Дополнительное соглашение об установлении

Дополнительное соглашение №
к Договору об открытии и ведении корреспондентского счета
№_______________ от __ _________ 20___ года
«Об установлении неснижаемого остатка»
г. Самара
___ _________ 20___ г.
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк», в дальнейшем именуемое
“Корреспондент”, в лице ___________________________________________, действующего на основании
_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем “Респондент”, в лице ___________________________________________, действующего на
основании __________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании именуемыми “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Дополнительного соглашения
1.1. Стороны договорились о том, что Респондент обязуется поддерживать на открытом в
соответствии с условиями Договора об открытии и ведении корреспондентского счета №
_______________________ от _____ __________ 20___ г. (далее по тексту – «Договор») у Корреспондента
корреспондентском счете в ___________ № ______________________________, именуемый в
дальнейшем «Счет», неснижаемый остаток денежных средств в размере ________
(___________________) на срок с ___ ________ 20___ г. по ___ __________ 20___ г., а
Корреспондент обязан начислять и уплачивать проценты на эту сумму и за этот срок.
1.2. Процентная ставка устанавливается в размере _____ процентов годовых.
2. Обязательства Сторон.
2.1. Респондент обязуется безусловно обеспечить неснижаемый остаток денежных
средств на своем Счете в размере и в сроки, изложенные в п. 1.1 настоящего Дополнительного
соглашения.
2.2. В течение срока нахождения неснижаемого остатка денежных средств на счете
Корреспондент осуществляет операции по счету Респондента в соответствии с полученными
платежными инструкциями Респондента, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России, при условии, что Респондент проводит
расходные операции по счету в пределах суммы денежных средств, находящихся на счете
Респондента, за вычетом неснижаемого остатка.
2.3. Корреспондент,
при
соблюдении
Респондентом
условий
настоящего
Дополнительного соглашения и Договора об открытии и ведении корреспондентского счета
№_______________ от __ _________ 20___ года, обязуется уплатить Респонденту проценты в
размере, оговоренном в соответствии с процентной ставкой, установленной в п. 1.2., на сумму
неснижаемого остатка и за весь период времени, определенных в п. 1.1 настоящего Дополнительного
соглашения.
2.4. Расчет суммы процентов осуществляется Корреспондентом по формуле простых
процентов с использованием фиксированной процентной ставки, при этом день, определенный
Сторонами как день установления неснижаемого остатка в расчет процентов не включается, а
день, определенный Сторонами как день окончания срока установления неснижаемого остатка,
подлежит включению в период начисления процентов.
2.5. При начислении суммы процентов по неснижаемому остатку в расчет принимается фактическое
количество календарных дней, на которое был установлен неснижаемый остаток, при этом за базу
принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.6. Проценты по неснижаемому остатку уплачиваются Корреспондентом в валюте счета, в день
окончания срока установления неснижаемого остатка, предусмотренного п. 1.1. настоящего
Дополнительного соглашения путем зачисления суммы начисленных процентов на счет Респондента, на
котором был установлен неснижаемый остаток. Если последний день процентного периода приходится на
нерабочий день, процентный период продлевается до следующего рабочего дня.
2.7. Респондент имеет право отказаться от выполнения взятых на себя, в соответствии с п. 2.1
настоящего Дополнительного соглашения, обязательств, при условии предварительного уведомления об
этом Корреспондента и только после получения согласия Корреспондента расторгнуть настоящее
Дополнительное соглашение по установлению неснижаемого остатка денежных средств на счете.
О своем намерении отказаться от выполнения взятых на себя, в соответствии с п. 2.1. настоящего
Дополнительного соглашения, обязательств Респондент за 3 (три) рабочих дня до предлагаемой даты
расторжения настоящего Дополнительного соглашения направляет Корреспонденту соответствующее
сообщение посредством системы связи, согласованной Сторонами в заключенном Договоре, или
доставляет с курьером.
2.8. Сообщение Корреспондента, подтверждающее его согласие расторгнуть сделку настоящее
Дополнительное соглашение, направляется Респонденту посредством системы связи, согласованной
Сторонами в заключенном Договоре, или передается уполномоченному представителю Респондента.
2.9. При досрочном расторжении настоящего Дополнительного соглашения, по инициативе
Респондента в случаях указанных в п.п. 2.7. и 2.8. настоящего Дополнительного соглашения проценты по
неснижаемому остатку, установленному на счете Респондента, Корреспондентом не начисляются и не
выплачиваются, если об этом не была достигнута договоренность при досрочном расторжении настоящего
Дополнительного соглашения.
3. Ответственность Сторон.
В случаях несвоевременного и/или ненадлежащего выполнения Сторонами взятых на себя, в
соответствии с условиями настоящего Дополнительного Соглашения, обязательств, виновная Сторона
уплачивает пострадавшей Стороне неустойку:
- если обязательство должно быть исполнено в российских рублях – в размере двойной ставки
рефинансирования Банка России, действовавшей на дату ненадлежащего и/или несвоевременного
исполнения обязательств и исчисленную от суммы таковых обязательств, за каждый календарный день
просрочки;
- если обязательство должно быть исполнено в СКВ – в размере 0,1% от суммы ненадлежащего и/или
несвоевременно исполнения обязательств, начисленных на дату ненадлежащего и/или несвоевременного
исполнения обязательств, за каждый календарный день просрочки.
4. Прочие условия.
4.1. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
прекращает свое действие по истечении срока действия Договора и/или по окончании срока
установленного в п. 1 1 настоящего Дополнительного соглашения.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.
4.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано уполномоченными
представителями Сторон в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
Банк-корреспондент:
Банк-респондент:
Открытое
акционерное
общество
"Первый
Объединенный Банк", Россия, 443086, гор.
Самара,
ул.
Ерошевского
3а,
корсчет
30101810100000000927 в Отделении по Самарской
области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
ИНН 631610558 БИК 043601927 ОКПО 93583023
тел.: (846) 373-46-59 факс: (846) 334-69-51,
Телекс: 612339 SCRED RU,
E-mail: [email protected]
SWIFT BIC: SCRD RU 3S
Заместитель председателя
ОАО “Первобанк”
_____________(
)
М.П.
)
Главный бухгалтер:
Главный бухгалтер:
_____________(
_____________ (
)
_____________ (
М.П.
)