Приложение 1к порядку определения рыночной стоимости
реклама
Приложение 1 к порядку определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31/03/2008 Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда: Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании Дата и номер договора доверительного управления: Дата и время составления отчета: Пенсионный фонд Российской Федерации ИНН 7706016118 КПП 770601001 Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ТройкаДиалог" , ИНН 7710183778, КПП 771001001 22-03У022 от 08/10/2003 10/04/2008 18:13:43 1. Денежные средства на счетах Наименование кредитной организации Реквизиты договора банковского счета дата номер 2 3 1 Признак типа не определен Банк 27/02/04 041-Р ВТБ ОАО Итого денежных средств на счетах Реквизиты банковского счета Сумма денежных средств (тыс. руб.) 4 5 40701810100290000001 321564.27799 321564.27799 2. Денежные средства в депозитах Реквизиты договора Наименование кредитной Реквизиты банковского вклада организации банковского счета дата номер 1 2 3 4 Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) Сумма вклада (тыс. руб.) Проценты начисленные (тыс. руб.) 5 6 0.00000 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных Государственный регистрационный номер бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 5 Источник расчета рыночной цены * 1 2 3 4 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в 0.00000 инвестиционном портфеле * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". 6 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов Вид ценных бумаг Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) Цена приобретения (руб.) Количество (шт.) 1 2 3 4 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов Рыночная стоимость (тыс. руб.) 5 0.00000 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации Вид ценных Государственный регистрационный номер Рыночная цена Количество бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) (шт.) 1 2 3 4 Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) 5 0.00000 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Государственный Вид ценных Наименование субъекта регистрационный номер бумаг Российской Федерации выпуска Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная Источник стоимость (тыс. расчета руб.) рыночной цены * 1 2 3 4 5 6 облигация Москва RU25004MOO 1040.90 9400.00 9784.46000 облигация Республика Коми RU35007KOM0 986.00 29000.00 28594.00000 облигация Ярославская область RU31004YRS0 1018.90 10050.00 10239.94500 облигация Ленинградская область RU26002LEN 1168.00 13032.00 15221.37600 Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской 63839.78100 Федерации * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". 7 ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ 7. Муниципальные облигации Наименование муниципального образования 1 Государственный Рыночная Рыночная Количество регистрационный номер стоимость (тыс. цена (руб.) (шт.) выпуска руб.) 2 3 4 5 Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". Источник расчета рыночной цены * 6 0.00000 8. Облигации российских хозяйственных обществ Наименование эмитента Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2 4-04-00028-A 40103073B 40203073B 40102225B 4-03-36068-R 40102361B 40500323B 40201911B 40101439B 4-45-00137-A Рыночная цена (руб.) Количество (шт.) Рыночная стоимость (тыс. руб.) 5 17229.55000 26928.00000 7892.80000 22671.18300 24797.84270 18516.97500 39613.76390 40223.43000 39664.00000 23649.05000 Источник расчета рыночной цены * 1 3 4 Газпром 1019.50 16900.00 Русь-Банк,1 979.20 27500.00 Русь-Банк,1 986.60 8000.00 Центринвест 993.00 22831.00 Инком-Лада 983.30 25219.00 ОАО "МДМ-БАНК" 994.20 18625.00 ОАО "Урсабанк" 915.10 43289.00 ИБ КИТ Финанс,02 998.10 40300.00 Банк Возрождение,1 991.60 40000.00 ОАО "Волга Телеком" 989.50 23900.00 ООО "Хоум Кредит 40300316B 992.50 36293.00 36020.80250 энд Финанс Банк" ООО "Хоум Кредит 40400316B 992.90 5708.00 5667.47320 энд Финанс Банк" Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ 302874.87030 * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". 