Перенос остатков


Перенос остатков всех видов в системе объединен в одну процедуру. В процессе ее выполнения, на
основании входящих остатков и оборотов средств, отраженных в учете хозяйственных операций,
рассчитываются остатки на конец учетного периода. Затем они переносятся (в качестве входящих
остатков) на начало следующего учетного периода.
При переносе остатков учитываются обороты средств по счетам на основании записей раздела
"Хозяйственные операции", "Расчеты с дебиторами/кредиторами" и остатки по счетам на основании
записей разделов "Остатки средств по счетам", "Остатки ТМЦ", "Дебиторская/кредиторская
задолженность".
Система контролирует отсутствие таких ошибок, как отрицательные остатки ТМЦ или несогласованность
сумм по синтетическим и соответствующим аналитическим счетам.
Настройка "Контролировать расхождения остатков по аналитическим счетам", задаваемая в пункте меню
Файл -> Сервис -> Параметры каталог "Расчеты с дебиторами/кредиторами", регулирует алгоритмы
переноса остатков и построения оборотной ведомости по аналитическим счетам, отражающим
взаиморасчеты. В соответствии алгоритму при расчете остатков на конец учетного периода могут
использоваться записи раздела "Дебиторская/кредиторская задолженность", либо записи разделов
"Остатки средств по счетам" и "Хозяйственные операции". В некоторых частных случаях учета, суммы
остатков и/или оборотов зафиксированные в данных разделах могут не совпадать, например, когда
информация не обо всех хозяйственных операциях по соответствующим счетам была включена в
ведомость взаиморасчетов. Система позволяет проконтролировать наличие таких расхождений и
рассчитать исходящие остатки по требуемым или по правильным данным.
 Для переноса остатков следует перейти по следующему пути: Функции -> Перенос остатков.
 На экране отобразится окно "Перенос остатков", состоящее из двух таблиц.
В таблице "Операции", главного окна раздела, отражаются операции по переносу остатков для
соответствующих учетных периодов. Это своего рода "шаблоны" переноса, содержащие их параметры.
В подчиненной таблице "Расхождения" отражаются все расхождения, выявленные системой при
формировании и переносе соответствующих остатков.
В каталоге Перенос остатков по счетам необходимо выбрать папку с наименованием своей организации.
Затем необходимо зарегистрировать новую запись в таблице "Операции" с требуемыми параметрами
переноса остатков. Для этого необходимо с помощью вызова контекстного меню перейти к строке
Добавить.
 В форме добавления Операции переноса необходимо заполнить следующие поля:
- перенести остатки на;
- принадлежность.
Так же необходимо проставить флажки во всех полях, кроме поля “Не переносить остатки по КОСГУ”.
 При заполнении формы параметров переноса следует обратить внимание на следующее:
- признак "Переносить остатки с расхождениями" указывает, как поступать системе, если при выполнении
переноса остатков обнаруживаются расхождения в учете;
- если установлен флажок в поле признака "Удалять остатки перед переносом", то система удалит, согласно
реализованному алгоритму, существующие остатки в новом учетном периоде, на начало которого
осуществляется перенос, и сформирует там новые записи об остатках. Данный функционал реализован с
целью исключения в новом учетном периоде так называемых "потерянных остатков" - записей, для
которых в системе уже не существует связи с какими-либо учетными данными в результате их удаления
или исправления (например, это возможно в результате удаления хозяйственной операции после того, как
был осуществлен перенос).
 Остатки на начало года по аналитическим счетам, отражающим коды КОСГУ, не переносятся. С этой
целью, в форме операции переноса остатков используется признак "Не переносить остатки по КОСГУ". Если
флажок в поле данного признака выставлен, то перед переносом остатков любых видов, остатки по
аналитическим счетам уровня КОСГУ сворачиваются, т.е. в данном случае проводится группирование
аналитики до уровня КОСГУ, в результате которого, сумма свернутого остатка по уровню КОСГУ отразится в
остатке предшествующего уровня.
 Итогом описанных выше операций станет появление новой записи (шаблона) в таблице "Операции".
 Далее необходимо выполнить перенос остатков, для этого следует вызвать контекстное меню и перейти к
строке Выполнить перенос.
 Результатом переноса будет корректировка соответствующих регистров остатков, а также (если требуется)
соответствующих ведомостей взаиморасчетов. Поля записи операции переноса заполнят новые значения.
 Если впоследствии возникнет необходимость в повторном переносе остатков (например, после
исправления расхождений), следует предварительно воспользоваться функционалом Сброс состояния.
При этом откат самих остатков не предусмотрен, происходит только сброс состояния операции переноса,
что даёт возможность повторного переноса остатков. Процедура переноса остатков может выполняться
многократно.
 Как уже говорилось ранее, в подчиненной таблице "Расхождения" отражаются все расхождения,
выявленные системой при формировании и переносе соответствующих остатков.
Для просмотра записи расхождения необходимо установить на ней курсор, вызвать контекстное меню и
перейти к строке Показать.
 В форме результата переноса остатков существуют такие поля как Показатели и Текст сообщения, которые
указывают на причину расхождения и дают понятие о решении данной проблемы.
Так же группы полей Реквизиты и Номенклатура дают полное представление об источнике возникновения
расхождения.