Порядок обмена сообщениями при осуществлении 530х операций

Hold & Release.
Порядок обмена сообщениями при осуществлении операций с кодом 530 (изменение параметров поручения):
№
п/п
Тип сообщения
Маршрут
Формы документов
СЭД НРД
1.
2.
3.
4.
Поручение депо или
Клиент А  НРД
клиринговое поручение с кодами
операций 16,19/0,19/4.
Уведомление об отсутствии
НРД  Клиент А
встречного поручения
Уведомление о наличии
встречного поручения
НРД  Клиент Б
Поручение с кодом операции 530 Клиент А  НРД
на изменение статуса
первоначального поручения
Сроки и условия для отправки сообщений
MF010
MF190
SWIFT
FIN
МТ542
Поручение в статусе «PREA - для сверки»
МТ543
GS036
МТ548
GS036
MF530
МТ578
МТ530
или
МТ542
МТ543
Наименование
поручений и отчетов
для ПО «ЛУЧ»
Примеры
инструкций и
отчетов для системы
SWIFT
A0.L.CMIS
A0.S.CMIS
B0.L.578
B0.S.578
A1.L.530
A1.S.530
Отчет отправляется через 10 минут после регистрации поручения,
если не найдены потенциальные встречные поручения.
Отчет отправляется через 10 минут после регистрации поручения,
если не найдены потенциальные встречные поручения.
Изменение статуса:
Текущий статус «PREA - для сверки»
Новый статус «NEWM - для исполнения»
A1.S.540
5.
Отчет о неисполнении
НРД  Клиент А
GS001
MT548
6.
Уведомление об изменении
деталей поручения
НРД  Клиент А
GS036
MT548
В случае если поручение не прошло необходимые проверки: 1.
наличие полномочий на проведение операций по данному счету
депо; 2. некорректно указан новый статус поручения; 3.
некорректно указан исходящий или регистрационный номер
первоначального поручения; 4. первоначальное поручение уже
исполнено или отменено; 5. первоначальное поручение находится
в процессе исполнения.
Отчет отправляется после успешного исполнения операции с
кодом 530 (статус поручения изменен)
A1.L.MODC
A1.S.MODC
7.
8.
9.
Встречное поручение депо или Клиент Б  НРД
клиринговое поручение с кодами
операций 16/1,19/1,19/5.
Отчет о квитовке поручений
НРД  Клиент А
Отчет о квитовке поручений
НРД  Клиент Б
MF010
MF190
МТ540
МТ541
Поручение в статусе «PREA– для сверки»
GS116
MT548
После успешной квитовки встречных поручений. Если поручения
были сквитованы после 11-00 МСК даты расчетов, тогда за
отчетом о квитовке будет отправлено Уведомление о статусах
сквитованных поручений, потому что поручение клиента Б
находится в статусе «для сверки».
После успешной квитовки встречных поручений. Если поручения
были сквитованы после 11-00 МСК даты расчетов, тогда за
отчетом о квитовке будет отправлено Уведомление о статусах
сквитованных поручений, потому что поручение клиента Б
находится в статусе «для сверки».
GS116
MT548
A1.L.MACH
A1.S.MACH
B1.L.MACH
B1.S.MACH
A1.PRCY
A1.S.PRCY
B1.PREA
B1.S.PREA
11:00 МСК в Дату расчетов / дату начала исполнения, которая указана в сквитованных поручениях.
11:00 МСК в Дату расчетов / дату начала исполнения, которая указана в сквитованных поручениях.
9.
Уведомление о статусах
сквитованных поручений
НРД  Клиент А
НРД  Клиент Б
GS036
GS036
10. Поручение с кодом операции 530 Клиент А  НРД
на изменение статуса
первоначального поручения
MF530
НРД  Клиент А
GS036
11. Уведомление об изменении
деталей поручения
12. Уведомление о статусах
сквитованных поручений
НРД  Клиент А
НРД  Клиент Б
GS036
GS036
MT548
MT548
Отчет отправляется обеим сторонам в указанное выше время,
если хотя бы одно из сквитованных поручений находится в
статусе «для сверки». Код статуса - PRCY
Отчет отправляется обеим сторонам в указанное выше время,
если хотя бы одно из сквитованных поручений находится в
статусе «для сверки». Код статуса - PREA
МТ530
или
МТ542
МТ543
Изменение статуса:
Текущий статус «NEWM - для исполнения»
Новый статус «PREA - для сверки»
MT548
Отчет отправляется после успешного исполнения операции с
кодом 530 (статус поручения изменен)
MT548
MT548
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Код статуса - BOTH
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Код статуса - BOTH
A2.L.530
A2.MODC
A2.S.MODC
A2.BOTH
A2.S.BOTH
B2.BOTH
B2.S.BOTH
13. Поручение с кодом операции 530 Клиент Б  НРД
на изменение статуса
первоначального поручения
MF530
НРД  Клиент Б
GS036
14. Уведомление об изменении
деталей поручения
15. Уведомление о статусах
сквитованных поручений
НРД  Клиент А
НРД  Клиент Б
GS036
GS036
16. Поручение с кодом операции 530 Клиент А  НРД
на изменение статуса
первоначального поручения
MF530
НРД  Клиент А
GS036
17. Уведомление об изменении
деталей поручения
18. Уведомление о статусах
сквитованных поручений
НРД  Клиент А
НРД  Клиент Б
19. Отчет/выписка об исполнении
операции
НРД  Клиент А
НРД  Клиент Б
МТ530
или
МТ540
МТ541
Изменение статуса:
Текущий статус «PREA - для сверки»
Новый статус «NEWM - для исполнения»
MT548
Отчет отправляется после успешного исполнения операции с
кодом 530 (статус поручения изменен)
MT548
MT548
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Код статуса - PRCY
МТ530
или
МТ542
МТ543
Изменение статуса:
Текущий статус «PREA - для сверки»
Новый статус «NEWM - для исполнения»
MT548
Отчет отправляется после успешного исполнения операции с
кодом 530 (статус поручения изменен)
GS036
GS036
MS010
MS190
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Код статуса – PREA
MT544
MT545
MT546
MT547
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Отчет отправляется только через ПО «ЛУЧ» с
информацией о том, что оба поручения в статусе «для
исполнения».
Отчет отправляется обеим сторонам после каждого исполнения
530 операции, если прошло время, указанное выше – 11:00 МСК
даты расчетов. Отчет отправляется только через ПО «ЛУЧ» с
информацией о том, что оба поручения в статусе «для
исполнения».
После исполнения операции
B3.L.530
B3.MODC
B3.S.MODC
A3.PREA
A3.S.PREA
B3.PRCY
B3.PRCY
A4.L.530
A4.S.530
A4.L.MODC
A4.S.MODC
A4.FUTU
B4.FUTU
Сокращения:
СЭД – Система электронного документооборота НРД (ПО «ЛУЧ», WEB-сервис, WEB-доступ)
НРД – НКО ЗАО НРД