6 ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ Наименование эмитента 1 Аэрофлот ЛУКойл НК Мосэнерго Иркутскэнерго Татнефть ОАО "Сибирьтелеком" Сберегательный банк РФ Ростелеком РАО Уралсвязьинформ Северо-Западный Телеком ОАО "Сибирьтелеком" Сберегательный банк РФ Единая энергетическая система Единая энергетическая Государственный Рыночная регистрационный номер Рыночная Количество стоимость (тыс. выпуска (дополнительного цена (руб.) (шт.) руб.) выпуска) 2 3 4 5 6 обыкновенная 1-01-00010-А 99.53 397000.00 39513.41000 обыкновенная 1-01-00077-А 1975.09 23000.00 45427.07000 обыкновенная 1-01-00085-А 4.88 7000000.00 34160.00000 обыкновенная 1-01-00041-А 21.14 1550000.00 32763.90000 привилегированная 2-03-00161-A 79.12 525000.00 41538.00000 Категория и тип акций Источник расчета рыночной цены * 7 ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ ММВБ обыкновенная 1-04-00195-А 2.27 500000.00 1135.00000 ММВБ обыкновенная 10301481В 73.70 55000.00 4053.50000 ММВБ привилегированная привилегированная 2-01-00124-А 2-01-00175-А 57.34 0.80 624000.00 42800000.00 35780.16000 34026.00000 ММВБ ММВБ обыкновенная 1-02-00119-А 29.93 990000.00 29632.68000 ММВБ привилегированная 2-04-00195-А 1.57 21000000.00 32970.00000 ММВБ привилегированная 20301481B 47.36 625000.00 29600.00000 ММВБ обыкновенная 1-01-00034-А 23.91 562900.00 13460.06480 ММВБ привилегированная 2-01-00034-А 20.59 875000.00 18013.62500 ММВБ система Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ 392073.40980 * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Государственный регистрационный Рыночная Рыночная Количество номер выпуска (дополнительного стоимость (тыс. цена (руб.) (шт.) выпуска) руб.) 2 3 4 5 Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием 0.00000 * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". Наименование эмитента Источник расчета рыночной цены * 1 6 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах Наименование Регистрационный номер управляющей Рыночная правил доверительного Рыночная Количество компании стоимость управления ипотечным цена (руб.) (шт.) ипотечным (тыс. руб.) покрытием покрытием 2 3 4 5 6 Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия 0.00000 * Указывается наименование российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, которым определена рыночная цена, а если рыночная цена не определена, указывается - "Цена приобретения". Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием Источник расчета рыночной цены 1 7 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов Вид ценных бумаг 1 Наименование Номер выпуска или Рыночная Количество управляющего иные реквизиты цена (руб.) (шт.) активами фонда ценных бумаг 2 3 4 5 6 Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов Наименование фонда Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) 7 0.00000 13. Иные активы Вид актива 1 Итого рыночная стоимость иных активов Рыночная стоимость (тыс.руб.) 2 0.00000 14. Дебиторская задолженность Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах Наименование брокера Сумма средств (тыс. руб.) 1 2 ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ 11093.87333 Итого средств на специальных брокерских счетах 11093.87333 Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям Государственный регистрационный номер выпуска Сумма дебиторской задолженности Наименование эмитента (дополнительного выпуска) (тыс. руб.) 1 2 3 Москва RU25004MOO 195.42600 Газпром 4-04-00028-A 178.80200 Русь-Банк,1 40103073B 82.77500 Русь-Банк,1 40203073B 81.20000 Центринвест 40102225B 888.12590 Инком-Лада 4-03-36068-R 129.12128 ОАО "МДМ-БАНК" 40102361B 776.29000 ОАО "Урсабанк" 40500323B 1906.88045 ИБ КИТ Финанс,02 40201911B 154.75200 Республика Коми RU35007KOM0 1024.86000 Банк Возрождение,1 40101439B 255.20000 Ярославская область RU31004YRS0 370.04100 Ленинградская область RU26002LEN 482.05368 ОАО "Волга Телеком" 4-45-00137-A 656.77200 ООО "Хоум Кредит энд 40300316B Финанс Банк" ООО "Хоум Кредит энд 40400316B Финанс Банк" Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям 103.43505 116.72860 7402.46296 Прочая дебиторская задолженность 1 Итого прочая дебиторская задолженность Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) 2 0.00000 Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) 18496.33629 Наименование дебиторской задолженности 15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании 1098848.67538 * Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам 1 - 14. Генеральный директор М. П. ________________________ /Заостровцева М.В. / тыс. руб. *
