Инструкция по заведению остатков прошлых лет

Инструкция по заведению остатков прошлых лет
Плановые суммы остатков субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций прошлых лет заводятся на
рабочем месте «Расчет затрат учреждений» интерфейс «Расходы учреждения».
Для заведения остатков необходимо:
1. Добавить новую запись на интерфейсе «Расходы учреждения». В заголовке созданной записи
указать:
- код ГРБС;
- обобщенный лицевой счет учреждения, для которого заводятся остатки;
- тип документа выбрать значение «Остатки»:
При выборе типа документа «Остатки» колонки «Номер заявки», «Номер поправки», «Код сборки» станут
недоступными для редактирования.
2. Сохранить созданный заголовок (документ с типом «остатки» должен быть единственный для
учреждения) и перейти в детализацию «Расчет бюджетных ассигнований учреждения».
3. В детализации «Расчет бюджетных ассигнований учреждения» в колонке «Вид финансового
обеспечения» выбрать значение «Субсидии на иные цели (Целевые субсидии)», указать
отдельный лицевой счет учреждения и код бюджетного ассигнования «0000.000 Неуказанное БА»
4. Сохранить изменения и перейти в детализацию.
5. В детализации «Смета по иным затратам» для редактирования будут доступны только
классификаторы: Код субсидии, Тип средств, КОСГУ. Указать значения этих классификаторов,
соответствующие учету остатков прошлых лет, колонке «Объем БА на 2013 год» указать суммы
остатков средств, которые вы хотели бы освоить в текущем году. Перераспределения сумм по
КОСГУ в пределах одной субсидии допускаются.
6. Сохранить изменения и вернутся в заголовок документа.
7. Отправить документ на рассмотрение.
Для сведения:
1. Дальнейшее прохождение документа:
- ГРБС визирует Документ и готовит приказ о подтверждении использования остатков;
- Куратор из отраслевого отдела ДФ на основании Приказа согласованного Директором ДФ
утверждает Документ;
- работник отдела сводного планирования выгружает утвержденные документы на ИФ «Иные
субсидии БУ\АУ» Исполнения
2. Возврат подтвержденных сумм учреждению
ГРБС при заполнении платежных документов на возврат должен учитывать следующее:
-
по одному коду субсидии один платежный документ
в получателе должен быть указан отдельный лицевой счет учреждения
в назначении платежа обязательно указать код субсидии, тип средств 19.0Х.00
в налоговой информации указать код дохода, на который надо поставить учреждению
поступившие средства
Если платежный документ будет оформлен неправильно (см. предыдущее) или поступит в
департамент финансов раньше, чем на ИФ «Иные субсидии БУ\АУ» поступит документ,
подтверждающий право расходования остатков, то денежные средства будут зачислены
учреждению на лицевой счет (код невыясненных поступлений) или отосланы обратно.