОК. Введенная информация попадет в табличную часть поручения 18/MARK. Аналогично можно ввести еще несколько строк. После завершения ввода всех строк нажмите ОК на форме поручения. Перед отправкой документа в НРД перейдите на вкладку «Рег. форма» и убедитесь, что все поля заполнены верно. После это нажмите на кнопку «Закончить обработку» в верхней части формы. Рисунок 4. Отправка поручения 18/MARK в НРД Далее отправка документа будет осуществлена в зависимости от настроек режима работы ПО «Луч». Маркирование завершено. По результатам исполнения поручения придет отчет MS18M, который отобразится в папке «Документооборот с НРД» - «Отчеты». Если вы захотите изменить правила маркирования – направьте поручение 18/MARK с новыми данными в НРД. Поручение 18/PAR. Параметры обслуживания сделок Создание поручения, заполнение Инициатора и поля «Депонент» аналогичны 18/MARK. Рисунок 6. Заполнение данных о переметрах обслуживания сделок В полях «Счет депо для вывода», «Раздел счета депо для вывода» можно указать счет и раздел, на который будут переводиться бумаги после вывода из обеспечения. Заполнение этих полей необязательно: по умолчанию все бумаги возвращаются из обеспечения на основной раздел счета TS. Также возможно заполнение полей «Считать указанную в сделке корзину переменной» (действующий функционал, описан в Порядке взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением) и «Порядок не взимания компенсационных взносов» (функционал не используется в сделках Банка России, о включении для других продуктов будет сообщено в новостях). Отправка на исполнение аналогична 18/MARK. По результатам исполнения поручения придет отчет MS18P, который отобразится в папке «Документооборот с НРД» - «Отчеты».