Отчет по фин.хоз.деят-ти ТСЖ -Успех
реклама
Отчёт по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех» за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. I. Финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Успех» ✓1. Расчёты за наличные денежные средства: Для проведения кассовых операций по оплате товаров, работ и услуг наличными денежными средствами заключён договор с Председателем правления ТСЖ «Успех» на оказание финансовой помощи (краткосрочные займы). Оборот финансовой помощи составил: Сальдо на 01.01.10, рублей 12 575,11 Израсходовано на оплату товаров, работ, услуг 62 388,18 Погашен долг перед Председателем 68 410,12 Остаток к возврату, рублей 6 553,17 ✓2. Расчёты по безналичным денежным средствам: Движения по расчётному счёту в филиале ООО КБ "Финансовый капитал» города Кандалакша за отчётный период составили: - на 01.01.2010г. остаток на расчётном счёте 519 213,10руб. (Пятьсот девятнадцать тысяч двести тринадцать рублей 10 копеек) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 «Поступления» Поступило на расчётный счёт КБ «Финансовый Капитал» в т.ч. МУП «РИВЦ» Льготы ОГХ -разница по нанимателям квартир МКД Электроснабжение - ИП Григорьев Электроснабжение – собственники помещений МКД Возмещение ФСС пособия на погребение в св. со смертью уборщицы ПФР удержано из пенсии в счёт задолженности по квартплате ИП Кириллов Возврат излишне перечисленных средств с расчётного счёта ОСБ Итого поступило на счёт КБ «Финансовый Капитал»: «Расходы» «Ресурсоснабжающие организации», в т.ч. ГОУТП «ТЭКОС» ООО «ТЭК» ГОУП «Кандалакшаводоканал» ООО «Коларегионэнергосбыт» Итого расходы РСО: «Содержание и ремонт» в т.ч.: ФОТ в т.ч.: Выплаты зарплаты Председателю правления Выплаты зарплаты уборщице лестничных клеток и прид. террит. Выплаты по Договорам подряда НДФЛ по зарплате и Договорам подряда Отчисления по зарплате и Договорам подряда Итого ФОТ: Прочие расходы в т.ч.: Возмещение Председателю по оплатам за наличный расчет в т.ч. Банковские услуги Налог УСН Госпошлины за подачу исковых заявлений в судебные инстанции Членский взнос в КАТСЖ "Наше право" Сумма, руб. 4 594 079,41 204 764,84 67 116,24 84 152,32 17 880,12 5 600,00 7 907,37 18 000,00 3,40 4 999 503,70 2 496 698,10 418 116,80 669 038,25 100 317,41 3 684 170,56 147 040,05 67 530,79 62 210,63 40 522,00 44 186,42 361 489,89 68 410,12 9 965,00 1 080,00 18 285,60 3 290,80 6 Выплаты поставщикам услуг и работ в т.ч. Бухгалтерское обслуживание Услуги МУП «РИВЦ» по обработке ЕПД Услуги адвоката Выпуск квитанций за электроснабжение Приём платежей за электроэнергию Вывоз мусора ОАО «ДСУ-3» Очистка придомовой территории МКД от снега Техническое обслуживание тепло-счётчика и снятие показаний Монтаж регулятора горячего водоснабжения в тепловом пункте Текущий ремонт кровельного покрытия МКД Установка металлических ограждений во дворе МКД Замена запорной арматуры на ВДИС системы отопления Итого: «Прочие расходы» Итого: «Содержание и ремонт» В порядке встречного обеспечения по суду с Водоканалом Итого расходы с расчётного счёта КБ «Финансовый Капитал»: 732 703,51 91 448,00 218 201,88 13 000,00 21 864,01 1 722,74 115 711,09 4 450,00 24 395,84 39 114,00 138 639,00 52 800,00 11 356,95 833 735,03 1 195 224,92 169 971,38 5 049 366,86 - на 01.01.2011 остаток на счёте 469 349,94 руб. (Четыреста шестьдесят девять тысяч триста сорок девять руб. 94 коп.) Для проведения операций по ФЗ № 185 15.09.2009г. был открыт расчётный счет в Мурманском ОСБ N 8627. На 01.01.2010г. остаток на расчётном счёте составил 3,40 руб. Остаток возвращён на основной расчётный счёт ТСЖ «Успех». Дополнительный расчётный счёт закрыт. ✓3. Расчёты с поставщиками и подрядчиками: 1 2 3 4 5 6 Наименование «Содержание и ремонт»: ИП Григорьев Денис Сергеевич ИП Кочкуркин Станислав Алексеевич ИП Мишустин Сергей Иванович ИП Мясников Виталий Михайлович ИП Разин Г.