Документы для открытия счета ЮЛ

Приложение 1
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(Открытое Акционерное общество)
тел.: (495) 777-11-77, факс (495) 777-11-78
ДОКУМЕНТЫ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, СОЗДАННЫМИ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В МОРСКОМ БАНКЕ (ОАО)
1.
Заявление на открытие счета установленного образца, подписанное руководителем
или другим уполномоченным лицом, скрепленное действующей печатью клиента.
2.
Учредительные документы организации; текст изменений и/или дополнений,
внесенных в учредительные документы (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная
регистрирующим органом); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении
оригинала документа)).
3.
Документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений и/или
дополнений, внесенных в учредительные документы (нотариальная копия; копия,
заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная
сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).
4.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариальная
копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия,
заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).
5.
Нотариально удостоверенная или удостоверенная уполномоченным лицом
Банка Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и
оттиска печати организации (1 экземпляр).
6.
Документы, подтверждающие полномочия и сроки полномочий лиц, имеющих
право подписи финансовых документов в соответствии с представленной банковской
карточкой (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении
оригинала документа); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала
документа)):
- протокол собрания учредителей (или другой документ) о назначении руководителя;
- распорядительные акты или выписки из распорядительных актов о назначении на
должность сотрудников, включенных в банковскую карточку;
- распорядительный акт или выписка из распорядительного акта/ доверенность о
наделении правом подписи финансовых документов сотрудников, включенных в
банковскую карточку.
- документ, подтверждающий передачу права подписи клиринговой организации,
оператору платежной системы, центральному платежному клиринговому контрагенту,
управляющему или управляющей организации, конкурсному управляющему, лицам,
оказывающим услуги по ведению бухгалтерского учета (при наличии).
7.
Соглашение о сочетании собственноручных подписей лиц, наделенных правом
подписи и заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати,
установленного образца, подписанное руководителем или другим уполномоченным лицом,
скрепленное действующей печатью Клиента.
8.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая
сведения, действительные на дату представления документов в Банк (оригинал;
нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа);
копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). Выписка
должна быть датирована не ранее 30 дней со дня предоставления ее в Банк.
9.
Список участников или выписка из реестра акционеров (оригинал или заверенная
копия при предъявлении оригинала документа).
10.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия;
копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия, заверенная
сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).
11.
Договор аренды (субаренды) нежилого помещения*, либо свидетельство о праве
собственности, по адресу которого расположено юридическое лицо (оригинал; нотариальная
копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа); копия,
заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)). В случае
предоставления Договора субаренды – необходимо предоставлении копии Договора аренды,
а также согласие на субаренду (при необходимости).
12.
Доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) на открытие счета
и получение (подписание) соответствующих документов, а также подписания договоров в
случае, если от имени клиента действует его уполномоченный представитель.
13.
Анкета клиента - юридического лица, Анкета должностного лица, имеющего
право подписи в соответствии с Карточкой образцов подписей и оттиска печати
юридического лица, а также лица, входящего в состав органов управления
юридического лица. Анкета выгодоприобретателя-физического лица (при наличии).
14.
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в банковской карточке
(нотариальная копия; копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала
документа)).
15.
Лицензии, выданные юридическому лицу на осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию, в случае, если данные Лицензии имеют
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать Договор
банковского счета соответствующего вида (нотариальная копия; копия, заверенная
Клиентом (при условии установления сотрудником Банка их соответствия с оригиналом);
копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).
16.
Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, для
открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с
доверительным управлением (счетов доверительного управления).
17.
Информационное письмо о постановке на учет в Госкомстате России
(нотариальная копия; копия, заверенная Клиентом (при предъявлении оригинала документа);
копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)) или
уведомление
территориального
органа
Росстата,
заверенное
руководителем/уполномоченным представителем клиента.
18.
Сведения (документы о финансовом положении) и/или:
- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате). В случае, если деятельность юридического лица не превышает трёх месяцев,
юридическое лицо представляет гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных
сведений (документов) в десятидневный срок после сдачи отёчности в налоговые органы.
- Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации отметками налогового органа об
их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); В
случае, если деятельность юридического лица не превышает трёх месяцев, юридическое
лицо представляет гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных сведений
(документов) в десятидневный срок после сдачи отёчности в налоговые органы.
- Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию
на дату представления документов в Банк;
- Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- Данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах
международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's
Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).
19.
Сведения о деловой репутации
(отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
юридическом лице других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других
кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица).
20.
В случае открытия Специального счета должника, Конкурсный управляющий
представляет
дополнительно копию судебного акта об утверждении конкурсного
управляющего в деле о банкротстве должника.
Документы,
необходимые для предъявления в Банк с целью открытия расчетного счета
обособленному подразделению юридического лица – резидента
(филиалу, представительству)
1. Документы, необходимые для предъявления в Банк с целью открытия расчетного
счета юридическому лицу – резиденту.
2. Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе на
территории Российской Федерации на основании сведений о создании обособленного
подразделения.
3. Положение об обособленном подразделении (оригинал; нотариальная копия; копия,
заверенная Клиентом (при условии установления сотрудником Банка их соответствия с
оригиналом); копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала
документа)).
4. Доверенность, выданная головной организацией руководителю обособленного
подразделения на совершение от имени юридического лица действий, включая открытие
счетов в уполномоченных банках и распоряжение денежными средствами на этих счетах.
(оригинал либо нотариально удостоверенная копия).
5. Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность
руководителя обособленного подразделения, других лиц, указанных в банковской карточке
(с наделением их правом подписи), (оригинал; нотариальная копия; копия, заверенная
Клиентом (при условии установления сотрудником Банка их соответствия с оригиналом);
копия, заверенная сотрудником Банка (при предъявлении оригинала документа)).
Банк оставляет за собой право затребовать иные дополнительные документы,
необходимые для осуществления функций, возложенных на него действующим
законодательством Российской Федерации и Центральным банком Российской
Федерации (Банком России.)
________________________
* См. Памятку (прилагается)
** при наличии