delta_reg_06.13

В Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ВТБ 24 (ЗАО) (далее –
Регламент):
1. Подпункт «D» пункта 4.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«D. В Торговой Системе Срочный рынок FORTS ОАО Московская Биржа (далее – ТС
Срочный рынок FORTS).
Выбор клиентом Торговой системы Срочный рынок FORTS автоматически означает, что
Банк оказывает Клиенту услуги по заключению и урегулированию сделок также в
Секторе STANDARD ЗАО “Фондовая биржа ММВБ” (далее – Сектор STANDARD ФБ
ММВБ) только в объеме и на условиях, определенных в Регламенте (в целях исполнения
поставочных фьючерсов)».
2. Пункт 22.2 дополнить в конце следующим предложением: «Заявки со сроком действия
более одной Торговой сессии обрабатываются (исполняются/аннулируются) в
соответствии с Правилами соответствующей ТС».
3. Последнее предложение пункта 22.5 Регламента изложить в следующей редакции: «Банк
вправе не принимать Заявки с Дополнительными условиями. Банк вправе не принимать,
Заявки со сроком действия более одной Торговой сессии, направленные по телефону».
4. Пункт 22.15 изложить в следующей редакции:
«22.15. Банк вправе не принимать и/или не исполнять Заявки Клиента на продажу
опционов, если это не Заявки на Закрытие позиции по таким же опционам».
5. Пункт 24.17 изложить в следующей редакции:
«24.17. Поставочные фьючерсы (за исключением поставочных фьючерсов на облигации
федеральных займов), позиции Клиента по которым остались открытыми по итогам основной
Торговой сессии в последний день обращения фьючерса, исполняются в соответствии с
Правилами ТС путем заключения сделки купли-продажи базового актива (ценных бумаг) в
Секции STANDARD ФБ ММВБ.
Позиции Клиента по поставочному фьючерсу на облигации федеральных займов, оставшиеся
открытыми на 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса,
закрываются Банком, начиная с 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения
указанного фьючерса. В указанном случае Банк совершает действия, предусмотренные пунктом
29.1 Регламента (для подпункта “Г” указанного пункта)».
6. Пункт 24.21 исключить с соответствующим изменением нумерации последующих
пунктов Регламента.
7. Дополнить Регламент новым пунктом 24.24 в следующей редакции:
«24.24. В случае если у Клиента образуются открытые позиции по сделке, заключенной в
Секции STANDARD ФБ ММВБ вследствие исполнения поставочного фьючерса, Банк
осуществляет действия по закрытию указанных позиций в течение вечерней сессии текущего
рабочего дня или в течение основной торговой сессии следующего рабочего дня. В этом случае
Банк совершает действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «З»
указанного пункта).
8. Первый абзац подпункта «Г» пункта 29.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«Если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента в ТС Срочный рынок FORTS
оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по срочному инструменту или
проведения расчетов по ранее заключенным сделкам со срочными инструментами и
Клиент не пополнил Позицию по денежным средствам в данной ТС за 3 часа до начала
следующего клирингового сеанса или в течение 10 минут с момента направления Банком
соответствующего сообщения; или позиции Клиента по поставочному фьючерсу на
облигации федеральных займов остались открытыми на 12-00 дня, предшествующего
последнему дню обращения указанного фьючерса».
9. Подпункт «З» пункта 29.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«З. Если вследствие исполнения поставочного фьючерса у Клиента возникает открытая
позиция по сделке, заключенной в Секции STANDARD ФБ ММВБ.
В случае, предусмотренном подпунктом «З» настоящего пункта, Клиент поручает Банку
совершить в Секции STANDARD ФБ ММВБ в течение вечерней Торговой сессии текущего
рабочего дня или в течение основной Торговой сессии следующего рабочего дня за счет
Клиента обратную сделку купли-продажи ценных бумаг таким образом, чтобы закрыть
открытую позицию Клиента».
10. Приложение № 5б к Регламенту перед таблицей дополнить текстом следующего
содержания:
«Срок действия заявки: до окончания торгового дня “____”_________________ 20___г».
11. Раздел 3 таблицы «Тарифы на оплату услуг ВТБ 24 (ЗАО), предоставляемых на рынках
ценных бумаг и срочном рынке» Приложения № 9 к Регламенту дополнить пунктом 3.4.
в следующей редакции:
«
3.4.
Заключение сделок в Секторе рынка STANDARD ФБ
ММВБ
0,0413% от суммы оборота
за день
».
12. Раздел 4 таблицы «Тарифы на оплату услуг ВТБ 24 (ЗАО), предоставляемых на рынках
ценных бумаг и срочном рынке» Приложения № 9 к Регламенту дополнить пунктом 4.5.
в следующей редакции:
«
4.5. Сектор рынка STANDARD ФБ
в сумме, равной сумме вознаграждения по
ММВБ
шкалам ставок (тарифам) ЗАО "ФБ ММВБ" и
ЗАО АКБ "НКЦ" за совершение сделок и
клиринговое обслуживание
».
13. Последнюю строку раздела 5 таблицы «Тарифы на оплату услуг ВТБ 24 (ЗАО),
предоставляемых на рынках ценных бумаг и срочном рынке» Приложения № 9 к
Регламенту изложить в следующей редакции:
«
С иными облигациями и акциями, за исключением
0.25% от суммы сделки
специальных сделок РЕПО
».
14. Раздел 1 Приложения № 10б к Регламенту дополнить определением «Сервер доступа»
в следующей редакции: «Сервер доступа - программно-аппаратный комплекс с
выделенным статическим IP-адресом предназначенный для подключения клиентских
приложений (рабочих мест пользователя) к системе QUIK».
15. Раздел 3 Приложения № 10б к Регламенту дополнить пунктом 3.17 в следующей
редакции:
«3.17. В случае использования различных Серверов доступа (если такая техническая
возможность предоставляется Клиенту Банком) при переключении с одного Сервера доступа
на другой Клиент обязан самостоятельно проверить и при необходимости скорректировать
все установленные им настройки системы (например, настройки параметров Стоп-заявок) и
произвести необходимые настройки на новом Сервере доступа. Все риски, связанные с
выполняемыми Клиентом настройками на разных Серверах доступа (например, выставление
идентичных Стоп-заявок с разных Серверов, выставление Стоп-заявки с Сервера, к которому
Клиент подключался ранее, и т.д.), Клиент принимает на себя».