Е. Адвокат Лупкина Ирина Александровна 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 Долг на 01.01.10 Оплачено, рублей Долг на 01.01.11 1 233,71 52 800,00 11 356,95 4 450,00 138 639,00 13 000,00 1 722,74 52 800,00 11 356,95 4 450,00 138 639,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП "Расчетный информационновычислительный центр" 237 974,64 218 201,88 19 772,76 ОАО «ДСУ-3» Апатитское отдел. №8017 ООО "Акцепт" ООО "Коларегионэнергосбыт" ООО "Коларегионэнергосбыт" ООО ПСК "Промстройсервис" ООО ПСК "Промстройсервис" ОАО "Мегафон" Итого, рублей: 132 715,20 91 448,00 3 514,72 18 361,02 24 395,84 39 114,00 3 956,92 772 960,00 115 711,09 91 448,00 3 514,72 21 864,01 24 395,84 39 114,00 3 950,00 740 168,23 17 004,11 0,00 0,00 -3 502,99 0,00 0,00 6,92 33 280,80 2 140 624,24 547 176,72 0,00 129 059,92 222 998,23 РСО: ГОУТП "ТЭКОС" ООО "ТЭК" филиал в г. Кандалакша ГОУП "Кандалакшаводоканал" ОАО "Колэнергосбыт" ООО "Коларегионэнергосбыт" Итого, рублей: ВСЕГО, рублей: 489,03 Начислено, рублей 489,03 356 073,86 34 574,40 390 648,26 323 097,45 75 962,25 3 086 860,66 2 496 698,10 418 116,80 669 038,25 271 004,18 101 972,41 3 956 829,74 391 137,29 3 859 820,66 4 696 997,97 52 093,27 8 564,24 189 717,43 Товары, работы и услуги, полученные за наличный отчёт (авансовые отчёты): Ксерокопирование, ламинирование, ч-б/цв. печать, аренда ПК Услуги связи ОАО "Мегафон" Почтовые услуги Расходы на проезд (ж-д, автобусные билеты) Услуги гос.орг. нотариуса и другие услуги Хозяйственные товары Канцелярские товары Итого, рублей: 3362,5 3950 5629,47 1556,7 11215 29722,01 6952,5 62 388,18 ✓4. Расчёты по заработной плате: Наименование Заработная плата, в т.ч. НДФЛ Сальдо на 01.01.2010, рублей Страховые взносы по заработной плате Начислено, рублей Выплачено , рублей Сальдо на 01.01.2011, рублей 0,00 317 303,47 317 303,47 0,00 22,98 44 162,68 44 186,42 0,76 II. Жилищно-коммунальная деятельность в части расчётов по квартплате В части «Получено от жильцов» учтены денежные средства, оплаченные населением за январь-ноябрь месяцы 2010 года, т.к. оплата за декабрь месяц 2010 года будет произведена уже в январе 2011 года Наименование ГОУП«Кандалакшаводоканал ГОУТП «ТЭКОС» ООО «ТЭК» «Содержание и ремонт» Итого: Сальдо на 01.01.10 47 283,15 393 562,70 188 240,42 629 086,27 Начислено, рублей 399 157,11 2 289 405,84 782 997,15 1 395 700,58 4 867 260,68 Оплачено, рублей 370 057,34 2 479 183,94 420 060,50 1 343 027,97 4 612 329,75 Сальдо на 01.01.11 76 382,92 203 784,60 362 936,65 240 913,03 884 017,20 Уровень платежей населения за ЖКУ в 2010 году составил 94,76 % Расчёты с населением по электроэнергии РСО ведёт самостоятельно. Итог финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех» за 2010 год: Тариф по строке «Содержание и ремонт» в 2010 году составил: 1 195 224,92руб. /12месяцев /4981,8 кв.м.=19,99 руб. Экономия по тарифу в 2010 году составила: 3,78 руб. Гл. бухгалтер ТСЖ «Успех» /Карпунина Е.Н./ Председатель правления ТСЖ «Успех» /Артамонов А.А./ ✓Отчёт составлен на трёх страницах.
